Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	9,075	9,878	10,280	9,139	8,795	11,729	18,077	20,481	16,368	15,929	23,467	19,232	16,688	16,921	10,510	9,232	13,052	13,993	16,101	13,991
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	9,075	9,878	10,280	9,139	8,795	11,729	18,077	20,481	16,368	15,929	23,467	19,232	16,688	16,921	10,510	9,232	13,052	13,993	16,101	13,991
4. Giá vốn hàng bán	8,433	9,081	10,425	8,724	8,534	10,812	14,805	16,246	13,979	12,871	16,895	13,839	11,723	12,306	8,052	7,658	10,012	10,737	11,498	11,220
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	643	797	-146	415	262	917	3,272	4,235	2,390	3,059	6,572	5,392	4,966	4,615	2,458	1,573	3,040	3,256	4,603	2,771
6. Doanh thu hoạt động tài chính	678	691	772	991	1,092	1,075	990	778	721	712	712	716	603	619	667	748	764	743	588	571
7. Chi phí tài chính	53				-165				-105				9				381		24
-Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	295	317	307	345	215	262	368	310	387	354	355	350	404	331	251	274	429	372	368	357
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,054	2,036	2,002	2,660	1,355	1,509	2,541	2,299	2,580	2,338	2,645	2,399	2,220	2,235	2,239	2,085	2,655	2,348	1,854	2,181
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-1,081	-864	-1,682	-1,600	-51	221	1,353	2,404	249	1,079	4,284	3,360	2,936	2,668	634	-37	340	1,280	2,946	804
12. Thu nhập khác	601	8	3,789	42		3							3		3		3			3
13. Chi phí khác				33		2	2		44		515	139
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	601	8	3,789	9		1	-2		-44		-515	-139	3		3		3			3
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-480	-856	2,106	-1,591	-51	222	1,352	2,404	205	1,079	3,769	3,221	2,939	2,668	637	-37	343	1,280	2,946	807
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-130		-28			55	288	491	223	226	867	682	212	544	143		-256	268	592	182
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	-130		-28			55	288	491	223	226	867	682	212	544	143		-256	268	592	182
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-350	-856	2,135	-1,591	-52	168	1,064	1,913	-18	853	2,902	2,539	2,727	2,123	494	-37	599	1,012	2,353	624
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-350	-856	2,135	-1,591	-52	168	1,064	1,913	-18	853	2,902	2,539	2,727	2,123	494	-37	599	1,012	2,353	624

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	90,749	78,811	78,475	76,910	77,951	77,925	78,395	82,277	78,802	79,810	78,933	76,265	73,197	69,626	66,521	64,678	65,165	62,059	59,455	60,272
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	10,824	6,787	6,214	7,117	9,546	9,708	7,506	7,485	9,509	10,654	6,725	5,859	17,435	9,155	12,747	9,178	10,294	6,887	13,620	12,626
1. Tiền	10,824	6,787	6,214	7,117	9,546	9,708	7,506	7,485	9,509	10,654	6,725	5,859	17,435	9,155	12,747	9,178	10,294	6,887	13,620	12,626
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	30,000	30,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	30,000	30,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	12,059	13,654	13,527	14,594	12,881	12,605	15,497	21,136	14,656	14,915	17,576	16,147	11,634	17,795	10,705	12,642	12,135	11,916	12,755	14,403
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	10,496	12,819	12,471	11,634	9,985	11,170	14,519	18,927	13,454	13,186	17,289	14,396	11,153	17,601	10,363	10,428	9,974	10,230	11,731	14,344
2. Trả trước cho người bán	430	411	368	368	653	464	457	445	110	837	89	154	30	75	30	39	898	920	947	889
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,718	2,033	2,297	4,201	3,853	2,580	2,131	3,373	2,701	2,500	1,806	3,205	2,059	1,445	1,638	3,500	2,589	1,915	1,226	642
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,585	-1,610	-1,610	-1,610	-1,610	-1,610	-1,610	-1,610	-1,610	-1,608	-1,608	-1,608	-1,608	-1,326	-1,326	-1,326	-1,326	-1,149	-1,149	-1,471
IV. Tổng hàng tồn kho	2,568	2,656	2,616	2,324	2,603	3,044	2,471	2,770	3,928	3,469	3,830	3,447	2,889	2,055	2,722	2,417	2,055	2,408	2,120	2,328
1. Hàng tồn kho	2,568	2,656	2,616	2,324	2,603	3,044	2,471	2,770	3,928	3,469	3,830	3,447	2,889	2,055	2,722	2,417	2,055	2,408	2,120	2,328
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	13,297	3,715	4,118	875	921	569	920	886	709	772	802	812	1,238	621	348	442	681	848	961	915
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	359	502	563	572	425	538	859	855	709	772	802	730	743	590	348	442	681	848	961	915
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	12,938	3,212	3,555	303	495	31	61	31				83	495	31
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	57,485	70,060	71,828	74,288	74,114	75,208	76,293	77,233	78,674	77,815	79,416	81,045	82,334	83,700	85,378	87,338	88,367	91,102	95,003	92,022
I. Các khoản phải thu dài hạn	527	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	10,464	10,464	10,476	10,464
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	527	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	10,464	10,464	10,476	10,464
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	49,085	50,062	51,844	53,635	55,426	57,218	59,011	60,804	62,097	61,130	62,865	64,603	66,346	67,840	69,624	71,410	73,195	75,371	74,168	76,276
1. Tài sản cố định hữu hình	46,033	47,812	49,594	51,384	53,176	54,968	56,761	58,554	59,846	58,880	60,615	62,352	64,096	65,590	67,374	69,159	70,945	73,121	71,918	74,025
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	3,052	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	643	639	675	639	693	639	1,544	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	616
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn															639
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	643	639	675	639	693	639	1,544	639	639	639	639	639	639	639		639	639	639	639	616
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3,121	3,173	3,173	3,173	3,173	3,008	3,008	3,008	3,008	2,904	2,904	2,904	2,904	2,912	2,912	2,912	2,912	3,292	8,292	3,316
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,199	-1,147	-1,147	-1,147	-1,147	-1,312	-1,312	-1,312	-1,312	-1,416	-1,416	-1,416	-1,416	-1,408	-1,408	-1,408	-1,408	-1,028	-1,028	-1,004
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																			5,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	4,110	4,857	4,807	5,513	3,494	3,013	1,401	1,453	1,601	1,813	1,679	1,571	1,117	981	875	1,049	1,157	1,335	1,427	1,351
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,110	4,857	4,807	5,513	3,494	3,013	1,401	1,453	1,601	1,813	1,679	1,571	1,117	981	875	1,049	1,157	1,335	1,427	1,351
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	148,234	148,871	150,302	151,198	152,065	153,133	154,688	159,510	157,476	157,625	158,349	157,310	155,531	153,326	151,900	152,017	153,532	153,161	154,458	152,293
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	5,012	5,300	5,874	5,808	5,243	6,259	7,982	7,905	7,784	7,915	9,492	6,315	7,075	7,596	8,293	4,547	6,022	6,250	8,560	4,822
I. Nợ ngắn hạn	3,782	4,070	4,555	4,308	3,743	5,029	6,752	6,474	6,353	6,117	7,781	4,548	5,364	5,949	6,646	2,900	5,221	5,586	7,895	4,071
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	207	803	461	1,653	64	1,050	2,000	2,812	1,287	989	2,418	712	176	591	457	226	227	516	384	741
4. Người mua trả tiền trước		1	25			7			1	1	3	1	56	2		202	2	15	21
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	202	203	210	102	217	556	1,074	1,477	621	928	1,229	1,127	582	1,673	344	725	572	1,079	1,019	1,113
6. Phải trả người lao động	2,135	1,151	1,658	1,372	1,584	1,772	1,827	1,280	2,740	2,261	1,882	1,520	2,671	1,922	580	754	2,921	2,077	1,387	1,065
7. Chi phí phải trả ngắn hạn
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	270	360	360	270	360		68	136	205	68	136	205	273		68	136		205	273	205
11. Phải trả ngắn hạn khác	292	873	1,143	829	883	1,007	984	660	592	677	823	655	706	789	4,127	617	586	674	3,641	676
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	676	679	697	82	634	638	797	109	908	1,192	1,291	329	900	972	1,069	240	913	1,020	1,171
14. Quỹ bình ổn giá																				271
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,230	1,230	1,320	1,500	1,500	1,230	1,230	1,431	1,431	1,799	1,711	1,767	1,711	1,647	1,647	1,647	801	665	665	751
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,431	1,431	1,594	1,506	1,562	1,506	1,647	1,647	1,647	596	596	596	546
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn			90	270	270					205	205	205	205				205	68	68	205
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	143,222	143,572	144,428	145,390	146,822	146,874	146,706	151,605	149,692	149,710	148,856	150,996	148,456	145,730	143,606	147,469	147,510	146,910	145,898	147,471
I. Vốn chủ sở hữu	143,222	143,572	144,428	145,390	146,822	146,874	146,706	151,605	149,692	149,710	148,856	150,996	148,456	145,730	143,606	147,469	147,510	146,910	145,898	147,471
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	5,884	5,884	5,884	5,729	5,729	5,729	5,729	5,415	5,415	5,415	5,415	5,150	5,150	5,150	5,150	4,920	4,920	4,920	4,920	4,714
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-662	-312	544	1,661	3,093	3,145	2,977	8,190	6,277	6,295	5,441	7,846	5,307	2,580	457	4,549	4,589	3,990	2,978	4,757
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	148,234	148,871	150,302	151,198	152,065	153,133	154,688	159,510	157,476	157,625	158,349	157,310	155,531	153,326	151,900	152,017	153,532	153,161	154,458	152,293

CTCP Cảng An Giang (cag)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x