Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,804,516	1,730,723	1,676,993	1,333,169	1,482,481	1,230,791	1,067,907	951,815	973,506	973,648	687,539	507,620	642,104	709,255	675,703	856,563	1,130,035	885,946	835,924	938,456
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	286,376	202,051	184,594	246,269	132,308	16,749	7,230	6,086	4,267	9,693	7,474	10,703	26,966	5,527	32,157	6,828	4,322	32,639	23,037	21,960
1. Tiền	121,376	101,551	180,594	171,269	120,416	16,749	7,230	6,086	4,267	9,693	7,474	10,703	26,966	5,527	32,157	6,828	4,322	32,639	23,037	21,960
2. Các khoản tương đương tiền	165,000	100,500	4,000	75,000	11,892
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	166,600	70,000	230	230	230	230	230	230	4,430	230	230	130	50	50			4,900	40,870	36,220	27,086
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	166,600	70,000	230	230	230	230	230	230	4,430	230	230	130	50	50			4,900	40,870	36,220	27,086
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,231,677	1,252,597	1,387,845	1,004,136	1,290,454	1,132,570	1,009,904	891,132	870,032	883,334	604,225	423,120	564,194	630,076	592,051	777,675	1,056,222	714,991	655,160	675,527
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	538,898	474,098	637,141	205,245	340,591	320,345	246,404	163,073	243,660	209,254	145,838	127,993	147,928	98,902	93,306	114,628	118,656	305,273	290,803	282,932
2. Trả trước cho người bán	369,137	415,869	424,410	460,448	349,563	343,993	224,128	118,332	97,801	103,510	86,425	88,569	96,086	194,192	190,697	215,483	217,622	265,129	226,594	211,946
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	272,653	222,095	245,622	207,908	329,691	311,765	327,186	308,033	274,214	394,589	245,950	139,601	164,483	171,608	157,721	1,916
6. Phải thu ngắn hạn khác	68,880	155,043	97,769	145,518	338,945	244,143	296,920	378,920	334,262	248,748	198,649	142,927	216,534	203,672	188,625	480,931	753,233	177,977	171,152	473,838
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-17,891	-14,508	-17,097	-14,983	-68,336	-87,676	-84,734	-77,226	-79,905	-72,767	-72,636	-75,971	-60,837	-38,298	-38,298	-35,283	-33,290	-33,388	-33,388	-293,189
IV. Tổng hàng tồn kho	104,167	178,748	93,414	62,331	35,668	53,682	37,515	37,542	70,672	21,075	19,294	31,750	37,311	55,042	34,356	34,068	18,014	23,275	45,970	138,403
1. Hàng tồn kho	104,167	178,748	93,414	62,331	35,668	88,014	71,924	72,098	105,373	55,775	53,886	65,910	97,571	115,301	94,616	99,447	97,967	94,686	117,381	172,563
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho						-34,331	-34,408	-34,556	-34,700	-34,700	-34,592	-34,160	-60,260	-60,260	-60,260	-65,378	-79,953	-71,411	-71,411	-34,159
V. Tài sản ngắn hạn khác	15,697	27,327	10,911	20,203	23,821	27,561	13,029	16,825	24,104	59,316	56,316	41,918	13,583	18,560	17,138	37,991	46,577	74,171	75,538	75,480
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10,341	11,919	6,267	14,080	12,244	6,865	1,850	4,152	1,843	42,012	42,977	29,231	1,636	3,561	862	18,108	15,108	17,354	19,704	21,600
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	5,025	14,950	4,553	5,739	11,518	18,376	11,176	12,669	20,753	16,533	13,306	12,686	11,734	14,490	15,928	19,586	31,124	56,467	55,707	52,821
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	331	459	90	384	59	2,319	3	3	1,508	771	33		214	510	348	297	345	350	126	1,059
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,011,218	1,023,035	968,883	1,238,290	1,009,845	1,192,285	928,713	884,915	909,665	878,196	821,890	954,025	605,180	555,542	506,845	351,602	250,422	369,272	386,145	388,078
I. Các khoản phải thu dài hạn	306,527	306,827	336,422	624,312	306,746	472,251	375,036	390,486	381,590	353,046	345,957	475,046	370,467	314,108	325,025	162,344	52,992	13,502	13,502	13,562
1. Phải thu dài hạn của khách hàng			24,000	24,000
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	3,300	3,815	9,090	9,090	36,569	104,019	45,421	45,420	36,450	12,730	5,150	125,786		1,025	14,850	39,090
5. Phải thu dài hạn khác	303,227	303,012	303,332	591,222	270,177	368,232	329,615	345,067	345,140	340,316	340,807	349,259	370,467	313,083	310,175	123,254	52,992	13,502	13,502	13,562
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	215,210	244,859	212,022	205,247	231,100	177,185	107,707	93,038	86,341	76,601	10,040	11,040	13,368	18,903	18,739	29,399	30,853	43,053	45,547	47,520
1. Tài sản cố định hữu hình	5,562	36,667	5,622	9,918	58,419	7,543	1,985	1,069	1,198	1,205	1,160	1,567	2,933	3,054	2,443	2,636	2,880	3,740	4,286	4,720
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	209,647	208,192	206,401	195,329	172,681	169,641	105,721	91,969	85,144	75,396	8,881	9,473	10,435	15,849	16,296	26,763	27,973	39,313	41,261	42,801
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	57,109	56,757	88,366	52,878	13,738	16,921	15,917	13,498	13,367	12,026	23,856	22,759	9,632	9,632	9,632	5,502	1,336	7,426	10,032	10,689
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	57,109	56,757	88,366	52,878	13,738	16,921	15,917	13,498	13,367	12,026	23,856	22,759	9,632	9,632	9,632	5,502	1,336	7,426	10,032	10,689
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	123,977	74,336	9,544	9,776	111,178	138,801	278,010	378,457	363,849	369,257	372,743	373,365	142,433	134,237	133,798	133,341	132,573	132,573	132,573	135,174
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	123,977	74,336	2,336	2,490	103,807	104,915	244,124	344,571	354,799	360,207	363,693	365,265	140,675	132,479	132,040	131,583	130,815	130,815	130,815	131,147
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	11,616	11,616	19,716	19,716	19,716	45,053	45,053	45,053	18,666	18,666	18,666	17,716	9,616	9,616	9,616	9,616	9,616	9,616	9,616	23,256
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-11,616	-11,616	-12,508	-12,430	-12,345	-11,167	-11,167	-11,167	-9,616	-9,616	-9,616	-9,616	-7,858	-7,858	-7,858	-7,858	-7,858	-7,858	-7,858	-19,228
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	308,395	340,256	322,528	346,078	347,083	90,120	7,815	9,436	1,035	1,916	2,075	2,722	4,462	4,672	5,077	5,636	16,483	112,695	121,613	112,397
1. Chi phí trả trước dài hạn	36,578	60,436	32,676	48,704	54,907	86,426	3,973	1,540	1,035	1,916	2,075	2,592	3,640	3,850	5,077	5,636	7,918	102,616	111,534	100,657
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1,964	1,964	3,994	3,513	2,843	3,694	3,842	7,896				130		822			8,566	10,079	10,079	11,741
3. Tài sản dài hạn khác													822
VII. Lợi thế thương mại	269,853	277,855	285,858	293,861	289,332	297,008	144,229		63,483	65,351	67,219	69,094	64,819	73,990	14,575	15,380	16,184	60,022	62,878	68,736
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,815,734	2,753,758	2,645,876	2,571,459	2,492,326	2,423,076	1,996,621	1,836,730	1,883,171	1,851,844	1,509,430	1,461,645	1,247,284	1,264,797	1,182,548	1,208,165	1,380,456	1,255,218	1,222,069	1,326,534
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	680,679	643,424	543,948	500,323	985,419	988,370	595,558	453,079	495,262	482,713	593,510	550,856	337,362	362,176	299,397	329,621	505,511	616,361	526,404	498,736
I. Nợ ngắn hạn	638,376	605,323	500,553	464,395	936,785	927,124	529,071	384,947	429,957	414,908	573,993	532,154	316,316	341,130	278,351	308,575	431,211	546,361	456,404	428,736
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	306,829	213,323	169,159	229,772	527,656	498,687	202,675	128,997	164,695	141,580	362,173	334,551	82,439	112,340	93,495	88,941	119,093	199,567	166,567	124,458
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	150,339	132,302	114,292	67,826	139,364	166,366	156,697	88,756	97,336	118,163	98,722	90,365	85,618	93,328	69,061	85,101	88,772	131,337	129,745	142,235
4. Người mua trả tiền trước	946	30,678	53,770	8,463	6,363	16,645	25,223	21,197	27,896	40,733	6,608	6,268	6,152	8,457	7,391	10,134	8,845	8,295	10,706	7,349
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	28,407	24,258	21,531	20,416	35,436	48,765	37,131	32,866	36,171	28,393	29,360	38,739	39,947	41,193	38,288	34,635	79,650	60,473	58,923	62,057
6. Phải trả người lao động	14,315	10,773	10,754	11,284	15,266	9,962	5,755	2,086	5,540	4,061	4,400	3,755	4,150	3,484	2,907	4,631	12,699	13,478	5,239	8,735
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	53,459	58,824	74,654	29,296	59,037	41,935	32,593	19,948	22,580	19,474	19,493	18,172	16,796	15,777	33,485	48,423	53,807	77,518	40,407	76,966
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	22,733	76,815		19,569		9,997		11,220	1,082	12,566										89
11. Phải trả ngắn hạn khác	54,201	55,499	53,542	74,919	150,813	131,914	68,998	79,879	74,656	49,938	53,237	40,304	81,214	66,545	32,388	36,704	68,340	55,688	44,810	6,842
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn			2,851
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,148	2,851		2,851	2,851	2,851								6	1,336	6	6	6	6	6
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	42,303	38,102	43,395	35,928	48,634	61,247	66,487	68,132	65,305	67,805	19,517	18,702	21,046	21,046	21,046	21,046	74,300	70,000	70,000	70,000
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác									19	19	91	88					3,300
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	34,309	38,102	43,395	35,928	39,589	32,215	37,455	38,672	47,672	50,172	1,812	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	71,000	70,000	70,000	70,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	7,994				9,045	29,032	29,032	29,461	17,614	17,614	17,614	17,614	20,046	20,046	20,046	20,046
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,135,055	2,110,334	2,101,928	2,071,137	1,506,907	1,434,706	1,401,063	1,383,650	1,387,909	1,369,131	915,920	910,789	909,922	902,621	883,150	878,543	874,945	638,857	695,665	827,797
I. Vốn chủ sở hữu	2,135,055	2,110,334	2,101,928	2,071,137	1,506,907	1,434,706	1,401,063	1,383,650	1,387,909	1,369,131	915,920	910,789	909,922	902,621	883,150	878,543	874,945	638,857	695,665	827,797
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,918,020	1,918,020	1,918,020	1,918,020	1,370,015	1,370,015	1,313,533	1,313,533	762,800	762,800	312,800	312,800	312,800	312,800	312,800	312,800	312,800	312,800	312,800	312,800
2. Thặng dư vốn cổ phần	75	75	75	141	141	141	141	141	550,873	550,873	550,873	550,873	550,873	550,873	550,873	550,873	550,873	550,873	550,873	772,918
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái			78																	-250
8. Quỹ đầu tư phát triển					10,913	10,913
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	168,924	138,508	128,158	99,113	75,915	4,129	86,549	74,591	61,460	46,652	40,525	34,691	27,683	25,546	25,013	21,409	17,451	-246,077	-184,083	-264,871
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	48,035	53,730	55,596	53,863	49,924	49,509	840	-4,613	12,775	8,806	11,722	12,425	18,566	13,402	-5,536	-6,539	-6,178	21,261	16,075	7,200
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,815,734	2,753,758	2,645,876	2,571,459	2,492,326	2,423,076	1,996,621	1,836,730	1,883,171	1,851,844	1,509,430	1,461,645	1,247,284	1,264,797	1,182,548	1,208,165	1,380,456	1,255,218	1,222,069	1,326,534

CTCP Tập đoàn Yeah1 (yeg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x