Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	262,175	238,370	214,070	213,627	212,470	215,037	97,079	94,805	107,657	112,795	97,599	66,158	69,645	77,321	75,450	65,331	338,067	300,654	338,463	346,377
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,064	4,822	4,247	4,287	4,106	4,162	2,979	2,099	1,797	1,886	3,452	83	2,058	432	397	436	20,742	5,117	3,456	3,838
1. Tiền	1,064	4,822	4,247	4,287	4,106	4,162	2,979	2,099	1,797	1,886	3,452	83	2,058	432	397	436	5,382	5,117	3,456	3,838
2. Các khoản tương đương tiền																	15,360
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn																	6,300	6,300	6,300	6,300
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																	6,300	6,300	6,300	6,300
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	146,055	170,051	143,965	144,815	142,280	134,444	40,992	29,052	48,759	59,167	40,543	24,737	28,195	36,459	40,110	23,755	224,806	215,853	261,141	276,044
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	23,302	107,904	61,010	44,083	31,404	14,628	22,429	8,595	28,066	33,248	30,839	22,241	27,524	36,354	40,110	14,434	76,838	110,021	98,907	96,206
2. Trả trước cho người bán	122,753	51,094	6,400	10,509	15,907	22,348	12,171	19,137	15,602	6,519	5,904	2,496	671	106		9,321	32,090	94,825	152,732	170,820
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn			36,711	48,311	53,251	55,751	6,000										6,600	1,600	1,600
6. Phải thu ngắn hạn khác		11,052	39,844	41,912	41,717	41,717	392	1,321	5,091	19,400	3,800						109,278	9,407	7,902	9,017
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	114,927	61,882	64,239	62,875	64,185	74,193	51,096	56,237	52,982	47,459	50,794	41,078	39,178	40,087	34,857	39,959	80,985	72,930	67,062	59,812
1. Hàng tồn kho	114,927	61,882	64,239	62,875	64,185	74,488	52,837	56,237	52,982	47,459	50,794	41,078	39,178	40,087	34,857	39,959	80,985	72,930	67,062	59,812
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho						-295	-1,741
V. Tài sản ngắn hạn khác	129	1,615	1,619	1,649	1,899	2,238	2,012	7,417	4,118	4,283	2,811	261	214	343	87	1,181	5,234	453	504	383
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	17	62	52	22	30	38	47	90	1,497	1,888	14	106	99	123	20	179	40	351	158	122
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	111	1,553	1,568	1,627	1,869	2,189	1,965	2,527	2,620	2,395	2,796	155	116	220	66	1,002	5,194	102	346	261
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước						11
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác								4,800
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	84,957	79,343	104,813	106,254	107,756	109,201	232,515	231,273	233,011	218,363	219,497	235,818	236,645	237,474	238,430	239,022	180,828	95,731	47,947	48,985
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	27,724	76,841	74,783	76,254	77,725	79,201	74,086	75,453	77,191	78,363	79,402	35,818	36,645	37,474	38,303	39,022	154,153	86,040	37,881	38,589
1. Tài sản cố định hữu hình	18,832	48,081	45,982	47,411	48,840	50,275	45,117	46,379	48,170	49,212	50,250	26,640	27,441	28,244	29,047	29,850	83,339	27,890	28,593	29,260
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	8,892	28,759	28,801	28,843	28,885	28,927	28,969	29,074	29,021	29,152	29,152	9,178	9,204	9,230	9,256	9,172	70,814	58,151	9,289	9,329
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	57,000	2,502	30,030	30,000	30,031	30,000	158,416	155,820	155,820	140,000	140,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	17,110
1. Đầu tư vào công ty con																200,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	57,000	2,502	30,030	30,000	30,031	30,000	158,416	155,820	155,820	140,000	140,000	200,000	200,000	200,000	200,000		17,110
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	234						14				95				127		298	165	283	355
1. Chi phí trả trước dài hạn							14				95				127		298	165	283	355
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	234																9,268	9,525	9,783	10,040
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	347,132	317,712	318,883	319,881	320,227	324,238	329,594	326,078	340,667	331,158	317,096	301,977	306,290	314,795	313,880	304,354	518,896	396,384	386,409	395,361
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	4,495	5,998	6,497	7,300	6,734	10,742	22,849	20,031	34,082	24,702	11,201	3,163	7,530	14,470	15,080	6,929	160,979	46,827	40,363	51,464
I. Nợ ngắn hạn	4,425	5,998	6,497	7,300	6,734	10,742	22,849	20,031	34,082	24,702	11,201	3,163	7,530	14,470	15,080	6,929	160,725	46,380	39,929	51,018
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn								500							2,040	2,422	34,369	33,216	31,204	29,392
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	2,918	3,283	3,683	4,705	3,967	237	7,698	6,864	14,677	13,963	7,466	2,200	6,549	13,034	12,037	1,216	10,200	11,302	7,429	19,304
4. Người mua trả tiền trước	20	295		26		7,550	13,467	10,788	16,809	9,322	2,879	4	50	26		1,352	36	1		1,465
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	293	808	1,196	1,326	1,325	458	171	304	287	210	403	533	598	982	601	1,522	3,642	1,386	826	509
6. Phải trả người lao động						266	266
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	520	642	620	332	100	122	521	502				22		22		22	20	38	26	53
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	84	381	410	322	753	1,699	318	664	1,976	874	120	72		73	70	62	112,125	105	112	295
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	589	589	589	589	589	410	410	410	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	70																254	447	434	447
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn																	254	447	434	447
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	70
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	342,637	311,714	312,386	312,581	616,661	313,496	306,745	306,047	306,585	306,457	305,895	298,813	298,760	300,325	298,800	297,425	357,917	349,557	346,047	343,897
I. Vốn chủ sở hữu	342,637	311,714	312,386	312,581	616,661	313,496	306,745	300,911	306,585	306,457	305,895	298,813	298,760	300,325	298,800	297,425	357,917	349,557	346,047	343,897
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30		-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu					303,168
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	295	295	295	295	295	205	205	205	15,986	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	21,347	22,128	22,806	22,999	23,900	24,003	21,474	20,736	5,463	21,254	20,677	18,677	18,624	20,189	18,664	17,289	25,794	18,307	15,190	13,398
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	41,025	9,321	9,315	9,318	9,327	9,319	5,096	5,136	5,136	5,066	5,082						51,987	51,114	50,720	50,529
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	347,132	317,712	318,883	319,881	623,395	324,238	329,594	326,078	340,667	331,158	317,096	301,977	306,290	314,795	313,880	304,354	518,896	396,384	386,409	395,361

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt (dvg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x