Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	57,744	28,085	71,100	102,439	300,344	241,274	198,468	168,160	229,974	189,477	217,090	173,804	212,586	121,806	126,194	94,693	151,507	113,678	126,602	90,303
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	57,744	28,085	71,100	102,439	300,344	241,274	198,468	168,160	229,974	189,477	217,090	173,804	212,586	121,806	126,194	94,693	151,507	113,678	126,602	90,303
4. Giá vốn hàng bán	44,905	17,190	60,378	91,180	282,044	228,764	190,325	161,108	218,238	181,076	207,636	165,716	199,991	114,948	119,006	89,406	144,441	107,112	120,067	84,067
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	12,839	10,895	10,722	11,259	18,300	12,510	8,143	7,052	11,736	8,401	9,453	8,088	12,595	6,858	7,188	5,287	7,067	6,567	6,535	6,236
6. Doanh thu hoạt động tài chính	211	159	651	87	228	135	223	269	491	306	293	294	489	245	356	166	160	148	1,189	190
7. Chi phí tài chính	33	31	152	246	148	115	42		13	6	260	3	11	3	162	22	274	363	131	35
-Trong đó: Chi phí lãi vay	33	27	367		94	115	49		13	6		3	11	3	3	22	24	12
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	9,803	8,352	8,277	8,355	13,447	9,968	7,109	6,111	10,580	6,776	9,911	7,211	12,087	5,503	5,033	4,544	6,114	4,974	5,302	4,804
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,001	1,897	1,847	2,166	3,154	1,893	502	707	1,475	756	1,524	621	939	923	904	565	1,424	547	997	822
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	1,213	773	1,096	579	1,779	669	714	502	158	1,169	-1,948	546	47	674	1,444	321	-586	831	1,295	765
12. Thu nhập khác	59	27	47	36	268		449		76		3,640	2	400	1	9	1	1			1
13. Chi phí khác	10	43	42	8	560	59	155	2	-10	590	38	3	84	4	61	3	5	35	5
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	50	-16	5	27	-292	-59	294	-2	86	-590	3,602	-1	316	-3	-53	-3	-4	-35	-5
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	1,262	758	1,100	606	1,487	609	1,009	501	244	579	1,654	545	363	671	1,392	318	-590	797	1,290	765
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	288	168	125	121	495	126	217	96	304	116	321	100	75	134	391		-155	159	75	153
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-34				-111				-289				14		-64	64	21
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	254	168	125	121	383	126	217	96	15	116	321	100	89	134	328	64	-134	159	75	153
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	1,008	589	975	485	1,104	483	791	405	229	463	1,333	445	274	536	1,064	255	-455	637	1,215	612
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	1,008	589	975	485	1,104	483	791	405	229	463	1,333	445	274	536	1,064	255	-455	637	1,215	612

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	114,904	99,904	139,475	132,727	150,547	103,058	104,894	109,458	103,293	97,637	91,855	93,877	102,337	83,893	75,458	95,172	114,403	89,466	86,591	85,107
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	38,009	44,625	60,630	36,924	30,393	28,467	28,724	32,185	37,018	39,309	40,206	40,637	22,668	20,373	16,509	32,611	58,539	35,938	33,666	28,970
1. Tiền	29,009	39,625	59,630	35,924	29,393	27,467	27,224	31,185	31,518	33,859	34,806	39,637	21,668	19,373	15,509	25,083	46,039	23,938	26,166	21,470
2. Các khoản tương đương tiền	9,000	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,000	5,500	5,450	5,400	1,000	1,000	1,000	1,000	7,528	12,500	12,000	7,500	7,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		800	600	600		8,200			13,200	13,200	8,200	2,200	10,060	10,060	10,000	10,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		800	600	600		8,200			13,200	13,200	8,200	2,200	10,060	10,060	10,000	10,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	68,005	47,497	70,420	83,971	80,762	59,298	66,642	69,260	44,441	40,067	38,804	46,002	64,897	47,998	41,233	47,235	51,396	49,168	47,928	51,624
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	48,469	29,081	54,615	62,549	63,851	36,797	32,033	28,888	32,874	23,054	25,908	25,517	45,559	25,535	27,046	24,058	38,617	31,435	25,590	25,036
2. Trả trước cho người bán	4,992	5,415	5,942	5,199	5,262	4,414	14,727	12,724	4,250	4,329	4,700	6,056	4,725	5,002	4,040	6,268	4,358	4,573	4,534	7,104
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	21,994	20,455	17,315	23,697	19,158	25,712	27,506	35,272	15,024	20,392	16,084	22,316	22,562	25,482	18,168	24,986	16,499	20,696	25,340	27,020
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-7,449	-7,453	-7,453	-7,474	-7,509	-7,624	-7,624	-7,624	-7,708	-7,708	-7,887	-7,887	-7,950	-8,021	-8,021	-8,077	-8,077	-7,537	-7,537	-7,537
IV. Tổng hàng tồn kho	7,158	4,348	5,223	9,288	38,013	5,618	7,940	6,817	7,363	3,620	3,983	3,662	3,629	3,640	6,770	3,762	3,742	3,743	3,819	3,795
1. Hàng tồn kho	7,258	4,448	5,324	9,389	38,114	5,719	8,040	6,918	7,464	3,720	4,084	3,762	3,730	3,715	6,845	3,837	3,840	3,841	3,917	3,892
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-101	-101	-101	-101	-101	-101	-101	-101	-101	-101	-101	-101	-101	-75	-75	-75	-97	-97	-97	-97
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,732	2,634	2,601	1,944	1,379	1,475	1,588	1,195	1,270	1,441	661	1,376	1,083	1,823	946	1,565	726	617	1,177	718
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,507	2,597	1,875	1,445	1,348	1,302	1,323	1,094	1,191	1,320	654	1,343	1,038	1,072	886	1,027	522	572	1,083	549
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	199	22	1	82	17	135	246	57	49	57
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	26	15	725	418	13	38	19	44	30	64	8	33	45	751	60	537	204	44	94	169
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	48,019	49,792	48,459	48,540	48,569	49,165	51,180	49,430	48,757	44,785	45,921	50,616	52,067	53,510	54,595	56,286	56,030	58,637	61,928	60,731
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	28,018	29,512	28,205	29,561	29,723	30,183	31,967	27,590	27,069	24,187	25,087	28,709	29,936	31,162	32,477	34,023	34,628	37,508	40,388	42,075
1. Tài sản cố định hữu hình	19,815	21,309	20,001	21,358	21,520	21,979	23,763	19,387	18,866	15,984	16,883	20,506	21,732	22,959	24,274	25,820	26,424	29,304	32,185	33,872
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203	8,203
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	13,999	13,999	13,999	14,017	14,017	14,017	14,017	14,010	14,010	14,010	14,010	14,270	14,270	14,270	14,270	14,276	14,278	14,278	14,629	14,625
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh																	24,188
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	24,188	24,188	24,188	24,188	24,188	24,188	24,188	24,188	24,188	24,188	24,188	24,188	24,188	24,188	24,188	24,188	-9,910	24,188	24,188	24,188
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-10,190	-10,190	-10,190	-10,172	-10,172	-10,172	-10,172	-10,179	-10,179	-10,179	-10,179	-9,919	-9,919	-9,919	-9,919	-9,912		-9,910	-9,559	-9,563
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	4,002	4,281	4,256	2,962	2,829	2,966	3,196	5,830	5,678	4,588	4,824	5,637	5,862	6,078	5,848	5,986	5,124	4,851	4,910	2,030
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,246	3,559	3,533	2,239	2,093	2,340	2,571	5,205	5,053	4,252	4,488	5,301	5,526	5,728	5,498	5,636	4,773	4,479	4,538	1,658
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	757	723	723	723	737	625	625	625	625	336	336	336	336	350	350	350	351	372	372	372
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	162,923	149,696	187,934	181,267	199,116	152,223	156,073	158,888	152,050	142,422	137,776	144,493	154,404	137,403	130,053	151,459	170,434	148,103	148,518	145,838
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	85,512	73,293	112,119	103,655	121,980	76,191	80,524	79,319	72,888	63,489	59,306	62,596	72,979	56,252	49,439	69,631	88,877	66,090	67,143	61,300
I. Nợ ngắn hạn	79,674	68,076	107,446	100,055	113,180	72,562	78,348	79,319	72,888	63,489	59,306	62,596	72,979	56,252	49,439	69,631	88,877	66,090	67,143	60,637
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			10,679	14,145	3,466		3,825	6,365	1,400	500			750		891		4,497	1,569
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	28,955	13,845	52,215	33,719	43,832	17,578	18,164	11,962	14,637	14,134	16,396	12,701	21,221	14,523	14,331	23,508	31,067	26,400	25,667	27,054
4. Người mua trả tiền trước	4,633	3,326	5,639	7,297	6,996	4,041	10,641	2,366	1,957	1,949	2,386	4,209	846	3,599	3,046	3,251	1,022	1,060	1,014	1,378
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,292	5,535	1,695	2,614	10,174	7,821	4,980	7,490	11,794	9,927	9,329	9,975	13,634	6,309	5,362	4,045	7,705	6,119	3,987	4,584
6. Phải trả người lao động	4,142	3,918	3,839	3,655	4,496	1,100	1,127	2,672	5,703	6,276	5,241	2,905	3,081	876	151	1,133	2,001	1,359	1,270	574
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,501	5,303	4,387	5,287	4,988	5,851	4,652	3,860	5,535	3,189	3,710	3,389	3,335	1,489	1,604	2,190	1,946	3,975	3,174	2,433
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn				20
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	893	827	2,046	4,405	6,414	728	1,643	3,543	4,289	592	124	348	287	308	189	74	108	143	57	228
11. Phải trả ngắn hạn khác	29,537	33,261	25,063	27,272	30,975	34,386	32,208	40,867	27,235	26,545	21,575	28,870	29,515	28,727	23,370	35,260	40,079	24,936	31,142	24,038
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	1,187	1,467	1,199	1,380	1,380	567	519											28	288
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	534	594	683	262	458	490	590	192	339	378	545	198	310	421	495	169	452	502	545	348
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	5,837	5,217	4,673	3,600	8,800	3,628	2,176													664
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2,950	2,300	2,100	3,600	8,800	3,600	2,100
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	1,171	773				28	76													451
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	1,716	2,145	2,573																	213
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	77,411	76,403	75,814	77,612	77,136	76,032	75,550	79,569	79,162	78,933	78,470	81,897	81,425	81,151	80,614	81,828	81,557	82,013	81,375	84,538
I. Vốn chủ sở hữu	77,411	76,403	75,814	77,612	77,136	76,032	75,550	79,569	79,162	78,933	78,470	81,897	81,425	81,151	80,614	81,828	81,557	82,013	81,375	84,538
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500
2. Thặng dư vốn cổ phần	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355	20,355
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
5. Cổ phiếu quỹ	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643	8,643
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5,488	4,479	3,890	5,688	5,212	4,108	3,626	7,645	7,238	7,009	6,546	9,973	9,501	9,227	8,691	9,904	9,633	10,089	9,451	12,614
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	162,923	149,696	187,934	181,267	199,116	152,223	156,073	158,888	152,050	142,422	137,776	144,493	154,404	137,403	130,053	151,459	170,434	148,103	148,518	145,838

CTCP COKYVINA (ckv)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x