Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	127,030	134,200	112,555	122,232	91,137	93,396	80,567	82,558	51,689	55,468	59,689	72,164	47,068	39,255	47,961	68,067	49,803	39,361	58,403	88,529
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,645	1,285	5,635	1,662	5,064	5,258	5,747	5,075	4,362	2,173	1,343	1,649	3,294	1,476	3,717	2,217	4,198	3,791	5,894	3,205
1. Tiền	3,645	1,285	5,635	1,662	5,064	5,258	5,747	5,075	4,362	2,173	1,343	1,649	3,294	1,476	3,717	2,217	4,198	3,791	5,894	3,205
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	59,008	59,186	14,860	14,860	14,860	14,860
1. Chứng khoán kinh doanh	43,650	43,650	14,860
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	15,358	15,536		14,860	14,860	14,860
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	14,046	9,919	23,537	21,083	28,212	25,578	22,326	19,477	14,318	7,864	4,233	10,533	11,086	9,178	11,308	15,811	10,504	9,790	13,033	20,574
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	7,245	5,469	19,262	11,717	17,626	20,576	13,277	15,339	11,035	6,216	2,349	10,891	9,034	7,528	10,168	6,043	6,114	5,755	7,783	5,286
2. Trả trước cho người bán	3,672	2,589	489	7,312	8,166	4,433	3,852	821	464	523	789	475	534	1,391	1,279	6,654	404	755	1,129	12,439
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,634	2,366	4,292	2,557	2,924	1,051	5,678	3,754	3,255	1,550	1,519	7	2,357	1,075	678	3,947	4,829	4,213	5,055	3,784
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-505	-505	-505	-503	-503	-481	-481	-437	-437	-424	-424	-840	-840	-817	-817	-833	-844	-934	-934	-935
IV. Tổng hàng tồn kho	49,416	61,333	65,206	80,627	42,789	47,171	51,155	55,703	32,389	44,313	51,925	57,094	32,213	28,260	32,223	47,921	33,962	25,533	38,803	61,489
1. Hàng tồn kho	49,892	62,799	66,672	81,387	43,858	48,175	52,160	56,509	33,195	44,839	52,642	57,846	32,579	28,559	32,522	48,351	34,477	26,107	39,311	62,006
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-476	-1,466	-1,466	-759	-1,068	-1,004	-1,004	-806	-806	-526	-717	-753	-366	-299	-299	-430	-515	-574	-507	-516
V. Tài sản ngắn hạn khác	915	2,476	3,317	4,000	211	529	1,338	2,303	619	1,118	2,188	2,888	475	341	713	2,119	1,139	248	672	3,261
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	206	384	423	83	68	34	36	23	36	87	72	97	181	256	302	110	153	163	205	126
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	701	2,086	2,887	3,910	143	495	1,302	2,182		1,031	2,117	2,694	294	86	411	2,009	986	84	467	3,135
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	7		7	7				97	583			97
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ		7
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	31,781	33,084	69,410	28,454	28,402	25,668	22,093	23,016	24,046	25,058	26,081	25,656	23,832	22,979	22,882	23,535	24,198	24,348	24,989	25,683
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	9,010	9,556	9,826	8,357	10,844	9,521	10,130	10,739	11,352	11,968	12,584	14,632	11,189	11,723	11,538	12,022	12,506	12,480	12,949	13,449
1. Tài sản cố định hữu hình	9,010	9,556	9,826	8,357	10,844	9,521	10,130	10,739	11,352	11,968	12,584	14,632	11,189	11,723	11,538	12,022	12,506	12,480	12,949	13,449
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư	16,277	16,852	17,426	9,621	14,274	14,426	10,078	10,230	10,382	10,534	10,687	10,839	10,991	11,143	11,295	11,447	11,600	11,752	11,904	12,056
- Nguyên giá	28,969	28,969	28,969	20,871	25,371	25,371	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871
- Giá trị hao mòn lũy kế	-12,692	-12,117	-11,542	-11,249	-11,097	-10,945	-10,793	-10,641	-10,488	-10,336	-10,184	-10,032	-9,880	-9,728	-9,576	-9,423	-9,271	-9,119	-8,967	-8,815
IV. Tài sản dở dang dài hạn	4,686	4,500	4,500	8,121	686	47
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4,686	4,500	4,500	8,121	686	47
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn			35,100
1. Đầu tư vào công ty con			35,100
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,809	2,176	2,557	2,354	2,599	1,674	1,885	2,047	2,312	2,556	2,811	185	1,652	112	49	66	92	116	136	178
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,809	2,176	2,557	2,354	2,599	1,674	1,885	2,047	2,312	2,556	2,811	185	1,652	112	49	66	92	116	136	178
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	158,811	167,284	181,965	150,686	119,539	119,064	102,660	105,574	75,735	80,527	85,770	97,820	70,900	62,234	70,843	91,603	74,001	63,708	83,392	114,212
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	121,153	129,511	144,366	111,167	80,075	79,932	63,769	64,960	35,348	40,919	46,726	57,402	30,691	23,466	32,700	54,490	34,361	25,615	45,983	77,962
I. Nợ ngắn hạn	120,318	128,677	143,729	110,530	80,075	79,932	63,353	64,960	35,348	40,919	46,726	57,402	30,691	23,466	32,700	54,490	34,361	25,615	45,983	77,962
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	105,055	109,199		87,218	69,691	68,367	41,338	33,683	27,014	28,555	26,656	27,042	16,423	12,162	10,605	26,325	15,563	3,840	14,813	25,983
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	13,653	17,163	39,436	21,619	9,417	9,867	20,835	30,280	7,405	10,251	18,675	29,421	13,096	7,096	19,674	19,647	16,317	16,332	27,872	42,046
4. Người mua trả tiền trước	119	23	243	445	74	15	50	76	20	296	126	229	328	995	461	3,845	773	532	606	4,687
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	78	981	1,231	586	104	549	220	61	390	1,282	654	68	366	2,319	1,382	584	415	3,176	1,275	590
6. Phải trả người lao động	584	639		563		554	704	495		423	500	547	51	540	441	309	447	153	317	346
7. Chi phí phải trả ngắn hạn			62		51		41		38
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn			157
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng			108
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	277	576	102,493				15	261						249		876		838	361	614
11. Phải trả ngắn hạn khác	552	96		100	738	579	150	106	481	112	115	93	422	93	111	2,877	261	152	144	3,047
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi												3	5	11	25	28	586	592	595	648
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	835	835	637	637			416
1. Phải trả người bán dài hạn		835	637
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	835			637			416
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	37,659	37,773	37,599	39,520	39,464	39,132	38,891	40,613	40,387	39,608	39,044	40,418	40,209	38,768	38,144	37,112	39,640	38,093	37,410	36,250
I. Vốn chủ sở hữu	37,659	37,773	37,599	39,520	39,464	39,132	38,891	40,613	40,387	39,608	39,044	40,418	40,209	38,768	38,144	37,112	39,640	38,093	37,410	36,250
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	9,312	9,312	9,312	10,383	10,383	10,383	10,383	10,183	10,183	10,183	10,183	8,923	8,923	8,923	8,923	8,923	8,023	8,023	8,023	8,023
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	509	623	449	1,299	1,243	910	670	2,592	2,366	1,587	1,023	3,656	3,448	2,007	1,382	351	3,779	2,232	1,549	389
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	158,811	167,284	181,965	150,686	119,539	119,064	102,660	105,574	75,735	80,527	85,770	97,820	70,900	62,234	70,843	91,603	74,001	63,708	83,392	114,212

CTCP Thanh Hoa - Sông Đà (ths)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x