Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	276,932	307,836	307,507	302,673	160,977	121,835	126,264	110,248	100,269	136,616	144,656	118,089	96,724	72,535	52,357	65,927	63,562	34,797	19,397	23,506
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	13,193	11,471	13,262	14,803	13,154	10,750	5,887	7,615	15,476	5,089	6,468	3,933	3,511	8,176	35,903	2,789	1,896	3,094	3,849	4,004
1. Tiền	13,193	11,471	12,512	14,803	13,154	10,750	5,887	7,615	15,476	5,089	6,468	3,933	3,511	8,176	11,403	2,789	1,896	3,094	3,849	4,004
2. Các khoản tương đương tiền			751												24,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	700	700	4,000	7,750	7,700	7,000	7,000							20,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	700	700	4,000	7,750	7,700	7,000	7,000							20,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	208,964	246,225	260,868	243,013	117,606	74,037	93,258	80,652	72,014	113,866	123,529	105,181	83,349	35,540	13,752	62,642	61,392	31,610	15,548	19,429
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	35,758	37,612	48,840	47,424	51,096	18,591	23,612	16,856	13,616	6,660	8,940	20,994	21,997	14,148	6,874	2,546	1,365	3,217	5,297
2. Trả trước cho người bán	100,529	142,942	158,071	155,430	32,289	37,054	47,045	37,925	38,141	58,912	57,424	60,231	42,860	16,588	1,798	53,883	60,027	28,393	10,251	2,429
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn										1,139
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6,051	5,050	5,000	5,000	5,000		5,300	5,300		32,953	40,117				4,400	2,001				17,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	66,626	60,621	48,957	35,159	29,222	18,392	17,300	20,570	20,257	14,202	17,048	23,956	18,492	4,804	680	4,212
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	53,453	48,757	28,172	34,415	20,341	29,607	12,000	21,202	9,654	15,043	13,872	8,751	6,029	8,269	2,321
1. Hàng tồn kho	53,453	48,757	28,172	34,415	20,341	29,607	12,000	21,202	9,654	15,043	13,872	8,751	6,029	8,269	2,321
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	622	683	1,205	2,693	2,176	440	8,119	780	3,125	2,619	787	224	3,834	550	381	496	274	93		72
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	358	501	635	1,923	1,724	362	7,564	555	3,022	2,554	652	200	3,813	109	272					72
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	264	182	570	769	414	79	554	225	102	65	136	21	22	441	109	496	274	93
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước					38							3
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	126,743	93,153	72,132	66,400	68,811	105,903	107,843	122,787	121,098	101,421	105,049	113,832	136,066	46,550	36,004	25,097	25,415	18,277	17,732	1,554
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,701	2,251	1,801	13,247	14,003	14,148	14,048	14,042	13,227	11,667	11,667	25,307	45,847	12,500	500	550	550	550	550	550
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	2,701	2,251	1,801	13,247	14,003	14,148	14,048	14,042	13,227	11,667	11,667	25,307	45,847	12,500	500	550	550	550	550	550
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	53,252	55,203	55,526	38,161	39,630	40,236	41,672	54,897	56,147	57,398	58,649	53,380	57,667	29,876	11,337	7,600	7,896	1,385	823	951
1. Tài sản cố định hữu hình	53,252	55,203	55,526	38,161	39,630	40,236	41,672	35,897	37,147	38,398	39,649	34,380	38,667	10,876	11,337	7,600	7,896	1,385	823	951
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình								19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn								695								16,313	16,313	16,313	16,313
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang								695								16,313	16,313	16,313	16,313
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	69,521	34,421	13,521	13,523	13,526	49,415	49,487	50,144	50,553	32,355	32,381	31,871	32,552		19,450
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	69,600	13,600	13,521	13,600	13,526	49,415	49,487	50,295	50,553	32,355	32,381	31,871	32,552		19,450
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn		20,900
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-79	-79		-77				-150
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,269	1,278	1,284	1,469	1,652	2,104	2,636	3,010	1,171		2,351	3,274		4,174	4,717	634	655	28	45	52
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,269	1,278	1,284	1,469	1,652	2,104	2,636	3,010	1,171		2,351	3,274		4,174	4,717	634	655	28	45	52
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	403,675	400,988	379,640	369,074	229,788	227,738	234,107	233,035	221,367	238,037	249,705	231,921	232,791	119,085	88,361	91,024	88,978	53,074	37,129	25,060
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	141,010	135,268	115,386	106,201	87,052	76,108	84,422	83,810	71,890	88,220	100,224	82,501	84,592	42,333	22,600	28,217	27,661	37,514	21,591	11,345
I. Nợ ngắn hạn	123,006	109,554	95,809	94,353	74,983	62,559	70,273	56,397	49,920	64,765	74,297	61,528	46,724	29,272	22,600	28,217	27,661	37,514	21,591	11,345
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	60,309	55,096	45,444	46,823	47,549	45,180	29,022	17,575	23,734	24,279	23,099	28,802	10,652	11,486	9,132
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	25,049	20,079	22,029	18,115	17,765	13,329	13,825	12,139	13,154	13,264	14,868	13,710	23,497	7,360	11,260	22,963	22,084	30,953	19,386	11,115
4. Người mua trả tiền trước	31,707	28,157	22,504	24,282	2,113	2,541	21,744	21,022	7,744	23,727	34,640	12,342	6,600	8,649	1,163	2,665	4,719	3,977	1,488	227
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	118	1,271	890	172	26	805	474	655	449	757	1,203	2,116	1,909	1,777	559	1,671	832	559	656	4
6. Phải trả người lao động	791	688	550	537	543	499	656	592	99	65	98		815			38
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,254	4,262	4,394	4,327	4,414	99	4,553	4,414	4,613	2,636	332	4,311	3,077		485
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	759				1,389
11. Phải trả ngắn hạn khác	20			98	1,185	106			127	37	57	248	174			880	27	2,025	61
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	18,004	25,714	19,577	11,848	12,068	13,549	14,149	27,413	21,969	23,455	25,926	20,973	37,868	13,061
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	18,004	25,714	19,577	11,848	12,068	13,549	14,149	27,413	21,969	23,455	25,926	20,973	37,868	13,061
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	262,665	265,720	264,253	262,873	142,737	151,630	149,685	149,226	149,477	149,816	149,481	149,420	148,199	76,752	65,761	62,807	61,316	15,560	15,537	13,715
I. Vốn chủ sở hữu	262,665	265,720	264,253	262,873	142,737	151,630	149,685	149,226	149,477	149,816	149,481	149,420	148,199	76,752	65,761	62,807	61,316	15,560	15,537	13,715
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	240,000	240,000	240,000	240,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	60,000	60,000	60,000	60,000	18,000	18,000	18,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	180	180	180	180	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22,485	25,540	24,073	22,692	22,275	31,169	29,223	28,764	29,016	29,255	28,919	28,857	27,637	16,190	5,300	2,346	855	-2,440	-2,463	-4,285
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát										100	101	101	101	100
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	403,675	400,988	379,640	369,074	229,788	227,738	234,107	233,035	221,367	238,037	249,705	231,921	232,791	119,085	88,361	91,024	88,978	53,074	37,129	25,060

CTCP Du lịch Vietourist (vtd)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x