Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	618,483	757,945	734,415	645,678	737,888	593,686	489,364	375,985	506,547	706,574	735,761	697,026	821,706	829,019	995,755	979,543	964,837	968,281	751,693	672,496
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	247,662	422,266	411,530	295,539	324,440	162,102	138,777	7,624	19,914	21,738	22,827	32,894	41,544	141,617	110,507	124,657	105,930	226,498	219,983	176,624
1. Tiền	136,662	164,166	188,230	164,239	118,077	162,102	122,277	7,624	19,914	21,738	22,827	32,894	41,544	103,117	72,507	63,930	96,587	210,655	127,651	135,281
2. Các khoản tương đương tiền	111,000	258,100	223,300	131,300	206,362		16,500							38,500	38,000	60,727	9,343	15,843	92,332	41,343
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn						43,100	17,400			23,000		450	1,337	1,337	2,227		98,000	94,500	27,343	96,119
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						43,100	17,400			23,000		450	1,337	1,337	2,227		98,000	94,500	27,343	96,119
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	127,543	99,155	42,268	71,535	118,486	65,531	39,359	33,200	31,224	38,218	29,620	72,529	147,457	72,715	164,382	245,244	220,861	170,626	124,791	84,322
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	55,873	30,817	37,675	58,047	47,823	57,268	37,682	23,757	19,845	29,675	25,351	39,189	78,179	59,327	118,300	88,344	35,583	66,505	71,900	69,126
2. Trả trước cho người bán	62,159	56,355	1,168	1,787	61,549	1,157	1,264	1,864	2,114	504	746	20,940	59,247	3,717	41,411	133,741	142,775	67,995	48,271	2,024
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	1,906	1,609		1,582	1,215	932			947	332		3,003	1,846	164			3,046			3,530
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	8,456	11,224	4,275	10,969	8,749	7,025	1,263	7,580	8,319	7,708	3,522	9,397	8,185	9,506	4,671	23,158	39,457	36,127	4,620	9,643
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850
IV. Tổng hàng tồn kho	241,108	232,991	271,557	270,928	291,841	308,720	287,258	319,980	436,442	585,315	625,835	544,882	582,951	564,083	634,005	546,580	499,032	441,333	344,155	292,647
1. Hàng tồn kho	241,108	232,991	271,557	270,928	291,841	308,720	287,258	319,980	436,981	585,854	626,374	545,421	583,490	564,622	634,545	547,119	499,572	441,872	344,695	293,186
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho									-539	-539	-539	-539	-539	-539	-539	-539	-539	-539	-539	-539
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,170	3,532	9,060	7,676	3,122	14,234	6,571	15,181	18,968	38,303	57,480	46,271	48,417	49,267	84,634	63,062	41,014	35,324	35,421	22,783
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	352	1,636	3,757	2,702	853	2,086	3,011	3,248	2,106	4,569	3,118	5,864	8,529	9,027	9,265	6,526	5,556	6,905	7,425	8,150
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,650	1,795	5,195	4,961	2,244	12,132	3,545	11,906	16,830	33,699	54,344	39,728	39,858	40,232	75,366	56,527	35,441	28,354	27,979	14,600
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	168	101	108	13	25	16	15	26	32	35	19	679	30	9	2	10	16	20	17	33
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác																		44
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	279,482	272,048	278,752	287,120	289,637	295,877	300,466	307,172	311,976	319,236	329,114	337,620	344,584	354,813	360,066	351,233	329,791	334,139	361,036	366,689
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	189,304	194,729	200,264	205,871	211,756	217,498	222,258	227,633	303,918	310,881	318,117	325,872	331,434	339,609	317,084	290,829	275,684	282,143	287,987	292,402
1. Tài sản cố định hữu hình	189,263	194,677	200,200	205,797	211,671	217,401	222,150	227,514	303,788	310,739	317,964	325,708	331,259	339,423	316,887	290,620	275,464	282,143	287,987	292,402
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	41	52	63	74	86	97	108	119	130	142	153	164	175	186	197	209	220
III. Bất động sản đầu tư	63,543	64,380	65,218	66,055	66,893	67,730	68,568	69,405			330
- Nguyên giá	83,750	83,750	83,750	83,750	83,750	83,750	83,750	83,750
- Giá trị hao mòn lũy kế	-20,208	-19,370	-18,533	-17,695	-16,858	-16,020	-15,183	-14,345			330
IV. Tài sản dở dang dài hạn	198	198	2,101	330	330	330	471	471	486	711		330	330	330	26,226	47,635	40,662	38,975	34,371	33,634
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	198	198	2,101	330	330	330	471	471	486	711		330	330	330	26,226	47,635	40,662	38,975	34,371	33,634
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14,911																		21,714	21,714
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	14,911
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																			21,714	21,714
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	11,527	12,740	11,170	14,863	10,658	10,319	9,169	9,663	7,571	7,644	10,667	11,419	12,821	14,874	16,757	12,769	13,446	13,021	16,964	18,939
1. Chi phí trả trước dài hạn	11,527	12,740	11,170	14,863	10,658	10,319	9,169	9,663	7,571	7,644	10,667	11,419	12,821	14,874	16,757	12,769	13,446	13,021	16,964	18,939
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	897,965	1,029,992	1,013,167	932,798	1,027,525	889,564	789,830	683,156	818,523	1,025,810	1,064,875	1,034,646	1,166,290	1,183,832	1,355,821	1,330,775	1,294,628	1,302,420	1,112,730	1,039,184
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	344,812	485,470	443,080	369,867	475,249	353,411	264,876	179,705	315,247	508,264	497,929	465,681	585,084	561,246	758,311	762,112	747,301	698,444	521,481	488,470
I. Nợ ngắn hạn	339,785	480,444	438,053	364,841	470,222	348,385	259,850	174,679	310,221	503,238	492,902	460,654	571,149	543,491	736,102	732,256	716,184	662,873	481,456	448,382
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	243,824	368,641	340,204	265,842	363,687	244,011	154,040	77,163	179,540	371,277	346,639	310,307	408,528	406,395	587,907	549,164	406,906	449,624	269,659	286,584
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	19,544	18,503	23,686	31,290	27,495	30,834	39,067	25,839	33,154	40,977	46,589	47,626	56,748	48,865	56,385	58,286	88,743	24,060	95,379	43,887
4. Người mua trả tiền trước	21,258	20,901	29,371	21,682	23,935	21,517	25,080	29,281	32,344	23,254	28,284	27,495	22,502	26,522	39,644	50,604	92,249	83,009	59,045	59,127
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,426	7,671	5,266	3,927	9,751	6,864	3,702	3,745	2,180	1,189	543		3,621	15,687	9,608	3,401	2,541	17,073	15,637	7,461
6. Phải trả người lao động	7,896	7,164	6,554	6,240	8,933	7,963	7,132	4,203	7,749	6,287	6,592	5,284	7,927	6,028	7,661	6,981	8,595	2,776	8,099	7,121
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	183	63	246	13	13	20	210	153	242	671	733	323	1,822	1,767	2,055	402	603	658	382	2,944
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn																9,130
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	12,040	31,857	7,081	12,240	12,755	13,518	6,934	10,207	34,068	38,640	42,541	48,423	47,794	16,018	10,604	36,453	94,990	67,174	14,753	25,636
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	25,613	25,644	25,645	23,608	23,653	23,657	23,686	24,087	20,944	20,943	20,980	21,197	22,207	22,209	22,237	17,834	21,557	18,499	18,501
14. Quỹ bình ổn giá																				15,622
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	13,935	17,755	22,209	29,855	31,117	35,571	40,025	40,087
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	4,392	4,392	7,584	4,392	4,392	4,392
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn													8,908	13,362	17,817	22,271	26,725	31,179	35,633	40,087
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	553,153	544,522	570,087	562,930	552,276	536,153	524,954	503,451	503,276	517,546	566,946	568,965	581,207	622,586	597,511	568,664	547,327	603,976	591,249	550,715
I. Vốn chủ sở hữu	553,153	544,522	570,087	562,930	552,276	536,153	524,954	503,451	503,276	517,546	566,946	568,965	581,207	622,586	597,511	568,664	547,327	603,976	591,249	550,715
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	468,814	468,814	468,814	468,814	468,814	468,814	468,814	468,814	468,814	468,814	426,197	426,197	426,197	387,454	387,454	387,454	387,454	322,880	322,880	322,880
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	7,269	7,269	41,709	36,447	36,447	36,447	36,447	36,447	36,447	36,447	29,721	29,721	29,721	29,721	29,721	19,998	26,621	84,572	84,572	77,949
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	24,806	24,806	24,806	22,175	22,175	22,175	22,175	22,175	25,538	25,538	18,811	18,811	18,811	18,811	18,811	13,950	17,262	13,950	13,950	10,638
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	52,265	43,634	34,758	35,494	24,840	8,717	-2,482	-23,985	-27,524	-13,253	92,217	94,236	106,477	186,600	161,524	147,262	115,990	182,574	169,847	139,248
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	897,965	1,029,992	1,013,167	932,798	1,027,525	889,564	789,830	683,156	818,523	1,025,810	1,064,875	1,034,646	1,166,290	1,183,832	1,355,821	1,330,775	1,294,628	1,302,420	1,112,730	1,039,184

CTCP Công nghiệp Tung Kuang (tku)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x