Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	65,587	71,625	90,104	91,674	96,913	142,596	127,563	134,542	132,320	120,830	123,930	161,338	137,581
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4,048	6,700	7,767	21,511	8,396	13,957	7,220	6,083	35,159	14,628	13,602	13,805	17,268
1. Tiền	4,048	6,700	7,767	21,511	8,396	13,957	7,220	6,083	35,159	14,628	13,602	13,805	17,268
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3,000	2,500	2,500	2,500	2,500	48,000	45,000	23,000	22,000	42,000	42,000	42,000	42,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3,000	2,500	2,500	2,500	2,500	48,000	45,000	23,000	22,000	42,000	42,000	42,000	42,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	23,324	25,525	42,860	21,797	43,474	30,299	33,318	64,867	39,100	30,706	33,490	74,565	47,649
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	12,897	18,705	29,374	11,954	26,845	16,168	17,777	20,113	19,561	14,960	17,129	44,499	22,082
2. Trả trước cho người bán	2,423	257	5,910	409	1,636	322	3,742	33,487	6,359	2,387	1,951	16,023	12,718
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	8,004	6,563	9,367	9,434	14,993	13,809	11,799	11,267	13,179	13,359	14,409	14,043	12,850
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi			-1,791
IV. Tổng hàng tồn kho	4,260	6,270	6,766	13,335	11,421	19,998	12,676	12,522	9,777	7,950	9,294	8,363	10,256
1. Hàng tồn kho	4,260	6,270	6,766	13,335	11,421	19,998	12,676	12,522	9,777	7,950	9,294	8,363	10,256
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	30,956	30,629	30,210	32,530	31,122	30,342	29,349	28,071	26,284	25,545	25,545	22,604	20,409
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	406	293	426	889	1,064	1,418	1,540	1,817	1,998	1,742	2,398	2,016	1,307
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	30,547	30,333	29,782	31,639	30,056	28,922	27,807	26,252	24,284	23,801	23,145	20,586	19,094
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	273,782	273,654	286,700	306,379	324,410	347,462	369,776	379,873	394,263	419,240	438,397	422,523	462,471
I. Các khoản phải thu dài hạn	169,888	165,915	158,710	166,126	168,126	167,660	176,659	177,066	197,546	203,190	203,786	185,522	213,907
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	10,093	6,119		6,119	8,314	7,822	16,770	17,328	19,972	26,322	27,054	8,529	37,316
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	161,586	161,588	158,710	161,799	161,603	161,629	161,680	161,530	179,366	178,660	178,523	178,784	178,382
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-1,791	-1,791		-1,791	-1,791	-1,791	-1,791	-1,791	-1,791	-1,791	-1,791	-1,791	-1,791
II. Tài sản cố định	77,256	85,133	93,009	100,885	112,408	124,766	137,022	149,089	161,163	173,816	185,924	199,500	213,603
1. Tài sản cố định hữu hình	77,256	85,133	93,009	100,885	112,408	124,766	137,022	149,089	161,163	173,816	185,924	199,500	213,603
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn			17,196	17,196	17,196	17,196	17,196	17,196	174	174	174	174	174
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang			17,196	17,196	17,196	17,196	17,196	17,196	174	174	174	174	174
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	26,638	22,606	17,786	22,172	26,680	37,841	38,899	36,522	35,380	42,060	48,513	37,327	34,787
1. Chi phí trả trước dài hạn	26,638	22,606	17,786	22,172	26,680	37,841	38,899	36,522	35,380	42,060	48,513	37,327	34,787
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	339,369	345,279	376,804	398,053	421,323	490,058	497,339	514,415	526,583	540,069	562,327	583,861	600,052
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,060,937	1,056,018	1,182,333	1,224,226	1,232,527	1,390,570	1,398,264	1,373,424	1,354,892	1,336,657	1,335,840	1,330,959	1,325,768
I. Nợ ngắn hạn	57,783	49,242	527,390	50,465	61,371	84,976	84,603	88,608	75,598	73,112	78,815	84,838	81,658
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	23,910	17,916	145,954	18,998	19,645	45,043	46,838	48,249	48,549	47,975	48,712	49,213	50,569
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	19,586	18,378	34,375	14,914	21,671	26,558	20,117	23,609	11,555	9,500	10,521	13,556	13,217
4. Người mua trả tiền trước	123	335	1,869					2,831			556	1,056
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	390	370	319	274	551	387	391	379	374	368	786	688	690
6. Phải trả người lao động	9,951	7,546	8,180	9,169	11,351	10,431	11,411	10,822	13,474	12,020	14,593	18,665	16,164
7. Chi phí phải trả ngắn hạn			325,038
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,897	2,996	4,745	1,617	6,801	1,231	4,041	953	150	1,537	1,995	375	39
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,925	1,700	6,908	5,492	1,352	1,324	1,804	1,765	1,495	1,711	1,650	1,283	978
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,003,154	1,006,776	654,944	1,173,761	1,171,156	1,305,593	1,313,662	1,284,816	1,279,294	1,263,545	1,257,025	1,246,122	1,244,109
1. Phải trả người bán dài hạn	11,727	11,652		11,693	10,675	9,731	11,865	9,176	9,268	10,650	9,558	5,997	7,099
2. Chi phí phải trả dài hạn	329,443	327,198		321,597	317,542	584,461	580,623	545,188	539,691	534,279	528,855	523,624	518,464
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	293,752	293,787	291,888	299,327	299,315	299,387	299,313	299,622	299,505	299,517	299,515	299,431	299,890
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	368,231	374,138	363,055	541,145	543,624	412,014	421,861	430,830	430,830	419,098	419,098	417,069	418,657
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-721,568	-710,739	-805,529	-826,173	-811,204	-900,511	-900,926	-859,009	-828,310	-796,588	-773,514	-747,099	-725,715
I. Vốn chủ sở hữu	-721,568	-710,739	-805,529	-826,173	-811,204	-900,511	-900,926	-859,009	-828,310	-796,588	-773,514	-747,099	-725,715
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	122,445	122,445	122,445	122,445	122,445	122,445	122,445	122,445	122,445	122,445	122,445	122,445	122,445
2. Thặng dư vốn cổ phần	4,621	4,621	4,621	4,621	4,621	4,621	4,621	4,621	4,621	4,621	4,621	4,621	4,621
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	9,304	9,304	9,304	9,304	9,304	9,304	9,304	9,304	9,304	9,304	9,304	9,304	9,304
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-862,346	-851,521	-945,295	-966,883	-951,860	-1,041,118	-1,040,504	-999,648	-968,998	-937,311	-914,232	-888,036	-866,615
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	2,607	2,612	1,596	2,540	2,486	2,437	1,408	2,468	2,518	2,553	2,548	2,767	2,729
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	339,369	345,279	376,804	398,053	421,323	490,058	497,339	514,415	526,583	540,069	562,327	583,861	600,052

CTCP Hàng Hải Đông Đô (ddm)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x