Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	277,685	423,467	362,262	333,867	317,638	353,855	316,719	281,907	258,607	268,068	282,652	247,068	334,498	371,915	460,072	424,175	256,921	157,762	219,325	192,071
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	17,730	127,302	142,232	24,330	16,247	3,744	14,262	5,595	23,947	13,266	108,124	107,624	52,570	210,032	168,740	105,348	129,679	20,801	114,352	13,080
1. Tiền	4,730	7,302	7,232	3,330	11,247	3,744	2,362	3,595	3,947	4,266	6,624	12,624	7,570	7,032	8,740	5,348	29,679	20,801	34,352	13,080
2. Các khoản tương đương tiền	13,000	120,000	135,000	21,000	5,000		11,900	2,000	20,000	9,000	101,500	95,000	45,000	203,000	160,000	100,000	100,000		80,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	253,200	290,779	213,716	302,319	294,741	345,685	298,558	272,545	230,689	249,543	169,736	134,159	276,710	156,786	286,835	314,213	123,160	132,865	101,360	174,852
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	72,604	55,438	57,010	54,547	67,423	65,971	65,742	63,263	56,339	54,635	51,346	50,828	55,778	52,355	41,996	49,480	46,982	53,169	36,492	37,033
2. Trả trước cho người bán	1,318	1,266	373	493	517	825	1,541	135	26	802	282	10		194	37	86	90	324	401	568
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	176,000	230,000	153,000	243,700	224,000	262,900	229,000	206,500	171,000	192,000	116,000	81,000	218,000	88,900	164,900	133,400	67,200	71,700	58,700
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,277	4,075	3,333	3,579	2,801	15,988	2,274	2,647	3,324	2,105	2,109	2,321	2,932	15,336	79,901	131,247	8,888	7,672	5,767	131,700
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi																				5,551
IV. Tổng hàng tồn kho	6,294	4,483	4,427	4,065	3,170	3,069	3,011	3,077	3,173	3,830	3,783	3,839	4,057	3,587	3,517	3,092	3,184	3,006	2,721	2,789
1. Hàng tồn kho	6,294	4,483	4,427	4,065	3,170	3,069	3,011	3,077	3,173	3,830	3,783	3,839	4,057	3,587	3,517	3,092	3,184	3,006	2,721	2,789
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	461	903	1,887	3,153	3,480	1,357	888	689	798	1,429	1,010	1,445	1,161	1,510	980	1,522	898	1,090	892	1,350
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	461	878	1,840	3,119	3,455	1,214	676	689	798	1,429	911	1,445	1,161	1,486	956	1,502	898	1,090	869	1,322
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		25	25	25	25	25	25				98
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			22	9		118	187							24	25	20			23	29
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,208,584	1,132,858	1,147,532	1,162,757	1,175,808	1,191,520	1,207,643	1,221,965	1,238,179	1,246,472	1,260,965	1,277,029	1,193,123	1,218,661	1,237,152	1,255,589	1,363,858	1,190,527	1,165,211	1,179,948
I. Các khoản phải thu dài hạn	95,000	3,000	3,000	3,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	80,000	3,000	3,000	3,000
5. Phải thu dài hạn khác	15,000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	691,402	706,959	722,605	737,485	753,154	768,436	784,154	800,173	816,164	824,815	840,879	856,951	873,032	891,241	909,467	927,580	945,142	962,778	980,427	998,290
1. Tài sản cố định hữu hình	674,119	689,551	705,072	719,828	735,371	750,452	765,969	781,786	797,576	806,027	821,890	837,761	853,640	871,648	889,673	907,585	925,672	943,540	961,021	978,715
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	17,283	17,408	17,533	17,658	17,783	17,984	18,185	18,386	18,587	18,788	18,990	19,191	19,392	19,593	19,794	19,995	19,470	19,238	19,406	19,575
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		318	318	318	318	345	345	345	345	345	27	27	27	27	27	27	356	27	75	231
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		318	318	318	318	345	345	345	345	345	27	27	27	27	27	27	356	27	75	231
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	320,000	320,000	320,000	320,000	410,000	216,000	180,000	180,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	110,000	90,000	180,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																	90,000	106,000	90,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,181	2,582	1,608	1,953	2,336	2,739	3,144	1,446	1,670	1,311	59	50	64	7,393	7,658	7,981	8,360	11,721	4,709	1,428
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,181	2,582	1,608	1,953	2,336	2,739	3,144	1,446	1,670	1,311	59	50	64	7,393	7,658	7,981	8,360	11,721	4,709	1,428
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,486,268	1,556,325	1,509,794	1,496,624	1,493,446	1,545,375	1,524,362	1,503,871	1,496,786	1,514,539	1,543,617	1,524,096	1,527,621	1,590,576	1,697,224	1,679,764	1,620,779	1,348,289	1,384,536	1,372,020
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	388,412	399,691	392,721	412,370	457,563	473,687	501,527	513,230	537,991	538,637	536,504	547,488	592,484	621,412	664,677	681,352	679,602	719,638	696,511	708,685
I. Nợ ngắn hạn	88,987	80,441	64,446	58,970	78,838	77,137	87,152	81,030	87,966	71,287	51,829	45,488	73,159	86,762	114,702	116,052	98,977	125,013	87,236	84,019
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	3,300	3,300	3,300	3,300	13,800	16,831	37,300	30,300	19,800	19,801	3,305	3,305	17,805	39,083	69,603	74,582	57,381	71,953	55,300	54,179
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	673	766	535	540	657	275	146	163	1,547	374	430	407	376	370	4,085	4,719	548	2,141	1,385	1,492
4. Người mua trả tiền trước
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	26,404	18,682	10,972	5,315	16,278	18,589	9,791	4,794	22,251	19,485	13,554	7,169	17,938	20,637	15,585	10,775	12,609	13,688	8,178	5,059
6. Phải trả người lao động	253				212				227				243				214
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	975	8,754	949	465	667	2,935	568	3,581	820	840	812	987	997	682	652	666	1,006	910	732	1,708
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	4,410	4,406	4,089	3,787	4,154	4,492	4,000	3,820	4,218	4,447	4,041	3,895	4,385	5,247	3,999	4,394	4,771	19,205	3,993	4,047
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	52,973	44,532	44,600	45,562	43,071	34,015	35,346	38,371	39,102	26,340	29,687	29,725	31,414	20,743	20,777	20,916	22,448	17,116	17,647	17,534
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	299,425	319,250	328,275	353,400	378,725	396,550	414,375	432,200	450,025	467,350	484,675	502,000	519,325	534,650	549,975	565,300	580,625	594,625	609,275	624,666
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	299,425	319,250	328,275	353,400	378,725	396,550	414,375	432,200	450,025	467,350	484,675	502,000	519,325	534,650	549,975	565,300	580,625	594,625	609,275	624,666
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,097,856	1,156,635	1,117,073	1,084,254	1,035,883	1,071,689	1,022,836	990,642	958,795	975,902	1,007,114	976,608	935,137	969,164	1,032,547	998,412	941,177	628,651	688,025	663,334
I. Vốn chủ sở hữu	1,097,856	1,156,635	1,117,073	1,084,254	1,035,883	1,071,689	1,022,836	990,642	958,795	975,902	1,007,114	976,608	935,137	969,164	1,032,547	998,412	941,177	628,651	688,025	663,334
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	476,625	476,625	476,625	476,625	476,625	476,625	476,625	476,625	476,625	476,625	476,625	476,625	476,625	476,625	476,625	476,625	476,625	317,750	317,750	317,750
2. Thặng dư vốn cổ phần	337,980	337,980	337,980	337,980	337,980	337,980	337,980	337,980	337,980	337,980	337,980	337,980	337,980	337,980	337,980	337,980	337,980	211,208	211,208	211,208
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	72,420	72,420	72,420	72,420	72,420	72,420	72,420	72,420	72,420	72,420	72,420	72,420	72,420	72,420	72,420	72,420	72,420	72,420	72,420	72,420
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	210,832	269,611	230,049	197,230	148,859	184,664	135,811	103,617	71,771	88,878	120,090	89,584	48,113	82,140	145,523	111,388	54,153	27,273	86,647	61,957
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,486,268	1,556,325	1,509,794	1,496,624	1,493,446	1,545,375	1,524,362	1,503,871	1,496,786	1,514,539	1,543,617	1,524,096	1,527,621	1,590,576	1,697,224	1,679,764	1,620,779	1,348,289	1,384,536	1,372,020

CTCP Thủy điện Gia Lai (ghc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x