Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	461,139	463,892	414,686	440,539	421,384	485,006	507,456	490,409	489,888	475,315	458,080	438,569	341,738	390,662	336,679	347,277	411,764	588,090	597,272	543,378
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	47,008	22,255	47,152	25,331	9,421	57,387	44,971	95,853	37,192	16,023	5,736	8,944	34,838	15,556	11,593	6,842	211,322	22,252	20,171	9,060
1. Tiền	40,995	10,182	24,784	22,014	9,321	21,747	20,971	10,728	16,954	15,893	5,736	8,742	5,258	3,336	7,593	4,592	12,463	15,452	20,171	9,060
2. Các khoản tương đương tiền	6,014	12,073	22,368	3,317	100	35,640	24,000	85,125	20,238	130		202	29,580	12,220	4,000	2,250	198,859	6,800
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	202,635	235,520	149,989	210,554	237,581	260,993	256,170	169,371	318,353	413,668	403,219	352,096	249,835	305,287	259,886	275,498	134,938	462,050	483,205	417,853
1. Chứng khoán kinh doanh	1,959	1,959	7,982	13,859	13,449	16,788	15,898	31,474	8,538	6,593	7,118	7,001	7,162	5,648	5,648	5,648	5,648	5,648	5,648	5,648
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-885	-954	-989	-890	-1,797	-1,365	-1,398	-873	-963	-753	-624	-137	-161	-573	-261			-88	-261
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	201,562	234,515	142,997	197,585	225,930	245,570	241,670	138,770	310,778	407,828	396,726	345,233	242,834	300,212	254,500	269,851	129,291	456,491	477,819	412,206
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	178,266	182,077	194,701	185,138	163,827	158,563	196,286	218,135	119,991	27,583	30,250	48,744	18,403	27,371	23,328	30,634	30,456	63,353	21,887	44,068
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	8,067	6,798	7,965	6,103	5,908	6,275	6,596	6,111	4,836	9,071	9,957	36,244	9,262	14,028	6,683	6,906	5,881	29,532	7,377	7,510
2. Trả trước cho người bán	163,781	172,066	182,722	175,582	65,524	122,667	126,507	144,483	101,128	8,141	8,604	3,733	3,224	3,532	4,463	14,060	14,623	18,377	3,427	2,757
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn					87,234	24,900	60,900	60,900												11,500
6. Phải thu ngắn hạn khác	6,583	3,378	4,033	3,473	5,180	4,740	2,303	6,661	14,047	10,390	11,708	8,786	5,935	9,831	12,183	9,668	9,953	15,444	11,084	22,302
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-165	-165	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19
IV. Tổng hàng tồn kho	119	102	112	128	548	129	3,573	2,427	9,750	17,323	17,403	26,808	35,081	37,304	38,027	33,088	32,809	39,376	69,074	69,056
1. Hàng tồn kho	119	102	112	128	548	129	3,573	2,427	9,750	17,323	17,403	26,808	35,081	37,304	38,027	33,088	32,809	39,376	69,074	69,056
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	33,111	23,939	22,732	19,388	10,006	7,933	6,455	4,624	4,602	718	1,472	1,977	3,581	5,144	3,844	1,215	2,239	1,059	2,935	3,340
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	193	233	374	294	345	440	448	432	579	119	375	613	443	86	154	201	231	44	105	164
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	32,918	23,700	22,358	19,094	9,661	7,493	6,007	4,192	4,024	571	1,096	1,364	3,138	4,376	3,690	973	2,002	1,015	2,830	3,176
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		6								27				682		41	5
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,621,818	1,537,286	1,510,900	1,472,895	1,429,049	1,395,032	1,347,286	1,356,602	1,413,681	1,340,575	1,287,546	1,262,558	1,251,418	1,192,113	1,183,608	1,130,673	1,050,334	820,678	747,049	736,348
I. Các khoản phải thu dài hạn	599,565	598,795	590,366	597,192	597,159	596,903	595,420	593,398	678,740	666,957	661,966	622,706	622,779	557,233	546,847	545,631	468,284	187,978	186,068	185,022
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn									73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	80,886	73,200	73,200
5. Phải thu dài hạn khác	599,565	598,795	590,366	597,192	597,159	596,903	595,420	593,398	605,540	593,757	588,766	549,506	549,579	484,033	473,647	472,431	395,084	107,092	112,868	111,822
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	142,388	146,818	151,371	102,280	106,173	110,134	112,286	112,619	115,030	117,245	122,880	126,690	121,013	71,812	75,253	74,077	74,626	78,068	81,361	83,463
1. Tài sản cố định hữu hình	142,388	146,818	151,371	102,280	106,173	110,134	112,286	112,619	115,030	117,245	122,880	126,690	121,013	71,812	75,253	74,077	74,626	78,068	81,361	83,463
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư	75,493	75,934	22,373	22,814	23,255	23,696	24,137	24,578	64,568	24,980	13,432	13,663
- Nguyên giá	80,249	80,249	26,247	26,247	26,247	26,247	26,247	26,247	65,802	25,781	13,797	13,797
- Giá trị hao mòn lũy kế	-4,756	-4,315	-3,874	-3,433	-2,992	-2,551	-2,110	-1,669	-1,234	-801	-366	-135
IV. Tài sản dở dang dài hạn	300,762	211,081	252,789	255,349	224,936	185,328	156,138	128,015	70,160	53,252	63,373	55,992	87,632	136,072	126,418	96,592	93,880	78,157	56,920	55,253
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	300,762	211,081	252,789	255,349	224,936	185,328	156,138	128,015	70,160	53,252	63,373	55,992	87,632	136,072	126,418	96,592	93,880	78,157	56,920	55,253
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	326,719	326,719	332,790	332,790	313,685	313,685	292,661	328,884	320,006	315,406	263,452	284,421	281,834	288,914	299,118	278,841	277,312	342,728	294,776	283,750
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	1,993	1,993	191,456	191,456	172,234	172,234	154,572	190,680	182,051	182,051	129,929	154,498	151,746	151,746	141,577	153,001	149,985	149,985	162,773	141,307
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	327,551	327,551	143,810	143,810	143,810	143,810	140,310	140,310	140,310	135,710	135,710	132,110	132,110	129,110	129,110	127,410	128,556	133,122	133,122	128,702
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-2,825	-2,825	-2,476	-2,476	-2,358	-2,358	-2,220	-2,106	-2,354	-2,354	-2,187	-2,187	-2,021	-2,021	-1,570	-1,570	-1,229	-1,229	-1,120	-1,120
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn														10,080	30,000			60,850		14,861
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	176,891	177,938	161,212	162,470	163,841	165,287	166,645	169,109	165,177	162,735	162,443	159,086	138,160	138,082	135,973	135,532	136,232	133,747	127,925	128,859
1. Chi phí trả trước dài hạn	175,517	176,907	161,069	162,326	163,693	165,135	166,462	168,000	164,040	161,588	161,233	157,866	137,092	136,964	134,880	134,491	135,124	132,666	126,866	127,791
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1,373	1,031	143	145	149	151	183	1,109	1,137	1,147	1,210	1,221	1,069	1,118	1,093	1,040	1,108	1,081	1,059	1,067
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,082,957	2,001,178	1,925,586	1,913,434	1,850,433	1,880,038	1,854,743	1,847,012	1,903,570	1,815,890	1,745,626	1,701,127	1,593,156	1,582,775	1,520,287	1,477,949	1,462,098	1,408,768	1,344,321	1,279,726
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,160,124	1,059,461	1,033,681	1,037,690	1,006,023	1,005,390	1,011,754	1,034,773	1,092,875	1,021,438	1,019,875	1,003,721	926,325	931,351	898,390	882,862	889,344	857,467	842,548	825,904
I. Nợ ngắn hạn	285,469	199,208	222,959	197,968	162,276	161,643	142,202	167,072	234,464	189,047	161,698	166,722	135,451	164,086	148,930	133,577	145,074	135,891	126,022	109,415
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	67,507	74,007	78,237	40,251	30,750	21,080	15,990	18,320	84,840	18,320	15,990	18,320	15,810	15,080	10,170	11,320	20,450	10,600	7,150	2,300
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	20,306	5,280	2,182	4,780	6,723	2,968	1,389	4,514	8,311	1,132	807	712	1,374	4,812	24,382	1,067	1,311	710	824	3,596
4. Người mua trả tiền trước	47,837		163				128	2,005						12,219			503
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6,577	4,952	9,864	6,826	8,448	4,523	8,750	11,248	10,475	19,563	22,668	16,111	6,806	8,015	17,399	15,232	13,474	3,423	9,699	5,709
6. Phải trả người lao động	2,343	4,336	1,976	1,836	2,411	4,505	1,949	1,758	2,155	3,336	1,396	995	1,681	2,732	1,245	1,153	1,493	1,931	1,035	926
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	47,755	47,745	56,325	56,224	75,739	75,699	77,465	79,615	79,691	79,659	79,748	79,686	63,295	63,186	62,993	63,080	62,995	63,246	63,021	63,036
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	25,571	39,775	33,693	47,594	24,231	37,043	31,795	44,698	23,665	35,361	20,307	29,999	17,487	26,119	16,021	24,851	16,495	25,284	11,786	19,189
11. Phải trả ngắn hạn khác	56,796	12,307	38,222	38,123	1,725	3,582	1,776	1,916	11,034	17,346	16,465	16,467	15,640	18,457	12,093	12,150	11,989	14,320	26,934	9,759
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn											955	955	955	955	862	862	775	775	676	676
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	10,778	10,807	2,297	2,335	12,250	12,244	2,960	2,997	14,293	14,331	3,361	3,476	12,403	12,512	3,767	3,861	15,589	15,603	4,897	4,225
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	874,654	860,253	810,722	839,722	843,747	843,747	869,552	867,701	858,411	832,391	858,177	836,999	790,875	767,265	749,461	749,286	744,270	721,576	716,526	716,489
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	5,868	3,508	3,508	3,508	3,508	3,508	3,508	3,508
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	37,784	33,562	34,193	63,193	60,113	60,113	67,533	67,533	72,193	59,673	64,333	64,333	49,173	47,769	24,829	24,829	27,849	18,849	23,449	23,449
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả					11	11	317	317	299	299	271	256	241	218	189	14
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	831,002	823,183	773,021	773,021	780,115	780,115	798,194	796,343	785,918	772,419	793,573	772,409	741,461	719,277	724,442	724,442	716,421	702,726	693,077	693,039
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	922,834	941,717	891,905	875,745	844,410	874,648	842,989	812,238	810,694	794,452	725,752	697,406	666,830	651,424	621,897	595,087	572,754	551,301	501,773	453,822
I. Vốn chủ sở hữu	922,834	941,717	891,905	875,745	844,410	874,648	842,989	812,238	810,694	794,452	725,752	697,406	666,830	651,424	621,897	595,087	572,754	551,301	501,773	453,822
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	412,368	412,368	412,368	412,368	358,584	358,584	358,584	358,584	311,815	311,815	302,733	302,733	252,279	252,279	252,279	252,279	210,235	210,235	183,514	183,514
2. Thặng dư vốn cổ phần	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-21	-11	-11	-11
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ																		-1	-7,433	-18,638
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	89,360	89,360	78,949	78,949	78,949	78,949	68,268	68,268	68,268	68,268	55,653	55,653	55,653	55,660	45,540	45,540	45,540	45,540	32,894	32,894
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	416,914	435,797	396,413	380,253	402,739	432,978	414,260	384,162	429,391	413,114	366,069	337,693	357,536	342,075	322,604	295,749	315,430	293,923	291,181	254,388
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	4,203	4,203	4,186	4,186	4,148	4,148	1,898	1,235	1,231	1,266	1,297	1,328	1,362	1,410	1,474	1,518	1,550	1,605	1,616	1,665
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,082,957	2,001,178	1,925,586	1,913,434	1,850,433	1,880,038	1,854,743	1,847,012	1,903,570	1,815,890	1,745,626	1,701,127	1,593,156	1,582,775	1,520,287	1,477,949	1,462,098	1,408,768	1,344,321	1,279,726

CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (idv)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x