Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	591,329	584,968	572,690	530,897	510,112	596,535	593,230	533,468	548,606	525,473	507,291	532,174	536,436
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	14,093	70,156	59,501	71,594	51,136	97,295	121,945	51,991	66,799	113,014	37,926	34,694	51,533
1. Tiền	14,093	70,156	59,501	71,594	51,136	97,295	81,945	51,991	66,799	72,606	37,926	34,694	41,533
2. Các khoản tương đương tiền							40,000			40,407			10,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	483,583	438,317	438,317	371,488	361,488	390,969	351,969	362,706	362,706	295,144	335,551	349,909	339,909
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	483,583	438,317	438,317	371,488	361,488	390,969	351,969	362,706	362,706	295,144	335,551	349,909	339,909
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	31,041	32,126	23,532	25,970	26,871	29,887	35,901	29,328	27,938	26,931	32,805	32,715	28,656
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	15,258	21,609	16,976	15,804	16,819	19,877	15,779	14,862	15,814	16,610	15,739	14,182	14,611
2. Trả trước cho người bán	8,004	6,684	1,670	1,911	1,896	2,186	1,161	2,139	1,822	2,098	1,869	1,348	3,043
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	15,637	11,853	12,929	16,244	16,144	15,729	26,865	20,231	17,998	16,155	23,130	25,117	18,934
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-7,857	-8,021	-8,042	-7,989	-7,989	-7,904	-7,904	-7,904	-7,696	-7,932	-7,932	-7,932	-7,932
IV. Tổng hàng tồn kho	53,982	38,321	40,734	43,118	42,454	44,670	42,012	42,784	40,311	37,100	35,929	40,030	36,907
1. Hàng tồn kho	53,982	38,321	40,734	43,118	42,454	44,670	42,012	42,784	40,311	37,100	35,929	40,030	36,907
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	8,630	6,048	10,606	18,726	28,162	33,714	41,403	46,660	50,852	53,284	65,080	74,827	79,431
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	311	262	407	331	417	298	362	229	248	212	338	171	209
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,780	2,160	7,182	12,560	17,215	18,978	24,257	28,839	32,895	34,195	38,454	40,152	42,287
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	5,540	3,626	3,017	5,835	10,530	14,438	16,783	17,592	17,708	18,877	26,287	34,504	36,936
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	972,230	985,484	995,641	1,023,935	1,041,076	1,053,734	1,075,613	1,098,320	1,121,430	1,147,998	1,157,138	1,135,032	1,145,951
I. Các khoản phải thu dài hạn										100	100	100	100
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác										100	100	100	100
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	906,247	910,472	936,978	974,995	998,362	1,012,067	1,036,841	1,052,944	1,040,249	571,155	587,907	599,713	507,261
1. Tài sản cố định hữu hình	904,511	908,624	935,175	973,052	998,161	1,011,804	1,036,517	1,052,556	1,039,928	570,755	587,428	599,155	506,623
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,735	1,849	1,803	1,943	201	263	325	388	320	400	479	558	638
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	54,545	65,086	49,063	39,592	33,236	32,423	29,359	35,948	73,797	569,093	561,142	527,503	630,265
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	54,545	65,086	49,063	39,592	33,236	32,423	29,359	35,948	73,797	569,093	561,142	527,503	630,265
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	11,438	9,926	9,600	9,348	9,477	9,243	9,412	9,428	7,384	7,650	7,988	7,716	8,326
1. Chi phí trả trước dài hạn	11,438	9,926	9,600	9,348	9,477	9,243	9,412	9,428	7,384	7,650	7,988	7,716	8,326
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,563,559	1,570,451	1,568,331	1,554,831	1,551,188	1,650,269	1,668,843	1,631,789	1,670,036	1,673,470	1,664,428	1,667,205	1,682,387
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	668,208	726,483	747,837	741,848	779,675	862,095	900,008	794,646	860,826	878,556	861,311	827,758	882,323
I. Nợ ngắn hạn	257,673	304,037	305,326	283,303	299,943	364,288	380,965	260,132	304,459	312,777	276,584	247,240	294,604
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	60,444	60,444	60,444	60,444	60,484	60,695	61,054	62,135	61,930	61,578	51,333	50,517	46,010
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	48,730	42,237	40,083	32,052	34,000	35,373	41,340	43,255	82,890	56,703	49,913	47,439	61,115
4. Người mua trả tiền trước	866	955	2,731	998	712	814	704	727	652	829	750	842	824
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	13,864	16,453	12,508	6,680	7,142	8,395	7,755	6,216	6,947	7,830	7,767	5,930	8,251
6. Phải trả người lao động	31,574	28,190	22,500	12,019	29,400	22,804	18,122	10,894	26,463	22,712	18,429	12,213	29,537
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,143	16,215	10,419	9,890	10,275	42,414	27,324	14,155	2,312	24,289	4,535	371	1,441
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,215	1,931	1,269
11. Phải trả ngắn hạn khác	93,680	130,059	142,573	158,545	150,985	182,887	207,945	117,768	115,887	128,522	127,158	126,496	141,533
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	5,157	7,551	12,798	2,676	6,947	10,907	16,721	4,981	7,379	10,313	16,699	3,431	5,893
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	410,534	422,446	442,511	458,545	479,731	497,807	519,043	534,514	556,367	565,779	584,727	580,518	587,719
1. Phải trả người bán dài hạn								22
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	77,668	80,808	83,315	86,753	90,365	93,930	97,623	101,067	104,761	108,553	112,478	116,068	119,806
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	326,006	336,774	354,353	366,996	384,575	397,218	414,882	426,888	445,074	454,721	469,708	461,908	465,388
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	384	390	367	322	322	291	171	171	165	138	174	174	158
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	6,475	4,475	4,475	4,475	4,469	6,367	6,367	6,367	6,367	2,367	2,367	2,367	2,367
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	895,351	843,969	820,494	812,983	771,513	788,174	768,835	837,142	809,209	794,915	224,057	839,448	800,064
I. Vốn chủ sở hữu	895,012	843,390	819,915	812,404	770,934	787,356	768,017	836,324	808,391	793,857	222,999	838,390	799,007
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	579,641	579,641	579,641	579,641	579,641	579,641	579,641	579,641	579,641	579,641	580	579,641	579,641
2. Thặng dư vốn cổ phần	8,994	8,994	8,994	8,994	8,994	8,994	8,994	8,994	8,994	8,994	8,994	8,994	8,994
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	133,128	133,128	133,128	128,098	128,098	128,098	128,098	117,103	117,103	117,103	117,103	101,823	101,823
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	173,250	121,628	98,153	95,672	54,202	70,624	51,284	130,587	102,654	88,120	96,323	147,932	108,549
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	339	579	579	579	579	818	818	818	818	1,057	1,057	1,057	1,057
1. Nguồn kinh phí									818	1,057		1,057
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	339	579	579	579	579	818	818	818			1,057		1,057
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,563,559	1,570,451	1,568,331	1,554,831	1,551,188	1,650,269	1,668,843	1,631,789	1,670,036	1,673,470	1,085,367	1,667,205	1,682,387

CTCP Cấp nước Đà Nẵng (dnn)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x