Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	63,550	56,138	56,745	57,284	72,376	73,455	74,742	72,526	73,470	79,652	79,989	72,455	75,581	78,234	76,161	82,228	83,043	83,468	58,432	72,814
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	6,040	7,592	8,054	9,057	12,386	7,725	2,254	9,538	192	8,304	9,658	5,782	8,975	9,253	6,664	1,187	2,217	2,975	1,242	7,312
1. Tiền	6,040	7,592	8,054	9,057	12,386	7,725	2,254	9,538	192	8,304	9,658	5,782	8,975	9,253	6,664	1,187	2,217	2,975	1,242	7,312
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	25,976				418				2,543	3,776	3,075	1,696	1,610					26,482
1. Chứng khoán kinh doanh	25,976				418				3,048	3,931	3,260	1,989	2,064
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh									-505	-155	-185	-293	-454
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																		26,482
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	31,535	42,094	42,206	43,372	55,589	58,812	67,644	58,902	65,995	62,294	59,992	47,453	52,383	68,886	69,491	81,021	80,812	53,997	57,181	50,398
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		2,770	1,852	2,764	12,216	13,992	11,823	11,729	11,489	12,713	8,215	10,390	5,467	3,227					1,544	2,884
2. Trả trước cho người bán	178	5,701	6,730	9,229	10,078	55	12,718	2,265	5,999	129	59	60	183	172	48	18,851	18,848	15,844	14,925	14,925
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6,000	20,000	20,000	13,500	13,500	12,700	10,300	14,800	16,100	17,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	26,482	26,482		26,482	26,482
6. Phải thu ngắn hạn khác	25,405	14,313	14,313	18,008	19,891	32,417	34,539	30,108	32,407	31,651	36,919	22,203	31,933	50,687	54,643	35,688	35,482	38,153	14,230	6,107
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-48	-689	-689	-128	-96	-352	-1,736
IV. Tổng hàng tồn kho		6,226	6,245	4,773	3,983	6,630	4,693	4,003	4,489	4,893	6,763	16,077	11,583	55
1. Hàng tồn kho		6,226	6,245	4,773	3,983	6,630	4,693	4,003	4,489	4,893	6,763	16,077	11,583	55
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác		226	239	82		288	151	83	250	385	502	1,446	1,030	39	7	21	14	14	8	15,103
1. Chi phí trả trước ngắn hạn			8						91	91			2	4	6	7				3
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		226	231	82		288	151	83	159	294	502	1,446	1,028	36	1	13	14	14	8
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác																				15,100
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	15,000	20,902	20,902	20,919	5,928	5,039	84	5,095	5,105	5,112	5,010	11,075	5,182	6,320	6,361	220	271	564	24,934	19,897
I. Các khoản phải thu dài hạn	15,000	15,002	15,002	15,002		5,000	35	5,035	5,035	5,035	5,000	11,075	5,182	6,182	6,182				24,007	18,607
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	10,000	10,000	10,000	10,000
5. Phải thu dài hạn khác	5,000	5,002	5,002	5,002		5,000	35	5,035	5,035	5,035	5,000	11,075	5,182	6,182	6,182				24,007	18,607
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định														138	179	220	262	303	412	540
1. Tài sản cố định hữu hình														138	179	220	262	303	412	521
2. Tài sản cố định thuê tài chính																				19
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		5,900	5,900	5,900	5,900
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn		5,900	5,900	5,900	5,900
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác				18	28	39	49	60	70	77	10						9	261	515	750
1. Chi phí trả trước dài hạn				18	28	39	49	60	70	77	10						9	261	515	750
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	78,550	77,040	77,646	78,203	78,304	78,494	74,827	77,621	78,575	84,764	84,999	83,530	80,763	84,553	82,522	82,449	83,313	84,032	83,366	92,710
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	565	738	1,163	984	960	2,042	141	1,347	2,566	6,200	7,327	8,483	6,249	6,911	5,032	4,491	4,550	5,016	4,628	14,813
I. Nợ ngắn hạn	565	738	1,163	984	960	2,042	141	1,347	2,566	6,200	7,327	8,483	6,249	6,911	5,032	4,491	4,550	5,016	4,628	14,813
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn									1,737	2,394	1,868	593	643							629
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	2	69	199	1		642	130	433	363	2,849	4,830	5,414	4,772	5,787	3,922	3,721	3,717	3,717	3,717	13,992
4. Người mua trả tiền trước		627	627	627	627	1,269		336		606		1,636				100		326
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	564		314	324	333	100	11	543	466	336		205	205	205	223	15	193	343	274	192
6. Phải trả người lao động												5
7. Chi phí phải trả ngắn hạn			13											258	258
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác		42	11	32		30		35		15	629	629	629	661	629	656	639	629	637
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	77,985	76,302	76,483	77,220	77,344	76,452	74,686	76,274	76,009	78,564	77,672	75,048	74,514	77,643	77,490	77,957	78,763	79,016	78,738	77,897
I. Vốn chủ sở hữu	77,985	76,302	76,483	77,220	77,344	76,452	74,686	76,274	76,009	78,564	77,672	75,048	74,514	77,643	77,490	77,957	78,763	79,016	78,738	77,897
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	75,970	75,970	75,970	75,970	75,970	75,970	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2,015	332	513	1,250	1,375	482	3,686	5,274	5,009	5,564	4,672	4,048	3,514	6,643	6,490	6,957	7,763	8,016	7,738	6,897
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát										2,000	2,000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	78,550	77,040	77,646	78,203	78,304	78,494	74,827	77,621	78,575	84,764	84,999	83,530	80,763	84,553	82,522	82,449	83,313	84,032	83,366	92,710

CTCP Tập đoàn Đầu Tư Lê Gia (kdm)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x