Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	620,886	584,742	595,791	598,964	585,565	585,152	601,089	632,869	650,073	666,097	621,674	595,374	581,384	789,561	651,253	647,915	699,077	831,647	814,632	836,622
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5,470	3,555	5,483	10,344	9,891	3,181	8,008	5,146	13,232	4,047	8,088	18,459	14,022	31,481	25,095	12,593	9,960	6,701	10,695	5,927
1. Tiền	5,470	3,555	5,483	10,344	9,891	3,181	8,008	5,146	13,232	4,047	8,088	18,459	14,022	31,481	25,095	12,593	9,960	6,701	10,695	5,927
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				7,462	9,856	9,856	24,579	33,019	211,170	118,620	127,190	123,250	144,050	143,440	155,266
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				7,462	9,856	9,856	24,579	33,019	211,170	118,620	127,190	123,250	144,050	143,440	155,266
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	132,730	104,017	112,041	113,585	95,559	98,282	98,043	111,754	106,247	118,443	125,808	139,505	139,370	156,335	160,636	169,697	210,914	171,544	169,133	185,921
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	134,407	101,720	104,314	104,929	97,923	100,476	99,648	97,540	107,281	118,087	123,573	126,666	120,037	121,976	138,248	135,766	137,903	108,364	116,367	125,521
2. Trả trước cho người bán	9,624	12,401	16,132	16,957	6,106	5,979	7,364	22,252	7,777	7,056	10,696	18,944	25,211	32,914	23,419	29,714	71,632	62,362	54,029	49,960
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn					80	80		80	90	90	90	90	90	90	105	105	105	105	120	9,820
6. Phải thu ngắn hạn khác	8,897	9,374	11,073	10,714	10,466	10,834	10,118	10,500	9,717	11,451	9,689	12,232	11,727	18,432	15,943	21,315	18,477	17,008	14,877	16,464
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-20,198	-19,478	-19,478	-19,016	-19,016	-19,086	-19,086	-18,618	-18,618	-18,241	-18,241	-18,426	-17,695	-17,077	-17,079	-17,203	-17,203	-16,295	-16,260	-15,844
IV. Tổng hàng tồn kho	472,170	454,452	461,881	457,640	464,114	465,076	469,549	484,674	490,549	500,018	445,219	381,200	363,603	361,110	318,518	311,207	349,039	505,702	488,182	481,341
1. Hàng tồn kho	475,045	457,335	464,764	461,019	467,493	468,913	473,387	488,422	497,239	514,700	446,411	382,243	364,804	362,915	319,793	313,053	350,099	506,103	488,800	482,903
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-2,875	-2,883	-2,883	-3,379	-3,379	-3,837	-3,837	-3,749	-6,689	-14,682	-1,192	-1,043	-1,201	-1,805	-1,276	-1,846	-1,060	-401	-617	-1,562
V. Tài sản ngắn hạn khác	9,516	21,718	15,387	16,395	15,002	18,613	25,488	31,296	32,581	33,734	32,702	31,631	31,370	29,464	28,384	27,228	5,914	3,650	3,182	8,168
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,170	2,529	1,498	1,596	1,628	1,685	2,041	2,040	2,531	1,743	2,136	2,584	2,948	3,373	2,795	2,426	2,990	3,521	3,039	3,382
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,887	14,984	7,230	9,361	10,527	13,005	18,229	22,778	26,436	31,879	29,951	28,833	28,422	26,091	25,458	21,795	2,284
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	3,460	4,206	6,658	5,438	2,847	3,923	5,218	6,478	3,615	112	615	214			132	3,007	640	129	143	4,786
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	959,118	961,073	966,878	981,220	996,636	1,016,579	1,030,666	1,031,759	1,050,539	1,079,515	1,094,070	1,073,832	1,028,174	973,990	964,411	856,197	486,316	345,599	331,501	315,650
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,894	2,894	951	747	712	712	792	678	678	678	678	478	478	478	478	478	478	478	478	478
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn							80
5. Phải thu dài hạn khác	2,894	2,894	951	747	712	712	712	678	678	678	678	478	478	478	478	478	478	478	478	478
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	773,945	776,706	791,027	805,635	812,971	833,777	850,111	868,192	802,206	820,924	187,529	186,617	255,879	202,772	149,390	154,374	154,164	163,731	167,011	163,972
1. Tài sản cố định hữu hình	770,602	776,706	791,027	805,635	812,971	833,764	850,086	868,155	802,156	820,861	187,454	186,529	255,779	202,660	149,265	154,236	154,014	163,568	166,836	163,785
2. Tài sản cố định thuê tài chính	3,343
3. Tài sản cố định vô hình						12	25	37	50	62	75	87	100	112	125	137	150	162	175	187
III. Bất động sản đầu tư	67,208	71,639	72,622	73,703	74,783	75,864	76,944	78,025	79,105	80,186	81,267	82,347	68,147	69,068	69,988	70,909	66,578	35,242	35,798	36,354
- Nguyên giá	94,769	100,240	100,240	100,240	100,240	100,240	100,240	100,240	100,240	100,240	100,240	100,240	84,252	84,252	84,252	84,252	78,782	45,856	45,856	45,856
- Giá trị hao mòn lũy kế	-27,561	-28,601	-27,618	-26,537	-25,457	-24,376	-23,296	-22,215	-21,135	-20,054	-18,973	-17,893	-16,105	-15,185	-14,264	-13,343	-12,204	-10,615	-10,058	-9,502
IV. Tài sản dở dang dài hạn	85,029	82,008	74,590	73,065	80,834	77,551	73,868	55,668	120,025	128,539	808,512	787,451	689,324	686,453	728,938	614,415	248,984	140,763	122,557	102,775
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	85,029	82,008	74,590	73,065	80,834	77,551	73,868	55,668	120,025	128,539	808,512	787,451	689,324	686,453	728,938	614,415	248,984	140,763	122,557	102,775
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn						1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	30,043	27,827	27,688	28,070	27,335	27,675	27,951	28,196	47,525	48,189	15,086	15,439	12,845	13,219	13,616	14,021	14,111	3,385	3,657	10,069
1. Chi phí trả trước dài hạn	30,043	27,827	27,688	28,070	27,335	27,675	27,951	28,196	47,525	48,189	15,086	15,439	12,845	13,219	13,616	14,021	14,111	3,385	3,657	10,069
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,580,004	1,545,815	1,562,669	1,580,184	1,582,201	1,601,731	1,631,755	1,664,628	1,700,612	1,745,613	1,715,743	1,669,206	1,609,558	1,763,551	1,615,665	1,504,112	1,185,393	1,177,246	1,146,133	1,152,272
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	811,371	825,558	819,133	836,861	816,227	870,170	900,000	917,911	937,697	958,022	930,298	889,387	830,080	1,017,493	846,587	758,488	457,759	495,003	477,022	453,505
I. Nợ ngắn hạn	473,100	474,428	465,447	468,329	440,565	447,377	469,284	480,165	506,844	520,959	490,951	452,121	412,612	472,083	404,557	688,954	397,329	430,432	413,029	391,124
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	306,176	297,854	295,744	291,465	251,678	238,424	275,213	306,186	312,118	313,837	300,780	261,893	262,041	272,456	237,253	227,570	172,092	183,503	158,353	219,301
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	62,030	62,201	67,114	70,435	80,659	81,507	83,268	71,250	81,941	120,637	95,962	92,716	81,226	70,966	70,175	352,308	99,519	82,474	79,238	88,264
4. Người mua trả tiền trước	8,598	7,595	9,710	12,389	5,559	22,080	9,706	14,652	7,909	5,444	22,925	12,251	5,902	66,500	46,332	26,046	26,634	76,464	52,543	21,489
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,747	11,604	749	632	4,800	2,788	599	1,899	5,365	5,920	2,046	7,593	21,576	11,287	7,231	5,550	19,618	14,878	11,282	6,838
6. Phải trả người lao động	7,404	6,152	4,692	4,201	8,319	6,998	6,891	4,898	12,586	15,391	11,057	9,549	15,181	11,478	10,535	7,722	11,339	10,298	10,232	7,243
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	9,770	10,246	10,058	8,779	8,082	9,418	8,130	5,740	3,515	2,546	2,704	1,450	2,619	3,411	5,289	4,890	5,706	6,678	5,545	7,586
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	5,561	5,762	4,392	7,104	6,543	6,825	5,911	7,790	648	2,526	1,497	2,663	1,861	3,392	1,566	2,675	3,002	1,956	2,248	2,081
11. Phải trả ngắn hạn khác	69,373	68,264	68,186	68,480	70,057	74,468	74,697	62,881	80,211	52,105	51,393	61,421	19,609	29,911	23,475	59,410	56,455	51,217	90,594	35,284
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		2,317	2,317	2,317	2,317	2,317	2,317	2,317
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,441	2,434	2,487	2,527	2,552	2,552	2,552	2,552	2,552	2,552	2,586	2,586	2,596	2,683	2,702	2,783	2,962	2,963	2,995	3,039
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	338,272	351,130	353,685	368,532	375,662	422,793	430,715	437,746	430,853	437,063	439,347	437,266	417,468	545,410	442,030	69,534	60,430	64,572	63,993	62,382
1. Phải trả người bán dài hạn													156,091	330,091	330,091
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	3,066	3,066	3,066	3,066	3,066	2,689	2,689	2,689	2,689	2,689	2,689	2,576	41,709	46,507	41,589	690	690	720	720	720
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	325,903	338,761	341,316	356,163	364,498	378,590	385,009	390,149	376,420	379,003	381,584	380,887	164,255	117,806	21,109	22,412	23,362	24,312	25,262	26,212
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	9,303	9,303	9,303	9,303	8,099	41,513	43,017	44,908	51,744	55,371	55,073	53,803	55,413	51,006	49,241	46,432	36,379	39,540	38,011	35,450
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	768,633	720,256	743,537	743,323	765,974	731,561	731,755	746,717	762,915	787,591	785,445	779,819	779,478	746,058	769,077	745,624	727,634	682,243	669,111	698,766
I. Vốn chủ sở hữu	764,163	715,727	738,949	738,676	761,269	727,587	727,201	741,587	758,318	788,125	785,980	780,353	773,758	734,958	766,577	743,124	727,634	682,243	669,111	698,766
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191	70,191
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822	235,822
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	157,751	109,715	132,936	132,663	155,256	121,574	121,188	135,575	152,306	182,113	179,967	174,340	167,745	128,945	160,565	137,111	121,621	76,230	63,098	92,754
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	399
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	4,470	4,529	4,588	4,647	4,706	3,974	4,554	5,130	4,596	-534	-534	-534	5,720	11,100	2,500	2,500
1. Nguồn kinh phí	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,029	2,550	3,067	4,596	-534	-534	-534	5,720	11,100	2,500	2,500
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	1,650	1,709	1,768	1,827	1,886	1,945	2,004	2,063
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,580,004	1,545,815	1,562,669	1,580,184	1,582,201	1,601,731	1,631,755	1,664,628	1,700,612	1,745,613	1,715,743	1,669,206	1,609,558	1,763,551	1,615,665	1,504,112	1,185,393	1,177,246	1,146,133	1,152,272

CTCP Trung Đô (tdf)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x