Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	760,551	846,397	895,144	878,576	905,179	904,259	995,248	632,729	429,901	408,279	632,967	562,879	551,952	550,099	524,878	530,413	544,184	299,038	275,333	219,434
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	9,675	12,825	5,689	3,556	2,944	3,232	23,307	4,275	24,922	26,132	97,622	8,015	7,298	5,053	22,077	18,851	64,105	7,060	20,248	8,271
1. Tiền	4,825	9,743	2,307	3,556	2,944	3,232	23,307	4,275	24,921	26,132	97,622	8,015	7,298	5,053	22,077	6,851	24,105	7,060	20,248	8,271
2. Các khoản tương đương tiền	4,850	3,082	3,382						1							12,000	40,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2,084	47,134	64,801	64,137	62,667	62,667	57,667	57,667									50,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2,084	47,134	64,801	64,137	62,667	62,667	57,667	57,667									50,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	733,423	722,297	761,786	749,633	783,711	783,570	859,151	515,387	350,747	329,388	483,625	495,830	492,175	481,340	434,987	449,617	367,287	213,303	179,334	133,553
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	359,243	372,277	409,697	390,886	442,284	410,596	475,181	135,356	27,212	15,602	78,067	138,058	107,114	101,768	94,994	101,344	131,194	69,141	78,341	46,523
2. Trả trước cho người bán	95,935	83,655	88,758	100,142	101,446	91,495	74,452	77,311	33,898	9,275	8,512	8,010	5,699	7,617	12,419	5,785	3,413	2,895	2,593	8,078
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn																				11
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	165,570	149,260	141,740	140,850	116,370	153,870	153,870	119,588	89,688	66,758	168,600	177,900	177,300	177,300	177,300	55,300	5,300	74,748	23,670	17,992
6. Phải thu ngắn hạn khác	112,696	117,105	121,591	117,755	123,611	127,608	155,647	183,132	199,949	237,753	228,446	172,109	202,234	194,828	150,446	287,361	227,553	66,692	74,902	61,121
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-20											-246	-173	-173	-173	-173	-173	-173	-173	-173
IV. Tổng hàng tồn kho	1,877	52,916	52,874	52,716	52,671	52,597	53,310	52,770	51,526	50,378	49,365	55,242	50,023	59,569	65,230	58,981	59,313	76,239	73,538	75,870
1. Hàng tồn kho	1,877	52,916	52,874	52,716	52,671	52,597	53,310	52,770	51,526	50,378	49,365	55,242	50,023	59,569	65,230	58,981	59,313	76,239	73,538	75,870
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	13,492	11,225	9,994	8,534	3,186	2,194	1,814	2,631	2,706	2,382	2,355	3,793	2,456	4,137	2,584	2,964	3,479	2,436	2,213	1,740
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	228	67	100	181	105	117	99	916	906	319	507	786	705	714	781	736	1,415	717	513	585
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	13,105	10,999	9,736	8,194	3,081	2,076	1,715	1,715	1,587	2,062	1,848	3,003	1,751	3,423	1,796	2,227	2,064	1,719	1,701	1,156
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	159	159	159	159					213			3			7
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,083,907	977,882	958,016	938,578	831,584	754,611	621,589	938,925	738,242	741,018	541,114	679,579	684,524	665,247	688,396	677,359	680,374	380,683	342,487	355,908
I. Các khoản phải thu dài hạn	75,401	30,401	30,401	30,401	1		1	1		899	496	336	321	321	321	363	231	3,803	231	3,763
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	75,401	30,401	30,401	30,401	1		1	1		899	496	336	321	321	321	363	231	3,803	231	3,763
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	75,600	77,003	78,367	79,765	6,602	6,830	7,077	7,341	7,717	9,069	6,922	17,827	19,452	15,172	16,793	18,382	18,653	20,101	21,713	23,327
1. Tài sản cố định hữu hình	75,600	77,003	78,367	79,765	6,602	6,830	7,077	7,341	7,717	9,069	6,922	17,564	19,152	14,835	16,418	17,970	18,205	19,615	21,190	22,766
2. Tài sản cố định thuê tài chính												263	300	337	374	412	449	486	523	560
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	299,280	251,477	229,446	203,901	195,712	99,766	44,689	44,255	43,490	42,148	37,840	36,206	35,266	32,363	18,924	5,018	4,191	6,006	4,759	5,772
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	640	640															1,303	1,247		1,247
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	298,640	250,836	229,446	203,901	195,712	99,766	44,689	44,255	43,490	42,148	37,840	36,206	35,266	32,363	18,924	5,018	2,888	4,759	4,759	4,525
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	632,489	611,941	611,941	614,327	618,158	636,011	556,761	869,423	669,053	669,767	475,537	600,009	603,126	589,726	623,225	623,226	625,787	318,968	282,703	288,698
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	212,516	161,887	161,887	161,924	161,924	162,000		205,473	205,482	206,196	90,854	33,397	33,397	19,997	19,997	19,997		168,663	172,647	178,642
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	429,561	459,648	459,648	459,648	459,648	477,328	560,078	667,336	467,209	467,209	388,321	570,322	570,322	570,322	603,822	603,822	625,818	150,337	110,088	110,088
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-9,587	-9,594	-9,594	-7,246	-3,415	-3,317	-3,317	-3,386	-3,638	-3,638	-3,638	-3,710	-593	-593	-594	-593	-32	-32	-32	-32
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,136	7,060	7,861	10,184	11,111	1,573	1,807	1,320	267	289	342	398	926	971	1,180	1,157	1,037	71	85	117
1. Chi phí trả trước dài hạn	763	862	1,032	1,246	1,350	1,573	1,807	1,320	267	289	342	398	926	971	1,180	1,157	1,037	71	85	117
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	372	325	279	154	154
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại		5,872	6,550	8,784	9,607	10,431	11,254	16,585	17,715	18,846	19,977	24,803	25,433	26,694	27,954	29,214	30,475	31,735	32,995	34,231
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,844,458	1,824,279	1,853,160	1,817,154	1,736,763	1,658,870	1,616,837	1,571,654	1,168,144	1,149,297	1,174,081	1,242,459	1,236,476	1,215,345	1,213,274	1,207,772	1,224,558	679,721	617,820	575,342
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	343,413	292,151	322,726	305,285	255,573	179,243	138,994	167,475	188,731	180,901	206,387	278,099	271,446	250,297	284,719	284,869	305,880	214,073	158,813	125,727
I. Nợ ngắn hạn	168,084	91,061	152,540	121,464	102,437	137,130	135,613	163,688	115,871	107,679	133,957	204,686	198,023	178,828	214,113	214,199	303,876	209,542	155,616	121,196
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	86,895	52,033	89,936	59,281	63,358	62,277	78,373	103,693	55,804	56,114	77,588	82,213	73,641	62,597	60,446	55,656	139,978	5,090	20,252	21,800
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	5,792	7,493	29,665	30,132	8,025	32,599	10,312	8,301	6,790	5,044	3,675	60,441	56,880	51,163	50,698	60,354	46,835	85,247	85,709	62,406
4. Người mua trả tiền trước	50,919	9,644	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	2,701	2,701	3,831	2,701	5,618	4,796	7,740	81,467	73,529	71,282	12,834	14,458	4,203
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,556	3,849	14,020	14,103	14,371	26,441	31,702	35,595	36,939	31,754	35,208	16,366	16,436	22,458	13,153	16,355	17,330	6,693	4,528	2,550
6. Phải trả người lao động	1,012	987	993	1,050	1,132	1,104	1,154	185	1,393	162	1,298	620	1,590	537	577	1,527	1,190	614	540	583
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	11,646	11,332	10,871	10,069	9,441	8,839	8,469	7,445	6,850	472	11,419	397	5,166	442	4,437	322	3,482	262	262	262
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn																				45
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,265	5,537	5,620	5,395	4,676	4,435	4,169	5,582	5,209	10,115	1,881	38,845	39,328	33,705	3,149	6,271	23,594	98,617	29,679	29,160
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi		186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	175,329	201,089	170,187	183,820	153,136	42,114	3,381	3,787	72,860	73,222	72,431	73,412	73,423	71,469	70,606	70,669	2,004	4,531	3,198	4,531
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	174,430	200,269	169,236	182,743	152,030	42,114	3,381	3,787	72,860	73,222	72,431	73,412	73,423	71,469	70,606	70,669	2,004	4,531	3,198	4,531
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	899	821	951	1,078	1,106
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,501,044	1,532,128	1,530,434	1,511,869	1,481,190	1,479,627	1,477,843	1,404,179	979,413	968,396	967,694	964,360	965,030	965,048	928,556	922,904	918,678	465,648	459,006	449,615
I. Vốn chủ sở hữu	1,501,044	1,532,128	1,530,434	1,511,869	1,481,190	1,479,627	1,477,843	1,404,179	979,413	968,396	967,694	964,360	965,030	965,048	928,556	922,904	918,678	465,648	459,006	449,615
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,208,066	1,208,066	1,208,066	1,208,066	1,208,066	1,208,066	1,208,066	1,208,066	728,066	728,066	728,066	655,918	655,918	655,918	655,918	655,918	655,918	323,836	323,836	323,836
2. Thặng dư vốn cổ phần	3,468	3,468	3,468	3,468	3,468	3,468	3,468	3,432	3,645	3,681	3,691	3,851	3,851	3,961	3,961	3,961	3,961	-324	-231	-231
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	140,736	122,575	119,429	116,487	116,024	112,309	110,755	104,534	103,670	94,268	93,851	109,163	110,019	110,116	76,742	71,637	66,136	54,739	48,141	39,177
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	148,775	198,020	199,471	183,849	153,633	155,785	155,555	88,148	144,032	142,382	142,086	195,427	195,242	195,053	191,935	191,388	192,662	87,396	87,260	86,833
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,844,458	1,824,279	1,853,160	1,817,154	1,736,763	1,658,870	1,616,837	1,571,654	1,168,144	1,149,297	1,174,081	1,242,459	1,236,476	1,215,345	1,213,274	1,207,772	1,224,558	679,721	617,820	575,342

CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (teg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x