Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,083,680	1,957,863	2,100,344	2,320,242	1,774,511	1,356,461	1,602,477	1,852,842	1,263,483	910,401	1,117,223	1,378,001	983,317	849,726	986,768	1,376,886	930,064	956,755	879,951	1,134,519
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	32,384	29,898	35,143	73,119	62,833	37,142	61,219	32,385	129,971	40,959	16,662	27,555	47,655	26,791	44,638	23,824	48,950	49,672	33,956	51,785
1. Tiền	23,275	19,864	20,633	31,943	37,984	20,372	7,930	14,495	33,445	28,827	9,690	14,663	35,989	13,277	37,125	15,406	36,498	40,686	19,686	44,920
2. Các khoản tương đương tiền	9,109	10,034	14,510	41,176	24,849	16,769	53,289	17,890	96,526	12,132	6,972	12,892	11,666	13,514	7,513	8,418	12,451	8,986	14,270	6,865
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	110,223	88,675	111,891	75,510	40,515	47,115	39,700	17,000	29,500	38,500	9,000			1,004	3,115	3,092
1. Chứng khoán kinh doanh														1,004
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	110,223	88,675	111,891	75,510	40,515	47,115	39,700	17,000	29,500	38,500	9,000				3,115	3,092
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	264,534	372,489	264,609	193,539	262,241	339,632	415,155	305,166	404,818	366,853	324,684	260,947	122,211	273,452	284,687	326,207	273,576	412,679	340,002	387,706
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	64,767	75,142	59,909	122,696	108,160	77,225	240,638	206,058	180,019	131,427	155,816	129,259	62,573	111,266	170,008	252,375	104,016	101,096	162,958	214,778
2. Trả trước cho người bán	173,665	273,671	180,461	76,681	146,302	258,375	170,419	110,473	226,657	200,992	137,123	145,451	61,068	160,901	129,397	65,170	164,821	231,658	154,847	160,819
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	3,230	230	330													22,257
6. Phải thu ngắn hạn khác	64,321	64,780	64,983	38,597	52,214	48,467	48,534	29,953	36,768	69,334	66,644	20,225	31,383	34,098	18,058	17,749	36,889	110,359	52,632	34,078
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-41,450	-41,335	-41,074	-44,435	-44,435	-44,435	-44,435	-41,317	-38,625	-34,899	-34,899	-33,987	-32,814	-32,814	-32,775	-31,344	-32,150	-30,435	-30,435	-21,969
IV. Tổng hàng tồn kho	1,610,458	1,436,172	1,685,894	1,960,858	1,368,325	901,176	1,080,368	1,482,805	638,969	415,557	759,830	1,066,878	788,687	516,498	641,520	1,010,777	548,126	443,463	498,141	673,978
1. Hàng tồn kho	1,624,954	1,452,563	1,702,285	1,975,105	1,386,944	928,036	1,107,228	1,494,405	648,617	420,828	763,838	1,071,817	793,626	522,328	647,351	1,025,045	562,635	448,366	503,495	677,257
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-14,496	-16,391	-16,391	-14,247	-18,619	-26,860	-26,860	-11,600	-9,648	-5,271	-4,008	-4,938	-4,938	-5,831	-5,831	-14,268	-14,510	-4,904	-5,354	-3,280
V. Tài sản ngắn hạn khác	66,081	30,630	2,809	17,215	40,597	31,397	6,035	15,486	60,225	48,531	7,048	22,620	24,764	31,981	12,808	12,986	59,413	50,941	7,852	21,051
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	59,757	29,985	2,208	9,625	38,953	30,884	5,194	14,709	59,294	46,882	4,480	22,161	22,127	27,419	7,540	10,028	58,974	49,817	6,085	20,539
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	6,236	556	478	7,498	1,552	418	418	452	921	1,334	2,048	450	2,504	4,550	5,257	2,949	430	1,109	1,561	503
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	89	89	123	92	92	94	423	324	9	315	520	9	133	12	11	9	9	15	206	9
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,281,907	1,297,737	1,311,993	1,299,520	1,331,927	1,361,802	1,371,312	1,388,450	1,455,010	1,441,713	1,424,839	1,435,269	1,508,858	1,547,419	1,579,008	1,538,536	1,596,802	1,623,340	1,638,245	1,602,434
I. Các khoản phải thu dài hạn	100	100		32,909	16,258	32,909	27,218	32,909	32,909		10	5,700	5,589		22,953				316	735
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	100	100
5. Phải thu dài hạn khác	23	23	320	32,932	16,280	32,932	27,241	32,932	32,932	23	32	5,723	5,611	23	22,975	23	23	23	339	735
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-22	-22	-320	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22
II. Tài sản cố định	810,245	826,311	839,294	828,112	856,297	848,835	865,865	850,492	914,358	932,576	965,439	962,246	1,050,505	1,105,188	1,115,070	1,111,966	1,186,717	1,209,968	1,249,827	1,190,815
1. Tài sản cố định hữu hình	769,453	784,973	797,409	785,680	813,318	805,309	821,793	805,873	869,192	886,863	919,178	915,438	1,003,150	1,057,286	1,066,598	1,065,059	1,139,304	1,175,426	1,215,184	1,156,073
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	40,792	41,337	41,884	42,431	42,979	43,526	44,073	44,620	45,167	45,714	46,261	46,808	47,355	47,902	48,473	46,907	47,412	34,542	34,643	34,742
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	322,384	322,170	322,781	326,101	346,479	336,567	335,971	362,340	361,799	382,245	381,651	386,534	372,019	355,485	354,252	338,420	323,427	322,324	293,588	313,691
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	322,384	322,170	322,781	326,101	346,479	336,567	335,971	362,340	361,799	382,245	381,651	386,534	372,019	355,485	354,252	338,420	323,427	322,324	293,588	313,691
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	85,836	85,836	85,836	55,836	55,836	85,836	85,836	85,836	85,836	85,836	35,836	35,850	35,850	36,251	36,251	36,251	36,251	36,251	36,251	50,754
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh																				15,502
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	6,251	6,251	6,251	6,251	6,251	6,251	6,251	6,251	6,251	6,251	6,251	6,251	6,251	6,251	6,251	6,251	6,251	6,251	6,251	5,251
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-416	-416	-416	-416	-416	-416	-416	-416	-416	-416	-416	-401	-401
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	80,000	80,000	80,000	50,000	50,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	63,342	63,321	64,083	56,563	57,057	57,655	55,641	56,873	59,262	41,056	41,904	44,939	44,895	50,495	50,482	51,899	50,407	54,797	58,263	46,440
1. Chi phí trả trước dài hạn	62,720	63,321	64,083	56,563	57,057	57,533	55,466	56,728	58,818	39,659	40,507	41,518	41,473	47,073	47,060	51,777	50,285	54,675	57,946	46,318
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại						122	175	145	444	1,397	1,397	3,421	3,421	3,421	3,421	122	122	122	317	122
3. Tài sản dài hạn khác	622
VII. Lợi thế thương mại							781		846
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,365,586	3,255,601	3,412,338	3,619,762	3,106,438	2,718,263	2,973,789	3,241,292	2,718,493	2,352,114	2,542,062	2,813,270	2,492,175	2,397,144	2,565,776	2,915,423	2,526,866	2,580,095	2,518,196	2,736,953
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,552,609	1,412,830	1,584,655	1,839,794	1,350,364	928,171	1,203,520	1,500,853	1,013,165	683,395	889,484	1,171,834	858,541	755,879	929,496	1,299,311	922,745	1,006,424	964,701	1,206,436
I. Nợ ngắn hạn	1,525,121	1,386,782	1,558,047	1,810,025	1,320,036	896,783	1,143,800	1,440,364	949,299	625,067	830,164	1,098,621	784,383	681,035	867,564	1,236,817	846,109	929,026	886,425	1,123,444
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,189,310	943,851	1,246,155	1,292,335	942,648	688,121	855,520	1,048,622	776,305	284,775	651,871	612,248	494,662	473,307	582,451	613,830	522,944	578,672	547,947	476,519
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	85,089	59,273	66,451	218,102	102,284	43,778	56,024	155,563	63,400	51,193	79,897	140,939	81,848	62,034	107,025	240,081	51,715	81,809	132,331	238,952
4. Người mua trả tiền trước	73,389	223,068	84,427	92,653	119,155	59,815	106,705	113,306	52,353	226,299	32,099	200,726	63,253	52,326	39,195	163,767	113,190	133,054	71,257	226,615
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	8,654	42,972	37,908	12,315	7,186	26,236	54,084	13,150	14,058	27,595	15,420	3,964	16,285	26,273	26,341	7,871	7,690	19,689	18,113	6,078
6. Phải trả người lao động	4,368	8,205	21,447	23,409	14,722	8,141	21,644	19,301	8,197	5,892	11,995	20,558	8,286	10,762	21,598	27,246	13,584	10,409	20,087	28,841
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	30,193	21,096	23,167	37,710	28,359	12,494	18,647	46,234	11,291	16,297	14,236	68,518	75,151	36,465	51,456	99,742	93,289	69,498	69,283	92,416
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	69,322	33,887	23,219	88,361	59,689	20,884	22,000	34,618	13,044	4,519	15,788	45,094	37,826	15,870	35,282	79,015	38,264	32,912	24,246	51,570
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	64,796	54,430	55,273	45,141	45,993	37,314	9,176	9,569	10,651	8,497	8,859	6,573	7,073	3,996	4,215	5,266	5,433	2,983	3,161	2,453
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	27,488	26,048	26,608	29,768	30,328	31,388	59,720	60,489	63,866	58,328	59,320	73,213	74,158	74,845	61,932	62,494	76,636	77,398	78,276	82,992
1. Phải trả người bán dài hạn																		2,000	2,000
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	28,075	29,481	31,088	29,800	30,230	39,962	40,345	40,469	26,995	26,995	40,575	40,575	40,891	40,095
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	5,735	3,735	3,735	6,335	6,335	6,335	6,335	6,335	6,335	2,735	2,735	6,335	6,335	6,335	6,335	6,335	6,335	4,535	4,535	4,535
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả							1,197		1,210
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	20,753	21,313	21,873	22,433	22,993	23,553	24,113	24,673	25,233	25,793	26,355	26,916	27,478	28,040	28,602	29,164	29,726	30,288	30,850	38,362
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,812,977	1,842,771	1,827,683	1,779,968	1,756,074	1,790,092	1,770,269	1,740,439	1,705,328	1,668,719	1,652,578	1,641,436	1,633,634	1,641,265	1,636,280	1,616,111	1,604,122	1,573,671	1,553,495	1,530,517
I. Vốn chủ sở hữu	1,809,783	1,839,358	1,824,051	1,765,723	1,740,960	1,774,106	1,753,411	1,722,145	1,686,728	1,649,202	1,632,190	1,618,664	1,609,626	1,613,908	1,607,153	1,585,401	1,575,297	1,548,129	1,529,173	1,503,009
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	857,416	857,416	857,416	857,416	801,351	801,351	801,351	745,480	745,480	745,480	745,480	745,480	745,480	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	191,455	191,455	191,455	191,455	191,455	191,455	191,455	191,455	191,455	191,455	191,455	191,455	191,455	191,455	191,455	191,455	191,455	183,319	181,856	180,176
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ																		-16,159	-25,442	-28,973
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	621,917	610,792	610,792	610,792	610,792	601,739	601,739	601,739	601,739	599,425	599,425	599,425	599,425	595,170	595,170	595,170	595,170	592,614	592,614	597,815
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	103,149	143,127	127,234	69,582	106,534	148,029	126,659	152,398	120,475	85,005	67,604	52,976	45,665	100,032	92,992	69,843	61,192	60,775	52,619	34,743
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	35,846	36,567	37,153	36,477	30,828	31,532	32,207	31,072	27,578	27,836	28,225	29,328	27,600	27,251	27,536	28,933	27,480	27,581	27,526	19,247
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	3,194	3,412	3,631	14,245	15,114	15,986	16,858	18,294	18,599	19,518	20,388	22,772	24,008	27,356	29,126	30,710	28,825	25,542	24,322	27,508
1. Nguồn kinh phí								565				1,476	4,492	7,100	8,071	8,868	8,761	4,826	2,952	6,678
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	3,194	3,412	3,631	14,245	15,114	15,986	16,858	17,729	18,599	19,518	20,388	21,296	19,516	20,256	21,055	21,842	20,064	20,717	21,371	20,830
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,365,586	3,255,601	3,412,338	3,619,762	3,106,438	2,718,263	2,973,789	3,241,292	2,718,493	2,352,114	2,542,062	2,813,270	2,492,175	2,397,144	2,565,776	2,915,423	2,526,866	2,580,095	2,518,196	2,736,953

CTCP Mía Đường Lam Sơn (lss)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x