Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2012	Năm 2011
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	986,084	838,592	680,558	605,283	674,186	621,942	665,121	663,910	554,811	558,500	486,111	448,298	393,209
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	397,152	72,898	12,573	107,876	125,555	44,899	26,752	32,479	56,647	78,453	63,031	58,501	62,520
1. Tiền	172,152	17,898	12,573	67,876	125,555	44,899	26,752	32,479	56,647	68,453	53,031	58,501	62,520
2. Các khoản tương đương tiền	225,000	55,000		40,000						10,000	10,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	51,300	31,300	116,300	1,300	1,300			20,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	51,300	31,300	116,300	1,300	1,300			20,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	384,393	469,599	321,157	307,841	429,613	401,628	418,319	408,642	289,711	251,032	193,597	159,838	141,684
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	334,470	424,313	285,609	241,470	280,482	337,483	337,088	277,993	237,404	177,544	139,537	158,324	143,093
2. Trả trước cho người bán	50,470	15,168	9,345	7,406	4,157	6,978	12,088	24,753	9,796	6,807	5,755	2,692	2,940
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	11,513	32,164	33,934	72,805	154,841	64,841	71,379	70,541
6. Phải thu ngắn hạn khác	14,401	22,359	15,993	14,861	12,736	9,579	11,437	54,377	62,633	66,681	48,305	7,153	4,436
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-26,460	-24,404	-23,725	-28,702	-22,604	-17,253	-13,673	-19,021	-20,121			-8,331	-8,785
IV. Tổng hàng tồn kho	152,231	260,647	228,211	181,589	115,434	173,422	215,629	200,535	207,387	208,149	207,733	212,669	172,376
1. Hàng tồn kho	161,663	268,755	234,817	188,606	124,165	179,264	218,311	205,665	209,980	209,177	207,733	214,415	174,119
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-9,432	-8,108	-6,607	-7,017	-8,731	-5,842	-2,682	-5,130	-2,593	-1,028		-1,746	-1,743
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,008	4,148	2,318	6,678	2,285	1,993	4,421	2,254	1,065	20,866	21,750	17,290	16,629
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,008	2,650	2,243	3,538	1,825	1,993	2,728	540	1,065	15,900	14,798	14,603	11,790
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		1,498		2,796			1,693	1,713
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			75	344						4,965	691		568
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ					460
5. Tài sản ngắn hạn khác											6,262	2,688	4,271
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	228,229	230,958	233,917	245,420	259,868	271,497	281,132	248,705	254,534	257,814	260,979	264,042	285,083
I. Các khoản phải thu dài hạn										1,969
1. Phải thu dài hạn của khách hàng										16,374
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi										-14,405
II. Tài sản cố định	50,792	54,061	63,139	74,227	87,986	100,507	88,050	73,991	82,228	87,450	76,643	100,274	122,059
1. Tài sản cố định hữu hình	50,792	54,061	63,139	74,227	87,986	100,507	88,050	73,991	80,243	85,134	76,643	100,274	122,059
2. Tài sản cố định thuê tài chính									1,985	2,316
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	4,049	8,696	1,280	721	2,052	1,153	21,504	2,224	913	1,749	20,495	1,339	429
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4,049	8,696	1,280	721	2,052	1,153	21,504	2,224	913	1,749
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253	159,253
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	14,135	8,948	10,245	11,219	10,577	10,583	12,325	13,237	12,139	7,393	4,588	3,175	3,342
1. Chi phí trả trước dài hạn	14,135	8,948	10,245	11,219	10,577	10,583	12,325	13,237	12,139	7,393	4,588	3,175	3,342
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,214,313	1,069,550	914,475	850,703	934,054	893,439	946,253	912,615	809,345	816,314	747,090	712,340	678,292
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	677,209	563,360	416,434	359,024	453,412	464,391	509,297	491,660	468,267	489,810	429,955	425,820	396,964
I. Nợ ngắn hạn	673,636	561,609	414,670	353,605	444,391	446,714	483,410	485,261	457,817	472,081	400,540	398,136	346,606
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	401,716	327,497	271,580	232,611	260,138	263,199	348,948	256,033	256,475	276,956	271,674	266,321	227,342
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	164,738	153,956	93,649	55,164	91,876	113,150	88,131	72,295	88,656	69,735	48,000	60,493	53,440
4. Người mua trả tiền trước	10,560	21,989	7,838	18,606	21,773	22,262	17,745	96,733	35,351	51,280	11,404	35,056	25,879
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	15,304	8,807	4,144	4,059	12,842	5,656	2,441	4,759	3,927	4,176	4,536	5,525	4,017
6. Phải trả người lao động	29,662	14,664	12,144	8,544	19,675	20,728	19,604	20,200	15,915	11,935	11,333	11,943	11,933
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	37,850	13,759	8,070	18,865	30,194	11,797	3,950	6,469	621	1,398	178		161
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn											8,486
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng					77
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	350	350	350	875	2,187	875		7,275
11. Phải trả ngắn hạn khác	603	6,854	1,824	735	834	1,422	1,088	1,723	47,449	42,932	32,776	5,216	2,635
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	7,133	2,341	3,222	2,854	3,072	3,212	1,398	8,911	998	746
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	5,720	11,393	11,849	11,292	1,721	4,413	104	10,862	8,427	12,923	12,153	13,583	21,198
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	3,573	1,751	1,764	5,418	9,021	17,677	25,887	6,399	10,450	17,729	29,414	27,684	50,358
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	883			2,409	6,178	11,871	20,118	6,399	10,450	17,729	29,414	27,684	49,621
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													737
10. Dự phòng phải trả dài hạn	2,690	1,751	1,764	3,009	2,844	5,806	5,769
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	537,104	506,190	498,041	491,680	480,643	429,048	436,956	420,955	341,078	326,504	317,136	286,520	281,328
I. Vốn chủ sở hữu	537,104	506,190	498,041	491,680	480,643	429,048	436,956	420,955	341,078	326,504	317,136	286,520	281,328
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	97,491	96,238
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu												159,253	159,253
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái													204
8. Quỹ đầu tư phát triển	123,983	93,397	86,160	71,035	62,549	59,016	48,116	39,191	30,238	15,665	4,197	6,875	2,319
9. Quỹ dự phòng tài chính											2,099	22,901	21,403
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	102,281	101,953	101,042	109,806	107,254	59,193	78,001	70,924					1,911
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,214,313	1,069,550	914,475	850,703	934,054	893,439	946,253	912,615	809,345	816,314	747,090	712,340	678,292

CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI (ckd)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x