Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,643,080	2,575,004	2,693,402	2,541,265	2,572,841	2,664,202	2,686,645	2,692,676	2,762,125	2,645,009	2,759,512	2,954,025	3,035,206	2,515,440	2,745,338	2,868,576	2,734,990	2,794,263	2,720,460	2,577,790
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	450,879	481,442	274,734	199,706	190,404	164,643	75,878	129,599	145,836	143,196	185,262	104,794	165,825	96,543	217,719	159,849	139,214	133,710	177,049	73,166
1. Tiền	205,779	165,665	85,477	114,587	170,004	153,243	75,878	89,599	69,536	73,196	44,662	54,794	75,025	38,843	123,719	110,349	65,014	52,033	58,169	53,896
2. Các khoản tương đương tiền	245,100	315,776	189,257	85,119	20,400	11,400		40,000	76,300	70,000	140,600	50,000	90,800	57,700	94,000	49,500	74,200	81,678	118,880	19,270
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,612,318	1,408,463	1,651,395	1,652,073	1,683,004	1,892,730	2,010,987	2,001,148	1,997,490	1,884,281	1,928,668	2,185,644	2,233,782	1,804,982	1,896,614	2,057,006	1,897,920	1,934,119	1,833,890	1,828,610
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,612,318	1,408,463	1,651,395	1,652,073	1,683,004	1,892,730	2,010,987	2,001,148	1,997,490	1,884,281	1,928,668	2,185,644	2,233,782	1,804,982	1,896,614	2,057,006	1,897,920	1,934,119	1,833,890	1,828,610
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	158,006	305,217	173,922	153,286	199,814	197,190	196,206	202,030	193,055	216,419	241,982	263,936	238,500	173,675	225,416	298,508	273,396	253,365	234,251	236,635
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	26,544	46,892	25,343	27,726	82,345	53,471	35,877	59,309	58,067	49,402	42,348	49,846	60,016	32,031	38,825	48,348	67,288	41,648	38,287	73,607
2. Trả trước cho người bán	79,635	75,396	74,176	73,399	71,538	75,934	72,530	73,933	72,954	71,949	74,268	77,564	73,465	82,982	102,961	117,678	92,132	104,552	109,756	99,666
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	8	8
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	56,284	187,337	79,203	57,017	50,660	73,051	92,954	73,934	68,198	99,426	129,880	140,877	109,730	61,718	86,680	135,529	117,022	109,682	89,678	68,263
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-4,464	-4,415	-4,800	-4,856	-4,730	-5,266	-5,155	-5,147	-6,164	-4,358	-4,513	-4,351	-4,710	-3,056	-3,050	-3,046	-3,046	-2,518	-3,470	-4,901
IV. Tổng hàng tồn kho	312,925	297,005	476,800	447,767	416,594	296,911	271,871	270,458	322,161	297,381	247,210	263,404	321,698	366,280	319,384	268,367	332,881	383,403	374,816	362,863
1. Hàng tồn kho	313,328	297,222	477,018	447,984	416,812	297,128	272,088	270,676	324,596	299,816	249,645	265,839	324,133	368,530	321,634	270,617	335,130	388,593	380,006	368,767
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-403	-218	-218	-218	-218	-218	-218	-218	-2,435	-2,435	-2,435	-2,435	-2,435	-2,250	-2,250	-2,250	-2,250	-5,189	-5,189	-5,904
V. Tài sản ngắn hạn khác	108,952	82,877	116,550	88,434	83,025	112,728	131,703	89,441	103,583	103,732	156,390	136,247	75,401	73,960	86,206	84,846	91,579	89,665	100,455	76,517
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	915	1,764	35,675	5,813	5,245	30,950	26,913	7,873	5,595	28,387	82,722	40,100	1,283	2,772	15,806	4,931	5,407	17,253	28,674	6,131
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	58,260	58,334	58,945	57,633	55,907	54,051	54,183	53,342	52,622	52,132	50,233	50,972	50,744	50,535	49,721	49,150	49,409	48,586	49,120	48,907
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	49,777	22,778	21,930	24,988	21,873	27,727	50,608	28,227	45,366	23,213	23,434	45,175	23,373	20,653	20,679	30,764	36,763	23,826	22,661	21,478
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3,518,467	3,592,059	3,376,166	3,379,861	3,370,841	3,377,509	3,307,998	3,297,057	3,398,843	3,404,483	3,229,655	3,265,805	3,282,554	3,472,791	3,278,810	3,268,786	3,290,038	3,279,997	3,363,823	3,411,768
I. Các khoản phải thu dài hạn	244	244	246	241	235	229	232	216	215	215	208	207	210	203	187	184	186	183	2,141	2,160
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	244	244	246	241	235	229	232	216	215	215	208	207	210	203	187	184	186	183	2,141	2,160
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,733,778	1,753,454	1,805,415	1,814,933	1,809,772	1,712,694	1,745,183	1,762,937	1,779,578	1,793,140	1,780,474	1,744,537	1,767,372	1,702,245	1,710,169	1,716,265	1,743,962	1,744,489	1,771,262	1,743,810
1. Tài sản cố định hữu hình	1,733,017	1,753,049	1,804,988	1,814,482	1,809,294	1,712,189	1,744,649	1,762,376	1,778,989	1,792,523	1,779,832	1,743,864	1,766,672	1,701,515	1,709,413	1,715,482	1,743,151	1,743,651	1,770,743	1,743,537
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	761	404	427	451	478	505	534	562	589	617	642	672	701	729	756	783	811	838	518	273
III. Bất động sản đầu tư	159,569	162,133	163,567	167,179	170,836	174,073	177,744	181,415	185,085	187,847	191,365	195,014	198,664	195,392	198,967	199,012	201,911	167,598	170,525	173,390
- Nguyên giá	265,224	264,193	262,004	262,004	262,004	261,566	261,566	261,566	261,566	259,342	259,209	259,209	259,209	252,387	252,387	248,858	248,223	210,897	210,897	210,839
- Giá trị hao mòn lũy kế	-105,655	-102,060	-98,437	-94,825	-91,168	-87,493	-83,822	-80,151	-76,481	-71,495	-67,844	-64,195	-60,545	-56,995	-53,421	-49,846	-46,312	-43,298	-40,372	-37,449
IV. Tài sản dở dang dài hạn	478,333	481,360	478,182	470,901	466,269	512,722	502,432	493,585	486,446	476,171	455,510	525,321	530,453	585,272	539,592	526,106	532,585	506,554	509,845	574,777
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	76,175	76,081	76,036	76,013	75,977	79,262	79,231	79,202	78,726	76,128	76,113	76,101	76,088	74,414	71,018	74,389	74,376	74,112	74,102	74,092
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	402,158	405,279	402,146	394,888	390,293	433,459	423,201	414,383	407,720	400,043	379,397	449,220	454,365	510,858	468,575	451,718	458,209	432,442	435,742	500,685
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	790,938	839,691	562,287	555,434	551,311	608,496	513,132	487,598	572,726	581,904	406,061	399,323	381,506	591,805	399,800	392,953	376,333	420,305	433,093	436,380
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	440,962	420,833	425,810	394,638	379,267	387,168	366,085	344,396	322,879	300,518	275,294	268,556	242,289	281,791	263,034	241,778	214,876	250,865	282,327	242,244
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	130,766	129,766	130,766	129,766	130,766	130,766	130,766	130,766	130,766	130,766	130,766	130,766	130,766	130,766	130,766	130,766	130,766	130,766	130,766	130,766
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-28,465
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	247,675	289,092	5,710	31,030	41,277	90,562	16,280	12,435	119,081	150,620			8,450	179,248	6,000	20,408	30,690	38,673	20,000	63,370
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	355,605	355,177	366,468	371,173	372,418	369,295	369,275	371,307	374,792	365,205	396,037	401,402	404,349	397,875	430,095	434,266	435,061	440,868	476,958	481,250
1. Chi phí trả trước dài hạn	331,832	330,606	332,165	333,978	337,209	343,815	344,664	345,295	345,816	336,767	370,901	373,474	376,415	372,887	404,983	406,826	409,689	408,494	446,865	450,136
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	23,772	24,571	34,303	37,194	35,208	25,480	24,611	26,012	28,977	28,438	25,136	27,928	27,934	24,988	25,112	27,440	25,372	32,373	30,093	31,114
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	6,161,547	6,167,063	6,069,568	5,921,126	5,943,683	6,041,711	5,994,643	5,989,733	6,160,967	6,049,491	5,989,167	6,219,830	6,317,760	5,988,231	6,024,149	6,137,362	6,025,028	6,074,260	6,084,282	5,989,558
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,904,174	1,934,609	2,067,486	1,858,616	2,012,168	1,948,224	2,005,828	2,089,876	2,344,923	2,340,016	2,484,183	2,552,152	2,881,511	2,398,762	2,602,805	2,744,977	2,915,057	2,791,347	2,963,578	2,672,169
I. Nợ ngắn hạn	517,380	562,299	686,556	469,109	619,608	543,305	559,573	635,405	881,494	805,874	924,900	971,881	1,282,062	734,302	906,368	1,054,730	1,188,863	981,358	990,159	719,744
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	21,935	45,000	85,000	95,000	60,000	166,265	179,596	279,394	276,793	96,477	138,973	212,052	118,544	179,610	240,665	205,925	175,906	43,784	94,432	148,468
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	40,088	37,382	46,040	17,839	46,548	26,826	64,786	29,088	47,705	47,374	50,391	34,939	76,985	59,370	69,437	25,471	50,088	19,239	38,006	22,065
4. Người mua trả tiền trước	52,975	74,028	36,171	54,648	3,539	22,502	15,021	28,122	7,733	15,549	59,352	85,104	26,960	56,547	113,782	83,998	45,398	65,597	47,090	79,985
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	24,784	110,490	53,574	26,139	44,529	28,512	12,889	9,361	35,380	99,313	77,738	52,784	113,282	91,350	27,713	65,791	18,250	93,119	58,855	18,348
6. Phải trả người lao động	105,502	48,699	32,802	35,671	80,228	47,186	36,958	30,802	95,309	27,693	19,715	53,608	82,162	68,128	66,380	26,891	102,337	68,844	68,679	58,823
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	154,272	165,098	169,262	159,926	160,582	166,000	162,477	166,310	166,272	168,336	154,350	156,201	158,442	162,989	187,932	189,594	154,369	153,941	132,166	131,413
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	49,606	50,632	52,649	49,725	49,236	50,086	49,947	48,603	45,849	48,070	46,869	47,489	45,978	46,758	47,825	49,493	48,073	44,783	50,116	50,303
11. Phải trả ngắn hạn khác	24,524	24,514	203,032	20,013	133,782	26,978	25,029	25,734	158,036	287,824	350,471	296,066	580,334	18,276	94,823	349,485	531,390	464,676	464,198	187,126
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	43,693	6,454	8,026	10,148	41,162	8,949	12,870	17,991	48,418	15,236	27,042	33,638	79,374	51,274	57,811	58,084	63,052	27,375	36,618	23,212
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,386,794	1,372,311	1,380,930	1,389,507	1,392,560	1,404,919	1,446,255	1,454,471	1,463,429	1,534,142	1,559,283	1,580,270	1,599,449	1,664,460	1,696,437	1,690,247	1,726,194	1,809,988	1,973,419	1,952,426
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn										78,702
5. Phải trả dài hạn khác	78,846	78,846	78,846	78,788	78,788	78,785	78,712	78,776	78,766	65	78,750	78,745	78,742	78,724	78,647	78,410	78,328	78,260	78,260	78,070
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn						11,144	44,734	44,418	41,765	109,851	122,921	137,061	145,627	165,670	188,396	191,957	241,840	316,339	347,684	403,323
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	2,997	2,502	2,502	1,679	1,679	1,679	1,976	4,119	4,522	1,481	1,481	1,481	1,495	1,648	1,648	1,648	1,648
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	1,266,473	1,275,092	1,283,711	1,293,171	1,312,093	1,313,311	1,320,833	1,327,158	1,338,376	1,344,045	1,356,132	1,362,984	1,373,585	1,418,418	1,427,746	1,418,232	1,404,378	1,415,390	1,547,475	1,471,033
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	38,477	15,870	15,870	15,870
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	4,257,373	4,232,453	4,002,082	4,062,511	3,931,515	4,093,487	3,988,815	3,899,857	3,816,044	3,709,475	3,504,984	3,667,679	3,436,248	3,589,469	3,421,344	3,392,385	3,109,971	3,282,913	3,120,704	3,317,389
I. Vốn chủ sở hữu	4,257,008	4,229,747	3,999,481	4,062,533	3,930,823	4,096,150	3,991,787	3,900,447	3,815,970	3,712,005	3,507,931	3,667,987	3,435,841	3,593,159	3,422,888	3,392,020	3,109,476	3,283,520	3,119,587	3,314,296
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,354,992	1,354,992	1,354,992	1,354,992	1,354,992	1,354,992	1,354,992	1,354,992	1,354,992	1,354,992	1,354,992	1,354,992	1,354,992	1,354,992	1,354,992	1,354,992	1,354,992	1,354,992	1,354,992	1,354,992
2. Thặng dư vốn cổ phần	21,238	21,238	21,238	21,238	21,238	21,238	21,238	21,238	21,238	21,238	21,238	21,238	21,238	21,238	21,238	21,238	21,238	21,238	21,238	21,238
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản										191,784
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	335,652	333,897	354,314	326,617	285,272	233,098	232,916	212,084	202,719		136,067	156,172	156,101	150,304	120,407	102,898	115,253	79,191	85,714	91,662
8. Quỹ đầu tư phát triển	1,474,550	1,466,083	1,494,306	1,372,212	1,372,212	1,372,212	1,372,212	1,299,488	1,299,488	1,299,488	1,299,488	1,251,883	1,251,883	1,251,883	1,251,883	1,263,588	1,205,061	1,205,061	1,205,061	1,161,495
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	874,116	851,291	585,959	802,208	716,519	929,763	831,487	839,407	769,421	659,589	534,323	727,414	500,937	667,477	546,069	537,102	292,432	477,612	332,711	569,484
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	196,460	202,247	188,673	185,265	180,590	184,846	178,942	173,238	168,112	184,914	161,823	156,288	150,690	147,265	128,299	112,202	120,499	145,425	119,870	115,425
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	365	2,706	2,601	-22	692	-2,663	-2,972	-590	74	-2,530	-2,948	-308	408	-3,690	-1,545	365	495	-606	1,118	3,093
1. Nguồn kinh phí	-235	2,052	1,893	-750	-63	-3,438	-2,972	-590	74	-2,530	-2,948	-308	408	-3,690	-1,545	365	495	-606	1,118	3,093
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	599	654	708	727	755	775
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	6,161,547	6,167,063	6,069,568	5,921,126	5,943,683	6,041,711	5,994,643	5,989,733	6,160,967	6,049,491	5,989,167	6,219,830	6,317,760	5,988,231	6,024,149	6,137,362	6,025,028	6,074,260	6,084,282	5,989,558

CTCP Cao su Phước Hòa (phr)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x