Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,521,580	1,673,469	1,871,823	1,582,728	1,769,303	1,379,239	1,458,658	1,369,031	1,577,907	1,139,600	1,197,672	1,223,050	1,161,524	1,327,017	1,590,057	1,417,027	1,179,688	1,045,011	1,012,544	1,233,112
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	637,394	841,786	920,991	627,357	931,976	513,359	454,559	389,111	761,372	275,832	431,275	300,484	331,046	367,832	612,362	477,591	421,211	342,237	313,577	516,299
1. Tiền	235,394	223,586	212,791	209,357	175,176	198,359	214,559	279,111	261,372	235,322	224,275	234,974	236,046	207,832	352,362	277,591	191,211	282,237	258,577	426,299
2. Các khoản tương đương tiền	402,000	618,200	708,200	418,000	756,800	315,000	240,000	110,000	500,000	40,510	207,000	65,510	95,000	160,000	260,000	200,000	230,000	60,000	55,000	90,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	188,019	58,019	58,019	58,596	58,474	58,474	58,474	58,474	58,474	7,964	8,474	37,964	37,964	37,964	37,654	37,654	37,654	37,654	7,654	7,654
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	188,019	58,019	58,019	58,596	58,474	58,474	58,474	58,474	58,474	7,964	8,474	37,964	37,964	37,964	37,654	37,654	37,654	37,654	7,654	7,654
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	508,993	600,725	732,154	708,154	613,914	656,628	778,650	747,888	620,361	710,478	593,999	701,750	604,593	661,266	709,040	696,619	508,768	481,652	512,786	487,921
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	527,833	611,431	727,565	707,889	585,492	591,272	613,250	617,442	547,480	564,747	517,050	590,276	560,860	577,968	674,483	660,885	486,261	453,985	489,593	442,163
2. Trả trước cho người bán	22,325	32,380	34,550	40,704	32,891	35,579	26,216		36,126	49,498	46,929	56,290	41,596	69,003	30,444	35,609	32,441	25,672	25,315	39,621
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn							100,000	50,000		65,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	10,658	11,217	24,341	13,443	49,413	54,973	64,386	102,128	58,450	53,288	52,394	76,185	22,740	37,076	26,387	24,023	13,964	18,375	13,785	19,586
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-51,823	-54,303	-54,303	-53,882	-53,882	-25,196	-25,201	-21,682	-21,696	-22,056	-22,374	-21,001	-20,602	-22,781	-22,273	-23,898	-23,898	-16,379	-15,907	-13,450
IV. Tổng hàng tồn kho	134,608	129,014	118,916	137,577	122,161	104,702	115,413	114,909	91,149	95,857	117,004	129,177	130,569	188,262	175,759	135,877	152,357	119,297	115,774	150,471
1. Hàng tồn kho	136,447	131,453	122,019	140,049	125,344	107,671	118,383	121,089	97,330	99,330	121,666	139,394	135,293	191,777	179,275	139,393	157,838	122,827	119,304	154,000
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,840	-2,438	-3,103	-2,472	-3,183	-2,970	-2,970	-6,181	-6,181	-3,473	-4,662	-10,217	-4,724	-3,516	-3,516	-3,516	-5,481	-3,530	-3,530	-3,530
V. Tài sản ngắn hạn khác	52,567	43,925	41,744	51,044	42,778	46,076	51,561	58,650	46,552	49,470	46,920	53,675	57,353	71,693	55,243	69,285	59,698	64,170	62,753	70,768
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	11,273	12,303	13,671	18,954	6,450	11,401	13,764	16,597	5,144	8,318	6,135	10,797	5,395	15,227	12,692	20,547	7,889	15,752	15,243	23,093
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	39,561	30,276	26,056	30,888	35,126	33,473	36,473	40,466	40,205	39,817	39,178	41,675	45,723	55,243	41,112	47,390	50,607	47,155	46,300	46,464
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,734	1,346	2,017	1,203	1,203	1,203	1,325	1,587	1,203	1,335	1,608	1,203	6,235	1,223	1,439	1,348	1,203	1,264	1,210	1,212
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,033,300	993,868	1,005,291	1,040,679	1,072,115	1,092,809	1,131,346	1,144,683	1,159,149	1,154,828	1,167,038	1,196,141	1,227,892	1,221,197	1,215,817	1,213,725	1,234,556	1,249,194	1,263,224	1,238,066
I. Các khoản phải thu dài hạn	19,924	20,267	3,776	3,240	3,240	3,244	3,251	3,380	3,526	3,160	2,974	3,290	3,448	3,315	3,394	3,255	3,299	3,299	3,417	4,166
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	19,924	20,267	3,776	3,240	3,240	3,244	3,251	3,380	3,526	3,160	2,974	3,290	3,448	3,315	3,394	3,255	3,299	3,299	3,417	4,166
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	330,338	339,250	351,809	366,246	382,439	394,103	363,506	369,495	382,520	353,783	361,915	373,256	390,279	393,444	404,965	408,735	427,847	443,361	462,462	451,706
1. Tài sản cố định hữu hình	302,272	310,898	326,589	340,723	356,613	368,071	337,151	344,751	357,359	328,204	336,052	346,959	363,549	366,397	377,490	380,742	399,290	414,241	432,728	424,291
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	28,067	28,352	25,220	25,523	25,827	26,032	26,355	24,744	25,161	25,579	25,863	26,297	26,730	27,047	27,475	27,994	28,557	29,120	29,734	27,414
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	40,682	33,111	34,799	39,164	38,966	38,812	90,173	83,728	81,960	84,436	70,365	62,957	61,961	43,318	20,109	13,151	8,244	8,374	5,921	10,144
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn			34,799	39,164			90,173
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	40,682	33,111			38,966	38,812		83,728	81,960	84,436	70,365	62,957	61,961	43,318	20,109	13,151	8,244	8,374	5,921	10,144
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,030	1,030	1,030
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn										50,000		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn										-50,000		-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,030	1,030	1,030
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	641,325	600,211	613,877	632,029	647,470	656,651	674,416	688,080	691,143	713,450	731,784	756,638	772,203	781,120	787,349	788,584	795,167	794,161	791,423	772,050
1. Chi phí trả trước dài hạn	626,029	587,733	601,317	618,253	633,774	650,131	667,952	680,504	683,524	698,759	717,141	740,826	756,710	762,202	767,809	768,512	775,000	780,087	777,277	758,173
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	15,296	12,477	12,559	13,775	13,696	6,520	6,464	7,576	7,619	14,691	14,643	15,812	15,494	18,919	19,539	20,072	20,167	14,073	14,147	13,877
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,554,880	2,667,337	2,877,113	2,623,406	2,841,418	2,472,048	2,590,003	2,513,714	2,737,056	2,294,429	2,364,711	2,419,190	2,389,416	2,548,215	2,805,873	2,630,752	2,414,244	2,294,205	2,275,768	2,471,178
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,536,134	1,653,506	1,899,506	1,579,891	1,826,677	1,465,673	1,618,738	1,550,913	1,727,283	1,294,767	1,391,874	1,372,985	1,370,913	1,526,440	1,803,832	1,591,529	1,407,329	1,302,417	1,303,573	1,469,640
I. Nợ ngắn hạn	1,424,247	1,529,206	1,759,962	1,431,074	1,668,183	1,295,161	1,438,381	1,363,507	1,527,635	1,083,963	1,172,867	1,141,502	1,136,836	1,293,111	1,574,870	1,359,508	1,173,272	1,070,395	1,074,151	1,242,592
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	448,847	438,144	552,376	257,450	528,524	175,396	371,357	277,690	564,845	183,724	343,162	131,628	264,758	218,702	329,078	143,992	47,977	188,491	280,409	445,233
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	722,799	791,718	878,742	852,748	848,890	803,564	754,373	734,882	698,434	628,151	493,127	783,702	694,906	843,992	907,459	1,050,629	980,769	721,214	668,460	680,241
4. Người mua trả tiền trước	18,186	8,184	6,460	7,348	7,320	1,786	1,786	2,038	2,067	2,047	1,544	1,525	1,992	868	2,574	2,866	4,177	5,448	4,939	3,542
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,981	9,243	8,208	5,688	16,896	10,372	5,729	9,362	10,426	7,392	3,445	7,521	2,229	4,648	8,563	10,367	13,514	7,645	7,469	4,095
6. Phải trả người lao động	70,398	68,565	67,392	58,129	56,470	73,661	54,503	42,102	49,145	58,012	50,777	47,587	47,357	32,904	47,911	46,984	50,276	52,978	47,056	42,364
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	131,668	199,973	234,670	236,690	192,786	214,695	232,567	202,680	162,760	171,191	162,187	150,950	103,660	155,385	168,379	63,012	28,901	66,328	50,427	45,747
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn																		10
11. Phải trả ngắn hạn khác	8,561	8,738	6,982	6,148	6,652	6,679	7,976	82,578	23,076	26,249	109,734	8,317	8,751	10,831	84,213	14,358	16,481	21,642	7,941	12,876
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	9,476					4,409	4,561	4,824	4,824					20,551	20,551	20,551	20,551
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	9,330	4,641	5,132	6,872	10,645	4,600	5,530	7,351	12,058	7,197	8,891	10,272	13,182	5,231	6,142	6,749	10,625	6,638	7,450	8,494
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	111,886	124,300	139,544	148,817	158,494	170,512	180,357	187,406	199,648	210,804	219,006	231,483	234,077	233,329	228,962	232,021	234,057	232,022	229,422	227,048
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn													210,864
5. Phải trả dài hạn khác	109,467	119,462	132,287	139,141	146,399	155,998	163,424	168,054	177,878	186,614	192,398	203,381	23,213	213,492	222,392	230,397	234,057	232,022	229,422	227,048
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2,419	4,838	7,257	9,676	12,095	14,514	16,933	19,352	21,771	24,190	26,609	28,102		19,837	6,570	1,624
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,018,747	1,013,831	977,608	1,043,516	1,014,742	1,006,375	971,265	962,801	1,009,773	999,661	972,837	1,046,205	1,018,503	1,021,774	1,002,041	1,039,223	1,006,915	991,789	972,195	1,001,538
I. Vốn chủ sở hữu	1,018,747	1,013,831	977,608	1,043,516	1,014,742	1,006,375	971,265	962,801	1,009,773	999,661	972,837	1,046,205	1,018,503	1,021,774	1,002,041	1,039,223	1,006,915	991,789	972,195	1,001,538
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	45,594	45,594	45,594	45,594	45,594	45,594	45,594	45,594	45,594	45,594	45,594	45,594	45,594	45,594	45,594	45,594	45,594	45,594	45,594	45,594
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	362,934	362,934	362,934	362,934	362,934	362,934	362,934	362,934	362,934	362,934	362,934	362,934	362,934	362,934	362,934	362,934	362,934	362,934	362,934	362,934
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	110,230	105,314	69,091	134,999	106,225	97,858	62,748	54,284	101,256	91,145	64,320	137,689	109,986	113,258	93,524	130,707	98,398	83,272	63,678	93,022
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,554,880	2,667,337	2,877,113	2,623,406	2,841,418	2,472,048	2,590,003	2,513,714	2,737,056	2,294,429	2,364,711	2,419,190	2,389,416	2,548,215	2,805,873	2,630,752	2,414,244	2,294,205	2,275,768	2,471,178

CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam (pgs)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x