Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	111,693	124,686	117,912	113,109	115,226	118,672	113,815	114,538	122,183	125,209	124,706	126,844	127,641	122,859	120,822	116,770	118,605	116,283	119,045	115,248
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	10,272	10,650	9,913	13,741	14,066	13,218	8,412	9,828	10,434	3,122	9,600	5,938	8,071	12,009	7,922	10,446	9,900	13,278	4,063	3,820
1. Tiền	10,272	10,650	9,913	13,741	14,066	13,218	8,412	9,828	10,434	3,122	9,600	5,938	8,071	12,009	7,922	10,446	9,900	13,278	4,063	3,820
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	11,500	6,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500		15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	11,500	6,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500		15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	71,705	80,841	82,943	73,857	69,032	73,623	72,456	67,378	74,571	64,290	71,545	73,781	74,271	69,793	73,523	66,152	62,781	58,509	65,258	57,945
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	74,673	83,202	83,415	76,152	71,619	75,127	76,569	72,370	75,294	78,436	83,728	82,400	81,869	83,876	87,856	80,498	72,499	66,689	69,606	63,688
2. Trả trước cho người bán	2,386	2,543	3,691	1,523	1,078	2,372	627	409	191	174	202	425	590	154	150	345	172	154	2,041	1,753
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	18,241	17,414	18,154	18,410	18,671	18,301	17,436	16,775	21,267	6,019	7,955	10,218	11,026	4,978	4,732	4,273	9,497	5,819	7,764	6,657
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-23,595	-22,317	-22,317	-22,228	-22,336	-22,176	-22,176	-22,176	-22,181	-20,340	-20,340	-19,262	-19,214	-19,214	-19,214	-18,964	-19,388	-14,153	-14,153	-14,153
IV. Tổng hàng tồn kho	17,788	24,786	18,412	19,542	25,976	25,337	26,448	30,654	36,286	41,216	26,779	29,977	29,041	24,866	22,673	23,779	30,111	28,194	32,994	37,050
1. Hàng tồn kho	18,040	24,983	18,609	20,145	26,705	25,874	26,986	31,297	36,994	41,492	27,056	30,087	29,122	24,950	22,815	24,116	30,111	28,194	32,994	37,050
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-252	-197	-197	-603	-729	-537	-537	-643	-708	-276	-276	-110	-80	-83	-142	-337
V. Tài sản ngắn hạn khác	427	1,909	1,144	468	651	994	998	1,179	892	1,080	1,282	1,648	758	690	1,203	892	313	803	1,230	933
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	218	1,817	1,014	411	181	811	825	696	141	581	1,194	1,299	321	564	1,045	757	313	740	1,186	772
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		47	86	13	427	139	129	417	706	456	44	305	393	82	114	82		19		117
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	209	45	44	44	44	44	44	66	44	44	44	44	44	44	44	53		44	44	44
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	11,240	8,305	8,503	8,851	9,231	7,814	8,143	8,588	8,822	9,063	9,191	9,351	9,693	9,823	10,176	10,532	10,889	11,252	11,677	12,214
I. Các khoản phải thu dài hạn								105		105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác								105		105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	7,247	7,427	7,727	8,068	8,412	7,140	7,448	7,765	8,083	8,197	8,304	8,636	8,978	9,108	9,462	9,818	10,175	10,526	10,921	11,425
1. Tài sản cố định hữu hình	7,247	7,427	7,727	8,068	8,412	7,140	7,448	7,765	8,083	8,197	8,304	8,636	8,978	9,108	9,462	9,818	10,175	10,526	10,921	11,425
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,884	755	638	609	609	609	609	609	609	609	781	609	609	609	609	609	609	601	601	601
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,884	755	638	609	609	609	609	609	609	609	781	609	609	609	609	609	609	601	601	601
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	108	123	138	174	211	65	86	108	129	151								20	50	83
1. Chi phí trả trước dài hạn	108	123	138	174	211	65	86	108	129	151								20	50	83
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	122,932	132,991	126,414	121,959	124,457	126,486	121,958	123,126	131,004	134,271	133,897	136,194	137,333	132,681	130,998	127,302	129,494	127,536	130,721	127,462
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	25,354	35,549	29,192	25,162	27,712	27,832	21,719	21,361	28,584	25,782	25,431	26,049	26,396	21,779	20,332	17,086	18,944	19,960	22,130	18,718
I. Nợ ngắn hạn	25,354	35,549	29,192	25,162	27,712	27,832	21,719	21,361	28,584	25,782	25,431	26,049	26,396	21,779	20,332	17,086	18,944	19,960	22,130	18,718
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	21,006	25,336	22,722	21,166	21,856	22,704	18,221	17,958	21,474	20,052	20,894	21,393	20,449	15,333	16,301	12,543	10,317	12,071	16,384	14,069
4. Người mua trả tiền trước	119	118		3	32	39	102	69	159	26	44	32	8	99	109	368	374	145	110	103
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	439	1,613	1,441	673	305	974	366	416	172	1,121	1,480	339	86	1,167	615	866	3,234	3,196	2,024	900
6. Phải trả người lao động	2,472	3,958	2,571	126	3,424	2,537	1,176	910	5,742	2,717	1,923	661	5,228	3,852	2,680	1,718	3,987	3,372	2,927	2,027
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	278	1,051	271	964	385	228	254	535	97	161	268	384	90	169	135	595	87	156	99	618
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	175	56	171	55	170	55	171	9	97	257	88	1,070	88	425	86	597	258	443	164	752
11. Phải trả ngắn hạn khác	862	3,415	2,012	2,172	1,536	1,292	1,424	1,458	837	1,443	729	2,164	441	727	398	390	662	540	383	191
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn										5									38
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4	4	4	4	4	4	5	5	5		6	6	6	6	8	8	26	36		58
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	97,579	97,442	97,223	96,798	96,746	98,653	100,239	101,766	102,420	108,490	108,466	110,145	110,937	110,903	110,665	110,216	110,550	107,576	108,592	108,744
I. Vốn chủ sở hữu	97,579	97,442	97,223	96,798	96,746	98,653	100,239	101,766	102,420	108,490	108,466	110,145	110,937	110,903	110,665	110,216	110,550	107,576	108,592	108,744
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	16,867	16,867	16,867	16,867	16,867	16,867	16,867	16,867	16,867	16,867	16,867	16,867	16,867	16,867	16,867	16,867	16,867	16,867	16,867	16,867
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-19,013	-19,150	-19,369	-19,794	-19,846	-17,939	-16,353	-14,827	-14,172	-8,102	-8,126	-6,447	-5,655	-5,689	-5,927	-6,376	-6,042	-9,016	-8,000	-7,848
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	122,932	132,991	126,414	121,959	124,457	126,486	121,958	123,126	131,004	134,271	133,897	136,194	137,333	132,681	130,998	127,302	129,494	127,536	130,721	127,462

CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (dxv)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x