Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	319,720	258,160	211,184	228,636	272,791	246,755	174,894	193,922	195,424	128,574	101,208	110,200	168,276	118,838	95,721	85,455	99,304	80,605	94,430	64,581
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	174,269	108,718	89,369	58,494	167,623	132,703	104,390	112,896	98,558	46,496	44,865	39,279	104,155	43,451	26,165	41,946	60,885	18,082	38,035	18,696
1. Tiền	88,269	9,718	9,187	5,494	84,623	5,703	11,390	13,396	11,550	7,496	23,865	8,279	89,065	10,588	4,336	25,780	42,719	3,082	28,035	8,696
2. Các khoản tương đương tiền	86,000	99,000	80,182	53,000	83,000	127,000	93,000	99,500	87,008	39,000	21,000	31,000	15,090	32,863	21,829	16,166	18,166	15,000	10,000	10,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	25,596	83,538	61,538	111,488	57,488	39,254	29,254	29,205	29,205	12,120	17,120	7,165	2,165	2,122	2,122	2,081	2,081	2,042	2,042	2,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	25,596	83,538	61,538	111,488	57,488	39,254	29,254	29,205	29,205	12,120	17,120	7,165	2,165	2,122	2,122	2,081	2,081	2,042	2,042	2,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	119,309	65,034	59,513	57,652	46,117	73,697	40,476	48,631	64,232	66,773	35,950	60,096	60,375	72,541	66,447	40,522	35,564	59,760	53,633	40,025
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	118,095	60,556	53,777	50,989	41,904	69,441	33,379	47,679	62,993	65,867	34,744	55,070	55,676	68,089	61,703	36,404	32,705	55,365	50,946	35,011
2. Trả trước cho người bán	375	3,486	3,540	3,524	2,190	2,643	3,456	253		25	94	3,099	3,391	1,977	1,996	1,260		2,096	395	3,176
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	839	992	2,196	3,139	2,023	1,613	3,640	699	1,238	881	1,112	1,927	1,308	2,475	2,747	2,858	2,859	2,299	2,292	1,837
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	246	316	245	116	687	319	525	2,919	3,159	2,883	2,971	3,336	1,295	460	722	575	445	481	481	1,164
1. Hàng tồn kho	246	316	245	116	687	319	525	2,919	3,159	2,883	2,971	3,336	1,295	460	722	575	445	481	481	1,164
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	301	555	519	887	876	782	249	271	271	302	302	324	285	265	265	330	330	240	240	2,696
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	301	555	519	887	876	782	249	271	271	302	302	324	285	265	265	330	330	240	240	2,696
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước						1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	727,640	733,667	744,428	756,111	767,512	773,306	781,560	795,919	805,128	812,422	824,379	834,070	842,810	848,214	866,533	880,248	892,722	896,698	915,576	922,855
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	695,773	706,603	717,579	729,701	741,867	753,417	765,533	777,748	789,963	799,734	811,874	823,333	835,773	842,042	860,351	872,824	885,298	890,027	908,905	918,750
1. Tài sản cố định hữu hình	691,180	702,010	714,179	726,301	738,467	750,017	762,133	774,348	786,563	796,334	808,474	819,933	832,373	838,642	856,951	869,424	881,898	886,627	905,505	915,350
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	4,593	4,593	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,827					278									280	280	280	80	80	80
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,827					278									280	280	280	80	80	80
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	30,040	27,064	26,849	26,411	25,645	19,611	16,027	18,171	15,164	12,688	12,504	10,737	7,037	6,173	5,902	7,144	7,144	6,591	6,591	4,026
1. Chi phí trả trước dài hạn	17,156	23,054	22,839	22,782	19,720	17,136	12,837	14,614	6,269	10,282	10,099	8,733	4,754	4,641	3,918	3,469	3,469	2,915	2,915
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại									8,896							3,676
3. Tài sản dài hạn khác	12,884	4,010	4,010	3,628	5,925	2,475	3,190	3,556		2,405	2,405	2,004	2,283	1,532	1,984		3,676	3,676	3,676	4,026
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,047,360	991,827	955,612	984,748	1,040,303	1,020,061	956,453	989,841	1,000,552	940,996	925,586	944,270	1,011,086	967,053	962,254	965,703	992,026	977,303	1,010,006	987,436
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	448,423	400,680	406,548	412,325	486,349	442,646	429,050	437,092	410,020	491,492	271,641	308,715	372,215	357,154	338,043	362,644	411,386	429,800	488,003	487,626
I. Nợ ngắn hạn	262,521	159,961	166,211	124,955	199,400	114,590	98,797	80,920	186,559	300,046	83,417	166,728	231,433	157,124	141,617	133,783	139,844	49,591	107,794	92,526
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	154,347	125,400	137,178	108,732	116,651	86,283	77,724	65,987	71,838	62,357	63,706	146,692	125,849	120,149	120,173	122,818	70,356	31,043	91,920	77,950
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	3,064	10	141	74	189	73	164	4	7,174	1,428	1,406	1,377	728	656			203	78	2,328
4. Người mua trả tiền trước	532	1,803	1,803	902	902	902	902	1,803	565	902	902	2,226	2,301	25,303
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	25,743	17,892	11,928	7,361	18,787	18,681	6,797	6,064	20,868	15,210	7,895	7,116	27,936	733	9,898	6,401	21,505	13,222	7,384	6,485
6. Phải trả người lao động	1,526	898	860	888	780	922	734	732	1,423	731	729		1,392		728	723	1,336	750	628
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,065	3,729	3,960		4,179		4,168		426		219	294	352		250	513	438	426	499	4,374
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	66,092	2,817	2,817	2,728	53,211	2,782	2,746	2,573	78,289	213,235	2,242	2,282	65,496	2,224	2,129	2,311	44,398	2,315	2,223	2,223
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,154	7,412	7,523	4,272	4,700	4,947	5,563	3,756	5,977	6,183	6,320	6,740	7,378	8,059	8,438	1,018	1,608	1,756	2,813	1,493
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	185,902	240,720	240,338	287,370	286,949	328,056	330,253	356,172	223,461	191,447	188,224	141,988	140,781	200,030	196,426	228,861	271,542	380,210	380,210	395,099
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	902	240,720	902	1,803	1,803	1,803	1,803	1,803	2,705	2,705	2,705	1,380
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	185,000		239,436	285,567	285,146	326,253	328,449	354,369	220,756	188,741	185,519	140,607	140,781	200,030	196,426	228,861	271,542	380,210	380,210	395,099
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	598,937	591,147	549,064	572,422	553,954	577,415	527,403	552,749	590,531	449,503	653,945	635,555	638,871	609,899	624,211	603,059	580,640	547,503	522,003	499,810
I. Vốn chủ sở hữu	598,937	591,147	549,064	572,422	553,954	577,415	527,403	552,749	590,531	449,503	653,945	635,555	638,871	609,899	624,211	603,059	580,640	547,503	522,003	499,810
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026	18,026
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	158,911	151,120	109,038	132,396	113,928	137,388	87,377	112,722	150,505	9,477	213,919	195,529	198,845	169,872	184,184	163,033	140,614	107,476	81,976	59,784
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,047,360	991,827	955,612	984,748	1,040,303	1,020,061	956,453	989,841	1,000,552	940,996	925,586	944,270	1,011,086	967,053	962,254	965,703	992,026	977,303	1,010,006	987,436

CTCP Thủy điện Sê San 4A (s4a)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x