Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	222,662	223,084	199,207	209,458	187,645	180,580	154,665	145,858	152,041	182,085	151,279	142,239	154,065	165,606	154,240	161,647	140,490	122,561	143,400	197,018
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	83,390	110,679	110,770	117,463	69,362	64,666	43,378	31,054	31,353	50,908	34,345	19,311	35,582	49,667	28,215	57,902	22,049	53,354	22,065	12,230
1. Tiền	44,390	46,678	53,770	60,415	43,322	28,634	28,354	13,739	14,249	7,057	8,845	8,306	8,082	22,063	11,672	45,402	10,049	53,354	13,065	12,230
2. Các khoản tương đương tiền	39,000	64,000	57,000	57,048	26,040	36,032	15,024	17,316	17,105	43,851	25,501	11,005	27,500	27,604	16,543	12,500	12,000		9,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	42,005	17,505	505	505	20,505	305	9,305	1,305	305	2,800	2,800	1,800	2,650	5,600	15,600	15,509	26,019	7,202	12,645	9,200
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	42,005	17,505	505	505	20,505	305	9,305	1,305	305	2,800	2,800	1,800	2,650	5,600	15,600	15,509	26,019	7,202	12,645	9,200
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	76,459	74,457	68,340	71,949	77,718	91,954	77,369	89,296	94,110	101,371	86,877	96,565	91,850	86,668	89,282	69,365	74,031	41,331	88,901	160,014
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	7,185	4,936	3,581	5,846	6,892	4,305	7,262	8,321	9,311	8,249	4,586	8,975	8,271	4,396	5,638	2,470	2,030	1,306	2,022	2,114
2. Trả trước cho người bán	19,303	15,184	14,002	14,867	13,127	11,856	11,979	11,037	17,451	20,394	19,688	20,043	27,779	31,200	31,261	28,786	25,744	8,957	7,866	2,226
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
6. Phải thu ngắn hạn khác	61,186	65,155	61,576	62,055	68,518	86,611	68,947	80,781	78,190	83,503	73,378	78,933	66,273	61,629	62,909	48,024	56,783	41,440	89,385	161,214
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-11,216	-11,049	-11,049	-11,049	-11,049	-11,049	-11,049	-11,073	-11,073	-11,005	-11,005	-11,616	-10,703	-10,787	-10,756	-10,144	-10,756	-10,602	-10,602	-5,770
IV. Tổng hàng tồn kho	12,747	12,183	11,400	12,204	12,442	13,010	13,838	14,151	15,542	15,569	14,775	13,466	13,591	13,553	12,129	12,023	12,378	12,304	12,541	11,676
1. Hàng tồn kho	12,747	12,183	11,400	12,204	12,442	13,010	13,838	14,151	15,542	15,569	14,775	13,466	13,591	13,553	12,129	12,023	12,378	12,304	12,541	11,676
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	8,061	8,261	8,192	7,337	7,618	10,645	10,775	10,052	10,731	11,437	12,481	11,097	10,391	10,118	9,014	6,848	6,013	8,368	7,248	3,898
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,318	4,516	4,529	3,797	4,071	5,374	5,522	4,805	5,512	5,978	7,063	5,772	5,677	5,468	4,542	2,905	2,084	1,985	3,607	1,716
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	3,743	3,745	3,663	3,540	3,547	5,271	5,253	5,247	5,219	5,459	5,418	5,277	4,714	4,651	4,472	3,944	3,913	3,867	3,615	2,182
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước												48					17	2,517	26
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	859,289	866,277	874,409	880,415	883,896	893,642	901,570	927,631	927,344	928,552	951,929	938,176	945,926	951,988	951,982	942,814	922,020	735,699	746,227	338,773
I. Các khoản phải thu dài hạn	21,638	17,546	17,546	17,546	10,480	10,480	10,480	10,230	54	54	54	54	54	4,953	4,953	53	53	310	312
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	49
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	230						10,480
5. Phải thu dài hạn khác	21,359	17,546	17,546	17,546	10,480	10,480		10,230	54	54	54	54	54	4,953	4,953	53	53	310	312
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	508,830	516,515	524,965	529,697	535,900	539,836	549,612	558,238	563,073	568,103	573,167	576,344	583,207	574,174	578,286	580,159	622,727	366,056	370,292	320,509
1. Tài sản cố định hữu hình	187,029	191,529	196,794	198,331	201,335	202,073	208,822	214,256	215,898	217,736	220,208	220,214	223,902	211,689	212,621	210,169	214,440	148,805	151,028	106,467
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	321,801	324,985	328,171	331,366	334,565	337,763	340,790	343,982	347,175	350,367	352,959	356,130	359,305	362,485	365,665	369,990	408,287	217,252	219,264	214,042
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	109,390	107,428	105,001	101,343	99,987	103,918	98,275	111,095	115,083	107,575	103,364	102,088	98,314	102,798	93,690	84,095	78,791	78,637	76,835	1,348
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn								111,095	115,083							84,095
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	109,390	107,428	105,001	101,343	99,987	103,918	98,275			107,575	103,364	102,088	98,314	102,798	93,690		78,791	78,637	76,835	1,348
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6,894	6,894	6,894	6,894	6,894	6,894	6,894	6,894	6,894	6,894	25,254	6,894	6,894	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	6,894	6,894	6,894	6,894	6,894	6,894	6,894	6,894	6,894	6,894	25,254	25,254	25,254	27,254	27,254	27,254	27,254	27,254	27,254	27,254
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn												-18,360	-18,360	-19,624	-19,624	-19,624	-19,624	-19,624	-19,624	-19,624
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	212,536	217,894	220,003	224,936	230,635	142,597	142,998	144,471	142,145	142,437	143,208	142,520	143,788	145,344	146,914	146,984	18,988	13,180	14,269	9,286
1. Chi phí trả trước dài hạn	139,583	141,548	140,264	141,804	144,110	142,597	142,998	144,471	142,145	142,437	143,208	142,520	143,788	145,344	146,914	146,984	18,988	13,180	14,269	8,859
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại																				427
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	72,953	76,346	79,739	83,132	86,525	89,918	93,311	96,704	100,096	103,489	106,882	110,275	113,668	117,089	120,510	123,894	193,832	269,887	276,889
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,081,951	1,089,361	1,073,616	1,089,873	1,071,541	1,074,222	1,056,235	1,073,489	1,079,386	1,110,636	1,103,209	1,080,415	1,099,991	1,117,594	1,106,222	1,104,461	1,062,509	858,260	889,626	535,791
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	526,991	535,810	526,112	545,219	541,664	524,725	522,788	518,654	540,282	555,942	558,499	545,762	566,291	569,532	552,322	556,759	524,952	448,168	446,005	137,604
I. Nợ ngắn hạn	146,385	167,447	160,989	156,515	152,368	127,142	129,476	114,887	134,423	138,058	124,882	118,987	149,448	105,861	102,162	108,760	109,604	94,016	105,461	92,047
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	24,672	24,672	24,672	25,830	26,440	24,682	26,728	26,046	26,728	25,276	27,328	26,496	41,462	7,765	1,259	19,319	24,018	23,217	32,235	20,716
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	42,362	57,834	55,835	55,908	45,071	39,674	31,002	21,509	25,629	26,819	21,914	22,635	24,918	28,104	30,367	25,489	21,404	15,479	16,205	10,913
4. Người mua trả tiền trước	30,877	19,307	20,636	24,196	27,733	12,069	18,775	20,544	22,856	19,229	23,135	28,617	26,530	13,357	23,660	29,666	27,283	23,368	23,805	33,941
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	14,549	18,142	13,962	9,617	11,802	10,871	16,394	11,804	23,713	25,637	17,510	8,918	18,914	25,344	14,306	8,766	7,139	5,905	7,730	9,045
6. Phải trả người lao động	10,414	6,848	6,415	6,238	3,603	7,774	7,614	6,388	7,620	10,194	6,818	4,643	5,298	4,543	6,281	5,666	6,095	5,195	5,623	2,546
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	9,346	25,144	24,798	25,250	20,580	19,131	18,568	18,994	17,470	18,997	17,335	18,047	19,136	15,914	16,505	15,276	13,689	12,893	13,230	10,220
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn					1,456	1,424				1,769
11. Phải trả ngắn hạn khác	12,106	13,652	13,085	8,135	13,799	9,773	8,871	8,221	8,863	7,374	8,103	7,032	11,609	9,400	8,412	3,438	8,624	6,627	5,359	3,546
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn							1,525
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,058	1,848	1,584	1,341	1,885	1,745		1,380	1,544	2,763	2,741	2,599	1,580	1,434	1,371	1,141	1,352	1,333	1,273	1,118
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	380,606	368,363	365,123	388,704	389,296	397,583	393,311	403,767	405,859	417,885	433,617	426,775	416,843	463,671	450,160	447,999	415,347	354,152	340,544	45,558
1. Phải trả người bán dài hạn	13,003
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	69,690	69,690	65,690	61,490	61,490	66,290	62,790	47,290	48,790	56,090	72,450	39,500	29,000	51,035	42,275	39,225	26,125	312,141
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	197,032	197,110	197,188	224,287	224,197	227,002	225,548	250,822	250,732	254,776	253,466	279,040	278,950	302,898	297,460	297,657	295,404		298,147	2,775
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	100,881	101,563	102,245	102,927	103,609	104,291	104,973	105,655	106,337	107,019	107,701	108,235	108,893	109,738	110,424	111,117	93,818	42,011	42,397	42,783
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	554,960	553,551	547,504	544,654	529,877	549,497	533,447	554,836	539,104	554,694	544,710	534,653	533,700	548,062	553,900	547,701	537,558	410,092	443,621	398,187
I. Vốn chủ sở hữu	554,960	553,551	547,504	544,654	529,877	549,497	533,447	554,836	539,104	554,694	544,710	534,653	533,700	548,062	553,900	547,701	537,558	410,092	443,621	398,187
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455	24,455
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-704,653	-701,006	-710,171	-715,073	-722,071	-715,384	-719,095	-708,972	-712,211	-711,000	-710,417	-723,156	-742,270	-714,930	-710,458	-710,349	-707,666	-692,939	-667,962	-656,337
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	329,889	324,833	327,950	330,002	322,223	335,157	322,817	334,084	321,590	335,970	325,402	328,084	346,246	333,267	334,633	328,326	315,500	173,306	181,859	124,800
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,081,951	1,089,361	1,073,616	1,089,873	1,071,541	1,074,222	1,056,235	1,073,489	1,079,386	1,110,636	1,103,209	1,080,415	1,099,991	1,117,594	1,106,222	1,104,461	1,062,509	858,260	889,626	535,791

CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (nvt)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x