Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	265,542	90,127	145,436	83,270	453,834	98,865	63,774	68,281	330,657	353,866	208,282	98,497	464,400	155,670	223,004	177,915	239,493	219,812	106,122	44,920
2. Các khoản giảm trừ doanh thu											8			45			20		40
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	265,542	90,127	145,436	83,270	453,834	98,865	63,774	68,281	330,657	353,866	208,274	98,497	464,400	155,626	223,004	177,915	239,473	219,812	106,082	44,920
4. Giá vốn hàng bán	219,906	67,628	123,226	58,608	362,975	77,898	54,032	52,423	272,375	308,063	183,727	81,261	390,388	129,984	192,360	164,585	206,236	198,478	90,432	32,098
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	45,636	22,499	22,210	24,662	90,859	20,967	9,743	15,858	58,282	45,803	24,547	17,236	74,012	25,642	30,643	13,331	33,236	21,334	15,650	12,822
6. Doanh thu hoạt động tài chính	928	1,105	1,366	1,365	1,035	1,258	1,191	137	1,245	1,259	943	752	428	764	1,119	1,395	601	1,091	1,711	2,315
7. Chi phí tài chính	1,245	598	706	777	623	538	543	988	3,498	4,127	4,494	3,953	5,276	3,597	2,944	2,030	1,767	3,151	3,520	5,297
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,174	587	704	702	623	508	483	640	1,468	3,517	4,417	3,843	4,574	3,597	2,944	2,030	1,527	2,899	3,401	5,291
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	7,091	4,507	4,121	3,747	17,082	4,163	4,171	4,032	12,597	7,142	3,204	4,841	16,871	3,095	4,135	2,992	-3,879	4,126	35	489
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	23,327	10,915	3,246	7,482	29,796	9,373	2,735	7,137	21,889	8,325	3,746	7,364	20,064	8,772	8,966	7,143	17,477	8,125	8,292	7,134
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	14,900	7,584	15,503	14,020	44,394	8,151	3,484	3,839	21,543	27,468	14,046	1,831	32,229	10,942	15,717	2,561	18,472	7,023	5,513	2,216
12. Thu nhập khác	1,042	264			36	297		38		277	386	214	26	30			450		9
13. Chi phí khác	1,060	4	352	1	63	500	5	5	141	20	11	44	57	6	5	27	372	6	10	188
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-19	260	-352	-1	-27	-203	-5	33	-141	257	375	170	-30	24	-5	-27	77	-6	-1	-188
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	14,881	7,844	15,151	14,020	44,367	7,948	3,479	3,872	21,402	27,725	14,422	2,000	32,199	10,966	15,713	2,534	18,550	7,017	5,512	2,028
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	5,018	980	3,088	2,727	10,979	1,457	796	491	4,446	6,925	2,909	466	6,528	2,238	3,190	539	3,769	1,471	1,122	490
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	192	706	63	187	-1,963	270		318	-70	-131	113	93	-1,063	190			-336	128	228	503
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	5,209	1,685	3,151	2,914	9,016	1,727	796	810	4,377	6,794	3,022	559	5,465	2,428	3,190	539	3,433	1,598	1,350	993
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	9,672	6,159	12,001	11,105	35,351	6,221	2,683	3,062	17,026	20,931	11,400	1,441	26,733	8,537	12,522	1,995	15,117	5,418	4,162	1,035
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	9,672	6,159	12,001	11,105	35,351	6,221	2,683	3,062	17,026	20,931	11,400	1,441	26,733	8,537	12,522	1,995	15,117	5,418	4,162	1,035

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	416,046	574,039	547,977	621,941	578,994	445,730	404,127	254,919	362,096	434,157	529,745	535,286	577,707	668,730	716,550	701,185	619,309	673,836	823,226	970,259
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	35,038	46,168	40,118	48,407	24,354	46,543	22,987	3,641	3,595	3,738	7,899	12,491	4,650	6,998	15,949	73,038	29,872	8,006	35,318	56,532
1. Tiền	28,538	22,168	30,118	21,407	24,354	46,543	15,987	3,641	3,595	3,738	7,899	12,491	4,650	6,998	15,949	73,038	7,872	8,006	7,318	16,532
2. Các khoản tương đương tiền	6,500	24,000	10,000	27,000			7,000										22,000		28,000	40,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	97,970	47,800	90,000	95,000	74,940	64,940	61,285	46,780	107,680	91,680	74,530	26,850	49,685	18,185	35,935	61,329	61,921	41,000	50,500	116,500
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	97,970	47,800	90,000	95,000	74,940	64,940	61,285	46,780	107,680	91,680	74,530	26,850	49,685	18,185	35,935	61,329	61,921	41,000	50,500	116,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	136,009	336,521	299,542	320,427	356,097	158,028	167,167	94,609	161,808	138,458	202,108	242,851	286,578	222,860	214,383	142,798	159,626	139,513	207,597	244,785
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	129,666	248,909	212,717	257,487	351,710	107,485	128,579	91,073	147,287	112,854	109,763	101,601	146,902	99,693	110,603	94,827	120,705	111,817	131,750	143,187
2. Trả trước cho người bán	22,685	105,989	104,681	80,504	22,950	59,945	46,654	16,984	28,532	40,059	106,496	155,962	156,377	136,206	119,282	63,115	57,383	39,947	85,088	108,508
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	9,540	7,505	8,028	8,319	7,320	11,381	12,716	7,333	6,772	6,983	7,286	6,727	4,736	8,343	5,882	6,240	2,921	4,852	7,862	10,193
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-25,882	-25,882	-25,882	-25,882	-25,882	-20,782	-20,782	-20,782	-20,782	-21,437	-21,437	-21,437	-21,437	-21,383	-21,383	-21,383	-21,383	-17,103	-17,103	-17,103
IV. Tổng hàng tồn kho	146,088	142,781	117,299	154,364	122,317	168,335	146,706	108,020	88,578	197,477	242,459	246,902	235,466	399,090	425,202	397,990	344,969	448,417	485,801	504,668
1. Hàng tồn kho	146,246	142,939	117,456	154,521	122,475	168,487	146,859	108,173	88,731	197,626	242,607	247,050	235,614	399,233	425,346	398,134	345,113	448,552	485,936	504,803
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-157	-157	-157	-157	-157	-153	-153	-153	-153	-148	-148	-148	-148	-144	-144	-144	-144	-135	-135	-135
V. Tài sản ngắn hạn khác	941	768	1,017	3,743	1,287	7,884	5,983	1,870	435	2,803	2,749	6,192	1,328	21,597	25,081	26,030	22,922	36,901	44,010	47,774
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	826	654	871	1,166	1,172	821	512	424	320	661	586	987	1,214	3,305	2,058	2,891	3,772	4,507	5,628	6,076
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	114	114	114	1,860	114	5,258	4,328	1,140	114	114	1,818	4,916	114	17,490	22,390	22,774	19,106	32,393	38,381	41,698
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1	1	32	717	1	1,805	1,143	305	1	2,029	344	290	1	802	633	364	44	1	1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	162,612	131,756	130,878	131,340	130,236	99,051	190,715	195,042	219,975	209,738	320,663	333,211	303,083	158,873	118,928	107,087	108,585	111,900	113,875	113,716
I. Các khoản phải thu dài hạn	5,377	5,377	5,375	5,390	5,390	6,519	94,930	99,850	131,090	122,235	243,082	251,333	218,203	73,534	30,363	15,274	15,274	15,162	15,147	15,147
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	4,943	4,943	4,943	4,943	4,943	4,943	93,354	98,274	129,514	120,659	241,506	250,886	217,755	73,087	29,916	14,826	14,826	14,729	14,729	14,729
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	434	434	432	447	447	1,576	1,576	1,576	1,576	1,576	1,576	447	447	447	447	447	447	433	418	418
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	136,060	111,306	114,502	117,787	117,347	87,364	90,406	79,945	66,823	69,099	71,508	73,334	75,495	77,228	79,794	81,712	83,681	85,937	82,088	79,679
1. Tài sản cố định hữu hình	136,043	111,270	114,445	117,711	117,250	87,247	90,269	79,788	66,645	68,902	71,241	73,007	75,357	77,022	79,521	81,371	83,272	85,460	81,543	79,066
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	17	37	57	77	97	117	137	157	178	198	266	327	138	205	273	341	409	477	545	613
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	16,310	10,168	4,691	1,749	105	84	84	9,406	15,496	14,406	1,423	1,111	597	905	96		149	59	4,173	4,611
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	16,310	10,168	4,691	1,749	105	84	84	9,406	15,496	14,406	1,423	1,111	597	905	96		149	59	4,173	4,611
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn												1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn												1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	4,865	4,904	6,309	6,414	7,394	5,083	5,295	5,841	6,566	3,997	4,651	6,432	7,788	6,207	7,673	9,101	8,482	9,742	11,468	13,279
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,288	3,136	3,835	3,877	4,670	4,322	4,263	4,810	5,216	2,717	3,501	5,170	6,433	5,914	7,191	8,618	7,999	9,595	11,194	12,777
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1,577	1,768	2,474	2,537	2,724	761	1,031	1,031	1,350	1,280	1,149	1,262	1,355	292	483	483	483	147	274	503
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	578,658	705,795	678,855	753,281	709,230	544,781	594,842	449,962	582,071	643,895	850,408	868,498	880,790	827,603	835,477	808,272	727,894	785,736	937,101	1,083,975
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	264,752	401,561	380,764	437,891	404,945	248,486	304,769	160,495	295,666	374,400	581,434	608,882	621,505	595,993	591,735	573,674	495,132	549,463	706,071	855,254
I. Nợ ngắn hạn	252,937	386,026	363,472	420,407	386,746	240,172	295,104	150,829	283,847	339,734	511,608	512,842	523,871	529,099	523,813	442,462	306,247	295,948	373,375	442,409
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	68,094	57,993	49,678	49,818	66,288	38,010	55,524	39,207	30,515	93,018	209,661	209,618	181,138	270,013	248,991	204,436	87,458	126,546	237,628	299,070
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	67,658	203,345	194,263	205,815	207,689	56,015	68,333	56,841	178,536	185,613	202,549	212,690	229,649	177,412	177,356	130,766	115,335	120,900	66,780	79,608
4. Người mua trả tiền trước	70,696	102,169	97,189	142,660	66,552	130,939	156,976	36,270	27,962	32,385	83,061	67,918	71,305	65,703	83,053	96,446	78,989	35,889	53,995	49,154
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	8,053	7,247	8,790	2,876	12,614	2,953	1,530	761	16,565	15,255	3,547	466	9,660	5,632	3,429	649	4,012	3,263	1,791	775
6. Phải trả người lao động	22,246	3,841	3,735	9,746	24,362	3,815	3,659	11,070	24,019	3,902	3,422	9,297	19,829	3,426	3,180	3,204	12,868	2,964	3,924	3,877
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,790	4,214	4,328	4,423	4,767	3,673	5,642	3,525	4,976	3,916	4,293	5,646	4,895	4,772	4,422	4,056	4,308	5,789	8,655	9,763
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	109	109	109	175	109	109	109	109	109	693	109	496	109	109	130	112	154	160	160	160
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	10,798	6,613	4,856	4,664	3,949	4,224	2,873	2,873	744	4,476	4,476	6,492	6,787	1,492	2,552	2,552	2,706
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	492	495	525	229	416	434	458	173	422	475	490	219	500	541	700	242	416	437	442
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	11,815	15,535	17,292	17,484	18,199	8,314	9,665	9,665	11,819	34,666	69,826	96,040	97,635	66,895	67,922	131,212	188,885	253,516	332,696	412,846
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	205	297	297	297	297	389	389	389	414	30,705	68,175	94,259	95,470	65,651	65,651	128,060	184,703	230,090	307,766	383,547
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn																		2,340	2,570	2,800
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	11,609	15,238	16,995	17,187	17,902	7,925	9,276	9,276	11,405	3,962	1,651	1,781	2,165	1,244	2,271	3,152	4,182	21,086	22,360	26,498
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	313,906	304,234	298,091	315,391	304,285	296,294	290,073	289,467	286,405	269,494	268,974	259,616	259,284	231,610	243,742	234,598	232,762	236,272	231,030	228,720
I. Vốn chủ sở hữu	313,906	304,234	298,091	315,391	304,285	296,294	290,073	289,467	286,405	269,494	268,974	259,616	258,175	231,450	243,418	232,306	230,311	235,712	230,293	227,818
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	205,200	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800	136,800
2. Thặng dư vốn cổ phần		31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380	31,380
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183	9,183
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	99,524	126,871	120,728	138,027	126,922	118,931	112,710	112,104	109,042	92,131	91,610	82,253	80,812	54,087	66,055	54,943	52,948	58,348	52,930	50,455
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác													1,109	159	323	2,292	2,452	561	737	902
1. Nguồn kinh phí													1,109	159	323	2,233	2,233	183	199	205
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định																59	218	378	538	698
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	578,658	705,795	678,855	753,281	709,230	544,781	594,842	449,962	582,071	643,895	850,408	868,498	880,790	827,603	835,477	808,272	727,894	785,736	937,101	1,083,975

CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương (ctb)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x