Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,139,837	1,525,489	1,521,866	1,218,110	1,001,516	1,125,846	1,154,638	1,151,702	1,015,764	1,076,514	1,282,666	1,226,177	1,169,967
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	54,732	69,532	70,965	49,158	54,364	57,041	54,156	82,709	62,434	77,524	61,674	62,921	60,033
1. Tiền	12,415	14,039	17,762	7,068	22,209	17,525	14,723	43,372	21,723	37,135	21,579	23,505	14,755
2. Các khoản tương đương tiền	42,317	55,493	53,203	42,090	32,155	39,516	39,433	39,337	40,711	40,389	40,095	39,416	45,278
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	121,957	142,318	134,870	124,591	95,801	185,072	169,247	168,341	117,410	88,792	49,642	20,507	5,580
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	121,957	142,318	134,870	124,591	95,801	185,072	169,247	168,341	117,410	88,792	49,642	20,507	5,580
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	637,583	936,488	854,894	752,055	572,325	539,436	557,438	546,776	497,081	668,955	934,696	931,404	910,470
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	404,957	497,025	517,240	406,684	336,464	321,504	355,279	366,371	316,095	420,200	412,157	363,027	400,231
2. Trả trước cho người bán	141,899	137,975	124,490	93,321	87,666	110,980	122,331	100,608	100,016	120,720	157,396	162,296	78,645
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	70,519	80,290	74,090	67,900	73,103	52,882	54,615	52,934	42,664	50,838	46,052	39,509	40,509
6. Phải thu ngắn hạn khác	80,954	289,322	207,198	235,569	143,809	122,375	98,356	124,719	111,298	160,702	378,714	409,343	421,192
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-60,747	-68,124	-68,124	-51,419	-68,717	-68,305	-73,143	-97,856	-72,992	-83,505	-59,621	-42,772	-30,108
IV. Tổng hàng tồn kho	219,284	263,675	371,582	216,276	209,087	268,102	323,146	298,329	267,168	194,282	194,634	173,475	158,513
1. Hàng tồn kho	221,321	267,964	375,867	217,929	210,808	274,015	329,131	304,062	272,980	200,284	197,386	176,756	162,022
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-2,038	-4,289	-4,285	-1,653	-1,721	-5,913	-5,984	-5,733	-5,813	-6,002	-2,752	-3,281	-3,510
V. Tài sản ngắn hạn khác	106,281	113,476	89,555	76,030	69,938	76,196	50,651	55,546	71,671	46,961	42,020	37,871	35,372
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	8,928	9,693	14,152	13,335	10,854	5,530	3,253	9,837	20,149	11,099	6,996	10,136	7,730
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	97,103	103,629	75,330	61,717	59,043	70,617	47,345	45,551	50,891	35,672	34,719	27,591	27,436
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	251	153	73	978	41	50	53	158	630	190	304	144	207
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,174,091	1,069,589	1,065,649	1,029,507	1,040,665	1,034,882	1,028,064	1,010,805	1,019,621	1,015,784	610,358	575,120	576,545
I. Các khoản phải thu dài hạn	137,301	135,906	148,407	134,129	132,740	133,224	122,432	106,327	105,551	106,163	103,291	98,881	98,044
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn			11,600										700
5. Phải thu dài hạn khác	137,301	135,906	136,807	134,129	132,740	133,224	122,432	106,327	105,551	106,163	103,291	98,881	97,344
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	679,182	691,665	674,597	651,328	673,970	656,785	654,723	657,726	645,551	608,104	431,983	414,158	418,113
1. Tài sản cố định hữu hình	587,881	534,282	520,714	495,234	510,292	503,612	516,314	520,476	510,728	473,775	333,256	328,584	335,079
2. Tài sản cố định thuê tài chính	85,135	72,009	67,287	68,274	60,808	62,909	46,923	44,541	41,343	42,241	25,046	10,927	7,402
3. Tài sản cố định vô hình	6,166	85,374	86,597	87,819	102,871	90,264	91,486	92,709	93,480	92,088	73,682	74,647	75,631
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	43,898	11,984	15,570	9,677	5,928	12,932	9,395	8,519	31,003	30,394	12,761	3,951	2,981
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	43,898	11,984	15,570	9,677	5,928	12,932	9,395	8,519	31,003	30,394	12,761	3,951	2,981
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		2,000	20,473	21,017	24,017
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh										481	18,473	19,017	19,017
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn											3,100	3,100	3,100
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn										-481	-3,100	-3,100	-3,100
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		2,000	2,000	2,000	5,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	311,710	228,033	225,074	232,374	226,025	49,072	53,477	45,029	41,144	42,129	41,744	36,952	33,177
1. Chi phí trả trước dài hạn	156,434	67,835	59,709	61,840	50,324	49,072	53,477	45,029	39,144	42,129	41,744	36,952	33,177
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	246
3. Tài sản dài hạn khác									2,000
VII. Lợi thế thương mại	155,030	160,198	165,366	170,533	175,701	180,869	186,036	191,204	196,372	226,994	107	160	213
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,313,928	2,595,077	2,587,515	2,247,618	2,042,181	2,160,728	2,182,702	2,162,507	2,035,385	2,092,298	1,893,025	1,801,297	1,746,512
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,529,486	1,597,465	1,555,978	1,251,160	1,057,170	1,195,583	1,167,320	1,160,920	1,052,280	1,123,224	960,687	895,732	854,367
I. Nợ ngắn hạn	993,319	1,268,688	1,388,305	1,058,945	868,887	1,110,585	1,093,493	1,073,125	955,496	1,013,288	867,807	817,451	773,963
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	772,423	1,028,693	1,033,768	864,748	688,801	881,173	856,700	833,553	737,620	708,834	675,906	628,713	545,349
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	111,280	93,866	215,565	76,976	56,273	68,105	107,548	81,616	77,770	119,973	105,713	89,484	154,614
4. Người mua trả tiền trước	9,746	13,248	21,177	5,113	11,352	18,889	10,868	30,234	23,947	57,587	44,819	57,009	23,651
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	40,174	47,206	32,294	23,466	45,749	55,785	28,342	41,418	33,464	26,442	8,891	8,966	15,005
6. Phải trả người lao động	2,041	16,335	20,750	16,922	1,412	9,098	12,189	19,907	15,595	11,666	9,159	14,991	14,284
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	49,729	55,238	44,919	42,472	42,382	50,289	48,864	48,766	50,182	69,035	8,306	6,204	7,533
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	107	51	70	89
11. Phải trả ngắn hạn khác	7,799	10,275	15,984	28,882	13,960	15,139	16,864	7,244	6,515	9,349	4,630	5,655	7,058
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	21	3,777	3,777	277	8,959	12,108	12,119	10,387	10,402	10,402	10,381	6,429	6,469
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	536,167	328,777	167,673	192,216	188,284	84,997	73,827	87,794	96,784	109,935	92,880	78,281	80,404
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác									9			269
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	501,254	294,997	133,333	160,872	157,481	61,585	46,547	60,194	71,669	80,891	88,835	73,746	76,044
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	34,732	33,492	34,052	31,056	30,802	23,412	27,280	27,601	25,105	29,044	4,045	4,266	4,359
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	181	288	288	288
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	784,442	997,612	1,031,537	996,457	985,010	965,146	1,015,382	1,001,587	983,105	969,075	932,338	905,564	892,145
I. Vốn chủ sở hữu	784,442	997,612	1,031,537	996,457	985,010	965,146	1,015,382	1,001,587	983,105	969,075	932,338	905,564	892,145
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	682,660	627,043	653,043	653,043	653,043	653,043	629,231	629,231	629,231	629,231	629,231	629,231	629,231
2. Thặng dư vốn cổ phần			21,221	21,221	21,221	21,221	67,231	67,231	67,231	67,231	67,231	67,231	67,231
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	-227,627
5. Cổ phiếu quỹ	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	12,430	28,260	29,647	31,005	32,218	37,102	42,689	59,113	59,113	59,113	59,113	59,113	59,113
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	315,747	341,194	326,593	290,217	277,625	252,736	275,241	245,102	226,482	212,438	175,909	149,194	135,831
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	1,232	1,117	1,034	972	905	1,045	991	911	1,050	1,063	856	797	740
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,313,928	2,595,077	2,587,515	2,247,618	2,042,181	2,160,728	2,182,702	2,162,507	2,035,385	2,092,298	1,893,025	1,801,297	1,746,512

CTCP Nafoods Group (naf)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x