Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,221,651	598,915	396,977	336,705	336,733	341,118	340,319	340,674	321,432	328,572	256,551	257,471	266,102	260,324	262,312	184,355	206,524	139,230	140,997	153,852
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	516,287	162,656	22,472	28,314	36,454	45,910	47,206	48,463	50,377	53,439	54,752	56,213	70,861	69,687	64,395	68,985	6,011	2,436	3,985	11,519
1. Tiền	499,787	150,656	6,472	1,314	2,954	1,410	1,206	1,463	1,877	1,939	1,752	1,713	7,361	2,687	5,395	2,485	6,011	2,436	3,985	11,519
2. Các khoản tương đương tiền	16,500	12,000	16,000	27,000	33,500	44,500	46,000	47,000	48,500	51,500	53,000	54,500	63,500	67,000	59,000	66,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	816	784	784	784	784	748	748	748	748	703	703	703	600	600	600	11,600	88,100	45,800	45,800	50,800
1. Chứng khoán kinh doanh																	88,100
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	816	784	784	784	784	748	748	748	748	703	703	703	600	600	600	11,600		45,800	45,800	50,800
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	234,845	55,973	66,208	44,880	39,491	36,216	36,168	36,288	35,864	42,608	41,619	41,358	37,081	32,850	41,196	52,141	57,666	37,057	37,088	37,607
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	22,675	6,575	6,575	6,575	10,270	5,472	5,472	5,472	5,472	8,367	8,367	8,735	8,733	5,838	5,838	5,838	6,022	6,022	6,022	6,141
2. Trả trước cho người bán	13,567	14,366	22,826	5,905	5,592	5,447	5,435	5,462	5,588	6,445	6,043	6,263	5,294	5,027	4,810	6,007	5,652	4,636	4,472	4,654
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		39,727
6. Phải thu ngắn hạn khác	203,299		41,503	37,096	28,324	26,908	26,873	26,966	26,415	29,406	28,819	27,972	24,665	23,597	32,160	41,908	47,602	28,010	28,206	28,423
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-4,696	-4,696	-4,696	-4,696	-4,696	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611
IV. Tổng hàng tồn kho	465,296	377,081	306,958	262,432	259,998	257,906	255,846	254,762	233,973	231,822	159,454	159,190	157,358	156,404	155,464	50,865	54,162	53,321	53,306	53,303
1. Hàng tồn kho	465,296	377,081	306,958	262,432	259,998	257,906	255,846	254,762	233,973	231,822	159,454	159,190	157,358	156,404	155,464	50,865	54,162	53,321	53,306	53,303
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,406	2,422	556	296	7	339	351	414	470	1	24	7	201	782	657	764	586	616	818	623
1. Chi phí trả trước ngắn hạn																408	512	539	448	580
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	17	2,183	317	57	7	339	351	414	470	1	24	7	201	782	657	356	74	78	88	43
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	4,389	239	239	239															281
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	196,789	197,074	193,024	193,489	194,681	198,371	199,426	200,588	221,232	217,104	218,217	218,610	219,458	222,480	219,164	197,619	106,922	179,473	179,845	179,554
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	45,574	45,511	41,350	42,249	43,141	44,037	44,935	45,829	46,796	44,314	45,188	46,061	46,946	47,820	44,233	30,151	27,709	28,248	28,653	28,231
1. Tài sản cố định hữu hình	45,244	45,181	41,020	41,919	42,811	43,707	44,605	45,499	46,466	44,314	45,188	46,061	46,946	47,820	44,233	30,151	27,709	28,248	28,653	28,231
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	330	330	330	330	330	330	330	330	330
III. Bất động sản đầu tư	15,502	15,649	15,797	15,946	16,091	19,182	19,356	19,530	19,704	17,983	18,136	18,288	18,441	20,496	20,669	17,247	12,727	12,860	12,827	12,958
- Nguyên giá	18,343	18,343	18,343	18,343	18,343	21,666	21,666	21,666	21,666	19,723	19,723	19,723	19,723	21,666	21,666	18,151	13,254	13,254	13,089	13,089
- Giá trị hao mòn lũy kế	-2,840	-2,693	-2,546	-2,397	-2,251	-2,484	-2,310	-2,136	-1,962	-1,740	-1,587	-1,435	-1,282	-1,171	-997	-904	-527	-394	-262	-131
IV. Tài sản dở dang dài hạn	282	282	282	282	282	282	282	282	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	282	282	282	282	282	282	282	282	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	134,135	134,135	134,167	134,165	134,164	134,164	134,164	134,162	134,106	134,106	134,106	134,103	134,043	134,043	134,043	130,367	46,632	118,511	118,511	118,511
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	461	461	461	460	458	458	458	457	400	400	400	397	337	337	337	336	22,900	94,779	94,779	94,779
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	133,674	133,674	133,705	133,705	133,705	133,705	133,705	133,705	133,705	133,705	133,705	133,705	133,705	133,705	133,705	131,830	23,732	23,732	23,732	23,732
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,296	1,496	1,428	847	1,002	705	690	784	772	847	934	303	173	267	365
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,296	1,496	1,428	847	1,002	705	690	784	772	847	934	303	173	267	365
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,418,440	795,989	590,001	530,194	531,414	539,488	539,745	541,262	542,664	545,677	474,768	476,080	485,560	482,803	481,476	381,974	313,446	318,703	320,842	333,406
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,060,370	522,277	314,181	252,052	250,984	254,614	253,672	252,548	252,291	251,089	178,920	177,984	177,915	177,268	177,602	98,786	34,241	40,515	41,176	50,470
I. Nợ ngắn hạn	835,522	318,666	160,685	229,346	228,228	231,915	230,973	251,899	251,642	250,443	156,228	177,413	177,915	177,268	177,602	98,786	34,241	40,515	41,176	50,470
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	29,000							22,050	22,050	22,050		7,350	7,350	7,350	7,350	7,350
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	985	11,842	1,791	440	440	6,111	6,105	6,784	8,835	8,248	7,691	7,093	6,650	6,666	6,485	6,395	6,304	6,260	6,440	6,560
4. Người mua trả tiền trước	5	15	97			26	227	26	26	27	27	173	597	612	625	584	535	320	217	314
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,438	147	125	75	468	117	114	76	236	211	155	386	639	124	124	74	752	44	50	227
6. Phải trả người lao động	395	651	483	441	480	416	437	444	503	442	424	447	516	465	476	527	535	315	411	440
7. Chi phí phải trả ngắn hạn
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	530,921	339	255	229	221	387	290	472	273	148	126							43	86	128
11. Phải trả ngắn hạn khác	266,636	301,127	157,422	226,889	224,835	223,065	221,251	220,287	217,665	217,109	145,410	159,566	159,163	158,738	158,678	81,119	22,289	28,599	28,756	38,626
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	141	170	512	1,273	1,784	1,793	2,548	1,760	2,054	2,208	2,395	2,397	2,999	3,312	3,865	2,736	3,826	4,935	5,216	4,175
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	224,848	203,611	153,496	22,705	22,756	22,699	22,699	649	649	646	22,692	571
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	615	615	598	655	706	649	649	649	649	646	642	571
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	224,232	202,996	152,898	22,050	22,050	22,050	22,050				22,050
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	358,071	273,711	275,820	278,142	280,429	284,874	286,073	288,714	290,373	294,587	295,848	298,097	307,645	305,535	303,874	283,188	279,204	278,188	279,666	282,936
I. Vốn chủ sở hữu	358,071	273,711	275,820	278,142	280,429	284,874	286,073	288,714	290,373	294,587	295,848	298,097	307,645	305,535	303,874	283,188	279,204	278,188	279,666	282,936
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	40,010	40,010	40,010	40,010	40,010	40,010	40,010	40,010	40,010	40,010	40,010	39,885	39,885	39,885	39,885	38,545	38,545	38,545	38,545	37,233
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	58,672	33,093	35,202	37,527	39,815	44,265	45,464	48,108	49,745	53,966	55,226	57,607	67,155	65,050	63,389	44,646	40,662	39,647	41,126	45,707
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	59,393	613	613	609	609	604	604	600	622	616	616	609	609	605	605	2	1
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,418,440	795,989	590,001	530,194	531,414	539,488	539,745	541,262	542,664	545,677	474,768	476,080	485,560	482,803	481,476	381,974	313,446	318,703	320,842	333,406

CTCP Xây dựng Sông Hồng (icg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x