Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	42,424	31,614	41,745	23,674	36,541	24,706	23,828	17,646	24,396	22,280	23,167	26,915	34,871	45,725	49,884	35,879	43,730	27,913	30,434	44,911
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	13,036	8,597	10,357	4,817	6,382	5,361	5,640	2,241	3,737	2,736	2,118	1,561	7,344	14,248	11,062	6,932	1,609	2,350	4,051	1,277
1. Tiền	13,036	8,597	10,357	4,817	6,382	5,361	5,640	2,241	3,737	2,736	2,118	1,561	7,344	14,248	11,062	6,932	1,609	2,350	4,051	1,277
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn									1,000		1,000	1,000	1,000	6,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1. Chứng khoán kinh doanh																			1,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn									1,000		1,000	1,000	1,000	6,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	12,365	10,627	14,568	6,102	16,497	4,473	5,676	5,060	6,308	8,232	8,625	10,646	13,579	12,317	22,629	12,586	28,353	9,534	9,225	31,843
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	15,799	14,366	12,994	11,608	14,933	12,161	11,877	14,012	13,466	13,374	13,524	14,521	15,358	13,931	13,431	13,109	13,476	8,091	7,655	7,516
2. Trả trước cho người bán	380	937	5,685	1,316	479	619	72	183	243	482	202	1,202	843	713	816	867	174	305	751	865
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	7,934	7,026	7,590	4,802	12,900	3,517	5,551	2,658	2,254	4,033	4,562	3,530	2,286	2,521	13,230	4,016	17,480	3,576	3,257	25,430
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-11,748	-11,702	-11,702	-11,625	-11,816	-11,824	-11,824	-11,794	-9,654	-9,657	-9,663	-8,607	-4,909	-4,848	-4,848	-5,406	-2,777	-2,438	-2,438	-1,969
IV. Tổng hàng tồn kho	16,980	12,375	16,793	12,658	13,608	14,804	12,238	10,273	13,265	11,220	11,335	13,615	12,915	13,042	15,074	15,298	12,721	14,941	15,823	10,716
1. Hàng tồn kho	17,008	12,403	16,823	12,687	13,637	14,833	12,268	10,303	13,295	11,251	11,366	13,693	13,898	14,026	16,058	15,333	13,208	15,428	16,309	10,945
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-28	-28	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-31	-31	-78	-984	-984	-984	-35	-487	-487	-487	-229
V. Tài sản ngắn hạn khác	43	14	27	98	55	67	274	72	86	92	88	93	34	117	118	62	48	88	335	76
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	30						203						34	85	85		48
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ				67						4		5
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	13	14	27	31	55	67	71	72	86	88	88	89		32	34	62		88	335	76
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	179,243	175,194	167,799	162,448	162,153	167,623	167,343	173,579	177,088	190,899	191,146	205,516	220,195	220,722	222,367	223,398	225,234	226,092	226,171	220,587
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	107,873	111,593	113,188	115,307	118,848	118,970	120,688	116,413	118,058	119,962	113,188	113,998	115,519	116,903	118,659	120,380	100,317	101,050	82,392	81,327
1. Tài sản cố định hữu hình	107,873	111,593	113,188	115,307	118,848	118,970	120,688	116,413	118,058	119,962	113,188	113,998	115,519	116,903	118,659	120,380	100,317	101,050	82,392	81,327
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	48,882	41,381	32,384	27,402	23,411	26,503	24,859	28,251	26,502	20,504	27,328	23,751	21,385	20,351	20,151	19,677	41,369	41,415	60,061	56,242
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	48,882	41,381	32,384	27,402	23,411	26,503	24,859	28,251	26,502	20,504	27,328	23,751	21,385	20,351	20,151	19,677	41,369	41,415	60,061	56,242
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	21,726	21,452	21,452	18,998	19,020	21,118	21,118	28,095	31,551	49,308	49,308	66,478	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840	81,840
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-61,114	-61,388	-61,388	-63,842	-63,820	-61,722	-61,722	-54,745	-50,289	-32,532	-32,532	-15,362
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	762	768	774	741	874	1,031	679	819	976	1,124	1,323	1,289	1,451	1,629	1,716	1,500	1,707	1,787	1,879	1,178
1. Chi phí trả trước dài hạn	762	768	774	741	874	1,031	679	819	976	1,124	1,323	1,289	1,451	1,629	1,716	1,500	1,707	1,787	1,879	1,178
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	221,668	206,808	209,544	186,122	198,695	192,328	191,171	191,225	201,484	213,179	214,313	232,431	255,065	266,447	272,251	259,276	268,964	254,005	256,605	265,498
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	87,495	75,563	85,511	62,763	70,481	64,590	74,048	68,861	69,461	68,929	72,540	69,982	71,486	84,971	89,745	70,258	74,251	76,462	76,595	76,697
I. Nợ ngắn hạn	78,738	68,245	80,970	62,277	69,995	63,984	73,442	68,011	68,611	67,546	71,158	68,066	69,550	82,522	87,296	67,055	70,382	73,206	76,303	76,405
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	45,429	38,796	46,944	44,109	39,228	42,689	48,288	48,011	47,757	45,029	47,034	48,095	48,293	51,329	51,742	42,939	46,126	48,402	48,743	52,905
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	13,004	9,755	17,411	5,887	14,643	5,996	8,676	5,723	4,806	5,229	4,369	4,016	4,077	3,854	7,651	6,230	6,588	9,558	10,600	8,081
4. Người mua trả tiền trước	201	504	135	316	218	290	472	498	479	650	1,616	1,503	1,530	1,836	1,767	2,242	1,478	2,342	2,581	2,627
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,108	2,374	1,170	749	405	1,155	690	1,235	345	2,236	2,035	435	241	882	747	247	232	493	149	256
6. Phải trả người lao động	8,321	4,929	4,848	1,725	8,114	4,186	5,765	2,459	7,072	3,634	5,087	2,125	5,529	3,348	4,723	2,784	6,389	2,640	3,832	1,850
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	325	180	497	655	150		180		194		201		219		152				161	27
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	920	146	61	111	161	632	1,564	100	160	1,099	2,348
11. Phải trả ngắn hạn khác	6,016	8,026	6,261	5,018	2,889	4,615	3,223	5,392	2,697	4,508	3,253	6,574	3,745	15,104	14,197	9,596	6,298	10,488	10,942	14,052
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,416	3,536	3,644	3,707	4,187	4,420	4,582	4,593	5,101	5,161	5,214	5,318	5,918	6,169	6,316	3,017	3,270	-718	-706	-3,393
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	8,756	7,317	4,541	486	486	606	606	849	849	1,383	1,383	1,916	1,936	2,449	2,449	3,203	3,869	3,256	292	292
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	492	492	492	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	8,264	6,825	4,049	194	194	314	314	557	557	1,091	1,091	1,624	1,644	2,157	2,157	2,911	3,577	2,964
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	134,173	131,245	124,033	123,359	128,213	127,739	117,123	122,364	132,023	144,250	141,092	162,449	183,579	181,475	182,505	189,019	194,713	177,543	180,010	188,801
I. Vốn chủ sở hữu	133,493	130,565	123,353	122,679	127,533	127,059	116,443	121,684	131,343	143,570	141,092	161,769	182,899	180,795	181,825	188,339	194,033	176,863	179,330	188,121
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	7,451	7,451	7,451	7,451	7,451	7,451	7,451	7,451	7,451	7,451	7,451	7,451	7,451	7,451	7,451	233	233	233	233
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-44,776	-47,704	-54,916	-55,591	-50,736	-51,211	-61,826	-56,585	-46,927	-34,699	-37,177	-16,500	4,629	2,526	3,556	17,288	22,982	5,813	8,280	17,303
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
1. Nguồn kinh phí	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	221,668	206,808	209,544	186,122	198,695	192,328	191,171	191,225	201,484	213,179	213,633	232,431	255,065	266,447	272,251	259,276	268,964	254,005	256,605	265,498

Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình (vtq)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x