Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005	Năm 2004
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	2,970,912	2,304,869	2,142,096	1,899,749	1,928,712	2,070,206	1,833,515	1,817,521	1,762,606	1,472,158	1,602,041	1,380,339	1,526,330	1,215,655	1,149,968	923,690	813,948	704,352	699,528	597,956
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	82																		12
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	2,970,830	2,304,869	2,142,096	1,899,749	1,928,712	2,070,206	1,833,515	1,817,521	1,762,606	1,472,158	1,602,041	1,380,339	1,526,330	1,215,655	1,149,968	923,690	813,948	704,352	699,516	597,956
4. Giá vốn hàng bán	2,639,173	1,989,918	1,857,006	1,628,085	1,622,899	1,756,712	1,576,543	1,556,671	1,524,988	1,305,990	1,460,469	1,256,004	1,360,001	1,084,458	1,026,608	821,008	741,174	643,901	647,156	558,018
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	331,657	314,952	285,091	271,664	305,813	313,495	256,972	260,850	237,617	166,168	141,572	124,335	166,329	131,197	123,359	102,682	72,775	60,451	52,360	39,937
6. Doanh thu hoạt động tài chính	10,068	8,605	7,181	4,165	3,295	4,619	1,672	698	907	1,007	476	1,505	7,758	2,575	1,558	4,447	3,020	383	360	386
7. Chi phí tài chính	53,791	39,064	20,207	29,096	29,094	26,338	33,859	35,292	37,012	25,352	16,218	32,295	68,349	57,435	45,615	34,914	12,775	14,723	12,761	15,058
-Trong đó: Chi phí lãi vay	20,512	7,852	1,895	4,882	17,731	7,700	14,983	17,458	17,555	17,792	12,087	30,153	35,674	26,012	11,150	14,991	10,740	12,320	12,045	14,754
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	33,976	31,696	27,059	24,462	32,323	30,740	33,379	29,388	30,736	28,082	25,187	23,986	22,171	16,347	12,755	9,804	7,805	6,029	6,349	4,963
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	78,418	78,098	76,075	61,221	72,875	74,297	57,732	56,138	49,572	27,758	23,388	16,953	19,292	13,992	12,012	11,010	7,975	7,733	7,904	6,963
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	175,541	174,699	168,931	161,049	174,815	186,740	133,673	140,730	121,204	85,984	77,255	52,606	64,275	45,999	54,534	51,401	47,240	32,350	25,707	13,339
12. Thu nhập khác	534	1,379	771	521	2,728	8,181	1,313	752	147	529	1,153	499	1,130	594	167	1,084	1,782	469	872	325
13. Chi phí khác		137	6	90	165	7,801	8	255	100	142	279	143	3	42	4	7	8	1		4
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	534	1,241	765	431	2,562	380	1,305	497	46	387	874	356	1,127	552	163	1,077	1,774	468	872	320
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	176,075	175,941	169,696	161,480	177,378	187,120	134,978	141,227	121,250	86,371	78,128	52,962	65,402	46,551	54,697	52,478	49,014	32,818	26,579	13,659
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	35,709	35,490	34,275	32,533	36,831	38,582	28,738	29,673	18,670	14,844	6,889	4,225	6,236	3,683	3,942	3,339	3,417			210
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại									930				-930
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	35,709	35,490	34,275	32,533	36,831	38,582	28,738	29,673	19,600	14,844	6,889	4,225	5,305	3,683	3,942	3,339	3,417			210
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	140,365	140,450	135,421	128,948	140,547	148,538	106,240	111,553	101,650	71,527	71,240	48,737	60,096	42,868	50,756	49,140	45,598	32,818	26,579	13,450
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	140,365	140,450	135,421	128,948	140,547	148,538	106,240	111,553	101,650	71,527	71,240	48,737	60,096	42,868	50,756	49,140	45,598	32,818	26,579	13,450

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,452,789	1,340,989	1,006,965	839,016	912,048	944,800	684,460	663,252	624,732	658,208	508,129	493,068	540,187	552,462	405,019	302,659	276,169	244,534	253,146
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	27,685	24,019	61,972	55,820	40,614	110,829	12,398	19,612	9,383	6,679	22,649	18,226	85,677	67,484	37,913	36,325	26,555	32,529	37,053
1. Tiền	27,685	24,019	61,972	55,820	40,614	30,829	12,398	19,612	9,383	6,679	22,649	18,226	85,677	67,484	37,913	36,325	26,555	32,529	37,053
2. Các khoản tương đương tiền						80,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn												1,790	1,190	1,900	1,700	1,725	4,728
1. Chứng khoán kinh doanh												2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	4,728
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh												-760	-1,360	-650	-850	-825
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	313,239	259,371	202,818	173,377	266,884	382,276	168,631	176,155	182,196	155,690	210,057	157,206	179,782	191,769	138,449	107,329	101,531	117,827	127,468
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	311,890	257,308	192,709	172,510	260,538	371,301	167,038	174,204	180,551	154,675	208,258	154,774	177,802	190,155	138,208	107,154	101,092	117,296	125,645
2. Trả trước cho người bán	993	1,284	8,102	719	6,160	10,536	1,549	1,837	1,556	1,015	1,792	2,403	1,974	1,326	68	149	112	142	15
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	355	779	2,006	148	187	440	44	114	89		6	29	6	288	173	25	327	389	1,808
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	1,094,837	1,026,571	734,665	599,567	596,877	448,188	501,599	466,824	431,695	490,479	269,900	314,275	244,564	286,336	225,038	149,647	140,477	92,434	87,079
1. Hàng tồn kho	1,094,837	1,026,571	734,665	599,567	596,877	448,188	501,599	466,824	431,695	490,479	269,900	314,275	244,564	286,336	225,038	149,647	140,477	92,434	87,079
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	17,028	31,028	7,511	10,252	7,673	3,507	1,832	660	1,458	5,359	5,524	1,570	28,975	4,972	1,919	7,633	2,877	1,744	1,546
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	7,346	11,986	7,511	10,252	7,673	3,448	96	45	117	39	49	61	68	104	18	16	102	19	91
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	8,760	19,041				59				3,688	3,628	1,446	3,576	4,852	1,337	3,827	2,571	1,662
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	921						1,736	615	1,341	1,577	1,759					123	20	22	1,455
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										56	89	64	25,331	17	563	3,668	185	40
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	114,004	44,124	43,204	72,604	112,323	68,786	91,228	119,156	114,338	66,016	69,138	86,998	85,981	50,384	64,648	68,694	74,207	40,994	69,274
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,510	1,510	1,500		3,320	3,320	3,320
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,510	1,510	1,500		3,320	3,320	3,320
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	24,862	37,665	31,033	58,948	95,558	41,269	74,468	98,869	94,088	44,821	49,011	66,959	65,494	23,453	43,693	67,988	73,770	40,669	68,300
1. Tài sản cố định hữu hình	20,344	33,502	26,575	54,105	90,121	35,811	68,796	92,812	87,558	37,693	41,706	58,624	57,732	15,334	35,208	59,177	64,608	31,157	58,438
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	4,518	4,163	4,458	4,844	5,437	5,459	5,672	6,057	6,530	7,127	7,305	8,335	7,761	8,119	8,484	8,812	9,162	9,512	9,862
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	87,548	11	255	187		10,797	40	37		211			967	6,681	705	705	257	145	757
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	87,548	11	255	187		10,797	40	37
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn				8,844	13,400	13,400	13,400	20,250	20,250	20,054	19,197	19,108	18,590	20,250	20,250		180	180	218
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn				13,400	13,400	13,400	13,400	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250		180	180	218
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn				-4,556						-196	-1,053	-1,142	-1,660
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	83	4,938	10,417	4,624	46					930	930	930	930
1. Chi phí trả trước dài hạn	83	4,938	10,417	4,624	46
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại										930	930	930	930
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,566,793	1,385,113	1,050,169	911,620	1,024,371	1,013,586	775,688	782,408	739,070	724,223	577,267	580,066	626,168	602,846	469,667	371,353	350,376	285,527	322,420
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	691,196	543,472	276,178	180,982	331,409	376,850	329,658	403,554	415,241	421,475	299,111	341,753	399,570	401,266	278,789	214,264	211,905	168,502	236,853
I. Nợ ngắn hạn	690,690	542,966	275,672	180,476	331,409	376,850	329,658	403,554	415,241	421,475	299,111	341,753	399,183	401,016	278,613	214,108	211,683	168,303	210,453
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	310,377	273,980	111,754	22,785	156,524	204,120	210,177	311,129	322,446	348,117	163,543	281,944	276,760	316,111	207,072	147,422	157,146	110,834	135,331
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	324,172	207,098	111,294	117,208	128,985	121,806	79,699	53,002	60,823	48,961	120,363	43,544	98,413	67,316	57,312	45,824	39,319	44,690	56,959
4. Người mua trả tiền trước			19	139	3,609		1	21				1	241	237	617	1	1	346	247
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	11,616	9,625	12,072	12,124	15,890	24,654	15,434	16,877	7,542	4,616	2,357	6,122	13,059	10,015	2,236	9,641	7,264	5,075	3,368
6. Phải trả người lao động	27,132	37,331	26,061	17,441	14,464	15,407	13,628	14,247	16,955	12,437	8,197	6,283	6,618	4,762	4,971	7,056	4,032	2,656	1,916
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	524	295	133	39	326	242	173	241	192	298	185	338							120
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	46	67	344	344	44	1,095	2,043	742	2,399	2,653	1,340	1,070	2,234	1,101	5,186	3,115	3,184	4,117	12,075
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	16,822	14,570	13,995	10,395	11,568	9,525	8,503	7,294	4,884	4,392	3,126	2,453	1,858	1,474	1,221	1,048	737	585	437
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	506	506	506	506									387	249	176	156	222	199	26,400
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	506	506	506	506
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn																			26,400
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													387	249	176	156	222	199
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	875,597	841,641	773,991	730,638	692,963	636,736	446,030	378,854	323,829	302,748	278,157	238,312	226,598	201,581	190,878	157,089	138,471	117,025	85,567
I. Vốn chủ sở hữu	875,597	841,641	773,991	730,638	692,963	636,736	446,030	378,854	323,829	302,748	278,157	238,312	226,598	201,581	190,878	157,089	138,471	117,025	85,567
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	262,076	262,076	262,076	262,076	262,076	262,076	131,038	131,038	131,038	131,038	131,038	131,038	131,038	131,038	131,038	131,038	100,799	84,000	66,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	64,847	64,847	64,847	64,847	64,847	64,847	-286
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái													-654	5,802	1,165
8. Quỹ đầu tư phát triển	323,139	289,097	259,463	222,584	194,475	164,767	160,835	138,524	118,194	78,623	43,623	33,375	19,738	13,926	7,471	1,800	1,600
9. Quỹ dự phòng tài chính											27,557	22,708	16,791	12,504	7,429	2,515	1,115	815	515
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu															5	505	308
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	225,536	225,620	187,605	181,131	171,565	145,046	154,443	109,292	74,597	93,087	75,938	51,191	59,684	38,311	43,771	21,231	34,648	32,211	19,052
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,566,793	1,385,113	1,050,169	911,620	1,024,371	1,013,586	775,688	782,408	739,070	724,223	577,267	580,066	626,168	602,846	469,667	371,353	350,376	285,527	322,420

CTCP Cát Lợi (clc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x