Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	555,919	513,552	462,249	410,776	383,309	414,600	375,247	369,863	398,257	504,379	374,381	356,103	319,448	391,671	291,458	273,717	266,273	346,514	247,664	321,723
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	69,858	49,757	52,297	11,556	11,533	8,068	4,436	7,874	3,397	4,733	516	1,297	3,177	2,776	6,544	1,463	1,527	1,884	2,389	1,847
1. Tiền	69,858	49,757	52,297	11,556	11,533	8,068	4,436	7,874	3,397	4,733	516	1,297	3,177	2,776	6,544	1,463	1,527	1,884	2,389	1,847
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	35,010	11	11	11	8	9	30	21	21	21	21	17	17	20	20	37	37	6	20	6
1. Chứng khoán kinh doanh	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-122	-122	-122	-122	-125	-124	-102	-112	-112	-111	-111	-116	-116	-112	-112	-96	-96	-127	-112	-127
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	35,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	148,502	165,846	145,582	113,162	76,707	137,393	90,418	104,510	128,893	219,366	78,574	95,067	85,375	180,889	89,219	91,601	106,263	207,021	126,519	170,458
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	91,833	77,078	89,988	75,876	63,401	77,416	73,707	79,741	97,909	88,982	52,022	55,764	50,300	64,833	67,296	67,363	75,469	80,148	85,921	42,361
2. Trả trước cho người bán	63,298	96,046	63,659	43,673	21,406	66,797	22,307	28,385	33,632	131,685	28,439	41,824	37,470	122,942	30,104	35,570	38,291	130,623	40,038	127,561
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,452	2,803	2,017	3,709	1,996	7,030	8,254	9,677	8,896	10,334	9,749	9,577	9,704	10,711	9,416	7,765	10,028	11,324	16,124	15,610
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-10,081	-10,081	-10,081	-10,096	-10,096	-13,851	-13,851	-13,292	-11,544	-11,635	-11,635	-12,098	-12,098	-17,597	-17,597	-19,098	-17,524	-15,074	-15,565	-15,074
IV. Tổng hàng tồn kho	291,060	295,324	264,083	285,405	291,321	268,118	276,173	252,213	257,813	279,619	294,115	259,720	230,864	207,869	195,438	179,527	158,238	133,395	118,146	149,100
1. Hàng tồn kho	291,060	295,324	264,083	285,405	291,321	268,118	276,173	252,213	257,813	279,619	294,115	259,720	230,864	207,869	195,438	179,527	158,238	133,395	118,146	149,100
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	11,489	2,615	277	642	3,740	1,012	4,189	5,246	8,133	639	1,154	3	15	117	236	1,089	208	4,208	590	313
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	293	376	277	246	477	1,012	880	1,296	1,406	639	16	3	15	117	236	354	208	358	590	313
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	7,789				132		118	3,710	4,041		1,138					735		3,850
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	3,408	2,239		396	3,130		3,191	240	2,686
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	344,543	223,180	220,424	217,612	222,240	235,172	315,668	313,405	300,959	198,544	199,233	189,031	189,969	102,422	191,897	193,934	195,146	104,061	194,464	107,312
I. Các khoản phải thu dài hạn	3,515	3,515	3,515	25		23,042	101,406	105,123	94,902	95,432	95,432	92,212	92,212	4,140	92,197	92,182	92,182	1,125	89,182	1,125
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn													88,057
5. Phải thu dài hạn khác	3,515	3,515	3,515	25		23,042	101,406	105,123	94,902	95,432	95,432	92,212	4,155	4,140	92,197	92,182	92,182	1,125	89,182	1,125
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	198,825	170,604	173,820	172,453	176,778	167,530	170,298	116,350	119,046	64,911	66,489	63,927	65,097	65,592	67,855	69,900	71,199	71,662	73,477	75,386
1. Tài sản cố định hữu hình	198,329	170,067	173,243	171,836	176,120	166,832	169,560	115,571	107,789	53,367	54,659	51,810	52,693	52,903	54,879	56,632	57,650	57,827	59,355	60,978
2. Tài sản cố định thuê tài chính									10,438	10,684	10,930	11,176	11,422	11,668	11,914	12,160	12,406	12,652	12,898	13,144
3. Tài sản cố định vô hình	496	536	577	617	658	698	739	779	819	860	900	941	981	1,021	1,062	1,108	1,143	1,183	1,224	1,264
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	113,445	19,847	13,868	15,401	15,401	14,900	14,900	62,920	57,722	9,577	9,162	4,649	4,329	4,092	3,099	3,099	3,099	3,099	3,162	3,434
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	113,445	19,847	13,868	15,401	15,401	14,900	14,900	62,920	57,722	9,577	9,162	4,649	4,329	4,092	3,099	3,099	3,099	3,099	3,162	3,434
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	26,466	27,000	26,466
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																		-534		-534
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,757	2,214	2,221	2,733	3,062	2,700	2,064	2,012	2,288	1,624	1,150	1,243	1,331	1,597	1,746	1,753	1,665	1,709	1,642	901
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,757	2,214	2,221	2,733	3,062	2,700	2,064	2,012	2,288	1,624	1,150	1,243	1,331	1,597	1,746	1,753	1,665	1,709	1,642	901
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	900,462	736,732	682,673	628,388	605,549	649,772	690,915	683,269	699,216	702,923	573,614	545,134	509,417	494,093	483,355	467,651	461,419	450,575	442,128	429,035
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	428,261	267,365	193,923	144,636	129,878	180,085	229,293	231,130	246,331	251,881	379,791	366,090	340,632	336,164	336,487	331,841	332,682	322,360	321,590	313,954
I. Nợ ngắn hạn	313,092	170,115	93,923	144,636	129,878	180,085	229,293	231,130	246,331	251,881	379,791	366,090	340,632	333,609	333,932	329,348	330,189	316,313	316,494	306,811
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	120,000	50,000		20,210	20,210	55,018	68,780	73,996	89,080	91,058	205,498	192,815	195,255	192,606	194,986	195,196	200,515	193,718	195,888	200,552
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	163,533	87,061	62,998	55,740	43,192	50,277	76,690	79,095	78,575	84,086	100,784	100,095	77,558	78,780	75,740	66,523	61,990	62,033	63,205	60,748
4. Người mua trả tiền trước	6,792	10,173	7,088	15,272	5,195	17,245	14,292	7,462	2,060	4,845	5,623	9,460	3,447	2,964	3,575	5,635	6,058	4,602	3,251	3,808
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,016	3,025	6,092	2,602	6,049	4,858	3,518	4,029	10,286	5,908	4,408	3,558	5,538	6,339	7,021	11,538	13,998	18,559	14,096	11,902
6. Phải trả người lao động	6,715	4,427	3,817	4,154	6,130	3,935	3,925	4,585	5,775	3,886	3,658	4,244	5,172	3,001	5,905	6,892	7,573	6,088	5,334	5,174
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,699	6,117	5,102	36,169	39,754	39,863	38,381	36,625	34,147	35,511	32,938	29,918	28,327	25,990	23,530	19,338	15,848	12,324	12,077	9,571
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	8,336	9,313	8,826	10,488	9,349	8,889	23,706	25,339	26,407	26,587	26,882	26,000	25,336	23,930	23,176	24,224	24,207	18,989	22,642	15,056
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	115,168	97,250	100,000											2,555	2,555	2,493	2,493	6,047	5,096	7,143
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	115,168	97,250	100,000											2,555	2,555	2,493	2,493	6,047	5,096	7,143
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	472,202	469,366	488,750	483,752	475,671	469,687	461,623	452,138	452,885	451,042	193,823	179,044	168,785	157,929	146,868	135,811	128,737	128,215	120,538	115,081
I. Vốn chủ sở hữu	472,202	469,366	488,750	483,752	475,671	469,687	461,623	452,138	452,885	451,042	193,823	179,044	168,785	157,929	146,868	135,811	128,737	128,215	120,538	115,081
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	444,000	444,000	444,000	444,000	444,000	444,000	444,000	444,000	444,000	444,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	4,268	4,268	4,268	4,268	4,268	4,268	4,268	4,268	4,268	4,268	4,598	4,598	4,598	4,598	4,598	4,598	4,598	4,598	4,598	4,598
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	3,817	4,978	4,978	3,817	4,978	3,817
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu																				1,160
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18,957	16,121	35,505	30,507	22,426	16,442	8,378	-1,107	-360	-2,203	-15,752	-30,531	-40,790	-51,647	-62,708	-73,765	-80,838	-81,361	-89,037	-94,494
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp															1,160			1,160
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	900,462	736,732	682,673	628,388	605,549	649,772	690,915	683,269	699,216	702,923	573,614	545,134	509,417	494,093	483,355	467,651	461,419	450,575	442,128	429,035

CTCP Sữa Hà Nội (hnm)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x