Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,103,497	2,439,893	1,816,107	1,964,505	1,801,013	2,234,258	2,339,959	2,027,541	2,130,750	1,604,420	1,406,817	1,876,631	1,556,937	1,750,973	2,115,144	1,324,210	1,379,060	1,240,282	1,039,843	981,155
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	472,698	615,439	277,620	121,623	221,385	271,427	303,733	437,770	632,810	238,657	281,889	595,540	738,156	127,180	612,881	211,009	502,430	56,755	26,648	64,616
1. Tiền	154,955	127,439	225,520	36,623	131,385	221,427	138,733	42,733	267,810	48,657	76,889	40,540	163,156	92,180	62,881	16,009	204,501	38,855	16,648	19,616
2. Các khoản tương đương tiền	317,743	488,000	52,100	85,000	90,000	50,000	165,000	395,036	365,000	190,000	205,000	555,000	575,000	35,000	550,000	195,000	297,929	17,900	10,000	45,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn					5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000	5,000	35,000	305,000	155,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn					5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000	5,000	35,000	305,000	155,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,092,930	588,263	517,241	536,630	632,716	585,843	576,062	539,096	842,149	545,429	572,652	586,723	540,285	633,114	618,480	575,575	547,553	640,916	603,745	575,447
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	914,067	282,353	238,465	269,107	405,088	228,884	177,129	191,706	561,192	169,402	234,542	200,450	307,590	337,585	315,900	354,124	410,949	510,328	472,969	347,695
2. Trả trước cho người bán	33,904	44,440	55,971	43,738	11,020	74,030	112,572	79,512	30,390	43,777	41,875	91,905	40,060	117,371	140,707	73,616	15,290	22,066	19,829	38,490
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	46,188	64,138	43,088	41,130	91,280	78,826	94,170	89,825	91,937	117,521	74,478	74,987	52,260		7,622	7,822	3,896	3,416	3,717	3,554
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6,000	7,000	8,000	8,000	8,000	9,000	9,000	9,000	12,000	21,000	21,000	21,000	21,000	26,000	26,000	26,000	19,000	19,000	19,000	21,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	109,800	203,424	184,808	187,747	130,420	211,102	199,190	185,051	162,629	208,351	215,381	213,004	133,996	157,229	133,323	119,083	103,488	93,915	96,038	172,515
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-17,029	-13,092	-13,092	-13,092	-13,092	-15,998	-15,998	-15,998	-15,998	-14,623	-14,623	-14,623	-14,623	-5,071	-5,071	-5,071	-5,071	-7,808	-7,808	-7,808
IV. Tổng hàng tồn kho	466,689	1,096,805	898,835	1,158,753	839,789	1,232,887	1,309,371	936,486	582,753	732,315	480,780	601,914	210,058	619,472	658,013	479,828	294,394	470,154	353,181	293,094
1. Hàng tồn kho	466,689	1,096,805	898,835	1,158,753	839,789	1,232,887	1,309,371	936,486	582,753	732,315	480,780	601,914	210,058	619,472	658,013	479,828	294,394	470,154	353,181	293,094
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	71,181	139,386	122,411	147,499	102,123	139,100	145,793	109,190	68,038	88,018	66,496	87,454	33,438	66,206	70,769	57,798	34,682	72,457	56,268	47,997
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,355	19,783	15,626	20,991	2,843	6,175	7,438	4,906	285	7,543	7,063	9,322	102	9,605	8,070	7,113	38	15,508	11,049	7,209
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	24,232	81,023	70,326	93,192	68,242	108,177	115,294	83,793	57,322	69,298	59,433	72,814	33,336	49,647	40,763	11,768	2,648	15,506	10,352	794
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	42,593	38,580	36,460	33,316	31,038	24,748	23,061	20,490	10,431	11,177		5,318		6,954	21,936	38,918	31,996	41,444	34,867	39,994
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	172,761	166,680	143,508	144,211	152,032	155,426	139,300	101,427	96,000	81,641	60,692	54,876	42,249	58,321	47,023	46,073	49,649	57,248	58,129	61,820
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	165,221	156,056	136,050	135,586	143,718	115,761	123,154	92,656	86,832	71,818	51,062	44,833	34,262	36,261	36,540	39,253	42,598	46,488	48,405	52,298
1. Tài sản cố định hữu hình	161,310	152,145	132,139	131,675	139,806	111,850	119,243	88,745	82,921	67,894	47,126	40,885	30,301	32,287	32,554	35,255	38,587	42,465	44,369	48,249
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	3,911	3,911	3,911	3,911	3,911	3,911	3,911	3,911	3,911	3,924	3,936	3,949	3,961	3,974	3,986	3,999	4,011	4,024	4,036	4,049
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	281	3,395				28,193	6,248								948
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	281	3,395				28,193	6,248								948
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	7,260	7,229	7,458	8,625	8,314	11,471	9,898	8,771	9,168	9,824	9,630	10,043	7,987	22,060	9,535	6,820	7,051	10,760	9,723	9,522
1. Chi phí trả trước dài hạn	7,260	7,229	7,458	8,625	8,314	11,471	9,898	8,771	9,168	9,824	9,630	10,043	7,987	22,060	9,535	6,820	7,051	10,760	9,723	9,522
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,276,259	2,606,573	1,959,615	2,108,716	1,953,045	2,389,684	2,479,258	2,128,968	2,226,749	1,686,062	1,467,509	1,931,508	1,599,186	1,809,294	2,162,166	1,370,283	1,428,709	1,297,530	1,097,972	1,042,974
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,108,476	2,446,664	1,803,734	1,942,686	1,788,031	2,230,196	2,327,122	1,967,051	2,067,558	1,533,457	1,319,319	1,777,397	1,445,938	1,662,353	2,021,774	1,217,077	1,276,217	1,155,694	958,640	890,362
I. Nợ ngắn hạn	2,073,445	2,409,201	1,778,796	1,916,287	1,760,352	2,200,788	2,295,984	1,949,994	2,050,256	1,523,102	1,319,319	1,777,397	1,445,938	1,662,353	2,021,774	1,217,077	1,276,217	1,155,694	958,640	890,362
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	221,042	244,186	466,202	303,316	222,048	338,574	253,512	130,216	277,821	243,462	188,733	123,910	45,575	35,745	56,151	160,166	131,123	199,958	183,401	127,933
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	663,561	598,044	620,999	630,065	827,190	681,945	660,424	599,843	757,621	494,176	420,821	368,204	410,744	292,367	311,232	276,139	420,774	349,616	355,566	240,999
4. Người mua trả tiền trước	1,000,511	1,366,658	484,178	824,059	557,537	1,046,891	1,259,930	1,114,089	869,917	655,461	563,857	1,183,523	879,635	1,261,154	1,580,532	732,382	669,198	554,396	366,700	493,310
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,572	8,225	2,325	576	3,312	3,754	1,720	1,703	3,408	3,263	2,309	248	1,192	2,897	1,107	309	635	2,091	1,685	344
6. Phải trả người lao động	49,419	24,464	32,703	20,726	40,758	19,560	18,619	17,854	39,836	17,540	18,212	26,228	33,745	12,088	13,986	10,629	18,972	7,048	8,131	2,888
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	8,553	3,063	1,950
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	650	31
11. Phải trả ngắn hạn khác	121,783	162,339	167,574	132,880	104,091	108,362	99,925	82,863	97,853	108,082	123,757	72,952	71,696	55,909	55,614	36,740	34,105	39,075	39,329	24,553
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,354	2,192	2,865	4,665	5,417	1,702	1,854	3,425	3,801	1,117	1,630	2,332	3,351	2,193	3,152	712	1,410	3,510	3,828	334
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	35,031	37,463	24,938	26,398	27,679	29,409	31,138	17,058	17,302	10,355
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	641	641
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	33,591	36,023	24,220	25,950	27,679	29,409	31,138	17,058	17,302	10,355
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	799	799	718	449
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	167,783	159,909	155,881	166,030	165,013	159,488	152,137	161,917	159,191	152,605	148,190	154,111	153,248	146,940	140,393	153,206	152,492	141,837	139,332	152,613
I. Vốn chủ sở hữu	167,783	159,909	155,881	166,030	165,013	159,488	152,137	161,917	159,191	152,605	148,190	154,111	153,248	146,940	140,393	153,206	152,492	141,837	139,332	152,613
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	124,198	124,198	124,198	124,198	124,198	124,198	124,198	124,198	124,198	124,198	124,198	124,198	124,198	124,198	124,198	124,198	124,198	124,198	124,198	124,198
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	26,429	23,262	23,262	23,262	23,298	20,014	20,014	20,014	20,014	15,866	15,866	15,866	15,862	12,211	12,211	8,680	8,680	8,680	8,680	4,055
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17,156	12,449	8,422	18,570	17,517	15,276	7,925	17,706	14,979	12,541	8,126	14,047	13,188	10,532	3,984	20,328	19,614	8,959	6,454	24,360
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,276,259	2,606,573	1,959,615	2,108,716	1,953,045	2,389,684	2,479,258	2,128,968	2,226,749	1,686,062	1,467,509	1,931,508	1,599,186	1,809,294	2,162,166	1,370,283	1,428,709	1,297,530	1,097,972	1,042,974

CTCP Xây lắp Thành An 96 (ta9)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x