Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,270,880	1,288,505	1,197,232	1,050,902	1,123,444	1,165,904	1,217,442	1,214,342	1,216,293	1,166,718	1,142,110	1,012,776	1,013,006	1,001,590	1,092,300	1,123,967	996,106	1,177,037	1,043,841	912,510
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	458,003	501,980	427,504	394,466	507,904	495,261	497,280	596,196	573,345	512,112	414,771	336,712	348,108	324,426	310,288	294,589	276,312	260,677	251,257	159,562
1. Tiền	138,003	361,980	134,904	129,116	108,804	99,749	140,780	110,038	140,345	159,112	126,771	119,712	145,108	136,426	162,288	157,589	113,312	112,677	129,257	96,562
2. Các khoản tương đương tiền	320,000	140,000	292,600	265,350	399,100	395,511	356,500	486,159	433,000	353,000	288,000	217,000	203,000	188,000	148,000	137,000	163,000	148,000	122,000	63,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	101,517	109,517	104,669	91,086	86,490	67,490	61,490	66,191	101,426	106,431	100,087	73,168	74,683	76,366	77,927	73,361	75,420	76,449	73,866	75,345
1. Chứng khoán kinh doanh	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-118	-118	-118	-118	-114	-114	-114	-113	-113	-113	-113	-115	-100	-100	-100	-73	-73	-103	-117	-119
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	100,952	108,952	104,104	90,520	85,920	66,920	60,920	65,620	100,855	105,859	99,516	72,599	74,100	75,782	77,343	72,750	74,809	75,869	73,299	74,780
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	598,649	575,726	565,027	496,105	477,202	531,378	569,375	479,084	444,811	440,295	500,379	457,575	458,563	471,706	561,128	613,642	508,924	660,280	596,635	583,353
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	477,715	453,983	448,017	417,349	411,995	393,253	371,837	340,909	333,840	302,670	354,440	319,161	348,640	334,106	394,462	453,709	411,748	449,022	431,439	372,329
2. Trả trước cho người bán	75,851	65,170	59,188	38,410	35,878	55,027	65,817	67,676	53,132	49,662	52,083	45,716	58,162	60,860	83,332	43,416	38,441	80,449	70,171	78,672
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn							44,425
6. Phải thu ngắn hạn khác	142,669	154,604	157,284	139,107	128,105	155,986	161,366	141,461	124,480	150,122	156,059	153,876	112,936	134,901	141,439	173,800	116,018	194,821	159,037	196,357
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-97,585	-98,030	-99,463	-98,761	-98,776	-72,888	-74,070	-70,962	-66,641	-62,159	-62,202	-61,179	-61,176	-58,162	-58,105	-57,283	-57,283	-64,012	-64,011	-64,005
IV. Tổng hàng tồn kho	33,767	46,030	42,404	41,000	36,290	55,665	71,648	60,414	84,320	95,236	114,424	126,376	113,945	109,009	121,505	116,369	107,195	154,142	100,125	76,452
1. Hàng tồn kho	34,474	46,030	42,404	41,000	36,290	55,665	71,648	60,414	84,320	95,236	114,424	126,519	114,088	109,152	121,648	116,512	112,830	154,285	100,268	76,595
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-706											-143	-143	-143	-143	-143	-5,635	-143	-143	-143
V. Tài sản ngắn hạn khác	78,943	55,252	57,628	28,245	15,558	16,111	17,650	12,456	12,392	12,645	12,450	18,945	17,707	20,083	21,452	26,007	28,255	25,488	21,957	17,799
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	6,783	8,834	10,418	7,154	6,389	7,166	9,476	9,456	9,280	7,646	8,807	8,592	6,550	7,075	7,923	12,266	11,995	8,982	10,057	10,792
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	53,133	46,082	44,556	21,077	9,161	8,103	7,117	1,862	2,551	2,457	2,149	8,829	10,339	10,455	11,723	9,411	13,061	12,701	7,482	1,651
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	19,027	336	2,654	14	8	842	1,056	1,138	560	2,541	1,493	1,524	817	2,553	1,806	4,330	3,199	3,805	4,417	5,355
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,359,096	2,251,992	2,239,619	2,037,395	1,926,333	1,888,616	1,718,434	1,686,774	1,700,309	1,693,076	1,675,354	1,758,552	1,792,882	1,775,991	1,709,545	1,665,687	1,686,753	1,586,021	1,562,661	1,478,104
I. Các khoản phải thu dài hạn	3,704	3,860	4,594	3,664	4,953	4,935	5,783	4,023	4,148	4,624	4,604	4,604	4,328	4,328	4,328	6,929	3,849	4,073	4,073	18,080
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	3,704	3,860	4,594	3,664	4,953	4,935	5,783	4,023	4,148	4,624	4,604	4,604	4,328	4,328	4,328	6,929	3,849	4,073	4,073	18,080
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,159,873	1,105,641	1,141,550	1,069,980	1,105,000	1,096,060	995,104	956,164	983,377	953,501	973,079	1,044,456	906,950	944,858	933,081	873,327	822,622	841,664	844,657	748,932
1. Tài sản cố định hữu hình	1,100,815	1,045,340	1,079,939	949,099	981,512	970,628	886,313	861,856	887,242	855,536	879,369	911,863	784,956	814,057	802,655	741,443	689,280	707,104	708,834	690,378
2. Tài sản cố định thuê tài chính	12,936	13,498	14,061	72,585	74,445	76,305	78,165	63,152	64,450	65,748	67,045	68,343	69,641	70,938	72,236	73,534	74,831	76,129	77,427
3. Tài sản cố định vô hình	46,122	46,804	47,550	48,297	49,043	49,127	30,625	31,155	31,685	32,217	26,665	64,250	52,354	59,863	58,190	58,350	58,511	58,431	58,396	58,554
III. Bất động sản đầu tư													29,841
- Nguyên giá													32,499
- Giá trị hao mòn lũy kế													-2,658
IV. Tài sản dở dang dài hạn	199,909	190,456	181,459	295,950	149,290	120,994	69,312	87,418	79,925	128,253	108,170	121,067	216,140	191,159	148,184	154,409	187,699	80,559	58,224	31,721
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	199,909	190,456	181,459	295,950	149,290	120,994	69,312	87,418	79,925	128,253	108,170	121,067	216,140	191,159	148,184	154,409	187,699	80,559	58,224	31,721
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	680,165	652,346	625,161	613,054	606,195	600,563	577,424	573,314	554,190	527,334	504,692	495,992	532,931	527,745	508,575	508,725	548,145	538,507	539,009	571,202
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	678,536	650,716	623,532	611,425	604,566	598,934	575,795	571,685	552,561	525,704	503,063	494,363	531,302	526,115	506,946	502,512	541,932	532,294	530,381	565,218
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn														1
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																4,584	4,584	4,584	6,999	4,355
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	315,444	299,690	286,855	54,746	60,895	50,065	52,249	44,730	54,981	53,115	55,997	61,058	68,753	71,400	76,314	80,671	80,251	74,468	67,384	56,292
1. Chi phí trả trước dài hạn	296,561	279,759	264,338	29,521	33,519	35,576	37,172	29,399	37,904	35,595	38,927	45,197	52,687	57,795	62,872	67,768	67,074	60,798	52,456	39,592
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	15,698	14,182	14,206	14,350	13,940	14,489	15,077	15,331	17,077	17,520	17,070	15,861	16,067	13,605	13,442	12,904	13,177	13,670	14,929	16,700
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	3,186	5,749	8,311	10,874	13,437	15,999	18,562	21,125	23,687	26,250	28,812	31,375	33,938	36,500	39,063	41,626	44,188	46,751	49,314	51,876
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,629,975	3,540,498	3,436,851	3,088,297	3,049,777	3,054,520	2,935,876	2,901,115	2,916,602	2,859,794	2,817,463	2,771,328	2,805,888	2,777,582	2,801,845	2,789,654	2,682,859	2,763,057	2,606,502	2,390,614
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	943,499	933,463	900,953	631,498	655,209	708,504	592,881	600,775	626,984	611,579	613,660	605,181	678,069	698,134	794,186	839,088	800,210	920,881	831,804	684,585
I. Nợ ngắn hạn	525,888	549,950	536,780	508,004	524,888	568,754	463,659	472,441	494,163	465,228	466,779	437,388	496,686	487,393	579,468	591,668	570,925	713,697	615,196	499,662
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	66,487	66,592	83,913	107,037	135,964	133,761	33,591	28,064	34,305	36,093	39,582	46,054	61,134	68,018	85,473	76,959	64,647	63,032	54,196	55,244
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	126,398	110,526	138,219	138,603	130,236	102,286	106,267	110,284	125,008	102,180	109,904	97,745	154,852	114,531	176,071	199,377	215,603	222,952	221,138	158,019
4. Người mua trả tiền trước	28,232	17,295	11,379	4,771	3,331	13,001	43,358	47,574	29,645	15,720	11,639	10,021	4,789	18,334	39,614	44,598	19,826	58,837	62,752	45,873
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	45,383	71,765	48,614	30,130	23,855	34,793	24,286	32,879	57,012	45,943	31,005	21,773	21,755	26,607	20,422	23,329	17,530	26,292	21,530	21,967
6. Phải trả người lao động	35,965	28,645	24,473	26,258	31,970	26,915	23,833	17,602	20,752	14,387	20,268	14,993	16,447	16,055	15,804	16,843	24,887	14,911	15,408	17,743
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	44,148	73,474	49,058	28,263	25,258	51,731	39,797	36,839	34,197	49,452	38,297	54,757	48,280	47,524	47,029	45,431	38,549	95,042	45,733	12,403
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	38,937	45,690	36,907	37,849	37,594	37,644	36,764	37,616	37,833	42,431	36,852	38,161	37,364	37,598	36,436	36,742	36,801	37,271	37,240	37,273
11. Phải trả ngắn hạn khác	132,157	126,171	133,790	126,543	125,387	157,651	140,440	146,504	139,690	141,995	144,053	138,491	135,898	142,397	139,898	139,278	143,387	185,423	147,250	144,207
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn					1,395	331		331		939	17,514
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	8,181	9,794	10,427	8,552	9,898	10,642	15,322	14,746	15,721	16,088	17,664	15,393	16,167	16,329	18,721	9,111	9,695	9,936	9,948	6,932
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	417,611	383,513	364,173	123,493	130,321	139,750	129,222	128,334	132,822	146,350	146,880	167,793	181,383	210,740	214,717	247,420	229,285	207,184	216,608	184,923
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	40,342	40,582	41,026	40,742	40,956	42,331	33,881	35,170	36,758	38,360	37,524	40,839	40,318	41,024	42,120	43,639	44,613	45,384	46,569	45,387
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	371,722	337,381	317,540	77,194	78,515	86,883	89,560	87,210	89,887	101,926	103,219	114,901	128,845	157,386	160,390	191,726	172,586	149,628	157,865	127,359
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	2,415	2,418	2,420	2,423	7,715	7,395	2,444	2,433	2,436	2,439	2,511	8,426	8,594	8,564	8,383	8,386	8,388	8,391	8,393	8,396
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	3,133	3,133	3,187	3,134	3,134	3,141	3,338	3,521	3,742	3,626	3,626	3,626	3,626	3,766	3,825	3,670	3,699	3,781	3,781	3,781
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,686,477	2,607,034	2,535,898	2,456,799	2,394,568	2,346,016	2,342,994	2,300,340	2,289,618	2,248,215	2,203,804	2,166,147	2,127,819	2,079,448	2,007,660	1,950,566	1,882,650	1,842,176	1,774,697	1,706,029
I. Vốn chủ sở hữu	2,686,477	2,607,034	2,535,898	2,456,799	2,394,568	2,346,016	2,342,994	2,300,340	2,289,618	2,248,215	2,203,804	2,166,147	2,127,819	2,079,448	2,007,660	1,950,566	1,882,650	1,842,176	1,774,697	1,706,029
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534	982,534
2. Thặng dư vốn cổ phần	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033	-2,033
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	-56,912	-54,497	-54,497	-54,497	-54,497	-54,497
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	5,240	5,240	5,240	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,711
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,628,456	1,551,781	1,469,877	1,400,719	1,339,314	1,293,144	1,238,887	1,198,077	1,188,702	1,148,947	1,106,633	1,068,641	1,032,729	988,103	920,598	866,685	802,356	763,613	700,203	635,116
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	129,192	124,010	134,778	127,227	126,402	124,020	120,757	118,913	117,566	115,919	113,821	114,156	111,740	107,995	103,711	100,530	96,944	95,213	91,144	87,702
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,629,975	3,540,498	3,436,851	3,088,297	3,049,777	3,054,520	2,935,876	2,901,115	2,916,602	2,859,794	2,817,463	2,771,328	2,805,888	2,777,582	2,801,845	2,789,654	2,682,859	2,763,057	2,606,502	2,390,614

CTCP Kho vận Miền Nam (stg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x