Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	3,887,364	4,298,514	4,165,086	4,399,551	4,604,004	4,833,774	4,707,995	4,745,903	4,635,130	4,647,712	4,551,836	4,478,450	4,218,772
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	129,896	305,998	80,270	149,987	62,858	76,443	61,629	52,732	94,134	67,513	56,411	48,156	34,018
1. Tiền	129,896	305,998	80,270	149,987	62,858	76,443	61,629	52,732	94,134	67,513	56,411	48,156	34,018
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2,024,000	2,260,000	2,475,000	2,575,000	2,745,000	2,760,000	2,650,000	2,675,000	2,230,000	2,290,000	2,320,000	2,490,000	2,355,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2,024,000	2,260,000	2,475,000	2,575,000	2,745,000	2,760,000	2,650,000	2,675,000	2,230,000	2,290,000	2,320,000	2,490,000	2,355,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	682,847	570,465	496,790	546,577	656,736	596,800	580,089	575,553	720,853	656,119	639,468	561,986	550,503
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	615,183	491,537	453,551	510,838	556,908	481,655	474,850	472,686	564,317	443,127	407,360	385,993	320,498
2. Trả trước cho người bán	20,167	26,563	15,308	13,627	45,858	55,426	68,491	82,933	97,871	85,230	141,663	125,830	188,966
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn										258
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	136	143	182	258	258	258	258	258	258		258	258	258
6. Phải thu ngắn hạn khác	77,614	86,214	61,422	56,102	86,760	94,752	71,874	55,502	93,866	167,860	130,491	90,611	81,417
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-30,252	-33,991	-33,673	-34,247	-33,048	-35,290	-35,384	-35,827	-35,457	-40,356	-40,304	-40,706	-40,635
IV. Tổng hàng tồn kho	1,024,619	1,137,936	1,087,637	1,094,136	1,115,429	1,373,033	1,387,192	1,395,175	1,527,574	1,574,184	1,489,824	1,338,945	1,250,834
1. Hàng tồn kho	1,031,188	1,138,867	1,090,079	1,096,545	1,117,843	1,377,814	1,391,631	1,399,341	1,531,740	1,575,023	1,490,663	1,340,025	1,251,913
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-6,569	-931	-2,442	-2,409	-2,414	-4,782	-4,439	-4,167	-4,167	-839	-839	-1,079	-1,079
V. Tài sản ngắn hạn khác	26,003	24,114	25,389	33,851	23,981	27,498	29,085	47,444	62,569	59,895	46,133	39,363	28,417
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	12,987	11,726	8,070	13,971	10,860	12,141	8,102	13,574	10,348	15,112	10,319	15,676	12,402
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	12,308	12,388	11,901	12,354	11,321	11,343	13,217	24,042	38,299	44,658	35,814	23,687	16,016
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	708		5,418	7,526	1,800	4,014	7,766	9,829	13,922	125
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,278,384	1,302,443	1,329,959	1,355,957	1,355,240	1,419,499	1,447,175	1,455,403	1,436,465	1,341,777	1,172,942	1,024,536	949,414
I. Các khoản phải thu dài hạn	5,609	3,802	205	205	205	695	695	695	205	205	205	222	822
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	5,609	3,802	205	205	205	695	695	695	205	205	205	222	822
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,142,829	1,159,423	1,182,409	1,200,713	1,195,867	1,255,120	1,201,040	793,044	816,151	790,902	772,966	770,234	787,387
1. Tài sản cố định hữu hình	968,409	984,100	1,006,171	1,023,546	1,017,761	1,076,076	1,021,057	612,122	634,291	608,610	589,756	569,417	585,575
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	174,420	175,323	176,238	177,167	178,106	179,045	179,983	180,922	181,861	182,292	183,210	200,817	201,812
III. Bất động sản đầu tư	29,864	30,066	30,268	30,471	30,673	30,875	31,077	31,279	31,481	31,683	31,885	14,223	14,309
- Nguyên giá	44,827	44,827	44,827	44,827	44,827	44,827	44,827	44,827	44,827	44,827	44,827	17,305	17,305
- Giá trị hao mòn lũy kế	-14,962	-14,760	-14,558	-14,356	-14,154	-13,952	-13,750	-13,548	-13,346	-13,144	-12,941	-3,082	-2,996
IV. Tài sản dở dang dài hạn	44,158	46,436	46,569	47,277	48,614	50,786	132,154	556,875	521,777	459,507	306,204	185,228	92,596
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	44,158	46,436	46,569	47,277	48,614	50,786	132,154	556,875	521,777	459,507	306,204	185,228	92,596
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4,630	4,613	4,630	4,560	4,438	4,473	4,525	4,420	4,175	4,158	4,508	4,613	3,860
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	24,108	24,108	24,108	24,108	24,108	24,108	24,108	24,108	24,108	24,108	24,108	24,108	24,108
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-19,478	-19,496	-19,478	-19,548	-19,671	-19,636	-19,583	-19,688	-19,933	-19,951	-19,601	-19,496	-20,248
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	51,295	58,103	65,878	72,731	75,444	77,551	77,684	69,090	62,675	55,322	57,174	50,017	50,440
1. Chi phí trả trước dài hạn	32,094	39,090	47,205	54,391	57,104	60,224	60,470	52,046	45,803	38,633	40,989	34,194	34,595
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	19,201	19,013	18,672	18,340	18,340	17,327	17,214	17,044	16,872	16,689	16,185	15,823	15,845
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	5,165,749	5,600,957	5,495,044	5,755,508	5,959,243	6,253,273	6,155,169	6,201,306	6,071,595	5,989,489	5,724,778	5,502,986	5,168,187
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	983,262	1,603,267	1,706,999	1,394,513	1,864,488	1,843,726	1,901,637	1,126,143	1,217,833	1,396,843	1,298,207	850,486	876,650
I. Nợ ngắn hạn	906,043	1,526,739	1,631,777	1,320,608	1,790,293	1,774,141	1,832,151	1,057,192	1,149,535	1,328,931	1,231,896	785,308	811,537
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		879,221	927,569	688,705	649,914	1,155,202	810,906	544,726	572,165	759,621	621,235	273,195	114,723
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	391,631	255,588	293,315	328,791	167,297	257,499	224,375	251,400	210,914	244,781	301,530	275,694	364,379
4. Người mua trả tiền trước	45,689	32,865	45,301	24,749	35,832	18,587	17,664	13,627	17,053	11,338	24,038	20,285	44,184
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	72,073	63,089	87,629	59,152	76,461	58,701	44,275	35,170	39,245	29,343	24,296	42,981	37,036
6. Phải trả người lao động	261,949	152,190	142,336	108,721	202,122	146,328	131,291	119,224	200,602	169,142	158,159	116,238	170,725
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	70,735	53,809	51,539	49,418	59,526	50,863	54,330	47,824	32,162	19,707	15,643	14,851	24,364
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	42,842	62,006	49,210	28,557	48,507	52,450	42,609	24,370	43,702	55,971	44,435	25,066	34,043
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,219	2,553	2,842	15,802	525,018	2,048	459,670	1,807	2,156	1,556	1,467	1,721	1,845
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	18,903	25,419	32,035	16,714	25,617	32,463	47,032	19,045	31,537	37,473	41,093	15,277	20,237
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	77,219	76,527	75,222	73,906	74,195	69,584	69,486	68,951	68,298	67,912	66,311	65,177	65,113
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	76,490	75,527	73,831	72,089	71,954	66,918	66,394	65,431	64,318	63,374	61,195	59,480	58,827
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	729	1,001	1,392	1,816	2,241	2,666	3,092	3,520	3,980	4,538	5,116	5,698	6,286
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	4,182,487	3,997,690	3,788,046	4,360,995	4,094,755	4,409,547	4,253,532	5,075,163	4,853,762	4,592,646	4,426,571	4,652,500	4,291,537
I. Vốn chủ sở hữu	4,182,487	3,997,690	3,788,046	4,360,995	4,094,755	4,409,547	4,253,532	5,075,163	4,853,762	4,592,646	4,426,571	4,652,500	4,291,537
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,307,461	1,307,461	1,307,461	1,307,461	1,307,461	1,307,461	1,307,461	1,307,461	1,307,461	1,307,461	1,307,461	1,307,461	1,307,461
2. Thặng dư vốn cổ phần	6,779	6,779	6,779	6,779	6,779	6,779	6,779	6,779	6,779	6,779	6,779	6,779	6,779
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	1,358,123	1,358,123	1,358,123	2,458,123	2,458,123	2,458,123	2,458,123	2,458,123	2,458,123	2,458,123	2,458,123	1,958,933	1,958,933
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,510,125	1,325,328	1,115,683	588,633	322,393	637,185	481,170	1,302,801	1,081,400	820,284	654,209	1,379,328	1,018,364
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	5,165,749	5,600,957	5,495,044	5,755,508	5,959,243	6,253,273	6,155,169	6,201,306	6,071,595	5,989,489	5,724,778	5,502,986	5,168,187

CTCP Dược Hậu Giang (dhg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x