Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	215,848	203,663	190,228	202,711	210,023	210,094	188,386	162,555	195,380	199,137	188,833	190,763	179,733	202,024	175,626	154,619	119,301	103,078	84,022	79,903
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	32,536	70,449	75,297	97,626	115,702	109,505	74,690	63,880	97,622	102,004	81,775	75,011	102,356	107,403	89,250	65,515	86,920	31,045	28,768	19,149
1. Tiền	3,536	4,449	7,297	14,626	3,702	5,505	8,690	5,880	10,622	21,004	16,775	10,011	7,356	12,403	11,250	4,515	26,920	31,045	28,768	19,149
2. Các khoản tương đương tiền	29,000	66,000	68,000	83,000	112,000	104,000	66,000	58,000	87,000	81,000	65,000	65,000	95,000	95,000	78,000	61,000	60,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	151,000	85,500	63,500	59,500	69,500	50,000	50,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	20,000	10,000	10,000	10,000	17,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	151,000	85,500	63,500	59,500	69,500	50,000	50,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	20,000	10,000	10,000	10,000	17,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	5,963	4,520	13,368	15,416	9,608	12,475	20,223	18,590	13,208	26,217	30,003	43,997	10,486	43,989	45,953	48,914	8,432	30,642	25,376	36,548
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	128	2,823	2,574	8,755	6,383	4,436	13,436	13,779	10,885	23,781	28,079	31,676	7,825	32,936	44,220	37,081	6,967	29,528	25,091	36,133
2. Trả trước cho người bán	2,306	578	8,221	5,727	195	6,672	4,613	3,283	69	544		10,203	68	9,785	737	10,633	256	961	415	426
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,631	1,218	2,680	1,117	3,219	1,514	2,324	1,677	2,406	2,055	2,087	2,275	2,749	1,406	1,134	1,339	1,348	954	684	806
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-101	-99	-106	-183	-188	-147	-150	-149	-152	-163	-163	-157	-157	-139	-139	-139	-139	-802	-814	-816
IV. Tổng hàng tồn kho	25,882	42,220	36,139	30,108	15,135	37,396	41,374	39,724	44,169	30,022	35,296	31,666	26,786	29,899	29,008	29,816	13,550	23,720	28,534	24,206
1. Hàng tồn kho	25,882	42,220	36,139	30,108	15,135	37,396	41,374	39,724	44,169	30,022	35,296	31,666	26,786	29,899	29,008	29,816	13,550	23,720	28,534	24,215
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho																				-10
V. Tài sản ngắn hạn khác	467	973	1,923	60	78	718	2,099	362	381	894	1,758	89	104	733	1,416	375	399	672	1,344
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	64	966	1,920	60	78	718	2,099	70	90	894	1,758	89	104	733	1,416	84	108	672	1,344
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	403	7	3					291	291							291	291
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	99,613	98,028	103,928	108,683	102,106	103,215	99,730	104,038	107,958	123,889	124,912	131,953	139,506	144,664	153,497	173,974	188,223	199,785	212,012	226,279
I. Các khoản phải thu dài hạn	632	632	632	632	593	593	593	593	555	555	555	555	521	521	521	521	485	485	551	551
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn		632
5. Phải thu dài hạn khác	632		632	632	593	593	593	593	555	555	555	555	521	521	521	521	485	485	551	551
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	87,339	86,247	92,109	96,725	89,969	90,833	86,813	90,887	94,420	102,205	111,180	117,360	124,980	127,688	134,645	154,847	167,085	176,722	186,386	200,015
1. Tài sản cố định hữu hình	87,339	86,247	92,109	96,725	89,969	90,833	86,813	90,887	94,420	102,205	111,180	117,360	124,980	127,688	134,645	154,847	167,085	176,722	186,386	200,015
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	200	260	80				290	279	458	162	162	769	251	162	162	162	162	319	360	360
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	200	260	80				290	279	458	162	162	769	251	162	162	162	162	319	360	360
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	11,442	10,888	11,107	11,326	11,545	11,790	12,035	12,280	12,525	20,967	13,015	13,268	13,754	16,294	18,170	18,444	20,491	22,260	24,715	25,354
1. Chi phí trả trước dài hạn	11,442	10,888	11,107	11,326	11,545	11,790	12,035	12,280	12,525	20,967	13,015	13,268	13,754	16,294	18,170	18,444	20,491	22,260	24,715	25,354
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	315,462	301,690	294,156	311,393	312,129	313,310	288,116	266,593	303,338	323,025	313,744	322,716	319,238	346,688	329,123	328,593	307,524	302,864	296,035	306,182
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	112,215	119,961	116,677	108,898	111,828	134,233	114,078	69,492	106,598	131,582	131,231	109,491	115,982	144,684	140,255	115,409	103,621	108,904	113,495	110,461
I. Nợ ngắn hạn	111,583	119,329	116,045	108,266	111,235	133,641	113,485	66,399	103,543	128,527	128,176	103,971	110,461	139,163	134,735	107,389	95,636	96,963	91,894	81,291
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		1,815				2,500	2,500		2,500	2,500	2,500		2,500	2,500	2,500				650	1,305
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	37,338	49,369	31,446	55,151	42,562	46,756	32,434	25,226	32,826	54,953	33,048	30,622	50,408	41,148	36,508	47,907	37,445	29,688	27,756	30,243
4. Người mua trả tiền trước	3,928	2,358	2,480	2,889	1,856	2,054	2,050	3,447	2,890	637	214	17	376	170	4,327	2,859	395	435	341	203
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	13,941	11,962	10,212	7,965	14,304	8,577	9,373	3,459	6,794	11,774	10,522	10,584	7,583	16,593	22,663	12,492	7,362	14,039	8,577	11,041
6. Phải trả người lao động	38,247	28,077	26,467	20,313	33,294	28,400	22,709	18,026	38,773	32,000	27,689	24,291	35,598	38,253	33,247	25,743	38,615	31,359	28,733	22,019
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	5,383	3,909	2,917	4,666	300	4,134	3,029	2,825	4,937	1,657	1,924	3,504	825	16,564	2,580	3,128	3,303	2,588	1,702	3,027
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,002		1,653	1,610	1,654	2,042	2,152	1,520	1,539	1,802	1,938	1,718	1,845	1,977	2,094	2,440	2,506	2,484	2,319	2,390
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		3,199	17,715	1,721		17,021	13,606	672		6,307	30,209	25,574		8,064	16,081	9,321		7,540	7,554	5,523
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	11,744	18,640	23,155	13,951	17,265	22,155	25,633	11,225	13,285	16,897	20,131	7,660	11,325	13,894	14,736	3,499	6,010	8,830	14,261	5,539
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	632	632	632	632	593	593	593	3,093	3,055	3,055	3,055	5,521	5,521	5,521	5,521	8,021	7,985	11,941	21,602	29,170
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn								2,500	2,500	2,500	2,500	5,000	5,000	5,000	5,000	7,500	7,500	11,457	21,117	28,722
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	632	632	632	632	593	593	593	593	555	555	555	521	521	521	521	521	485	485	485	449
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	203,247	181,729	177,479	202,495	200,301	179,076	174,038	197,101	196,740	191,443	182,513	213,224	203,256	202,005	188,868	213,184	203,903	193,960	182,539	195,721
I. Vốn chủ sở hữu	203,247	181,729	177,479	202,495	200,301	179,076	174,038	197,101	196,740	191,443	182,513	213,224	203,256	202,005	188,868	213,184	203,903	193,960	182,539	195,721
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	41,157	41,157	41,157	41,157	41,157	41,157	41,157	41,157	41,157	41,157	41,157	41,157	41,157	41,157	41,157	32,115	32,115	32,115	32,115	32,115
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	41,626	20,108	15,857	40,874	38,679	17,455	12,416	35,479	35,118	29,821	20,892	51,603	41,635	40,383	27,246	60,605	51,324	41,381	29,960	43,142
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	315,462	301,690	294,156	311,393	312,129	313,310	288,116	266,593	303,338	323,025	313,744	322,716	319,238	346,688	329,123	328,593	307,524	302,864	296,035	306,182

CTCP Xi măng La Hiên VVMI (clh)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x