Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,913,754	2,541,613	2,682,730	2,335,478	2,203,990	2,613,355	2,705,222	2,386,983	2,235,692	2,279,582	2,260,461	2,387,027	2,852,169	3,119,791	3,777,467	3,083,549	3,471,841	3,107,067	2,975,170	2,453,824
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	501,355	130,734	477,582	183,405	547,306	247,826	334,928	203,675	480,448	55,812	423,548	51,179	316,342	230,082	418,044	407,405	818,292	560,170	462,449	412,867
1. Tiền	406,897	94,534	338,101	137,905	487,884	208,226	318,328	187,075	473,848	43,012	417,748	47,879	315,492	230,082	414,044	407,405	731,792	455,670	312,949	336,867
2. Các khoản tương đương tiền	94,458	36,200	139,481	45,500	59,422	39,600	16,600	16,600	6,600	12,800	5,800	3,300	850		4,000		86,500	104,500	149,500	76,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	115,643	162,479	28,020	32,093	29,604	162,612	26,320	109,604	39,521	39,520	29,080	46,846	169,599	265,131	235,142	272,347	292,838	209,509	192,422	138,894
1. Chứng khoán kinh doanh	29,612	29,612	29,612	29,612	29,612	29,612	29,612	29,612	29,612	29,612	29,431	56,236	208,481	311,171	316,181	275,839	278,545	193,118	170,914	130,123
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-1,970	-2,536	-1,592	-4,519	-3,008		-3,292	-3,008	-1,592	-1,592	-9,650	-19,890	-52,882	-55,540	-82,039	-9,092	-2,806	-709	-1,092	-829
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	88,000	135,403		7,000	3,000	133,000		83,000	11,501	11,500	9,300	10,500	14,000	9,500	1,000	5,600	17,100	17,100	22,600	9,600
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,638,232	1,888,984	1,500,689	1,649,626	1,075,588	1,784,623	1,879,451	1,636,088	1,175,967	1,768,644	1,360,940	1,828,124	1,804,182	2,062,464	2,638,053	1,929,170	1,877,423	1,642,587	1,723,750	1,461,232
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	533,283	609,738	632,951	437,103	401,975	574,154	805,255	404,311	386,157	384,984	325,947	338,154	453,957	478,963	495,412	534,464	623,302	470,924	492,842	525,337
2. Trả trước cho người bán	259,910	492,385	298,823	271,957	108,033	127,713	96,895	172,169	7,904	148,227	146,546	440,528	418,627	469,533	500,723	42,691	73,153	91,156	42,616	35,684
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	89,350	24,341	25,341	18,841	18,841	39,371	52,811	44,386	43,061	37,303	33,003	17,021	65,974	96,615	156,935	138,258	103,384	231,160	179,203	17,457
6. Phải thu ngắn hạn khác	759,250	764,108	545,095	923,051	548,065	1,044,641	925,746	1,016,390	740,013	1,199,203	856,517	1,033,494	866,698	1,018,426	1,486,055	1,214,829	1,078,657	850,414	1,010,155	883,724
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,561	-1,588	-1,521	-1,327	-1,327	-1,256	-1,256	-1,169	-1,169	-1,073	-1,073	-1,073	-1,073	-1,073	-1,073	-1,073	-1,073	-1,066	-1,066	-971
IV. Tổng hàng tồn kho	593,134	322,365	615,620	424,248	502,693	380,352	426,123	391,319	497,476	383,100	421,449	437,870	540,383	529,254	442,663	426,796	430,539	479,880	527,019	403,368
1. Hàng tồn kho	593,134	322,365	615,620	424,248	502,693	380,352	426,123	391,319	497,476	383,100	421,449	437,870	540,383	529,254	442,663	426,796	430,539	479,990	527,129	403,477
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho																		-110	-110	-110
V. Tài sản ngắn hạn khác	65,391	37,052	60,820	46,106	48,800	37,942	38,399	46,298	42,280	32,505	25,445	23,008	21,663	32,860	43,565	47,832	52,749	214,920	69,530	37,462
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	6,324	7,152	7,526	6,099	6,167	5,755	6,356	6,224	5,029	4,965	5,540	9,031	7,917	7,047	5,663	6,592	5,881	14,957	15,324	5,514
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	58,788	28,353	51,730	38,381	42,250	32,183	31,945	39,862	37,142	26,465	19,847	13,865	13,671	25,691	37,802	41,206	46,763	53,690	54,147	31,706
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	279	1,546	1,565	1,627	382	4	98	212	109	1,075	58	112	75	123	100	34	105	74	60	242
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác																		146,200
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	4,253,883	4,301,233	4,307,689	4,247,083	4,171,216	4,148,837	4,060,964	4,209,243	4,356,972	4,416,727	4,428,353	4,431,982	4,384,010	6,795,063	5,247,333	4,603,392	4,096,195	4,093,169	4,163,101	3,690,434
I. Các khoản phải thu dài hạn	164,776	161,404	163,985	161,013	120,460	127,651	28,804	29,033	78,186	96,719	106,256	109,244	61,573	2,119,078	1,182,578	603,567	225,171	242,242	244,204	88,082
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	7,324	8,225	8,225	8,896	8,896	16,086	16,086	17,642	17,642	20,444	21,033	25,111	25,440	30,625	30,625	34,414	43,019	59,379	59,379	64,923
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn		147,000	147,000	147,000	100,000	100,000			48,000	66,841	66,841	66,841	18,841	17,241	15,741
5. Phải thu dài hạn khác	147,000	6,179	8,761	5,117	11,564	11,564	12,718	11,391	12,544	9,434	18,382	17,291	17,291	2,071,212	1,136,212	569,152	182,152	182,863	184,825	23,159
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	10,451
II. Tài sản cố định	587,824	591,862	597,647	605,138	612,721	619,245	627,489	656,169	664,839	672,244	673,932	682,707	686,414	693,782	701,958	711,977	722,430	731,111	740,440	753,049
1. Tài sản cố định hữu hình	557,943	561,666	567,135	574,310	581,578	589,619	597,547	625,910	634,395	641,611	643,213	651,642	655,004	662,023	669,848	679,517	689,619	697,964	706,884	719,085
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	29,880	30,196	30,512	30,828	31,143	29,625	29,942	30,258	30,444	30,633	30,719	31,064	31,410	31,759	32,110	32,460	32,811	33,148	33,556	33,965
III. Bất động sản đầu tư	117,260	118,594	119,928	121,262	122,596	125,773	127,118	128,464	129,810	131,155	132,501	133,847	135,193	136,541	137,895	140,435	141,806	278,560	210,298	145,919
- Nguyên giá	190,102	190,102	190,102	190,102	190,102	192,201	192,201	192,201	192,201	192,201	192,201	192,201	192,201	192,201	192,201	193,871	193,871	332,072	261,843	193,871
- Giá trị hao mòn lũy kế	-72,842	-71,508	-70,174	-68,840	-67,505	-66,428	-65,082	-63,737	-62,391	-61,045	-59,699	-58,354	-57,008	-55,660	-54,306	-53,436	-52,065	-53,512	-51,545	-47,952
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,202,692	1,170,727	1,162,549	1,157,436	1,113,231	1,100,870	1,092,481	1,217,263	1,205,495	1,195,763	1,197,634	1,165,855	1,155,192	1,447,268	1,418,333	1,335,723	1,309,318	1,152,998	1,209,492	766,393
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	866,563	829,503	828,583	817,006	789,090	786,573	785,644	784,530	783,387	773,997	772,490	758,977	752,607	704,333	701,416	630,405	603,754	515,197	513,785	490,679
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	336,129	341,224	333,966	340,430	324,141	314,297	306,837	432,734	422,108	421,766	425,144	406,878	402,585	742,935	716,917	705,319	705,563	637,801	695,707	275,714
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,113,278	2,191,622	2,194,351	2,130,653	2,128,050	2,102,134	2,109,456	2,100,956	2,198,493	2,246,712	2,244,591	2,268,769	2,272,439	2,295,671	1,703,683	1,711,447	1,584,936	1,596,059	1,673,707	1,915,591
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	1,275,094	1,286,651	1,289,379	1,277,582	1,274,980	1,246,624	1,253,947	1,245,447	1,342,984	1,391,315	1,389,194	1,392,372	1,396,042	1,419,274	827,286	835,051	708,539	710,763	740,197	750,582
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	841,426	908,071	908,071	853,071	853,071	851,809	851,809	851,809	851,809	851,697	851,697	872,697	872,697	872,697	872,697	872,697	872,697	875,697	923,910	1,155,410
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-3,242	-3,099	-3,099
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	9,600	9,600	9,600
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	68,053	67,024	69,230	71,582	74,157	68,272	70,526	72,073	74,666	68,456	67,565	65,490	66,935	46,553	45,058	40,757	49,803	30,912	22,060	21,399
1. Chi phí trả trước dài hạn	64,138	62,913	64,923	67,079	69,458	68,272	70,526	72,073	74,666	68,456	67,565	65,490	66,935	46,553	45,058	40,757	49,803	30,912	22,060	21,399
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	3,916	4,111	4,307	4,503	4,699	4,894	5,090	5,286	5,482	5,678	5,873	6,069	6,265	56,170	57,828	59,486	62,730	61,287	62,899
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	7,167,636	6,842,846	6,990,420	6,582,561	6,375,206	6,762,192	6,766,186	6,596,226	6,592,664	6,696,309	6,688,814	6,819,009	7,236,178	9,914,854	9,024,801	7,686,941	7,568,036	7,200,237	7,138,271	6,144,258
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,405,347	2,119,256	2,282,337	1,896,258	1,694,924	2,089,415	2,097,353	1,964,569	1,983,519	2,090,620	2,086,299	2,218,544	2,632,607	5,279,262	4,398,502	3,087,017	2,972,172	2,697,339	2,683,136	1,730,913
I. Nợ ngắn hạn	1,659,517	1,475,839	1,632,070	1,407,791	1,320,298	1,735,110	1,892,181	1,737,608	1,720,899	1,812,894	1,769,406	1,705,028	2,086,522	2,564,278	2,853,476	2,473,237	2,287,924	1,887,702	2,042,806	1,378,422
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,292,452	1,234,747	1,370,584	1,083,006	1,037,279	1,060,898	1,204,923	1,137,765	1,048,185	892,875	897,959	1,165,867	1,151,265	1,379,135	1,683,645	999,063	1,060,753	586,659	722,504	166,211
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	89,393	66,280	85,663	114,260	81,862	204,543	165,012	52,433	66,345	67,425	73,349	77,852	157,171	119,139	84,218	185,096	243,992	290,834	310,105	190,127
4. Người mua trả tiền trước	107,181	8,231	6,550	26,089	24,905	39,083	29,256	13,023	49,124	13,027	12,575	11,526	14,621	20,852	32,850	59,983	22,417	19,571	21,278	24,252
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	15,296	22,199	27,729	8,090	14,257	22,781	15,678	7,113	12,064	18,881	13,714	8,346	20,270	22,352	17,829	15,314	36,149	18,319	11,592	10,003
6. Phải trả người lao động	18,345	7,729	11,521	8,035	13,941	7,516	8,278	9,516	14,608	9,126	10,070	9,261	14,992	10,266	10,494	10,103	13,030	6,774	8,244	9,076
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	57,192	63,911	55,484	56,615	53,090	67,435	67,033	59,348	61,308	85,503	78,388	55,180	50,785	81,684	76,315	64,297	60,830	66,563	68,474	43,245
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	11,094	2,373	3,690	2,003	5,788	1,006	2,487	1,216	2,485	1,084	2,779		2,888	2,156	3,734	2,513	2,316	72,527	3,948	1,339
11. Phải trả ngắn hạn khác	56,225	58,633	56,506	100,756	78,680	322,378	388,577	448,647	458,920	717,772	672,477	368,520	666,941	920,055	935,446	1,128,941	839,995	817,836	887,281	928,894
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	12,338	11,735	14,343	8,938	10,495	9,469	10,937	8,547	7,860	7,201	8,096	6,868	7,590	8,640	8,944	7,927	8,442	8,620	9,379	5,275
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	745,830	643,417	650,267	488,467	374,626	354,305	205,173	226,962	262,620	277,726	316,893	513,516	546,085	2,714,984	1,545,026	613,780	684,248	809,636	640,330	352,491
1. Phải trả người bán dài hạn		220	220	220	220	220	220	220	220	232	232	232	232	232	232	232	232	12,732	12,732	232
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	10,595	55,553	59,089	18,875	18,875	19,315	18,732	16,251	16,206	39,861	39,428	185,629	183,135	2,229,461	1,292,165	9,396	9,247	11,418	11,802	11,003
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	387,300	261,360	269,710	277,560	184,560	186,260	41,667	69,109	110,776	113,276	154,943	208,609	243,776	374,114	139,201	494,697	563,414	746,548	507,419	308,590
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	51,382	48,413	48,374	50,167	49,991	51,810	51,505	57,012	56,748	50,251	47,487	46,175	46,150	37,741	39,374	35,281	36,799	35,445	34,575	29,126
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	296,553	277,871	272,874	141,645	120,980	96,700	93,049	84,369	78,670	74,106	74,803	72,871	72,793	73,435	74,054	74,175	74,556	3,493	73,803	3,540
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	4,762,289	4,723,590	4,708,082	4,686,303	4,680,282	4,672,777	4,668,833	4,631,657	4,609,145	4,605,689	4,602,515	4,600,465	4,603,571	4,635,592	4,626,299	4,599,924	4,595,864	4,502,898	4,455,135	4,413,345
I. Vốn chủ sở hữu	4,762,289	4,723,590	4,708,082	4,686,303	4,680,282	4,672,777	4,668,833	4,631,657	4,609,145	4,605,689	4,602,515	4,600,465	4,603,571	4,635,592	4,626,299	4,599,924	4,595,864	4,502,898	4,455,135	4,413,345
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3,799,610	3,799,610	3,799,610	3,799,610	3,799,610	3,799,610	3,799,610	3,799,610	3,799,610	3,799,610	3,799,610	3,799,610	3,799,610	3,653,531	3,653,531	3,653,531	3,499,972	3,499,972	3,499,972	3,499,972
2. Thặng dư vốn cổ phần	-374	-374	-374	-374	-374	-374	-374	-374	-374	-374	-374	-374	-374	-374	-374	-388	-374	-306	-76	-76
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	39,232	39,232	39,232	39,232	39,232	39,232	39,232	39,232	39,232	40,803	40,803	39,232	39,166	39,232	40,803	38,819	40,803	30,505	30,917	32,076
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản																		33
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái								-2,908	-2,890	-2,768	-2,564	-2,312	-2,386	-2,028
8. Quỹ đầu tư phát triển	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729	12,016	12,021	12,021	12,087	12,087	12,021	12,087	12,021	12,085	12,019	12,013
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu												1,571	1,571	1,571		1,571		1,571	1,159
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	258,671	215,949	203,689	179,746	175,846	161,228	158,662	105,126	87,223	79,951	73,481	74,407	66,712	275,143	269,481	242,767	391,730	305,664	252,213	234,884
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	656,423	660,446	657,198	659,361	657,241	664,353	662,976	682,243	677,616	676,453	679,538	676,311	687,186	656,431	650,837	651,538	651,712	653,375	658,932	634,476
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	7,167,636	6,842,846	6,990,420	6,582,561	6,375,206	6,762,192	6,766,186	6,596,226	6,592,664	6,696,309	6,688,814	6,819,009	7,236,178	9,914,854	9,024,801	7,686,941	7,568,036	7,200,237	7,138,271	6,144,258

CTCP SAM HOLDINGS (sam)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x