Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	627,546	820,191	657,814	606,805	587,371	500,121	392,220	375,892	394,464	364,580	330,961	353,401	395,109	409,860	345,018	358,026	398,091	398,480	357,346	362,981
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	349,080	474,476	289,838	276,791	260,095	203,451	72,685	90,927	106,304	61,341	13,458	21,678	75,881	71,712	60,057	40,704	112,635	102,889	88,489	94,816
1. Tiền	22,242	22,251	68,543	117,949	83,669	62,139	47,472	45,667	41,100	36,291	13,458	21,678	75,881	36,381	39,989	40,704	42,076	25,152	26,014	52,543
2. Các khoản tương đương tiền	326,838	452,226	221,295	158,842	176,426	141,312	25,213	45,260	65,204	25,050				35,331	20,068		70,559	77,737	62,474	42,273
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	78,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	78,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	12,271	211,656	223,503	221,272	196,222	204,954	218,525	202,102	201,424	207,951	199,308	251,475	220,491	222,447	186,964	196,775	181,471	190,861	183,806	183,181
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	305	301	8,737	10,876	278	3,959	5,674	2,877	6,227	4,901	2,979	7,594	9,228	14,047	2,200	6,240	393	3,162	219	230
2. Trả trước cho người bán	2,081	195,859	192,901	189,084	187,984	181,140	195,709	183,485	179,008	180,853	173,781	228,086	201,020	196,276	172,569	170,879	170,499	173,654	176,157	174,555
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	10,004	15,615	21,986	21,433	8,080	19,974	17,262	15,860	16,309	22,316	22,666	15,916	10,383	12,263	12,336	22,181	13,104	16,569	9,955	10,922
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-140	-140	-140	-2,525	-2,525	-2,525	-2,525	-2,525
IV. Tổng hàng tồn kho	142,278	93,873	97,394	70,438	92,167	55,472	53,528	46,099	49,801	59,475	71,603	40,267	63,555	80,671	57,497	87,281	71,596	73,648	54,053	53,978
1. Hàng tồn kho	142,278	93,873	97,394	70,438	92,167	55,472	53,528	46,099	49,801	59,475	71,603	40,267	63,555	80,671	57,497	87,281	71,596	73,648	54,053	53,978
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	45,918	40,185	47,079	38,304	38,887	36,245	47,482	36,764	36,935	35,813	46,593	39,981	35,183	35,031	40,499	33,266	32,389	31,083	30,998	31,006
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,647	1,218	8,654	636	1,381	48	10,007	234	1,219		11,881	1,200	345		6,710		137
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	43,271	38,967	38,424	37,668	37,506	36,196	37,475	36,529	35,714	35,812	34,711	34,592	34,741	35,031	33,789	33,266	32,156	31,083	30,998	31,006
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước								2	2	2	1	4,189	97				97
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,718,160	1,616,187	1,612,809	1,596,350	1,606,388	1,584,668	1,641,172	1,613,159	1,602,676	1,618,395	1,606,115	1,597,447	1,608,755	1,630,677	1,604,348	1,572,327	1,576,046	1,574,362	1,579,779	1,559,127
I. Các khoản phải thu dài hạn	595	599	591	579	577	557	576	562	1,832	1,836	1,778	1,772	1,779	1,821	1,780	1,750	1,745	1,746	1,765	1,770
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	595	599	591	579	577	557	576	562	1,832	1,836	1,778	1,772	1,779	1,821	1,780	1,750	1,745	1,746	1,765	1,770
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,410,649	983,218	994,866	950,788	961,197	947,152	992,975	949,082	919,737	930,695	927,626	933,438	763,721	779,590	777,399	774,704	481,827	484,292	495,261	324,215
1. Tài sản cố định hữu hình	1,410,449	983,218	994,866	950,788	961,197	947,152	992,975	949,082	919,737	930,695	927,626	932,149	762,411	778,280	776,079	773,374	480,486	482,941	493,899	322,842
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	200											1,289	1,310	1,310	1,320	1,331	1,341	1,352	1,362	1,373
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	153,195	478,453	465,281	493,331	492,990	484,285	485,289	502,524	518,363	517,616	501,519	489,790	671,836	677,552	652,036	620,518	919,502	912,176	907,601	1,063,560
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn																620,518
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	153,195	478,453	465,281	493,331	492,990	484,285	485,289	502,524	518,363	517,616	501,519	489,790	671,836	677,552	652,036		919,502	912,176	907,601	1,063,560
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	152,076	151,982	150,618	150,603	150,369	151,735	155,717	160,423	162,050	164,565	167,107	168,790	168,638	168,500	168,373	170,985	168,528	169,134	170,190	168,844
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	19,439	19,345	17,981	17,966	17,914	19,280	23,261	27,968	29,613	32,128	34,670	36,353	36,279	36,141	36,014	38,626	35,913	36,520	37,576	36,230
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-8,136	-8,136	-8,136	-8,136	-8,318	-8,318	-8,318	-8,318	-8,336	-8,336	-8,336	-8,336	-8,414	-8,414	-8,414	-8,414	-8,159	-8,159	-8,159	-8,159
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,645	1,935	1,454	1,050	1,254	940	6,615	568	694	3,683	8,084	3,658	2,781	3,214	4,761	4,370	4,444	7,014	4,962	739
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,645	1,935	1,454	1,050	1,254	940	6,615	568	694	3,683	8,084	3,658	2,781	3,214	4,761	4,370	4,444	7,014	4,962	739
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,345,706	2,436,378	2,270,623	2,203,154	2,193,758	2,084,790	2,033,392	1,989,051	1,997,140	1,982,975	1,937,076	1,950,849	2,003,864	2,040,536	1,949,366	1,930,352	1,974,137	1,972,843	1,937,124	1,922,108
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	266,350	384,604	284,971	251,267	316,847	369,225	324,810	299,434	344,033	377,717	377,809	375,070	428,762	452,713	371,271	362,671	424,343	396,437	381,145	339,836
I. Nợ ngắn hạn	247,849	383,286	283,654	249,950	279,321	282,052	212,750	170,064	175,384	197,993	199,533	181,600	225,314	237,614	152,105	137,943	191,406	154,940	128,114	66,200
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn					9,805	23,224	29,423	33,788	40,891	57,943	37,896	40,682	48,823	38,020	37,100	35,756	32,936	24,319	15,634
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	2,186	17,453	27,910	8,863	1,951	11,847	12,929	12,427	19,802	14,359	39,849	10,957	11,164	10,336	8,621	19,434	12,986	8,633	6,676	5,952
4. Người mua trả tiền trước	118,139	135,334	153,397	151,178	139,294	106,700	91,560	63,074	15,525	31,781	34,142	75,371	35,496	27,912	9,453	20,583	10,574	2,519	509	2,943
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,063	46,758	8,535	13,853	8,913	25,745	2,376	7,391	4,924	23,010	4,866	1,732	5,761	38,627	21,646	11,122	5,188	24,609	25,285	10,338
6. Phải trả người lao động	81,465	37,307	28,985	26,422	63,021	29,464	16,409	19,288	42,699	17,214	16,612	14,407	41,187	37,364	21,983	25,097	61,591	49,524	33,974	31,503
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	8,843	49,783	46,352	45,805	33,916	28,547	32,763	28,119	21,412	20,551	12,424	10,754	10,988	13,200	5,950	8,620	6,264	11,559	3,693	6,353
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	7,277	81,058	1,821	2,284	1,411	32,679	2,052	2,984	2,404	2,088	20,719	19,328	30,349	27,918	2,084	3,629	31,848	1,340	8,720	2,571
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	22,876	15,592	16,655	1,544	21,011	23,845	25,237	2,992	27,726	31,047	33,024	8,369		44,237	45,269	13,702	30,018	32,438	33,624	6,541
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	18,501	1,317	1,317	1,317	37,527	87,173	112,061	129,370	168,650	179,724	178,276	193,470	203,448	215,098	219,166	224,728	232,937	241,497	253,031	273,635
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn					36,210	86,129	111,813	129,370	168,650	179,724	178,276	193,470	203,448	215,098	219,166	224,728	232,937	241,497	253,031	273,635
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,044	248
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	17,184
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,079,356	2,051,775	1,985,652	1,951,887	1,876,911	1,715,565	1,708,582	1,689,617	1,653,107	1,605,258	1,559,267	1,575,779	1,575,102	1,587,824	1,578,095	1,567,681	1,549,794	1,576,405	1,555,979	1,582,273
I. Vốn chủ sở hữu	2,079,356	2,051,775	1,985,652	1,951,887	1,876,911	1,715,565	1,708,582	1,689,617	1,653,107	1,605,258	1,559,267	1,575,779	1,575,102	1,587,824	1,578,095	1,567,681	1,549,794	1,576,405	1,555,979	1,582,273
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	18,633	18,633
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ			-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản						119,246
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	199,254	209,145	189,767	165,207	160,510		159,181	129,699	106,141	107,997	74,983	71,111	75,723	87,119	63,440	45,972	43,839	45,051	55,710	58,575
8. Quỹ đầu tư phát triển	1,280,862	1,280,862	1,280,862	1,238,644	1,238,644	1,238,644	1,238,644	1,220,288	1,220,288	1,220,288	1,220,288	1,201,438	1,201,438	1,201,438	1,201,438	1,181,016	1,181,016	1,181,016	1,181,016	1,171,698
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	280,607	243,135	258,802	291,814	221,535	101,452	54,534	83,408	70,456	20,751	7,775	47,008	41,720	43,045	56,995	84,472	68,717	94,116	63,031	95,778
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,345,706	2,436,378	2,270,623	2,203,154	2,193,758	2,084,790	2,033,392	1,989,051	1,997,140	1,982,975	1,937,076	1,950,849	2,003,864	2,040,536	1,949,366	1,930,352	1,974,137	1,972,843	1,937,124	1,922,108

CTCP Cao su Tây Ninh (trc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x