Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	66,021	49,478	48,663	38,423	53,383	43,066	48,270	51,670	54,668	47,486	49,020	26,623	53,914	55,558	56,656	54,418	68,503	63,498	61,212	54,036
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7,057	362	5,728	2,847	5,650	3,995	2,671	3,465	6,274	8,260	8,450	1,498	1,643	1,550	2,672	2,769	4,872	5,049	7,044	5,589
1. Tiền	7,057	362	5,728	2,847	5,650	3,995	2,671	3,465	6,274	8,260	8,450	1,498	1,643	1,550	2,672	2,769	4,872	5,049	7,044	5,589
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	53,748	40,836	35,553	21,630	38,967	29,362	37,472	42,869	43,922	24,609	27,164	17,427	45,174	44,920	44,735	44,842	57,194	54,179	49,646	44,300
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	61,683	58,767	53,399	34,294	37,397	35,521	50,822	64,562	64,689	35,683	38,052	38,293	38,293	38,052	38,052	38,052	50,792	33,591	33,390	34,693
2. Trả trước cho người bán	812	1,602	1,836	5,333	7,102	8,336	3,401	304	472	66	12	5,477	5,577	5,576	5,476	5,580	5,274	5,847	6,015	1,643
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng																		13,318	8,479	6,773
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn										15,695	15,695
6. Phải thu ngắn hạn khác	18,427	9,027	8,877	10,252	22,339	13,376	11,119	5,874	6,632	518	759	784	1,305	1,292	1,207	1,210	1,128	1,422	1,763	1,191
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-27,174	-28,560	-28,560	-28,248	-27,871	-27,871	-27,871	-27,871	-27,871	-27,353	-27,353	-27,127
IV. Tổng hàng tồn kho	4,048	6,557	5,099	10,386	5,232	5,208	4,807	4,387	2,789	12,711	11,697	7,164	7,035	9,051	8,410	6,668	6,437	4,043	4,218	4,064
1. Hàng tồn kho	4,302	6,811	8,772	14,058	8,905	11,646	11,245	10,825	9,227	19,148	18,135	7,164	7,035	9,051	8,410	6,668	6,437	4,043	4,218	4,064
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-253	-253	-3,673	-3,673	-3,673	-6,438	-6,438	-6,438	-6,438	-6,438	-6,438
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,167	1,723	2,282	3,561	3,533	4,501	3,319	948	1,682	1,907	1,709	533	61	37	839	139		227	304	83
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	35	30	46	66										35	179	105		19	33	83
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,085	1,646	2,189	3,447	3,486	4,453	3,272	893	1,627	1,152	1,164	533	61	2		34		208	200
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	48	48	48	48	48	48	48	55	55	754	544				660				71
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	93,152	110,817	112,382	113,770	104,194	116,563	102,015	89,780	81,969	70,788	71,021	78,710	80,092	81,242	85,058	85,784	85,448	87,718	87,453	97,634
I. Các khoản phải thu dài hạn	30,998	47,000	47,000	47,000	35,000	47,000	47,000	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	34,083	34,083	53,785
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	30,998	47,000	47,000	47,000	35,000	47,000	47,000	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	34,083	34,083	53,785
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	843	875	1,015	1,156	67,521	1,467	1,685	1,839	2,089	2,339	2,595	2,842	3,049	4,476	8,337	8,758	8,097		30,478	31,025
1. Tài sản cố định hữu hình	843	875	1,015	1,156	67,521	1,467	1,685	1,839	2,089	2,339	2,595	2,842	3,049	4,476	8,337	8,758	8,097		12,797	13,344
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình																			17,681	17,681
III. Bất động sản đầu tư	53,066	53,821	54,577	55,332
- Nguyên giá	56,842	56,842	56,842	56,842
- Giá trị hao mòn lũy kế	-3,776	-3,020	-2,265	-1,510
IV. Tài sản dở dang dài hạn		145	64	46		66,419	51,637	31,108	23,071	10,407	10,407	9,676	9,676	9,488	9,488	9,488	9,488		9,867	9,477
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		145	64	46		66,419	51,637	31,108	23,071	10,407	10,407	9,676	9,676	9,488	9,488	9,488	9,488		9,867	9,477
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	980	980	980	980	980	980	980	980	980			11,009	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150		12,150	2,450
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh												12,150	12,150	12,150	12,150	12,150			12,150	2,450
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	980	980	980	980	980	980	980	980	980								12,150
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn												-1,141
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	7,265	7,996	8,746	9,256	693	697	714	769	745	874	924	100	133	45		304	629	656	874	897
1. Chi phí trả trước dài hạn	7,265	7,996	8,746	9,256	693	697	714	769	745	874	924	100	133	45		304	629	656	874	897
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại										2,083	2,011
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	159,173	160,295	161,045	152,193	157,577	159,629	150,285	141,450	136,637	118,274	120,041	105,333	134,005	136,800	141,714	140,202	153,951	151,217	148,665	151,669
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	57,977	59,836	63,821	60,025	65,082	75,865	66,994	58,416	53,838	42,822	41,051	26,530	25,323	23,557	27,072	24,314	37,621	36,028	35,711	33,577
I. Nợ ngắn hạn	27,979	24,116	29,273	20,792	22,849	27,510	24,339	36,735	41,838	35,822	34,051	14,726	13,519	11,753	14,058	10,195	23,344	19,666	19,507	16,517
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	6,436	6,786	9,129	4,614	5,386	7,480	8,200	6,625	10,470	5,920	3,870	1,400	1,050	700	2,525	1,000	300	2,000	316	6,927
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	11,419	10,826	13,915	9,330	10,643	9,778	8,523	18,336	17,308	8,840	9,091	4,719	4,719	4,662	4,572	4,572	9,232	3,476	2,625	3,484
4. Người mua trả tiền trước	7,382	2,090	2,530	3,042	2,951	6,514	4,381	4,442	4,773	5,203	5,527	4,229	4,229	3,929	3,929	3,929	3,929	7,079	7,158	4,478
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước									426				-550	-674		-555	4,710	1,515	1,110	188
6. Phải trả người lao động	1,503	2,215	2,176	2,308	2,208	2,318	1,903	1,846	1,917	4,610	4,559	2,870	2,906	2,442	2,057	816	4,250	1,935	1,323	911
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	572	1,426	848	734	691	412	359	1,434	1,170	555	197	55			3	12	13	33	13	71
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	421	524	423	474	668	691	652	3,725	5,447	10,361	10,462	1,096	799	318	581	378	845	3,507	6,755	434
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	246	250	253	289	302	317	320	328	328	332	346	357	367	376	391	41	65	121	206	23
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	29,998	35,719	34,548	39,234	42,234	48,355	42,655	21,680	12,000	7,000	7,000	11,804	11,804	11,804	13,014	14,119	14,277	16,362	16,204	17,060
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác												11,804	11,804	11,804	11,804	11,804	11,804	13,731	13,731	14,113
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	29,998	35,719	34,548	39,234	42,234	48,355	42,655	21,680	12,000	7,000	7,000				1,210	2,315	2,473	2,631	2,473	2,947
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	101,196	100,460	97,223	92,168	92,495	83,764	83,291	83,035	82,798	75,452	78,990	78,803	108,683	113,243	114,642	115,888	116,330	115,188	112,955	118,092
I. Vốn chủ sở hữu	101,196	100,460	97,223	92,168	92,495	83,764	83,291	83,035	82,798	75,452	78,990	78,803	108,683	113,243	114,642	115,888	116,330	115,188	112,955	118,092
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-7,657	-8,393	-11,629	-16,685	-16,358	-25,089	-25,562	-25,818	-26,055	-38,405	-34,912	-30,050	-170	4,390	5,790	7,035	7,477	6,335	4,102	9,239
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát										5,004	5,049
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	159,173	160,295	161,045	152,193	157,577	159,629	150,285	141,450	136,637	118,274	120,041	105,333	134,005	136,800	141,714	140,202	153,951	151,217	148,665	151,669

CTCP Quản lý Đường sông Số 3 (ds3)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x