Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 4 2024	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 2 2018	Qúy 4 2017	Qúy 2 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 2 2014	Qúy 4 2013	Qúy 2 2013
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	450,447	174,532	59,287	45,999	110,992	807,391	625,843	52,201	71,228	46,986	52,361	25,778	27,088	29,288	20,313	30,351	53,276
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	6,147	2,169	6,686	3,018	1,957	2,283	140,783	1,122	2,318	750	945	2,028	3,483	13,781	410	649	2,455
1. Tiền	6,147	2,169	6,686	3,018	1,957	2,283	80,783	1,122	2,318	750	945	2,028	3,483	13,781	410	649	2,455
2. Các khoản tương đương tiền							60,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	13,501	15,000	750
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	13,501	15,000	750
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	399,972	143,114	41,368	30,049	95,084	332,563	41,054	37,098	51,150	36,002	35,058	13,457	13,914	1,614	6,898	19,924	37,028
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	60,412	85,724	38,869	19,493	27,507	310,779	32,300	35,795	49,849	35,843	33,595	12,634	11,804	1,519	6,479	14,461	12,992
2. Trả trước cho người bán	336,810	55,332	116	9,427	6,691	20,986	7,605	51	23	115	32	251	233	19	266	314	150
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn					60,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,793	2,103	2,428	1,173	931	843	1,194	1,296	1,322	88	1,475	637	1,941	141	757	5,722	23,886
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-65	-65	-65	-605	-572
IV. Tổng hàng tồn kho	10,957	9,357	9,157	12,059	13,048	446,952	417,535	9,341	9,206	8,172	10,800	9,388	8,754	11,808	10,058	8,157	11,261
1. Hàng tồn kho	10,957	9,357	9,157	12,059	13,048	446,952	417,535	9,341	9,206	8,172	10,800	9,388	8,754	11,808	10,058	8,157	11,261
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	19,870	4,891	1,326	874	902	25,593	26,471	4,640	8,554	2,062	5,558	906	938	2,086	2,946	1,621	2,532
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	894	612	1,326	839	424	2,261	1,768	4,640	8,554	2,050	5,442	883	938	910	1,027	811	757
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	18,976	4,272			471	23,259	24,703				116						33
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		7		35	7	72				12		22		38	99	113	22
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác														1,139	1,821	697	1,720
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	618,567	309,238	211,389	214,522	185,426	153,664	27,509	31,603	35,440	40,643	44,465	54,598	62,459	381,267	398,067	411,151	433,289
I. Các khoản phải thu dài hạn	17	56,617	190,017	190,017	178,017	17	17	17	17	17	17	17	17
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn		56,600	190,000	190,000	178,000
5. Phải thu dài hạn khác	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	557,151	231,795	3,637	1,419	1,902	141,577	20,418	31,544	35,238	38,933	40,349	46,324	53,819	375,785	393,333	410,850	428,422
1. Tài sản cố định hữu hình	557,151	231,795	3,637	1,419	1,902	141,577	20,418	31,544	35,238	38,933	40,349	46,324	53,791	375,723	393,253	410,754	428,309
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình													28	62	79	96	113
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	43,728	2,419					472								265	265	265
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn		2,419
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	43,728						472
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,260	1,260															4,560
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn								4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn								-4,560	-4,560	-4,560	-4,560	-4,560	-4,560	-4,560	-4,560	-4,560
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,260	1,260
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	16,411	17,146	17,735	23,086	5,507	12,070	6,602	42	185	1,693	4,099	8,257	8,623	5,482	4,469	36	41
1. Chi phí trả trước dài hạn	16,411	17,146	17,735	23,086	5,507	12,070	6,602	42	185	1,693	4,099	8,257	8,623	5,465	4,452	19	24
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác														17	17	17	17
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,069,013	483,769	270,675	260,522	296,418	961,055	653,352	83,804	106,668	87,629	96,826	80,376	89,547	410,555	418,380	441,503	486,564
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	771,539	258,933	44,653	34,201	98,815	761,967	547,904	77,792	105,119	101,930	110,139	102,239	124,450	446,480	444,829	456,251	504,190
I. Nợ ngắn hạn	270,583	112,366	44,653	34,201	98,815	761,967	547,904	77,792	105,119	101,930	110,139	96,969	112,222	85,185	67,398	69,158	206,953
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	246,877	92,388			16,950	666,618	391,285	27,689	21,664	35,023	32,823	32,733	59,388	11,250	14,078	13,727	133,514
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	13,727	11,842	33,200	10,124	39,242	56,423	128,808	42,651	76,418	61,455	73,577	51,322	49,523	59,691	27,946	45,056	37,409
4. Người mua trả tiền trước	2,905		87	1,890	26,235	5,900	5,305				1	8,404		8,162	17,781	2,757	50
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	481	1,691	6,113	13,157	1,133	14,944	14,632	787	90	581	38	656	1,231	454	114	97	10,582
6. Phải trả người lao động	3,246	2,975	2,583	3,171	5,422	7,242	6,866	4,247	5,352	3,207	2,409	2,505	1,413	3,251	855	2,505	-1,576
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	254	101	60	348	1,328	3,651	687	1,907	464	827	439	576	39		4,040	2,562	25,569
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn														770	628	593	244
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,677	2,502	1,732	1,995	1,590	389	320	511	1,131	836	853	774	627	1,608	1,957	1,861	1,162
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn				3,000	5,000	6,800
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	416	866	876	516	1,914
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	500,956	146,567										5,270	12,228	361,294	377,431	387,094	297,237
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	500,956	146,567										5,270	12,228	361,294	377,307	386,969	297,113
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ															124	124	124
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	297,474	224,837	226,022	226,321	197,604	199,087	105,448	6,013	1,550	-14,300	-13,314	-21,863	-34,903	-35,925	-26,449	-14,749	-17,626
I. Vốn chủ sở hữu	297,474	224,837	226,022	226,321	197,604	199,087	105,448	6,013	1,550	-14,300	-13,314	-21,863	-34,903	-35,925	-26,449	-14,749	-17,626
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	175,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	112,265	111,887	109,135	84,109	60,512	3,663	3,663	3,663	3,663	3,663	3,663	3,663	3,663	2,340	2,340	2,340	2,340
9. Quỹ dự phòng tài chính														1,323	1,323	1,323	1,323
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9,474	12,214	16,153	41,477	36,357	94,690	1,050	-98,385	-102,848	-118,698	-117,711	-126,260	-139,300	-140,322	-130,847	-119,146	-122,023
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,069,013	483,769	270,675	260,522	296,418	961,055	653,352	83,804	106,668	87,629	96,826	80,376	89,547	410,555	418,380	441,503	486,564

CTCP Vận tải Thủy - Vinacomin (wtc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x