Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	198,728	190,519	217,632	188,233	175,722	173,932	195,340	170,996	167,238	150,208	169,963	135,075	134,813	165,533	156,019	138,244	149,202	177,130	170,023	165,501
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,726	7,170	23,131	4,109	6,620	6,761	34,097	5,898	5,912	10,886	29,820	3,875	6,852	41,449	30,118	16,724	13,946	22,216	18,001	19,154
1. Tiền	556	4,019	3,999	996	3,525	3,680	2,480	2,847	2,886	2,886	11,820	875	852	4,602	1,331	3,968	1,217	9,515	3,329	3,514
2. Các khoản tương đương tiền	3,170	3,151	19,132	3,113	3,095	3,080	31,617	3,050	3,026	8,000	18,000	3,000	6,000	36,847	28,787	12,756	12,729	12,701	14,672	15,640
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120,717	104,692	114,770	113,737	99,879	89,177	78,606	87,093	87,006	68,695	63,278	62,904	56,337	56,252	56,000	56,000	56,000	53,000	58,000	64,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	120,717	104,692	114,770	113,737	99,879	89,177	78,606	87,093	87,006	68,695	63,278	62,904	56,337	56,252	56,000	56,000	56,000	53,000	58,000	64,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	49,811	54,379	55,371	43,646	45,604	50,855	54,306	48,423	48,044	44,520	44,116	39,559	40,064	36,694	38,569	34,650	45,053	56,219	47,796	39,390
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	44,799	50,519	49,720	40,989	43,163	48,558	50,783	40,037	45,595	43,205	43,136	37,912	38,189	35,510	37,592	33,209	41,278	40,161	34,518	33,019
2. Trả trước cho người bán	1,964	3,280	2,287	1,631	403	2,395	2,051	7,808	1,071	1,248	968	1,416	387	994	367	1,328	2,628	16,069	12,759	5,788
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,201	733	3,519	1,180	2,193	56	1,626	732	1,531	221	165	385	1,643	344	765	267	1,300	142	673	737
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154
IV. Tổng hàng tồn kho	24,473	24,278	24,360	26,740	23,620	26,497	28,115	29,583	26,253	26,047	32,576	28,437	30,594	31,062	31,141	30,387	32,789	45,684	45,704	42,758
1. Hàng tồn kho	24,473	24,278	24,360	26,740	23,620	26,497	28,115	29,583	26,253	26,047	32,576	28,437	30,594	31,062	31,141	30,387	32,789	45,684	45,704	42,758
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác						642	216		24	61	173	299	967	76	190	483	1,414	12	523	198
1. Chi phí trả trước ngắn hạn						519			24	61	97	133		76	190	305	419	12		198
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ																	996
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước						123	216				76	166	967			178			523
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	432,701	421,839	428,285	427,688	438,595	425,232	393,536	372,682	374,817	374,664	375,037	376,302	375,360	368,876	373,347	368,929	367,860	335,285	349,946	351,279
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	392,400	385,955	393,306	395,365	407,014	389,832	336,381	339,656	339,231	332,611	340,548	339,016	343,554	337,062	344,884	302,500	306,880	306,312	288,549	304,824
1. Tài sản cố định hữu hình	379,428	373,614	380,718	382,617	394,100	376,685	323,000	326,041	325,470	318,620	326,325	324,561	328,408	322,144	329,734	290,183	294,363	293,580	275,575	291,381
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	12,972	12,341	12,588	12,748	12,913	13,147	13,381	13,615	13,761	13,991	14,223	14,455	15,146	14,918	15,150	12,317	12,517	12,732	12,973	13,443
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	4,917	8,505	7,475	3,942	4,806	8,956	30,331	5,736	7,813	14,054	6,283	10,123	4,657	4,393	2,524	40,652	36,141	4,423	36,753	22,388
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4,917	8,505	7,475	3,942	4,806	8,956	30,331	5,736	7,813	14,054	6,283	10,123	4,657	4,393	2,524	40,652	36,141	4,423	36,753	22,388
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	11,385	3,378	3,504	4,381	2,775	2,444	2,823	3,291	3,773	3,999	4,206	3,163	3,149	3,422	1,939	1,777	839	549	644	67
1. Chi phí trả trước dài hạn	11,385	3,378	3,504	4,381	2,775	2,444	2,823	3,291	3,773	3,999	4,206	3,163	3,149	3,422	1,939	1,777	839	549	644	67
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	631,429	612,358	645,917	615,921	614,317	599,164	588,876	543,678	542,055	524,872	545,000	511,376	510,174	534,409	529,366	507,174	517,062	512,415	519,969	516,780
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	207,403	212,237	223,138	265,665	217,141	224,214	204,420	218,477	189,570	182,159	225,147	171,378	181,938	211,771	195,338	212,286	195,630	201,771	218,608	218,779
I. Nợ ngắn hạn	82,650	95,440	109,118	91,949	96,841	92,292	98,871	80,836	101,099	75,502	123,621	82,603	92,610	71,820	94,948	100,499	91,486	79,235	95,763	76,585
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	17,641	26,346	35,677	24,680	32,172	4,218	22,790	22,668	30,927	7,347	14,130	23,703	27,363	11,888	26,763	23,655	27,611	11,925	14,845	23,278
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	17,722	11,849	18,752	17,368	11,010	23,689	19,316	10,665	18,252	11,000	27,054	27,940	24,765	19,378	22,633	13,722	30,579	8,734	23,781	8,717
4. Người mua trả tiền trước	2,523	2,038	2,120	1,784	1,837	2,672	2,678	2,834	2,279	2,936	2,936	3,002	2,752	6,325	8,998	6,561	2,052	18,411	18,434	16,828
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	11,995	12,773	12,373	10,600	12,926	12,361	11,505	10,617	9,769	11,437	9,590	8,029	7,888	8,316	8,381	7,317	6,938	13,959	7,767	8,080
6. Phải trả người lao động	20,999	30,942	17,970	7,888	20,814	32,624	23,747	15,181	24,209	25,261	22,458	10,998	19,609	11,747	10,663	9,709	15,884	14,210	8,794	5,116
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,966	2,483	3,399	3,951	4,658	2,581	3,619	2,437	2,744	2,310	2,415	2,018	2,044	1,909	3,131	1,084	1,487	628	923	785
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	7,237	5,372	7,023	7,196	6,764	6,942	6,622	7,324	6,157	8,065	37,522	5,592	6,257	5,315	6,982	30,772	4,166	4,097	11,987	3,819
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,567	3,636	11,802	18,483	6,659	7,205	8,594	9,109	6,762	7,145	7,516	1,321	1,931	6,942	7,397	7,679	2,769	7,272	9,232	9,962
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	124,753	116,797	114,021	173,716	120,300	131,922	105,549	137,641	88,472	106,657	101,527	88,775	89,328	139,950	100,390	111,787	104,144	122,536	122,844	142,194
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	5,876	9,932	9,932	58,552	9,932	11,591	11,591	46,998	11,591	13,250	13,251	15,915	16,222	44,769	16,992	19,657	16,416	18,222	18,222	45,110
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	114,404	102,184	99,184	110,004	104,963	114,764	88,344	84,982	71,172	91,902	86,724	71,260	71,660	94,708	82,877	91,562	87,113	103,479	103,479	95,632
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	4,473	4,681	4,905	5,160	5,405	5,567	5,614	5,661	5,708	1,505	1,552	1,600	1,447	473	520	568	615	836	1,144	1,452
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	424,026	400,121	422,779	350,255	397,176	374,950	384,456	325,201	352,485	342,713	319,853	339,998	328,235	322,639	334,028	294,888	321,432	310,644	301,362	298,001
I. Vốn chủ sở hữu	424,026	400,121	422,779	350,255	397,176	374,950	384,456	325,201	352,485	342,713	319,853	339,998	328,235	322,639	334,028	294,888	321,432	310,644	301,362	298,001
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	48,870	48,870	48,870	48,870	22,720	22,720	22,720	22,720	4,285	4,285	4,285	2,877	2,877	28,877	28,877	28,877	27,771	27,771	27,771	27,771
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	88,304	64,398	87,056	14,533	87,604	65,378	74,883	15,629	61,347	51,575	28,715	50,268	38,505	32,909	44,298	5,158	32,808	22,020	12,737	9,376
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	631,429	612,358	645,917	615,921	614,317	599,164	588,876	543,678	542,055	524,872	545,000	511,376	510,174	534,409	529,366	507,174	517,062	512,415	519,969	516,780

CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (khw)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x