Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	88,636	82,967	68,107	73,577	37,638	39,827	16,496	53,630	20,286	26,501	28,805	33,352	25,911	34,053	28,476	18,710	13,614	8,058	40,629	70,015
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	69,069	49,024	40,741	49,633	18,864	2,155	1,449	795	345	237	948	1,006	222	6,364	695	4,931	263	2,626	10,664	14,303
1. Tiền	6,069	26,024	18,741	3,433	18,864	2,155	1,449	795	345	237	948	1,006	222	6,364	695	4,931	263	2,626	10,664	14,303
2. Các khoản tương đương tiền	63,000	23,000	22,000	46,200
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn					4,500
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn					4,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	17,406	29,952	22,244	21,763	11,861	35,011	12,735	50,889	17,952	24,059	25,553	30,134	23,197	20,599	20,736	12,020	11,646	3,516	27,714	51,819
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	11,266	13,483	11,123	4,381	9,478	14,990	11,177	4,402	7,973	7,387	7,735	5,302	9,816	12,306	16,695	7,411	7,471	3,294	9,516	5,708
2. Trả trước cho người bán	124	573	411	1,822	416	238	336	204	74	431	94	388	179	88	114	87	168	173	150	316
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	6,017	15,896	10,709	15,559	1,967	19,783	1,221	46,282	9,905	16,241	17,724	24,445	13,202	8,204	3,927	4,522	4,007	49	18,047	45,796
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	1,792	1,886	1,700	1,670	1,706	1,724	1,817	1,712	1,725	1,750	1,725	1,899	2,218	4,056	1,627	1,488	1,452	1,478	1,855	3,569
1. Hàng tồn kho	1,792	1,886	1,700	1,670	1,706	1,724	1,817	1,712	1,725	1,750	1,725	1,899	2,218	4,056	1,627	1,488	1,452	1,478	1,855	3,569
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	370	2,105	3,423	511	708	937	495	235	264	455	579	311	274	3,034	5,419	270	254	438	396	325
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	262	427	679	511	704	937	495	235	264	455	579	311	274	422	580	270	254	406	312	206
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ					4
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	108	1,678	2,743											2,612	4,839			32	84	119
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	634,655	625,426	630,666	631,543	689,059	694,192	699,910	663,507	709,711	713,366	718,590	724,150	735,096	735,988	750,148	755,801	774,472	799,133	819,195	823,470
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	536,929	540,900	544,219	545,896	548,698	552,951	557,784	562,126	566,467	570,809	575,151	579,497	583,844	588,220	592,605	596,996	601,386	605,830	610,271	614,712
1. Tài sản cố định hữu hình	536,929	540,900	544,219	545,896	548,698	552,951	557,784	562,126	566,467	570,809	575,151	579,497	583,844	588,220	592,605	596,996	601,386	605,830	610,271	614,712
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn			1,051	37																1,940
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang			1,051	37																1,940
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	90,810	76,730	76,730	76,730	130,680	130,680	130,680	89,050	130,035	130,035	130,035	130,035	135,550	135,550	146,550	146,550	159,550	179,500	193,500	193,500
1. Đầu tư vào công ty con																				6,745
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh				76,730	130,680	130,680	130,680		98,985	98,985	98,985	98,985	80,500	80,500	146,550	146,550	159,550	179,500	193,500	193,500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	90,810	76,730	76,730					89,050	31,050	31,050	31,050	31,050	55,050	55,050
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																				-6,745
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	6,916	7,796	8,667	8,880	9,681	10,562	11,447	12,332	13,208	12,522	13,405	14,618	15,703	12,218	10,993	12,255	13,537	13,803	15,424	13,317
1. Chi phí trả trước dài hạn	6,916	7,796	8,667	8,880	9,681	10,562	11,447	12,332	13,208	12,522	13,405	14,618	15,703	12,218	10,993	12,255	13,537	13,803	15,424	13,317
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	723,292	708,392	698,774	705,121	726,697	734,019	716,407	717,137	729,996	739,867	747,395	757,502	761,008	770,040	778,625	774,511	788,086	807,191	859,824	893,485
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	220,109	216,527	221,948	214,571	244,418	258,262	251,912	256,100	271,386	283,539	292,157	298,977	305,813	317,840	335,994	349,519	364,662	384,229	430,283	418,387
I. Nợ ngắn hạn	107,155	93,123	87,195	70,753	91,164	112,665	92,811	65,031	80,473	60,826	66,231	56,078	62,973	45,778	59,401	62,168	77,349	65,807	111,438	90,869
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	26,886	26,236	23,706	15,320	24,929	52,082	65,674	40,220	54,292	34,757	42,176	31,492	37,947	16,602	22,013	14,604	17,756	11,401	16,891	14,188
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	4,885	4,934	5,008	4,671	7,434	10,434	10,877	10,309	10,717	11,055	12,114	11,210	10,307	9,621	10,251	9,555	9,655	11,457	11,804	13,265
4. Người mua trả tiền trước																		5,000
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,816	4,458	2,112	1,145	7,483	9,725	6,800	5,742	5,370	6,387	3,188	4,443	3,418	5,802	6,088	7,932	16,298	16,898	18,894	42,489
6. Phải trả người lao động	2,044	923	1,026	741	1,507	2,868	1,170	676	1,857	717	714	627	1,422	640	661	698	1,237	622	611	749
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	264	166	821	214	282	162	687	573	528	329	355	541	569	329	321	567	530	354	392	1,259
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	67,613	54,750	52,866	46,990	47,685	35,550	5,751	5,657	5,856	5,685	5,734	5,805	7,301	10,391	17,577	26,146	29,206	17,357	60,090	18,919
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,646	1,656	1,656	1,671	1,843	1,843	1,852	1,854	1,854	1,895	1,949	1,959	2,009	2,394	2,490	2,666	2,666	2,718	2,756
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	112,954	123,404	134,754	143,818	153,254	145,598	159,100	191,070	190,912	222,714	225,926	242,899	242,841	272,061	276,593	287,351	287,313	318,422	318,845	327,518
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác																		20,411	20,411	22,413
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	111,854	122,304	133,654	142,724	152,139	144,478	157,619	189,643	189,643	221,494	225,926	241,922	241,922	271,156	275,656	286,369	286,369	297,669	297,669	304,425
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	1,100	1,100	1,100	1,093	1,116	1,120	1,481	1,426	1,269	1,219		977	919	906	937	983	944	342	765	680
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	503,183	491,866	476,825	490,550	482,279	475,757	464,495	461,037	458,611	456,328	455,239	458,363	455,195	452,201	442,631	424,992	423,424	422,962	429,541	475,098
I. Vốn chủ sở hữu	503,183	491,866	476,825	490,550	482,279	475,757	464,495	461,037	458,611	456,328	455,239	458,363	455,195	452,201	442,631	424,992	423,424	422,962	429,541	475,098
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545	2,545
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	95,554	84,238	69,199	82,924	74,654	68,132	56,795	53,336	50,908	48,624	47,534	50,818	47,501	44,507	34,937	17,300	15,731	15,266	21,840	67,393
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	84	82	81	80	79	79	155	155	157	158	159		149	149	148	146	148	150	156	160
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	723,292	708,392	698,774	705,121	726,697	734,019	716,407	717,137	729,996	739,867	747,395	757,340	761,008	770,040	778,625	774,511	788,086	807,191	859,824	893,485

CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (ned)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x