Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,519,194	1,862,729	1,779,583	1,375,246	1,424,094	1,738,154	1,624,996	1,310,220	1,332,268	1,672,526	1,554,692	1,280,019	1,225,971	1,569,990	1,362,207	1,032,875	1,005,494	1,133,845	988,507	906,967
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	109,073	108,730	115,307	44,685	97,992	111,661	57,618	34,001	47,027	65,356	33,715	74,796	53,090	101,998	93,334	67,944	66,315	29,722	53,764	47,558
1. Tiền	107,073	95,730	111,307	38,685	95,992	99,661	57,618	34,001	47,027	62,356	33,715	71,796	53,090	101,998	89,334	67,944	64,315	29,722	34,725	45,958
2. Các khoản tương đương tiền	2,000	13,000	4,000	6,000	2,000	12,000				3,000		3,000			4,000		2,000		19,038	1,600
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	401,595	527,304	409,104	382,297	375,285	476,482	419,762	402,702	435,032	460,260	385,560	365,560	348,260	442,760	314,400	225,400	175,800	360,000	208,000	219,346
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	401,595	527,304	409,104	382,297	375,285	476,482	419,762	402,702	435,032	460,260	385,560	365,560	348,260	442,760	314,400	225,400	175,800	360,000	208,000	219,346
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	134,035	326,341	245,316	145,934	138,589	299,948	241,831	136,446	149,061	318,773	185,792	117,317	123,868	276,111	132,074	107,905	116,896	78,989	70,129	70,673
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	105,085	266,141	143,166	83,612	96,593	247,811	139,826	88,878	113,088	261,573	98,275	69,840	103,903	218,678	92,010	81,606	98,935	66,621	60,662	62,934
2. Trả trước cho người bán	20,364	38,027	40,290	36,714	33,236	40,498	40,412	38,160	35,944	48,672	38,295	30,548	19,878	26,453	21,660	20,722	17,741	12,374	9,242	7,323
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		9,918	49,494	13,698		8,226	58,561	5,615		5,681	46,616	13,780		28,605	16,071	2,953
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	8,828
6. Phải thu ngắn hạn khác		12,384	12,495	12,040	8,890	3,543	3,162	3,923	159	2,977	2,734	3,278	217	2,560	2,518	2,809	405	179	410	600
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-243	-129	-129	-129	-129	-129	-129	-129	-129	-129	-129	-129	-129	-185	-185	-185	-185	-185	-185	-185
IV. Tổng hàng tồn kho	867,348	898,753	1,006,396	800,766	809,177	848,644	902,214	735,228	697,432	826,404	946,644	720,606	697,912	747,536	819,315	628,951	642,201	661,766	651,981	562,165
1. Hàng tồn kho	867,348	898,753	1,006,396	800,766	809,177	848,644	902,214	735,228	697,432	826,404	946,644	720,606	697,912	747,536	819,315	628,951	642,201	661,766	651,981	562,165
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	7,143	1,601	3,459	1,563	3,051	1,419	3,572	1,844	3,717	1,733	2,980	1,740	2,840	1,584	3,084	2,676	4,283	3,369	4,634	7,226
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	7,143	1,518	3,304	1,563	3,051	1,419	3,572	1,844	3,717	1,733	2,980	1,740	2,840	1,584	3,069	1,784	4,021	2,746	3,713	6,644
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ															15	506	140	13		95
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		83	156													386	122	610	921	488
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	74,869	73,346	66,822	65,469	72,917	75,342	79,083	78,316	87,149	72,296	71,593	67,496	71,697	79,849	80,288	82,029	77,315	83,741	76,514	63,223
I. Các khoản phải thu dài hạn	36,985	35,978	33,173	30,949	30,828	30,936	31,979	29,068	27,065	26,043	25,405	24,037	24,057	23,103	22,806	22,589	20,719	20,894	18,269	14,055
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	36,985	35,978	33,173	30,949	30,828	30,936	31,979	29,068	27,065	26,043	25,405	24,037	24,057	23,103	22,806	22,589	20,719	20,894	18,269	14,055
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	37,187	36,415	32,882	33,630	40,657	42,755	45,284	47,348	44,779	45,370	45,072	42,709	46,836	55,933	56,606	58,323	55,664	61,750	57,049	33,774
1. Tài sản cố định hữu hình	27,617	26,819	23,262	23,984	30,850	32,966	35,476	37,520	34,931	35,498	35,175	32,925	37,047	45,821	46,277	47,777	44,901	51,277	47,526	24,168
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	9,571	9,596	9,621	9,646	9,807	9,789	9,809	9,828	9,848	9,872	9,896	9,784	9,790	10,112	10,329	10,546	10,763	10,473	9,523	9,607
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn														170	170			419	464	10,479
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang														170	170			419	464	10,479
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn									13,500
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn									13,500
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	696	953	766	891	1,431	1,651	1,820	1,900	1,804	882	1,116	750	804	643	706	1,117	933	678	733	4,914
1. Chi phí trả trước dài hạn				215	836	951	1,066	1,181	1,112		1,116					419	481	93	140	4,420
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	696	953	766	675	595	700	753	719	693	882		750	804	643	706	698	451	585	593	494
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,594,064	1,936,076	1,846,405	1,440,715	1,497,011	1,813,496	1,704,079	1,388,536	1,419,417	1,744,822	1,626,285	1,347,515	1,297,668	1,649,838	1,442,495	1,114,905	1,082,809	1,217,586	1,065,021	970,190
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,356,190	1,716,197	1,633,438	1,203,091	1,275,183	1,610,785	1,509,514	1,170,063	1,216,454	1,561,480	1,449,260	1,156,962	1,122,461	1,466,826	1,283,717	964,210	935,928	1,057,725	905,865	818,829
I. Nợ ngắn hạn	1,355,344	1,715,651	1,632,868	1,202,516	1,274,579	1,608,799	1,507,750	1,168,600	1,215,208	1,561,098	1,448,878	1,156,594	1,122,093	1,466,458	1,283,349	963,841	935,560	1,057,204	905,014	817,895
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,187,457	1,494,514	1,470,594	1,104,065	1,124,509	1,385,978	1,352,214	1,067,946	1,081,831	1,334,661	1,297,629	1,036,417	1,026,944	1,271,921	1,138,288	877,939	865,292	983,124	834,542	766,046
4. Người mua trả tiền trước	20,344	20,683	35,118	19,299	18,486	19,799	30,830	21,931	17,629	17,293	28,104	13,980	14,818	18,485	18,938	16,266	15,567	9,436	5,433	2,550
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	25,623	17,464	10,861	9,805	25,007	17,559	11,534	8,934	23,463	17,709	8,773	7,329	10,179	15,436	5,657	3,169	9,150	4,598	2,145	2,981
6. Phải trả người lao động	74,768	128,298	62,615	33,452	73,217	147,482	76,325	48,838	74,824	168,034	92,203	86,575	62,104	147,232	103,273	53,106	36,275	45,416	54,201	42,175
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	341	207	79	159						630	420				4,781
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,648	10,155	9,415	8,573	5,152	9,647	8,562	8,255	3,569	8,867	8,099	7,728	3,469	7,758	6,777	7,716	3,377	3,540	3,675	3,042
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	44,164	44,330	44,186	27,164	28,208	28,335	28,285	12,694	13,891	13,904	13,650	4,565	4,580	5,627	5,636	5,646	5,900	11,090	5,019	1,101
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	845	545	570	575	604	1,986	1,763	1,463	1,246	382	382	368	368	368	368	368	368	521	851	935
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn					34	1,543	1,261	1,050	840
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	593	293	317	323	317	191	250	161	154	130	130	116	116	116	116	116	116	269	599	599
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi												252
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252		252	252	252	252	252	252	252	252
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ																				84
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	237,874	219,879	212,967	237,624	221,828	202,711	194,565	218,473	202,963	183,341	177,025	190,553	175,206	183,012	158,778	150,695	146,881	159,861	159,156	151,361
I. Vốn chủ sở hữu	237,874	219,879	212,967	237,624	221,828	202,711	194,565	218,473	202,963	183,341	177,025	190,553	175,206	183,012	158,778	150,695	146,881	159,861	159,156	151,361
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	127,515	127,515	127,515	127,515	127,515	127,515	127,515	127,515	127,515	127,515	127,515	127,515	127,515	127,515	127,515	127,515	127,515	91,083	91,083	91,083
2. Thặng dư vốn cổ phần																		18,137	18,137	18,137
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	56,134	56,134	56,040	39,304	39,789	39,789	39,709	22,978	22,978	22,978	22,573	14,418	14,418	14,418	14,418	14,648	14,344	31,385	26,000	22,045
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	50,667	32,479	26,004	67,461	51,539	32,774	24,698	65,399	49,775	30,180	24,485	45,809	31,220	38,919	14,742	7,008	2,915	17,263	22,566	18,996
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	3,559	3,751	3,408	3,344	2,986	2,634	2,644	2,582	2,694	2,668	2,452	2,810	2,053	2,160	2,103	1,524	2,107	1,993	1,370	1,100
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,594,064	1,936,076	1,846,405	1,440,715	1,497,011	1,813,496	1,704,079	1,388,536	1,419,417	1,744,822	1,626,285	1,347,515	1,297,668	1,649,838	1,442,495	1,114,905	1,082,809	1,217,586	1,065,021	970,190

CTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh (fhs)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x