Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	333,087	415,514	350,590	304,659	272,786	304,533	284,347	212,272	196,588	211,037	170,663	201,288	202,639	210,197	212,128	198,440	159,860	137,509	143,192	109,065
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	22,010	36,781	12,066	17,005	27,736	30,378	29,527	6,583	3,907	33,800	1,100	29,227	82,495	52,944	48,330	8,808	23,872	10,770	12,757	17,916
1. Tiền	22,010	36,781	12,066	17,005	27,736	30,378	29,527	6,583	3,907	33,800	1,100	29,227	82,495	52,944	48,330	8,808	23,872	10,770	12,757	17,916
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	310,894	377,840	338,415	287,087	244,619	273,585	254,061	204,798	192,375	176,825	169,407	171,288	117,772	150,711	159,533	180,761	119,053	126,316	130,368	91,029
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	278,914	255,036	208,974	149,441	110,127	145,627	125,045	92,099	87,029	68,078	74,596	61,470	68,242	79,735	103,608	101,038	59,875	54,628	72,991	53,827
2. Trả trước cho người bán	19,692	8,088	20,708	13,272	10,371	5,838	5,895	10,129	8,401	6,396	4,628	46,267	45,577	45,715	46,313	47,167	55,370	45,227	34,170	37,099
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	8,000	10,500	7,500
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,288	104,216	101,232	124,373	124,121	122,121	123,121	102,571	96,946	102,351	90,184	63,551	3,952	25,261	9,611	32,556	3,808	26,462	23,207	103
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	183	893	110	567	430	570	759	891	306	413	155	773	2,372	6,542	4,264	8,871	16,935	422	67	120
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	183	566	110	567	430	570	759	891	306	413	155	689	1,643	6,542	4,264	8,871	11,280	422	67	120
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		327										84	728				5,655
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3,815,846	3,862,113	3,892,540	3,926,504	3,974,283	4,018,988	4,068,300	4,128,983	4,187,859	4,239,515	4,291,023	4,342,090	4,402,892	4,453,567	4,494,311	4,546,965	4,587,007	4,562,322	4,594,433	4,607,660
I. Các khoản phải thu dài hạn	9,500	12,000	15,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	9,500	12,000	15,000
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	3,619,614	3,671,075	3,722,536	3,768,522	3,819,783	3,868,877	3,920,131	3,983,116	4,034,548	4,085,982	4,137,418	4,188,855	4,240,291	4,290,975	4,331,759	4,383,497	4,429,842	4,382,609	4,434,323	4,486,117
1. Tài sản cố định hữu hình	3,619,466	3,670,927	3,722,388	3,768,375	3,819,635	3,868,729	3,919,983	3,982,968	4,034,400	4,085,834	4,137,271	4,188,707	4,240,143	4,290,827	4,331,611	4,383,350	4,429,694	4,382,461	4,434,176	4,485,969
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	84,828	76,100	52,094	55,163	55,119	50,748	48,785	46,499	46,067	46,067	46,067	45,743	45,743	45,743	45,746	46,650	40,326	62,860	43,316	4,843
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	84,828	76,100	52,094	55,163	55,119	50,748	48,785	46,499	46,067	46,067	46,067	45,743	45,743	45,743	45,746	46,650	40,326	62,860	43,316	4,843
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	101,725	102,749	102,749	102,749	99,297	99,297	99,297	99,297	107,168	107,368	107,368	107,368	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700	116,700
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-14,775	-13,751	-13,751	-13,751	-17,203	-17,203	-17,203	-17,203	-9,332	-9,332	-9,332	-9,332
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	179	190	161	69	84	66	87	71	77	99	170	126	158	149	106	117	140	153	94
1. Chi phí trả trước dài hạn	179	190	161	69	84	66	87	71	77	99	170	126	158	149	106	117	140	153	94
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,148,933	4,277,627	4,243,130	4,231,163	4,247,069	4,323,521	4,352,646	4,341,255	4,384,447	4,450,552	4,461,686	4,543,378	4,605,531	4,663,764	4,706,439	4,745,405	4,746,867	4,699,831	4,737,625	4,716,725
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,778,786	1,947,569	1,983,869	2,015,454	2,071,255	2,177,168	2,287,101	2,329,461	2,395,550	2,468,800	2,514,879	2,609,912	2,671,811	2,755,285	2,841,149	2,936,463	2,989,102	2,961,466	3,024,970	3,037,593
I. Nợ ngắn hạn	385,458	397,103	394,394	354,538	346,530	389,803	428,265	408,805	412,034	426,884	408,313	438,836	395,389	419,557	448,561	455,619	421,587	511,017	495,990	354,635
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	297,865	299,452	296,180	282,346	273,733	285,541	314,734	298,400	302,308	301,597	288,277	312,932	292,905	320,529	346,879	358,693	346,190	377,091	357,423	218,297
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	4,595	5,256	3,865	3,370	3,372	3,778	5,702	4,873	5,826	4,895	4,773	2,194	2,165	5,721	10,444	10,449	10,816	50,034	59,480	72,113
4. Người mua trả tiền trước
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	25,468	29,049	21,457	13,016	18,311	30,569	35,139	28,526	28,186	29,373	30,972	35,913	27,944	33,118	22,406	23,631	25,391	33,196	27,339	19,362
6. Phải trả người lao động	4,444	2,456	2,265	2,177	5,512	2,509	1,835	1,854	5,287	1,225	1,659	2,010	4,525	1,747	1,519	1,601	1,661	2,246	1,539	2,554
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,332	125	1,090	7,563	1,488	1,333	13,065	2,943	10,862	17,888	5,548	25,075	13,141	13,272	12,292	28,136	10,947	4,709	9,792	14,100
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn								7,528
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	42,644	49,432	52,864	41,055	34,560	51,313	37,360	44,252	39,133	47,889	53,066	47,494	41,490	31,952	41,802	27,768	19,246	36,404	33,080	28,209
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	9,109	11,331	16,672	5,011	9,553	14,760	20,430	20,430	20,430	24,017	24,017	13,218	13,218	13,218	13,218	5,342	7,337	7,337	7,337
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,393,328	1,550,466	1,589,475	1,660,915	1,724,725	1,787,365	1,858,835	1,920,655	1,983,516	2,041,915	2,106,565	2,171,075	2,276,422	2,335,727	2,392,588	2,480,844	2,567,514	2,450,449	2,528,980	2,682,958
1. Phải trả người bán dài hạn													267,511	270,786	382,402	375,052	375,052	378,809	378,809	378,809
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	125,308	125,308	125,308	125,308	125,308	125,308	125,308	125,308	125,308	125,308	125,308	125,308	125,308	125,308	125,308	125,308	125,308	125,308	125,308	125,308
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,268,020	1,425,158	1,464,167	1,535,607	1,599,417	1,662,057	1,733,527	1,795,347	1,858,208	1,916,607	1,981,257	2,045,767	1,883,603	1,939,633	1,884,877	1,980,484	2,067,154	1,946,332	2,024,863	2,178,841
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,370,147	2,330,058	2,259,261	2,215,709	2,175,814	2,146,352	2,065,545	2,011,794	1,988,897	1,981,753	1,946,807	1,933,466	1,933,720	1,908,480	1,865,289	1,808,942	1,757,766	1,738,364	1,712,655	1,679,132
I. Vốn chủ sở hữu	2,370,147	2,330,058	2,259,261	2,215,709	2,175,814	2,146,352	2,065,545	2,011,794	1,988,897	1,981,753	1,946,807	1,933,466	1,933,720	1,908,480	1,865,289	1,808,942	1,757,766	1,738,364	1,712,655	1,679,132
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,785,591	1,700,576	1,700,576	1,700,576	1,700,576	1,700,576	1,700,576	1,700,576	1,700,576	1,700,576	1,574,629	1,574,629	1,574,629	1,574,629	1,457,999	1,457,999	1,457,999	1,457,999	1,350,000	1,350,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	584,557	629,482	558,685	515,133	475,238	445,777	364,969	311,218	288,321	281,177	372,178	358,837	359,091	333,850	407,290	350,943	299,767	280,365	362,655	329,132
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,148,933	4,277,627	4,243,130	4,231,163	4,247,069	4,323,521	4,352,646	4,341,255	4,384,447	4,450,552	4,461,686	4,543,378	4,605,531	4,663,764	4,706,439	4,745,405	4,746,867	4,699,831	4,737,625	4,716,725

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (tta)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x