Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	740,256	657,127	635,127	521,921	477,069	503,247	499,223	610,333	613,282	568,986	546,348	515,378	466,329	393,504	428,319	357,708	310,816	336,832	344,208	303,358
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	34,182	43,303	38,060	58,500	58,119	80,842	28,498	30,111	25,326	82,600	123,162	78,662	25,120	23,041	2,039	39,554	8,599	3,936	6,870	1,237
1. Tiền	15,109	24,230	8,510	48,450	47,069	70,792	18,448	30,111	25,326	82,600	123,162	78,662	19,592	23,041	2,039	39,554	8,599	3,936	6,870	1,237
2. Các khoản tương đương tiền	19,073	19,073	29,550	10,050	11,050	10,050	10,050						5,528
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	67,570	48,070	47,070	44,620	43,620	44,620	44,620	47,170	44,620	19,100	16,100	16,100	15,100
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	67,570	48,070	47,070	44,620	43,620	44,620	44,620	47,170	44,620	19,100	16,100	16,100	15,100
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	221,399	157,421	196,455	131,231	103,091	146,603	104,930	126,332	147,538	117,791	113,890	116,568	121,607	97,960	117,812	132,575	110,927	109,714	113,020	103,595
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	215,383	152,980	165,355	122,805	94,805	127,539	101,004	102,996	93,231	82,021	80,830	71,470	90,619	69,586	96,229	80,418	88,633	86,504	88,702	82,649
2. Trả trước cho người bán	7,175	5,267	14,691	6,327	8,005	10,179	4,174	23,792	54,905	36,799	34,111	24,942	11,627	2,142	2,729	33,733	3,624	4,482	3,183	3,932
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	120	453	17,688	3,378	1,560	10,164	1,031	823	681	250	227	21,434	20,640	27,511	20,133	19,703	19,949	20,007	22,413	18,292
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279
IV. Tổng hàng tồn kho	390,105	389,685	337,843	277,334	262,232	224,344	313,546	397,734	388,289	342,086	286,869	298,093	299,285	267,531	303,831	180,399	186,885	219,157	219,953	193,425
1. Hàng tồn kho	390,105	389,685	337,843	277,334	262,232	224,344	313,546	397,734	388,289	342,086	286,869	298,093	299,285	267,531	303,831	180,399	186,885	219,157	219,953	193,425
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	27,001	18,648	15,698	10,236	10,007	6,839	7,629	8,986	7,509	7,408	6,328	5,956	5,217	4,972	4,637	5,181	4,405	4,024	4,366	5,102
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,113	2,566	3,115	2,494	2,274	2,305	4,050	5,266	1,644	1,921	2,164	1,959	1,172	1,004	1,247	1,374	1,016	1,459	1,799	2,537
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	22,615	13,436	9,937	4,778	2,596	1,805	1,343	1,190	1,170	866	97	3,997		570		417			2
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2,272	2,647	2,646	2,964	5,136	2,729	2,236	2,530	4,695	4,621	4,068		4,045	3,399	3,390	3,390	3,389	2,565	2,565	2,565
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	494,941	497,609	509,030	557,534	562,960	555,075	522,213	402,817	340,050	314,585	301,516	283,657	296,117	302,531	303,727	311,191	318,270	321,964	330,343	337,053
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,360	1,360	1,360	36,653	36,653	36,653	36,653	36,653	36,653	37,422	38,192	38,961	45,905	45,905	45,905	45,905	47,676	47,676	51,744	51,744
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	1,360	1,360	1,360	36,653	36,653	36,653	36,653	36,653	36,653	37,422	38,192	38,961	45,905	45,905	45,905	45,905	47,676	47,676	51,744	51,744
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	458,932	468,514	477,796	488,118	388,776	235,369	224,210	229,472	235,774	229,503	235,829	225,810	231,705	238,050	244,432	250,913	254,102	257,322	264,086	271,043
1. Tài sản cố định hữu hình	457,278	466,849	476,121	486,432	387,080	233,662	222,492	227,744	234,035	227,753	234,069	224,040	229,924	236,258	242,630	249,100	252,278	255,487	262,241	269,187
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,654	1,665	1,675	1,686	1,697	1,707	1,718	1,728	1,739	1,750	1,760	1,771	1,781	1,792	1,803	1,813	1,824	1,834	1,845	1,856
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	10,364	2,093	2,604	2,604	109,080	276,556	255,369	130,139	61,037	42,521	21,896	13,762	12,617	11,759	6,837	8,975	12,142	12,465	9,151	8,288
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10,364	2,093	2,604	2,604	109,080	276,556	255,369	130,139	61,037	42,521	21,896	13,762	12,617	11,759	6,837	8,975	12,142	12,465	9,151	8,288
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	23,063	24,420	26,049	28,938	27,228	5,276	4,760	5,330	5,365	3,917	4,377	3,901	4,668	5,596	5,331	4,176	3,128	3,280	4,139	4,757
1. Chi phí trả trước dài hạn	23,063	24,420	26,049	28,938	27,228	5,276	4,760	5,330	5,365	3,917	4,377	3,901	4,668	5,596	5,331	4,176	3,128	3,280	4,139	4,757
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,235,198	1,154,737	1,144,157	1,079,455	1,040,029	1,058,323	1,021,437	1,013,150	953,333	883,571	847,864	799,034	762,447	696,035	732,046	668,899	629,085	658,796	674,551	640,411
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,044,245	966,424	960,394	913,154	882,927	905,169	868,137	848,387	778,865	705,941	671,296	622,501	638,619	578,794	614,976	556,418	507,229	540,646	547,136	505,405
I. Nợ ngắn hạn	725,158	645,265	629,103	550,109	480,791	553,781	522,322	648,886	632,465	576,125	542,308	507,366	503,704	480,978	522,406	451,457	402,229	412,665	421,194	378,468
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	376,251	321,296	312,124	285,113	275,273	257,136	253,115	303,350	281,709	276,912	262,972	228,223	297,393	293,570	273,077	278,456	290,073	304,093	324,848	326,405
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	292,618	252,977	252,974	212,877	156,882	221,894	205,010	300,134	304,755	230,561	200,097	200,224	166,969	127,409	183,505	123,627	86,159	82,377	71,750	31,242
4. Người mua trả tiền trước	12,807	17,064	18,423	17,113	17,041	17,189	17,230	17,248	17,257	28,644	53,666	64,290	22,672	25,997	36,711	29,158	3,060	2,498	1,059	7,497
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,157	18,808	7,573	3,906	4,358	15,327	4,069	2,066	4,334	14,184	7,016	2,968	2,215	13,449	8,960	2,999	3,652	5,400	4,382	1,889
6. Phải trả người lao động	16,499	13,528	12,072	9,432	17,227	13,323	12,999	10,665	17,196	12,322	8,820	7,661	10,071	7,100	6,969	5,443	8,007	4,220	3,768	3,121
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,828	1,891	2,437	8,930	6,039	7,469	6,020	4,054	2,548	9,619	6,010	1,591	2,089	11,135	10,540	9,317	9,393	8,927	9,661	2,263
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn			4,433	6,649		2,216	4,433	6,649										1,004	2,008	3,011
11. Phải trả ngắn hạn khác	19,462	19,200	18,587	5,646	3,582	18,809	18,634	4,107	4,101	3,365	3,071	2,159	1,627	1,812	2,038	1,975	1,254	2,477	2,356	2,216
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	95	115	103	72		34	375	184	102	52	100	67	371	216	276	141	287	1,290	888
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	440	386	378	370	389	383	438	428	462	466	556	184	298	290	329	342	345	380	475	458
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	319,087	321,159	331,291	363,045	402,136	351,388	345,815	199,501	146,400	129,815	128,987	115,135	134,915	97,816	92,570	104,961	104,999	127,982	125,942	126,937
1. Phải trả người bán dài hạn	176,012	178,384	189,398	208,095	219,004	171,133	171,133	33,155	33,155			16,739	16,739
2. Chi phí phải trả dài hạn		8,015	7,104
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	8,823
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	134,252	134,760	134,789	154,950	183,132	180,255	174,682	166,346	113,245	129,815	128,987	98,396	118,176	97,816	92,570	104,961	104,999	127,982	125,942	126,937
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	190,953	188,313	183,763	166,301	157,102	153,154	153,300	164,763	174,468	177,630	176,569	176,534	123,828	117,241	117,071	112,482	121,857	118,149	127,415	135,006
I. Vốn chủ sở hữu	190,953	188,313	183,763	166,301	157,102	153,154	153,300	164,763	174,468	177,630	176,569	176,534	123,828	117,241	117,071	112,482	121,857	118,149	127,415	135,006
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,940	1,940	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	23,696	23,696	23,696	23,696	23,696	23,696	23,696	23,696	23,696	23,696	23,696	22,016	22,016	22,016	22,016	22,016	22,016	22,016	22,016	22,016
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-69,563	-72,204	-76,753	-94,215	-103,414	-107,362	-107,216	-95,753	-86,048	-83,006	-84,067	-82,512	-85,218	-91,804	-91,975	-96,564	-87,189	-90,897	-81,631	-74,040
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,235,198	1,154,737	1,144,157	1,079,455	1,040,029	1,058,323	1,021,437	1,013,150	953,333	883,571	847,864	799,034	762,447	696,035	732,046	668,899	629,085	658,796	674,551	640,411

CTCP Dệt - May Nha Trang (ntt)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x