Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	222,151	277,841	216,402	225,875	235,477	386,655	398,815	347,505	373,682	374,994	357,981	436,948	370,359	429,431	449,535	352,844	310,282	291,706	349,654	314,931
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	80,302	133,381	65,048	86,024	94,333	108,308	115,397	104,284	128,306	70,667	74,240	45,788	109,112	107,497	93,975	83,878	94,607	77,079	33,549	39,168
1. Tiền	23,002	30,381	23,348	41,739	21,783	53,908	34,597	56,684	15,206	15,217	11,640	23,788	79,112	23,997	21,435	38,020	24,265	18,814	19,249	17,168
2. Các khoản tương đương tiền	57,300	103,000	41,700	44,285	72,550	54,400	80,800	47,600	113,100	55,450	62,600	22,000	30,000	83,500	72,540	45,859	70,342	58,265	14,300	22,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	55,695	13,695	13,695	20,285	21,995	22,195	25,695	22,000	10,000	27,020	5,800	72,000	95,500	94,700	169,629	115,149	102,122	93,044	146,754	74,394
1. Chứng khoán kinh doanh	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	42,000			6,590	8,300	8,500	12,000	22,000	10,000	27,020	5,800	72,000	95,500	94,700	169,629	115,149	102,122	93,044	146,754	74,394
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	80,142	120,506	123,193	106,322	110,056	239,570	247,326	213,652	219,430	267,206	272,712	312,599	157,022	214,268	169,636	131,064	86,911	87,012	130,788	158,051
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	68,469	49,765	109,177	96,896	101,412	122,696	176,711	152,375	159,930	198,106	204,838	240,689	136,827	192,423	141,512	125,309	82,442	80,815	103,805	129,172
2. Trả trước cho người bán	4,311	8,923	9,210	7,732	7,225	114,584	70,349	57,168	53,778	55,188	51,316	50,671	353	1,160	1,042	645	406	1,324	481	1,109
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6,000	4,500	3,000						5,000	11,000	15,000	15,000	17,000	10,000	20,000				20,000	20,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,651	59,799	4,321	4,472	4,537	5,492	3,468	6,453	3,770	5,242	4,388	7,536	4,477	12,665	9,679	7,956	7,429	8,013	9,751	10,414
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,289	-2,480	-2,515	-2,777	-3,118	-3,201	-3,201	-2,344	-3,047	-2,329	-2,829	-1,296	-1,633	-1,979	-2,597	-2,846	-3,366	-3,141	-3,248	-2,644
IV. Tổng hàng tồn kho	5,080	6,560	8,813	8,146	5,340	16,007	9,792	6,742	5,528	8,836	4,275	4,586	4,071	5,276	4,423	4,661	4,209	5,152	5,420	4,604
1. Hàng tồn kho	5,080	6,560	8,813	8,146	5,340	16,007	9,792	6,742	5,528	8,836	4,275	4,586	4,071	5,276	4,423	4,661	4,209	5,152	5,420	4,604
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	933	3,699	5,653	5,098	3,752	576	605	828	10,418	1,265	953	1,975	4,653	7,690	11,872	18,092	22,433	29,420	33,143	38,713
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	569	2,012	3,363	4,258	229	391	354	428	467	193	73									244
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	239		1,635		3,459					8		825	4,653	7,690	11,649	17,583	22,394	29,420	32,935	37,999
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	126	1,687	656	840	63	185	251	400	9,951	1,064	880	1,149			224	508	39		208	470
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,431,116	1,428,793	1,421,685	1,299,997	1,284,340	1,098,480	1,118,977	1,160,279	1,162,231	1,164,515	1,183,789	1,199,967	1,224,145	1,215,420	1,214,617	1,238,945	1,263,463	1,283,634	1,288,586	1,292,935
I. Các khoản phải thu dài hạn	59,000	60,500	62,000	30,000	10,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	59,000	60,500	62,000	30,000	10,000
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,000,996	1,007,452	917,429	928,381	833,698	841,073	857,627	874,469	888,743	887,823	902,919	916,483	936,603	952,482	971,391	991,348	1,011,284	1,030,563	1,049,562	1,046,456
1. Tài sản cố định hữu hình	986,099	992,371	902,156	912,917	818,042	825,226	841,583	858,197	872,240	871,089	886,035	900,044	919,953	935,779	954,484	974,235	993,964	1,013,029	1,032,988	1,030,168
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	14,898	15,081	15,273	15,464	15,656	15,847	16,044	16,272	16,503	16,735	16,883	16,439	16,650	16,703	16,906	17,113	17,320	17,534	16,574	16,289
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	133,029	121,761	201,086	102,864	197,738	10,713	9,968	9,462	11,552	9,836	9,038	6,558	5,982	3,426	3,529	3,298	3,298	1,602	2,017	18,188
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	133,029	121,761	201,086	102,864	197,738	10,713	9,968	9,462	11,552	9,836	9,038	6,558	5,982	3,426	3,529	3,298	3,298	1,602	2,017	18,188
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	171,098	167,392	165,566	159,479	160,406	161,398	161,603	182,384	163,470	164,905	165,201	165,613	165,412	141,199	116,591	116,778	116,782	116,799	99,163	87,049
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	110,588	106,882	105,055	98,968	99,895	100,888	101,093	101,215	82,301	83,736	84,032	84,444	84,243	60,030	35,422	35,609	35,613	35,630	17,994	5,880
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	60,510	60,510	60,510	60,510	60,510	60,510	60,510	81,169	81,169	81,169	81,169	81,169	81,169	81,169	81,169	81,169	81,169	81,169	81,169	81,169
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	66,994	71,688	75,604	79,273	82,499	1,999	2,384	2,473	2,877	2,267	2,850	3,435	4,173	2,242	2,938	3,256	3,738	2,212	1,289	590
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,293	3,869	3,666	3,216	2,323	1,003	1,366	1,432	1,813	2,267	2,850	3,435	4,173	2,242	2,938	3,256	3,738	2,212	1,289	590
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	886	908	930	952	974	996	1,018	1,041	1,064
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	62,815	66,912	71,008	75,105	79,201	83,298	87,395	91,491	95,588	99,685	103,781	107,878	111,975	116,071	120,168	124,264	128,361	132,458	136,554	140,651
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,653,267	1,706,634	1,638,087	1,525,871	1,519,817	1,485,135	1,517,792	1,507,785	1,535,913	1,539,510	1,541,769	1,636,916	1,594,504	1,644,851	1,664,152	1,591,789	1,573,745	1,575,341	1,638,240	1,607,866
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	178,138	195,443	207,962	198,486	154,979	121,651	188,392	184,904	196,804	154,935	180,483	303,706	220,195	259,075	358,476	387,698	294,792	333,190	429,840	463,717
I. Nợ ngắn hạn	99,375	128,660	150,467	184,488	141,801	120,158	172,054	154,904	151,804	94,935	105,483	213,706	115,195	94,075	202,578	187,869	82,963	80,190	165,840	188,717
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	15,767	12,500	22,500	30,842	45,421	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	15,000	46,000	45,000	44,000	12,329	10,829	39,500
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	29,067	27,057	44,376	26,425	27,014	9,862	7,624	1,860	4,289	2,121	2,689	1,343	5,778	363	335	515	2,185	1,266	1,654	5,430
4. Người mua trả tiền trước	1,622	298	171					4,140	3,597		433	145	432	1,478	1,564	2,288	855	534	391	567
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	22,976	41,545	28,828	10,517	7,469	34,760	14,303	13,095	1,809	17,609	29,581	24,432	27,300	60,585	42,793	26,099	12,276	47,649	38,012	26,415
6. Phải trả người lao động	13,359	6,945	5,552	4,653	7,463	4,223	5,318	4,163	12,198	6,413	4,567	3,946	11,724	6,468	4,576	4,305	11,748	4,601	4,287	3,851
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	570	23,659	10,907	862	1,323	800	971	984	1,331	1,413	1,565	1,744	1,954	2,020	3,420	3,997	4,350	4,352	5,679	5,266
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		1,309	2,617	3,926
11. Phải trả ngắn hạn khác	15,937	14,548	33,825	104,164	52,853	9,240	81,787	67,716	67,779	5,496	3,921	118,357	7,571	6,694	101,398	101,304	6,354	6,776	101,869	103,137
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	77	800	1,692	3,099	259	1,273	2,053	2,947	800	1,884	2,726	3,739	436	1,467	2,492	4,362	1,196	2,683	3,120	4,551
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	78,763	66,783	57,495	13,998	13,178	1,492	16,338	30,000	45,000	60,000	75,000	90,000	105,000	165,000	155,898	199,829	211,829	253,000	264,000	275,000
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	74,892	62,500	52,500	9,258	9,679	100	15,000	30,000	45,000	60,000	75,000	90,000	105,000	165,000	155,898	199,829	211,829	253,000	264,000	275,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	3,872	4,283	4,995	4,740	3,498	1,392	1,338
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,475,129	1,511,191	1,430,125	1,327,385	1,364,838	1,363,485	1,329,400	1,322,881	1,339,109	1,384,574	1,361,286	1,333,209	1,374,309	1,385,776	1,305,676	1,204,091	1,278,954	1,242,151	1,208,400	1,144,149
I. Vốn chủ sở hữu	1,475,129	1,511,191	1,430,125	1,327,385	1,364,838	1,363,485	1,329,400	1,322,881	1,339,109	1,384,574	1,361,286	1,333,209	1,374,309	1,385,776	1,305,676	1,204,091	1,278,954	1,242,151	1,208,400	1,144,149
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	302,058	302,058	302,058	302,058	302,058	302,058	302,058	302,058	302,058
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	231,120	257,356	192,045	90,675	139,008	131,226	110,156	96,146	123,485	461,730	451,245	435,051	462,587	481,148	386,655	307,716	397,180	373,505	348,863	297,703
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	306,952	316,777	301,023	299,653	288,773	295,202	282,186	289,677	278,566	287,845	275,041	263,158	276,722	269,627	284,021	261,376	246,774	233,647	224,537	211,446
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,653,267	1,706,634	1,638,087	1,525,871	1,519,817	1,485,135	1,517,792	1,507,785	1,535,913	1,539,510	1,541,769	1,636,916	1,594,504	1,644,851	1,664,152	1,591,789	1,573,745	1,575,341	1,638,240	1,607,866

CTCP Thủy điện Thác Bà (tbc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x