Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	130,956	147,473	141,473	139,978	133,852	141,485	141,273	140,677	136,794	138,762	136,964	137,417	139,713	142,800	142,763	138,652	132,246	141,909	136,302	141,383
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	25,323	24,792	23,296	21,160	30,685	26,001	21,266	25,471	24,590	16,145	22,529	28,664	31,608	20,706	14,820	34,143	30,000	16,237	10,138	15,751
1. Tiền	24,323	23,792	22,296	20,160	29,685	26,001	21,266	25,471	24,590	16,145	12,386	18,664	31,608	19,026	13,140	17,463	15,000	16,237	10,138	15,751
2. Các khoản tương đương tiền	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000						10,142	10,000		1,680	1,680	16,680	15,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	50,000	50,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	90,890	90,529	80,000	80,000	90,000	90,000	90,000	75,000	85,000	85,000	85,000	90,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	50,000	50,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	90,890	90,529	80,000	80,000	90,000	90,000	90,000	75,000	85,000	85,000	85,000	90,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	50,618	69,556	73,781	75,778	60,013	71,320	76,988	72,311	18,626	28,093	30,135	26,316	15,437	28,323	33,848	24,868	14,715	37,190	35,265	30,850
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	25,973	35,537	41,040	36,912	31,017	41,640	45,225	43,417	39,036	47,858	49,030	47,911	35,602	49,264	51,255	48,617	34,633	57,747	55,726	53,350
2. Trả trước cho người bán	1,669	10,867	11,452	10,649	1,851	1,632	1,566	1,340	2,622	2,399	3,475	2,489	4,046	2,659	3,139	1,319	1,904	1,120	2,419	1,540
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	51,009	51,487	54,351	61,477	60,405	61,497	63,646	61,381	10,795	11,967	11,761	10,417	10,289	11,139	14,194	8,456	11,700	12,108	10,905	9,157
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-28,032	-28,334	-33,063	-33,260	-33,260	-33,449	-33,449	-33,828	-33,828	-34,132	-34,132	-34,500	-34,500	-34,739	-34,739	-33,523	-33,523	-33,785	-33,785	-33,196
IV. Tổng hàng tồn kho	3,255	3,098	4,335	2,939	3,075	3,958	2,965	2,853	2,627	3,351	3,004	2,423	2,358	3,406	3,490	4,137	2,266	2,806	4,836	3,139
1. Hàng tồn kho	3,255	3,098	4,335	2,939	3,075	3,958	2,965	2,853	2,627	3,351	3,004	2,423	2,358	3,406	3,490	4,137	2,266	2,806	4,836	3,139
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,760	27	62	101	79	206	54	42	61	643	1,297	14	310	366	605	504	265	676	1,063	1,643
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	132			90						643	1,287				116
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,628		17		38	188	21	42	12		10	14	27		110			264	624	1,213
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		27	44	11	41	18	34		49				284	366	379	504	265	412	440	430
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,042	1,359	2,539	2,637	2,735	2,832	2,930	3,028	3,126	1,678	1,713	1,748	1,783	1,949	1,965	2,067	2,170	2,273	2,376	2,480
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,299	1,359	1,457	1,555	1,653	1,751	1,848	1,946	2,044	596	631	666	701	780	883	986	1,089	1,191	1,294	1,398
1. Tài sản cố định hữu hình	1,299	1,359	1,457	1,555	1,653	1,751	1,848	1,946	2,044	596	631	666	701	780	883	986	1,089	1,191	1,294	1,398
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	743		1,082	1,082	1,082	1,082	1,082	1,082		1,082				1,082	1,082		1,082	1,082	1,082	1,082
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn			1,082														1,082
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	743			1,082	1,082	1,082	1,082	1,082		1,082				1,082	1,082			1,082	1,082	1,082
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác									1,082		1,082	1,082	1,082	87		1,082
1. Chi phí trả trước dài hạn									1,082		1,082	1,082	1,082	87		1,082
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	132,998	148,832	144,012	142,615	136,587	144,317	144,203	143,705	139,920	140,440	138,677	139,165	141,496	144,748	144,728	140,719	134,416	144,182	138,678	143,863
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	41,712	57,585	54,788	54,453	47,038	54,806	54,769	51,741	47,302	48,718	47,539	42,856	45,828	50,130	52,122	46,849	39,720	50,721	45,168	44,197
I. Nợ ngắn hạn	39,283	55,275	52,593	52,259	44,744	52,511	52,525	49,639	45,216	46,649	45,450	40,776	43,737	48,089	50,090	44,817	37,438	48,343	42,790	41,819
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	23,714	37,743	38,192	39,098	26,422	35,034	36,745	38,903	30,283	31,060	28,934	30,805	31,623	32,083	35,523	33,550	22,839	32,695	26,925	34,283
4. Người mua trả tiền trước	5,344	3,802	4,287	5,623	9,162	6,755	5,282	3,936	6,226	3,486	4,553	4,624	6,278	5,424	4,992	5,413	5,446	3,248	2,923	3,169
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	504	2,747	229	1,329	554	1,363	396	1,461	586	731	497	1,592	603	1,795	696	959	1,031	1,028	501	969
6. Phải trả người lao động	6,003	3,414	2,472	1,461	3,778	3,412	2,799	1,317	4,928	2,653	2,253	1,456	3,708	2,818	1,626	1,324	4,179	1,522	1,610	1,177
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	66	1,741	3,266	710	493	1,024	715	706	66	1,279	1,702	919	103	104	1,074	421	292	908	1,389	231
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		366	36	392		348	21	379		351	21	290		319	19	345		334		428
11. Phải trả ngắn hạn khác	676	2,135	563	615	563	569	2,523	780	558	4,176	4,118	636	710	4,118	4,132	765	962	5,469	5,439	726
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn											3,372	454				2,039
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,975	3,328	3,548	3,032	3,770	4,006	4,044	2,158	2,570	2,914			712	1,429	2,026		2,688	3,139	4,003	836
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,430	2,310	2,194	2,194	2,294	2,294	2,244	2,102	2,086	2,069	2,090	2,080	2,091	2,041	2,032	2,032	2,282	2,379	2,379	2,379
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	2,430	2,310	2,194	2,194	2,294	2,294	2,244	2,102	2,086	2,069	2,090	2,080	2,091	2,041	2,032	2,032	2,282	2,379	2,379	2,379
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	91,286	91,247	89,224	88,162	89,549	89,512	89,434	91,964	92,617	91,721	91,137	96,310	95,669	94,618	92,606	93,870	94,697	93,461	93,510	99,666
I. Vốn chủ sở hữu	91,286	91,247	89,224	88,162	89,549	89,512	89,434	91,964	92,617	91,721	91,137	96,310	95,669	94,618	92,606	93,870	94,697	93,461	93,510	99,666
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	60,000	60,000	6,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	23,590	23,590	23,590	23,590	23,590	23,590	23,590	23,590	23,590	23,590	23,590	23,590	23,590	23,590	23,590	23,590	23,590	23,590	23,590	23,590
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,252	3,252	3,252	3,252	3,252	3,252	3,252	3,252	3,252	3,252	3,252	3,252	3,252	3,252	3,252	3,252	3,252	3,252	3,252	3,252
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4,443	4,404	2,382	1,320	2,706	2,669	2,592	5,122	5,775	4,879	4,295	9,467	8,826	7,776	5,763	7,028	7,854	6,618	6,667	12,823
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	132,998	148,832	144,012	142,615	136,587	144,317	144,203	143,705	139,920	140,440	138,677	139,165	141,496	144,748	144,728	140,719	134,416	144,182	138,678	143,863

CTCP VICEM Thương mại Xi măng (tmx)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x