Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	91,501	105,291	127,244	73,886	93,290	74,080	78,365	76,584	80,037	76,543	73,034	72,806	76,117	67,596	59,032	59,234	64,559	58,977	56,464	79,425
4. Giá vốn hàng bán	60,531	65,178	87,679	38,560	61,779	35,692	43,195	41,913	51,437	45,125	37,835	39,001	48,669	34,788	28,824	25,571	38,609	33,016	29,798	51,048
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	30,970	40,112	39,564	35,326	31,511	38,388	35,170	34,671	28,600	31,418	35,199	33,805	27,448	32,808	30,208	33,662	25,950	25,961	26,667	28,377
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,334	1,699	1,429	1,937	2,151	2,257	2,682	2,089	6,508	2,666	2,684	2,854	6,782	1,699	1,584	1,771	1,804	5,788	1,420	1,950
7. Chi phí tài chính	193	148	328	41	36				83		1,554		1				1	7	20	33
-Trong đó: Chi phí lãi vay	193	148	91	41	36													7	20	33
9. Chi phí bán hàng	813	115	397	425	178	639	248	44	845	501	54	351	311	2,981	71	87	104
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	9,655	7,556	9,323	6,351	6,932	7,055	11,838	6,209	6,791	6,101	6,323	5,465	6,806	6,950	4,259	5,662	6,178	3,776	4,836	4,735
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	23,567	35,962	32,558	32,353	27,944	34,673	27,308	32,216	28,503	29,208	31,358	32,488	28,115	26,024	28,871	30,862	22,881	29,194	24,113	27,133
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	23,611	38,631	34,275	32,533	31,741	34,522	25,944	32,216	31,369	29,335	31,467	32,474	30,679	26,041	28,706	30,862	22,636	29,208	24,113	27,133
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	19,222	31,275	27,379	26,346	25,672	27,863	20,032	26,036	26,510	23,908	25,574	26,207	26,203	21,137	22,495	24,625	18,625	24,076	18,894	22,068
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	19,252	28,805	25,346	26,066	24,429	27,412	19,851	26,016	25,786	23,590	25,199	26,291	24,900	21,042	24,151	25,172	18,027	24,816	20,323	21,714

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	415,212	458,327	461,552	403,059	402,785	447,800	437,503	407,521	386,452	487,702	453,908	401,698	383,638	418,489	388,182	353,016	329,946	372,128	336,943	313,343
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	209,838	123,216	170,116	220,461	99,462	69,179	60,664	81,790	234,879	344,510	237,130	223,464	230,801	280,036	179,055	181,057	221,534	232,239	205,570	146,349
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	110,600	110,600	110,000	80,000	185,000	185,000	225,000	225,000	85,000	85,000	87,230	89,410	89,410	88,288	88,288	87,316	61,207	86,207	46,207	75,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	87,846	217,914	176,370	93,901	109,560	186,733	148,690	93,770	59,254	55,622	122,572	83,313	59,449	47,305	118,667	79,737	42,987	51,196	82,006	84,665
IV. Tổng hàng tồn kho	3,943	5,187	3,381	5,602	5,531	5,501	899	5,186	5,186	899	899	907	1,083	1,096	1,151	2,709	2,920	946	1,055	1,132
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,985	1,411	1,685	3,095	3,232	1,387	2,250	1,776	2,133	1,672	6,077	4,604	2,896	1,764	1,021	2,198	1,299	1,541	2,105	6,197
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	309,019	297,789	305,144	301,288	278,808	274,610	280,462	282,070	289,139	300,707	304,393	318,040	325,535	337,762	343,697	341,230	351,317	364,984	380,031	394,593
I. Các khoản phải thu dài hạn	100	85	85	85	85	185	85	189	189	1,931	89	394	120	162	263	394	394	178	178	178
II. Tài sản cố định	194,156	192,465	194,174	172,140	173,121	173,823	180,560	187,690	196,322	205,983	213,606	222,489	231,523	243,928	252,555	247,445	257,148	269,333	281,786	294,238
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	10,048	1,378	1,293	24,607	1,305	9,467	4,004	4,004	3,912	816	452			1,313		3,871	990	867	867	301
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	87,005	85,282	89,518	87,905	85,998	84,770	89,057	87,516	85,807	89,189	87,464	92,759	91,053	90,049	88,601	87,191	90,622	89,213	87,985	87,101
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	17,710	18,580	20,074	16,552	18,300	6,366	6,756	2,672	2,910	2,789	2,783	2,399	2,839	2,310	2,278	2,329	2,163	5,393	9,216	12,774
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	724,231	756,117	766,696	704,347	681,593	722,411	717,964	689,592	675,591	788,409	758,301	719,737	709,173	756,251	731,879	694,246	681,263	737,112	716,975	707,936
A. Nợ phải trả	95,215	144,638	180,735	54,381	57,777	121,333	141,914	44,824	56,850	190,046	181,619	43,196	53,932	124,444	120,461	21,429	34,085	106,428	108,247	39,098
I. Nợ ngắn hạn	80,866	136,095	174,481	51,798	55,058	121,333	141,914	44,824	56,850	190,046	181,619	43,196	53,027	123,539	119,556	20,568	32,849	105,252	107,631	37,763
II. Nợ dài hạn	14,350	8,542	6,254	2,583	2,719								905	905	905	862	1,236	1,175	616	1,335
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	629,016	611,479	585,962	649,967	623,816	601,078	576,050	644,767	618,741	598,363	576,682	676,541	655,241	631,808	611,418	672,817	647,178	630,685	608,727	668,838
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	724,231	756,117	766,696	704,347	681,593	722,411	717,964	689,592	675,591	788,409	758,301	719,737	709,173	756,251	731,879	694,246	681,263	737,112	716,975	707,936

CTCP Cảng Cát Lái (cll)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x