Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	338,965	336,855	329,543	325,027	316,956	313,680	310,493	306,426	302,212	300,431	292,818	274,808	262,593	134,297	108,222	98,928	90,655	97,012	97,571	88,587
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	34,405	29,760	18,425	9,641	4,128	23,686	24,118	23,081	22,764	53,177	53,013	39,916	33,472	37,868	11,374	28,769	31,816	30,402	16,724	24,693
1. Tiền	34,405	29,760	18,425	9,641	4,128	23,686	24,118	23,081	22,764	53,177	53,013	39,916	33,472	37,868	11,374	28,769	31,816	30,402	16,724	24,693
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	304,560	307,089	310,957	315,233	312,675	289,696	286,080	283,051	279,154	246,959	239,511	234,598	229,118	96,025	96,391	69,695	57,766	64,823	78,312	60,356
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	11,135	14,593	17,683	14,593	18,480	16,408	21,918	18,776	15,899	24,290	21,041	19,839	16,333	20,247	35,752	26,608	20,300	15,343	20,228	12,271
2. Trả trước cho người bán	220,623	220,623	220,511	220,708	220,571	220,558	220,511	220,621	220,614	132	2	186	99	5,643	651	583	548	116	10,002	115
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	50,000	40,000	40,000	40,000	155,500	155,500	115,500	115,500	50,830	53,300	40,000	35,316	45,000	45,000	45,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,158	3,228	4,119	11,288	8,689	7,539	8,460	8,462	7,450	68,135	64,068	100,001	98,114	20,168	7,551	2,504	1,602	4,364	3,082	2,970
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,356	-1,356	-1,356	-1,356	-5,065	-4,808	-4,808	-4,808	-4,808	-1,099	-1,099	-928	-928	-864	-864
IV. Tổng hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác		7	160	152	152	298	294	294	294	294	294	294	3	404	456	463	1,073	1,787	2,535	3,539
1. Chi phí trả trước ngắn hạn													3	10	18	25		17	28	32
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			1											178	222	222	857	1,554	2,290	3,291
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		7	160	152	152	298	294	294	294	294	294	294		216	216	216	216	216	216	216
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	757,798	759,047	760,272	761,769	762,994	764,594	765,818	768,152	769,377	770,970	772,195	773,523	857,748	1,040,644	1,147,031	1,150,419	1,162,614	1,159,775	1,165,009	1,168,165
I. Các khoản phải thu dài hạn													83,000	119,630	119,630	119,630	119,630	119,630	119,630	119,630
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác													83,000	119,630	119,630	119,630	119,630	119,630	119,630	119,630
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	80,918	81,054	81,219	81,385	81,550	81,716	81,882	82,047	82,213	82,378	82,544	82,710	82,875	117,100	114,910	116,063	125,967	127,163	128,359	129,555
1. Tài sản cố định hữu hình	2,092	2,228	2,393	2,559	2,724	2,890	3,056	3,221	3,387	3,552	3,718	3,883	4,049	3,110	601	1,437	1,606	1,775	1,945	2,114
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	78,826	78,826	78,826	78,826	78,826	78,826	78,826	78,826	78,826	78,826	78,826	78,826	78,826	113,990	114,308	114,626	124,361	125,387	126,414	127,441
III. Bất động sản đầu tư	264,218	265,277	266,336	267,396	268,455	269,514	270,573	271,632	272,692	273,751	274,810	275,869	276,928	275,550	399,825	402,054	404,284	406,514	408,744	410,974
- Nguyên giá	298,551	298,551	298,551	298,551	298,551	298,551	298,551	298,551	298,551	298,551	298,551	298,551	298,551	295,519	446,383	446,383	446,383	446,383	446,383	446,383
- Giá trị hao mòn lũy kế	-34,333	-33,274	-32,215	-31,156	-30,096	-29,037	-27,978	-26,919	-25,860	-24,800	-23,741	-22,682	-21,623	-19,969	-46,559	-44,329	-42,099	-39,869	-37,639	-35,409
IV. Tài sản dở dang dài hạn								945	945	945	945	945	945	72,512	72,512	72,512	72,512	72,512	72,512	72,512
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang								945	945	945	945	945	945	72,512	72,512	72,512	72,512	72,512	72,512	72,512
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	412,662	412,716	412,716	412,988	412,988	413,364	413,364	413,527	413,527	413,895	413,895	413,895	413,895	423,900	423,900	423,197	422,531	415,497	416,535	415,497
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	393,049	393,049	393,049	393,049	393,049	393,049	393,049	393,049	393,049	393,049	393,049	393,049	393,049	395,400	395,400	394,697	394,031	392,979	394,018	392,979
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	24,029	24,029	24,029	24,029	24,029	24,029	24,029	24,029	24,029	24,029	24,029	24,029	24,029	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-4,416	-4,362	-4,362	-4,090	-4,090	-3,714	-3,714	-3,551	-3,551	-3,183	-3,183	-3,183	-3,183					-5,982	-5,982	-5,982
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác												104	104	16,570	104	42
1. Chi phí trả trước dài hạn												104	104	16,570	104	42
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại														15,382	16,151	16,920	17,689	18,458	19,228	19,997
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,096,763	1,095,902	1,089,815	1,086,796	1,079,949	1,078,273	1,076,311	1,074,578	1,071,589	1,071,400	1,065,012	1,048,331	1,120,340	1,174,941	1,255,253	1,249,347	1,253,270	1,256,787	1,262,580	1,256,752
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	3,076	3,619	3,301	3,083	3,411	3,883	4,277	4,543	4,715	5,334	5,089	5,262	89,326	100,588	184,820	179,596	184,171	221,914	226,693	221,963
I. Nợ ngắn hạn	3,076	3,619	3,301	3,083	3,411	3,266	4,120	3,925	4,098	4,256	4,010	3,723	87,787	17,216	34,195	29,109	13,684	51,583	56,418	51,744
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			157	387	618	230	922	691	922	691	922	691	80,722		20,000	20,000		42,475	42,398	42,322
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	754	752	750	766	753	787	950	933	912	898	888	904	1,034	4,363	3,571	3,487	2,875	4,399	3,647	2,901
4. Người mua trả tiền trước	83	21	108	61	177	51	22	53	134	105	64	28	43	110	35	57	58	21	21	21
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	774	1,399	721	415	413	751	746	732	431	1,219	833	537	420	9,362	1,430	849	646	427	712	518
6. Phải trả người lao động	177	189	190	114	183	88	104	104	203	73	89	104	221	128	135	128	237	106	127	244
7. Chi phí phải trả ngắn hạn								150	150				3,948	1,326	7,137	2,101	7,351	2,359	7,779	4,025
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,288	1,258	1,375	1,339	1,268	1,358	1,377	1,262	1,346	1,270	1,215	1,460	1,400	1,927	1,888	2,487	2,518	1,797	1,734	1,713
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn						618	157	618	618	1,078	1,078	1,539	1,539	83,372	150,625	150,487	170,487	170,331	170,275	170,219
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác														477	477	477	477	477	477	477
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn						618	157	618	618	1,078	1,078	1,539	1,539	82,306	149,559	149,447	169,447	169,391	169,336	169,280
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả														589	589	563	563	462	462	462
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,093,688	1,092,283	1,086,514	1,083,713	1,076,538	1,074,390	1,072,034	1,070,035	1,066,874	1,066,066	1,059,924	1,043,069	1,031,014	1,074,353	1,070,433	1,069,751	1,069,099	1,034,874	1,035,887	1,034,789
I. Vốn chủ sở hữu	1,093,688	1,092,283	1,086,514	1,083,713	1,076,538	1,074,390	1,072,034	1,070,035	1,066,874	1,066,066	1,059,924	1,043,069	1,031,014	1,074,353	1,070,433	1,069,751	1,069,099	1,034,874	1,035,887	1,034,789
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,013,501	1,013,501	1,013,501	1,013,501	1,013,501	1,013,501	1,013,501	1,013,501	1,013,501	1,013,501	1,013,501	1,013,501	1,013,501	1,013,501	1,013,501	1,013,501	1,013,501	1,013,501	1,013,501	1,013,501
2. Thặng dư vốn cổ phần	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu																				2,364
5. Cổ phiếu quỹ	-23,808	-23,808	-23,808	-23,808	-23,808	-23,808	-23,808	-23,808	-23,808	-23,808	-23,808	-23,808	-23,808	-23,808	-23,808	-23,808	-23,808	-23,808	-23,808	-23,808
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển														2,364	2,364	2,364	2,364	2,364	2,364
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	104,464	103,059	97,290	94,490	87,315	85,166	82,811	80,812	77,651	76,842	70,700	53,845	41,790	82,044	78,131	77,445	76,794	42,570	43,589	42,487
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát														721	714	718	717	716	710	715
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,096,763	1,095,902	1,089,815	1,086,796	1,079,949	1,078,273	1,076,311	1,074,578	1,071,589	1,071,400	1,065,012	1,048,331	1,120,340	1,174,941	1,255,253	1,249,347	1,253,270	1,256,787	1,262,580	1,256,752

CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (har)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x