Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	2,741,641	2,818,109	2,895,497	2,811,404	2,419,713	2,559,434	2,506,025	2,385,816	2,389,055	2,464,368	2,424,454	2,483,108	3,111,502	3,695,881	4,002,464	3,635,150	3,456,269	2,106,391	2,038,543	1,949,381
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	1,069	1,394	1,100	1,093	1,767	1,349	1,517	1,053	1,341	832	10,870				113	772				196
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	2,740,573	2,816,716	2,894,397	2,810,311	2,417,946	2,558,085	2,504,508	2,384,763	2,387,714	2,463,536	2,413,584	2,483,108	3,111,502	3,695,881	4,002,351	3,634,378	3,456,269	2,106,391	2,038,543	1,949,185
4. Giá vốn hàng bán	2,024,507	1,941,203	1,913,548	1,830,140	1,531,347	1,676,667	1,521,110	1,618,610	1,603,225	1,623,746	1,473,450	1,592,800	1,822,137	2,049,959	1,874,464	1,928,030	1,840,302	1,466,198	1,543,593	1,518,562
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	716,066	875,513	980,849	980,171	886,600	881,418	983,398	766,152	784,489	839,790	940,134	890,308	1,289,365	1,645,922	2,127,886	1,706,348	1,615,966	640,193	494,950	430,623
6. Doanh thu hoạt động tài chính	186,453	192,089	185,568	164,569	168,427	150,535	165,098	165,183	194,309	203,311	181,225	164,221	197,521	143,573	107,767	84,324	64,807	40,456	32,521	32,874
7. Chi phí tài chính	29,236	18,814	44,603	15,224	12,163	22,194	15,947	17,969	35,600	21,866	24,790	19,973	75,261	14,697	46,993	12,803	26,925	10,642	20,764	9,783
-Trong đó: Chi phí lãi vay	11,966	11,933	9,878	6,995	5,384	3,920	5,306	6,509	7,717	8,371	8,857	6,814	6,275	5,189	3,398	2,735	2,567	3,170	3,540	4,386
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	86,794	98,843	86,532	110,103	123,666	168,190	116,869	104,997	95,401	117,709	107,883	114,698	156,925	144,843	174,104	148,562	143,384	122,810	122,299	114,698
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	42,248	45,513	42,800	41,549	49,911	39,885	40,494	40,366	49,298	39,074	39,063	34,043	54,575	33,697	16,903	42,468	49,094	30,246	28,500	28,749
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	744,240	904,432	992,482	977,864	869,286	801,684	975,187	768,004	798,499	864,453	949,623	885,814	1,200,125	1,596,259	1,997,655	1,586,838	1,461,371	516,951	355,907	310,267
12. Thu nhập khác	3,335	2,154	2,553	1,098	480	977	1,599	2,709	331	769	1,378	270	90	5,077	2,547	546	5,673	286	523	829
13. Chi phí khác	7,490	5,293	8,710	1,049	2,479	2,636	10,750	1,452	203	16,616	876	1,390	5,581	5,329	1,451	1,012	10,199	1,294	1,981	1,213
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-4,155	-3,139	-6,157	48	-1,999	-1,660	-9,151	1,258	128	-15,847	502	-1,120	-5,491	-252	1,096	-466	-4,526	-1,008	-1,458	-384
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	740,085	901,292	986,325	977,913	867,287	800,025	966,036	769,261	798,627	848,606	950,125	884,694	1,194,634	1,596,007	1,998,751	1,586,372	1,456,844	515,943	354,449	309,883
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	86,896	96,820	96,652	142,758	77,990	64,970	86,057	67,133	52,816	58,932	70,418	64,508	59,943	86,247	108,123	80,857	55,381	28,389	22,148	17,933
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-3,743	78	-1,184	-1,636	1,941	-2,974	-312	-1,777	97	1,770	601	-2,568	11,092	-3,936	-5,628	-1,240	974	-528	-828
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	83,153	96,898	95,469	141,123	79,931	61,996	85,745	65,356	52,913	60,702	71,020	61,939	71,035	82,311	102,495	79,617	56,355	27,861	21,320	17,933
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	656,933	804,394	890,857	836,790	787,355	738,029	880,291	703,905	745,714	787,904	879,105	822,755	1,123,599	1,513,696	1,896,256	1,506,756	1,400,489	488,081	333,128	291,950
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	35,180	52,754	48,609	27,455	37,870	32,049	19,546	31,290	26,194	41,500	38,367	35,618	91,197	99,747	110,754	170,926	96,426	9,682	11,520	7,997
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	621,753	751,640	842,247	809,335	749,485	705,980	860,745	672,615	719,520	746,404	840,738	787,136	1,032,402	1,413,949	1,785,502	1,335,830	1,304,063	478,399	321,608	283,953

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	16,123,562	16,217,424	14,783,065	13,428,353	12,700,160	13,031,022	12,220,643	11,468,462	12,466,264	11,610,209	11,274,181	10,803,883	10,896,087
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,040,520	338,993	191,299	190,435	129,670	248,489	500,023	113,196	1,060,575	73,178	71,511	158,429	1,435,475
1. Tiền	761,376	203,237	148,299	117,435	104,009	231,489	175,523	113,196	48,075	73,178	57,011	38,429	276,975
2. Các khoản tương đương tiền	279,144	135,756	43,000	73,000	25,661	17,000	324,500		1,012,500		14,500	120,000	1,158,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	12,065,290	12,761,746	11,987,567	11,097,867	10,556,451	11,117,861	9,739,149	9,456,508	9,342,001	9,593,694	8,520,925	8,736,947	7,571,319
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	12,065,290	12,761,746	11,987,567	11,097,867	10,556,451	11,117,861	9,739,149	9,456,508	9,342,001	9,593,694	8,520,925	8,736,947	7,571,319
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,220,348	1,034,448	1,178,701	1,058,372	979,781	878,699	958,023	961,445	1,129,510	997,606	1,580,563	907,287	915,961
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	651,126	553,426	648,885	527,056	500,444	425,800	430,998	540,230	717,628	669,030	564,252	465,216	509,227
2. Trả trước cho người bán	241,961	228,507	210,063	312,432	257,512	262,712	217,955	158,416	132,693	49,596	97,451	193,366	201,076
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	332,241	257,473	324,711	223,850	226,791	195,097	313,984	267,723	284,123	283,763	923,722	253,695	205,658
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-4,980	-4,957	-4,957	-4,965	-4,965	-4,910	-4,914	-4,924	-4,934	-4,783	-4,862	-4,990
IV. Tổng hàng tồn kho	1,681,124	1,870,537	1,284,875	962,727	984,656	738,172	978,920	859,035	854,954	857,650	997,173	953,905	918,343
1. Hàng tồn kho	1,681,455	1,870,835	1,285,172	963,029	984,959	738,369	979,122	859,237	855,167	858,168	997,690	954,422	918,343
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-331	-298	-298	-303	-303	-197	-202	-202	-212	-518	-518	-518
V. Tài sản ngắn hạn khác	116,280	211,700	140,622	118,951	49,602	47,801	44,529	78,277	79,223	88,081	104,009	47,315	54,989
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	5,694	6,498	6,763	6,418	6,901	8,334	12,397	18,141	9,486	14,274	17,174	15,183	10,081
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	77,678	160,277	86,786	65,051	42,141	38,907	31,572	59,576	69,738	73,807	86,682	32,133	44,908
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	32,908	44,924	47,072	47,482	560	560	560	560			153
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3,426,595	3,206,959	3,421,881	3,087,771	3,119,914	3,165,947	3,211,068	2,990,154	3,025,388	3,083,125	2,490,360	2,411,554	2,419,487
I. Các khoản phải thu dài hạn	17,539	17,539	33,789	33,789	32,497	32,497	32,505	32,497	31,225	31,225	30,225	30,225	28,964
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	17,539	17,539	33,789	33,789	32,497	32,497	32,505	32,497	31,225	31,225	30,225	30,225	28,964
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	2,244,427	2,320,387	2,381,518	2,427,341	2,494,701	2,276,126	2,365,316	2,118,404	2,099,786	2,158,366	1,716,958	1,786,559	1,781,234
1. Tài sản cố định hữu hình	1,918,665	1,983,466	2,042,498	2,086,224	2,151,486	1,930,813	2,017,906	2,107,665	2,098,720	2,157,294	1,715,879	1,785,473	1,781,142
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	325,762	336,921	339,019	341,117	343,215	345,312	347,410	10,739	1,066	1,073	1,079	1,086	92
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	796,989	489,179	605,477	212,724	161,253	452,018	408,573	176,907	225,372	207,529	303,014	239,095	233,577
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	796,989	489,179	605,477	212,724	161,253	452,018	408,573	176,907	225,372	207,529	303,014	239,095	233,577
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	367,639	379,853	401,097	413,917	431,463	346,164	343,729	357,654	320,763	328,466	345,329	352,091	372,541
1. Chi phí trả trước dài hạn	279,146	296,972	318,470	333,389	349,565	323,129	326,024	339,380	304,748	316,767	329,322	348,973	371,997
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	3,478	763	1,478	1,125	335	3,053	856	743	201	298	2,067	2,669	94
3. Tài sản dài hạn khác	34,884	30,184	27,413	23,865	24,222	19,983	16,850	17,531	15,814	11,401	13,940	450	450
VII. Lợi thế thương mại	50,132	51,934	53,736	55,539	57,341	59,143	60,946	304,693	348,243	357,538	94,834	3,585	3,171
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	19,550,157	19,424,382	18,204,945	16,516,123	15,820,075	16,196,969	15,431,711	14,458,616	15,491,651	14,693,334	13,764,541	13,215,437	13,315,574
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	4,144,126	3,413,453	2,998,411	2,201,528	2,119,233	2,055,815	2,027,319	1,948,610	3,492,609	2,186,114	2,060,179	2,178,713	2,481,011
I. Nợ ngắn hạn	4,080,510	3,348,808	2,933,169	2,135,461	2,052,158	1,987,963	1,958,686	1,933,683	3,492,338	2,185,843	2,059,918	2,178,452	2,480,911
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,546,200	1,959,860	1,577,082	1,079,623	863,794	791,561	818,250	920,570	1,328,013	978,167	1,002,605	967,139	467,625
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	203,843	367,516	429,116	189,536	313,174	221,723	237,576	260,738	190,111	294,312	242,316	283,390	243,390
4. Người mua trả tiền trước	31,538	26,291	51,674	52,870	72,040	68,316	64,574	18,595	61,793	63,425	40,744	30,577	30,544
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	355,386	308,717	223,302	127,074	183,078	249,250	193,835	98,345	79,291	221,845	162,323	95,509	86,344
6. Phải trả người lao động	168,693	152,574	114,974	75,152	145,898	146,322	108,596	68,742	191,395	157,708	129,808	82,055	235,315
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	18,762	2,383	1,447	1,834	1,623	2,399	12,101	5,033	5,802	6,295	1,806	1,049	376
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,273,695	12,251	10,753	48,473	10,081	10,318	10,382	24,276	1,260,739	12,504	19,253	526,596	1,271,148
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn										1,418	1,328	1,168
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	482,391	519,217	524,820	560,900	462,470	498,076	513,372	537,385	375,194	450,170	459,735	190,969	146,168
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	63,617	64,645	65,242	66,067	67,074	67,851	68,633	14,927	271	271	261	261	100
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	227	226	186	181	181	181	185	171	171	171	161	161
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	63,290	64,319	64,956	65,786	66,793	67,571	68,348	14,656
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	15,406,031	16,010,929	15,206,535	14,314,595	13,700,842	14,141,154	13,404,392	12,510,006	11,999,043	12,507,220	11,704,362	11,036,725	10,834,563
I. Vốn chủ sở hữu	15,406,031	16,010,929	15,206,535	14,314,595	13,700,842	14,141,154	13,404,392	12,510,006	11,999,043	12,507,220	11,704,362	11,036,725	10,834,563
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3,797,793	3,797,793	3,797,793	3,797,793	3,797,793	3,797,793	3,797,793	3,797,793	3,797,793	3,797,793	3,797,793	3,797,793	3,797,793
2. Thặng dư vốn cổ phần	1,786,667	1,786,667	1,786,667	1,786,667	1,786,667	1,786,667	1,786,667	1,786,667	1,786,667	1,786,667	1,786,667	1,786,667	1,786,667
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	-849,229	-849,229	-849,229	-849,229	-849,229	-849,229	-849,229	-849,229	-849,229	-849,229	-849,229	-849,229	-849,229
5. Cổ phiếu quỹ	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	1,801,114	1,801,114	1,801,114	1,800,031	1,417,464	1,417,697	1,418,964	1,418,990	972,670	976,929	976,929	980,591	632,127
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8,522,738	9,042,412	8,290,771	7,448,524	7,205,093	7,597,296	6,891,316	6,011,154	5,887,217	6,417,329	5,655,971	5,019,878	5,084,120
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	346,956	432,181	379,427	330,817	343,062	390,939	358,890	344,639	403,933	377,739	336,239	301,032	383,094
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	19,550,157	19,424,382	18,204,945	16,516,123	15,820,075	16,196,969	15,431,711	14,458,616	15,491,651	14,693,334	13,764,541	13,215,437	13,315,574

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (dgc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x