Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	77,199	81,397	74,783	62,738	75,859	78,100	71,776	61,249	68,650	72,255	65,685	47,949	54,446	57,276	52,198	45,192	49,568	53,798	49,341	44,731
4. Giá vốn hàng bán	59,595	63,905	53,013	46,095	51,272	52,881	49,923	43,688	48,609	48,543	48,947	41,639	45,805	44,996	43,162	40,979	45,054	40,935	37,611	37,186
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	17,604	17,492	21,770	16,643	24,587	25,219	21,853	17,561	20,040	23,712	16,738	6,310	8,641	12,280	9,037	4,213	4,514	12,863	11,729	7,545
6. Doanh thu hoạt động tài chính	625	539	443	685	728	866	756	463	592	2,040	476	270	890	397	697	1,361	1,487	1,411	1,599	1,569
7. Chi phí tài chính	4,144	4,114	3,738	2,632	2,792	2,875	3,024	3,079	3,208	3,471	3,479	3,153	776	614	915	576	784	626	638	618
-Trong đó: Chi phí lãi vay	4,144	4,114	3,738	2,632	2,792	2,875	3,024	3,079	3,208	3,471	3,479	3,153	776	614	915	576	784	626	638	618
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,932	5,192	4,985	4,694	6,796	4,284	4,730	4,319	4,346	5,067	4,589	3,122	4,624	3,887	4,299	2,443	4,615	2,617	3,200	2,195
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	8,154	8,726	13,490	10,002	15,727	18,925	14,855	10,626	13,079	17,214	9,146	305	4,132	8,176	4,520	2,555	601	11,030	9,490	6,302
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	8,495	8,790	13,542	10,198	16,005	19,198	15,124	10,870	13,338	17,473	9,372	429	4,600	8,191	4,533	2,566	771	10,836	9,547	6,302
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	7,311	7,731	11,346	8,590	13,294	16,037	12,743	9,206	11,355	14,748	8,943	429	4,478	7,360	4,249	2,566	1,001	9,223	8,169	5,461
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	7,311	7,731	11,346	8,590	13,294	16,037	12,743	9,206	11,355	14,748	8,943	429	4,478	7,360	4,249	2,566	1,001	9,223	8,169	5,461

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	149,008	152,481	155,451	147,262	158,941	181,650	172,413	164,901	124,251	117,899	101,940	79,771	94,977	142,877	160,089	165,135	167,959	168,488	161,977	178,256
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	42,148	24,130	13,654	9,463	30,987	35,032	49,442	38,724	57,939	44,680	40,773	23,661	36,627	55,932	43,259	17,606	18,502	17,925	10,002	26,105
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	45,151	45,151	45,151	50,405	76,305	76,201	36,301	29,151	18,151	13,151		6,500	6,500			95,000	97,077	97,039	97,039	92,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	39,345	49,119	75,391	54,932	20,551	45,768	62,989	74,438	23,620	34,185	33,586	21,830	23,047	65,860	97,454	31,873	32,320	33,196	34,574	38,120
IV. Tổng hàng tồn kho	20,705	19,766	20,527	18,860	18,263	18,564	18,634	18,116	18,539	18,202	18,278	17,878	17,995	17,546	18,335	18,058	19,043	19,615	18,244	18,421
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,660	14,315	729	13,602	12,836	6,084	5,047	4,472	6,001	7,681	9,304	9,902	10,807	3,540	1,041	2,597	1,017	712	2,118	3,610
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	779,842	768,914	744,640	746,197	748,013	658,682	633,989	615,672	622,396	626,071	628,439	628,863	623,682	516,094	469,409	472,225	434,556	435,603	444,127	446,022
I. Các khoản phải thu dài hạn																				1,896
II. Tài sản cố định	665,603	652,654	666,921	501,729	512,155	523,639	534,699	540,918	551,867	552,103	561,768	568,120	580,273	381,795	386,890	396,506	406,152	406,751	415,075	423,795
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	79,056	82,858	43,716	210,097	200,346	112,816	75,859	50,133	44,716	49,152	39,411	32,668	14,237	101,498	49,034	41,697	10,504	11,412	10,781	12,185
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	19,008	19,008	19,008	21,711	21,518	21,518	6,621	5,457	5,457	5,457
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	20,913	19,131	19,733	20,100	21,241	7,958	9,161	10,350	11,542	10,546	8,252	9,068	10,164	11,090	11,967	12,503	11,279	11,984	12,813	2,690
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	928,851	921,395	900,091	893,459	906,954	840,332	806,402	780,573	746,646	743,970	730,379	708,635	718,659	658,971	629,498	637,359	602,515	604,091	606,104	624,279
A. Nợ phải trả	515,917	515,625	501,906	484,191	479,918	426,519	408,554	379,533	335,965	344,571	329,173	314,419	324,801	269,519	247,333	225,812	193,461	195,966	207,130	203,558
I. Nợ ngắn hạn	142,733	129,215	142,356	125,118	141,625	112,437	109,206	88,765	96,390	93,603	75,873	67,800	80,388	55,492	50,886	79,140	65,714	62,316	68,398	61,143
II. Nợ dài hạn	373,185	386,410	359,550	359,073	338,293	314,082	299,349	290,767	239,575	250,969	253,299	246,619	244,412	214,027	196,448	146,672	127,747	133,650	138,732	142,415
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	412,934	405,769	398,185	409,268	427,035	413,813	397,848	401,040	410,681	399,398	401,180	394,216	393,858	389,453	382,164	411,547	409,054	408,125	398,973	420,721
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	928,851	921,395	900,091	893,459	906,954	840,332	806,402	780,573	746,646	743,970	730,353	708,635	718,659	658,971	629,498	637,359	602,515	604,091	606,104	624,279

CTCP Nước sạch Bắc Ninh (bnw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x