Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	280,825	284,462	285,900	268,112	267,211	261,681	255,046	242,042	244,418	233,833	229,938	205,216	200,535	201,097	184,437	157,333	148,925	148,588	149,781	147,331
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	109,028	40,101	34,580	36,433	43,709	39,560	30,894	27,335	20,253	22,086	40,213	21,023	18,550	41,164	53,771	34,599	28,329	33,682	46,326	30,643
1. Tiền	17,028	21,101	30,580	23,433	22,709	21,560	19,894	16,335	20,253	15,086	32,213	21,023	17,550	23,164	29,271	15,596	14,979	17,682	43,326	24,643
2. Các khoản tương đương tiền	92,000	19,000	4,000	13,000	21,000	18,000	11,000	11,000		7,000	8,000		1,000	18,000	24,500	19,003	13,350	16,000	3,000	6,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	148,372	214,372	218,372	204,372	188,372	184,372	185,772	180,572	185,072	176,572	153,572	152,672	151,672	120,650	89,150	83,150	86,800	80,800	68,800	83,800
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	148,372	214,372	218,372	204,372	188,372	184,372	185,772	180,572	185,072	176,572	153,572	152,672	151,672	120,650	89,150	83,150	86,800	80,800	68,800	83,800
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	20,770	27,673	30,791	25,333	33,146	35,245	35,467	31,465	35,271	32,409	34,015	29,262	28,229	36,829	39,333	37,581	31,379	32,276	32,835	30,744
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	13,161	12,852	14,965	11,029	13,998	16,568	17,403	15,890	20,918	17,640	18,888	13,352	15,300	20,456	22,571	21,862	16,244	17,270	19,912	17,228
2. Trả trước cho người bán	1,530	1,392	1,711	1,681	1,865	1,020	1,355	1,056	923	1,112	1,433	1,549	1,772	1,828	1,676	2,372	1,289	683	529	674
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	15,040	22,011	22,697	21,207	25,920	25,969	25,023	22,833	21,743	21,963	21,999	22,677	19,593	22,851	23,392	21,701	22,233	22,630	20,701	21,148
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-8,961	-8,582	-8,582	-8,584	-8,637	-8,313	-8,313	-8,313	-8,313	-8,306	-8,306	-8,316	-8,436	-8,306	-8,306	-8,353	-8,387	-8,306	-8,306	-8,306
IV. Tổng hàng tồn kho	978	713	796	773	689	708	979	982	1,187	1,101	1,017	1,002	843	1,010	1,008	843	634	552	573	703
1. Hàng tồn kho	1,699	1,434	1,517	1,494	1,410	1,403	1,675	1,678	1,883	1,740	1,656	1,641	1,483	1,588	1,587	1,421	1,212	1,081	1,103	1,232
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-721	-721	-721	-721	-721	-695	-695	-695	-695	-640	-640	-640	-640	-578	-578	-578	-578	-529	-529	-529
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,678	1,603	1,361	1,201	1,295	1,797	1,934	1,687	2,635	1,666	1,121	1,258	1,241	1,444	1,175	1,159	1,783	1,278	1,246	1,442
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,008	1,319	1,043	840	1,006	1,424	1,453	1,280	1,262	1,543	905	874	1,007	1,232	1,066	1,026	1,481	1,175	1,225	1,282
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	15	15	15	15	17	48	117	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	655	269	303	345	273	325	365	392	1,358	108	202	369	219	197	94	118	287	88	6	145
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	77,418	78,377	80,004	81,383	83,181	84,594	86,008	87,054	88,985	91,012	82,760	83,271	85,027	86,859	85,484	88,454	89,581	90,646	91,275	92,654
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,308	1,313	1,312	1,308	1,008	1,008	1,011	126	126	76	51	51	51	149	149	158	158	158	150	152
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,308	1,313	1,312	1,308	1,008	1,008	1,011	126	126	76	51	51	51	149	149	158	158	158	150	152
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	59,821	61,116	62,165	63,460	65,186	66,412	67,135	68,534	69,798	71,278	62,662	63,712	64,898	57,782	55,745	56,335	57,261	57,095	58,012	59,021
1. Tài sản cố định hữu hình	21,341	22,417	23,243	24,311	25,810	26,810	27,305	28,478	29,513	30,762	21,894	22,681	23,604	21,030	18,840	19,188	19,871	19,462	20,263	21,042
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	38,480	38,699	38,923	39,149	39,376	39,603	39,829	40,056	40,285	40,515	40,768	41,031	41,295	36,752	36,905	37,148	37,390	37,633	37,749	37,979
III. Bất động sản đầu tư	2,890	2,939	2,988	3,036	3,085	3,134	3,182	3,231	3,280	3,328	3,377	3,426	3,474	3,523	3,572	3,620	3,669	3,718	3,766	3,815
- Nguyên giá	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963	26,963
- Giá trị hao mòn lũy kế	-24,073	-24,024	-23,975	-23,927	-23,878	-23,829	-23,781	-23,732	-23,683	-23,635	-23,586	-23,537	-23,489	-23,440	-23,391	-23,343	-23,294	-23,245	-23,197	-23,148
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	11,304	11,328	11,304	11,304	12,030	11,154	11,154
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	2,588	11,304	11,328	11,304	11,304	12,030	11,154	11,154
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984	18,984
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-18,984	-18,984	-18,984	-18,984	-18,984	-18,984	-18,984	-18,984	-18,984	-18,984	-18,984	-18,984	-18,984	-18,984	-18,984		-18,984	-18,984	-18,984	-18,984
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																-18,984
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	10,810	10,421	10,951	10,991	11,314	2,386	2,663	2,784	3,040	3,226	3,203	2,252	2,410	2,133	2,361	2,563	2,302	2,346	2,479	2,385
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,478	2,720	2,882	2,554	2,509	2,278	2,550	2,665	2,915	3,095	3,067	2,111	2,263	1,980	2,202	2,399	2,132	2,170	2,298	2,385
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	79	85	91	96	102	108	113	119	125	130	136	142	147	153	158	164	170	175	181
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	7,253	7,616	7,978	8,341	8,703	9,066	9,429	9,791	10,154	10,517	10,879	11,242	11,605	11,967	12,330	14,473	14,886	15,300	15,713	16,127
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	358,242	362,839	365,903	349,495	350,392	346,274	341,054	329,096	333,403	324,846	312,698	288,486	285,562	287,956	269,921	245,786	238,507	239,234	241,056	239,985
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	35,623	34,030	42,123	31,757	35,842	37,771	38,023	33,283	46,672	46,577	45,847	35,660	44,493	52,303	45,429	35,419	37,332	45,005	54,125	36,224
I. Nợ ngắn hạn	27,505	25,684	33,777	23,411	27,496	29,197	29,449	24,709	37,193	37,041	36,032	25,844	34,678	42,075	36,580	26,570	28,483	36,156	45,276	27,375
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	228	57	114	171	228	57	130	233	336	382	206	310	413	103
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	8,194	7,301	14,539	8,062	10,903	10,252	11,427	9,717	16,858	12,199	15,435	10,191	14,115	16,653	19,089	9,710	11,523	13,736	14,236	13,545
4. Người mua trả tiền trước	229	276	223	120	103	86	26	51	18	32	56	54	59	14	139	514	100	231	288	167
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,407	6,645	7,112	3,478	2,999	7,806	4,758	3,059	3,150	15,098	10,270	5,653	2,957	14,894	9,404	4,597	2,817	10,295	6,608	3,407
6. Phải trả người lao động	4,867	3,234	3,040	3,072	5,341	3,157	3,460	2,446	7,818	2,845	2,739	2,039	7,942	2,074	1,564	2,393	4,287	2,320	2,350	2,440
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	182	561	926	188	210	250	1,874	65	116	72	182	144	264	19	24	2,756	2,349	1,779	2,128	2,039
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	5,569	5,180	5,379	5,828	5,074	4,914	4,982	5,978	5,181	4,678	5,121	5,015	5,386	5,974	5,133	5,277	5,054	5,446	17,391	5,673
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,828	2,430	2,444	2,492	2,638	2,676	2,792	3,159	3,716	1,736	2,021	2,439	3,541	2,343	1,226	1,323	2,353	2,348	2,275	102
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	8,118	8,346	8,346	8,346	8,346	8,574	8,574	8,574	9,479	9,536	9,815	9,815	9,815	10,228	8,849	8,849	8,849	8,849	8,849	8,849
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,905	8,905	8,905	8,905	8,905	8,905	8,849	8,849	8,849	8,849	8,849	8,849
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	118	346	346	346	346	574	574	574	574	631	910	910	910	1,323
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	322,620	328,809	323,780	317,738	314,550	308,503	303,031	295,813	286,730	278,269	266,851	252,827	241,069	235,653	224,492	210,368	201,175	194,229	186,930	203,762
I. Vốn chủ sở hữu	322,620	328,809	323,780	317,738	314,550	308,503	303,031	295,813	286,730	278,269	266,851	252,827	241,069	235,653	224,492	210,368	201,175	194,229	186,930	203,762
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200	144,200
2. Thặng dư vốn cổ phần	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437	11,437
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203		1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203
5. Cổ phiếu quỹ										1,203
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển																				164
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	156,261	161,747	157,224	151,694	148,800	143,128	137,205	129,971	120,868	112,563	100,364	86,780	75,234	70,086	58,546	44,733	35,847	29,106	22,035	40,786
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	9,520	10,222	9,717	9,205	8,911	8,535	8,987	9,003	9,023	8,866	9,647	9,207	8,996	8,727	9,107	8,795	8,489	8,284	8,056	7,175
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	358,242	362,839	365,903	349,495	350,392	346,274	341,054	329,096	333,403	324,846	312,698	288,486	285,562	287,956	269,921	245,786	238,507	239,234	241,056	239,985

CTCP Vận tải biển Sài Gòn (sgs)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x