Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	462,834	269,835	214,564	249,966	499,384	690,476	9,379	35,900	44,243	97,203	205,261	133,263	155,294	120,904	117,352	59,777	94,158
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	462,834	269,835	214,564	249,966	499,384	690,476	9,379	35,900	44,243	97,203	205,261	133,263	155,294	120,904	117,352	59,777	94,158
4. Giá vốn hàng bán	404,673	204,503	151,247	169,282	431,882	551,109	8,245	34,706	36,438	91,025	191,185	119,332	145,939	112,595	112,186	56,716	83,749
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	58,161	65,331	63,317	80,683	67,502	139,367	1,134	1,194	7,805	6,179	14,076	13,931	9,356	8,309	5,166	3,060	10,410
6. Doanh thu hoạt động tài chính	119	84	156,796	4,513	487	862	3,257	7,406	678	2,016	3,876	4,266	4,173	4,498	2,962	1,042	1,311
7. Chi phí tài chính	14,474	25,292	54,979	67,920	37,005	35,541		5,383	4,217	6,817	7,077	6,282	4,775	3,572	1,501	582	279
-Trong đó: Chi phí lãi vay	17,671	24,126	12,394	47,753	27,591	26,541		5,383	4,217	6,817	7,077	6,282	4,775	3,572	1,501	582	149
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh				-125
9. Chi phí bán hàng	31,023	34,689	26,519	28,737	725	1,020	513	269	92	136	1,267	544	36	147	37	11	102
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	17,766	35,483	49,588	22,773	11,477	13,978	2,544	2,814	6,144	4,103	8,219	10,896	8,033	8,558	6,405	2,965	4,967
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-4,983	-30,049	89,027	-34,358	18,782	89,690	1,335	135	-1,969	-2,860	1,388	475	684	529	185	545	6,372
12. Thu nhập khác	4,403	42,604	395	7,489	5,972	3,568	1,147	1,626	2,566	3,587	533	2,057	650	920	806	42	615
13. Chi phí khác	13,834	7,763	546	13,187	5,860	4,991	1,796	1,722	548	422	432	630	152	546			65
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-9,431	34,841	-151	-5,698	112	-1,423	-649	-96	2,018	3,165	101	1,427	498	374	806	42	550
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-14,413	4,792	88,876	-40,055	18,895	88,267	686	39	49	305	1,490	1,902	1,182	904	991	586	6,921
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,784	482	135	518	3,185	305			21	54	476	350	316	36			367
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-239	271	389	778										9	66	373	1,643
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	1,545	753	525	1,296	3,185	305			21	54	476	350	316	45	66	373	2,010
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-15,959	4,039	88,351	-41,351	15,710	87,962	686	39	28	250	1,013	1,552	866	859	925	214	4,911
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-7,647	332	-1,599
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-8,312	3,707	89,950	-41,351	15,710	87,962	686	39	28	250	1,013	1,552	866	859	925	214	4,911

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2007
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,549,124	1,358,722	1,426,258	1,146,389	395,847	990,175	172,909	86,178	78,528	110,994	287,883	293,312	284,988	220,307	187,379	70,323	80,497
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	11,903	2,701	4,011	254,418	22,802	1,341	3,719	1,825	1,506	7,237	12,096	9,011	29,434	20,771	40,958	29,642	17,690
1. Tiền	11,903	2,701	4,011	254,418	22,802	1,341	3,719	1,825	1,506	7,237	12,096	8,811	21,734	5,671	7,958	29,642	11,478
2. Các khoản tương đương tiền												200	7,700	15,100	33,000		6,213
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn					19,970	500					500	6,400	10,000
1. Chứng khoán kinh doanh					19,970							6,400	10,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						500					500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,253,085	1,136,632	1,164,059	675,179	137,870	828,474	167,015	82,386	74,050	78,848	239,803	219,908	192,959	163,206	104,542	18,625	39,697	54,134
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	313,186	251,433	230,555	205,615	84,252	663,821	20,134	23,070	23,539	34,461	65,657	42,873	73,241	69,053	40,763	16,317	39,610	50,393
2. Trả trước cho người bán	63,826	50,083	53,924	56,833	78,346	182,694	146,465	32,409	28,190	18,403	25,570	21,345	11,461	6,909	55,948	2,492	1,564	3,961
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn						20,551
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng						-38,593
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	347,345	316,490	317,065	29,734					1,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	599,598	588,074	617,842	423,511	12,308		28,962	29,976	24,389	26,038	148,575	155,691	108,363	87,410	7,977	59	90	190
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-70,870	-69,448	-55,328	-40,514	-37,037		-28,546	-3,068	-3,068	-54			-107	-167	-146	-243	-1,568	-410
IV. Tổng hàng tồn kho	278,357	213,092	255,114	214,706	206,930	158,261	840	1,004	1,722	21,588	30,895	53,364	48,349	35,441	39,352	21,336	22,796
1. Hàng tồn kho	278,357	213,092	255,114	214,706	206,930	158,261	840	1,004	1,722	21,588	30,895	53,364	48,349	35,441	39,352	21,336	22,796
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	5,779	6,296	3,074	2,085	8,276	1,599	1,335	962	1,249	3,322	4,590	4,628	4,247	889	2,526	719	314
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,624	4,639	823	913	7,966	602	27	119	42	417	10	194	96	109	193	318	38
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	958	1,456	1,837	692	129	816	1,108	677	1,112	2,894	4,010	3,721	3,482	414	1,880
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	197	201	413	480	180	180	201	166	95	11	571		7
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác												713	662	366	453	401	277
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	183,457	199,333	180,315	433,403	453,516	259,882	103,722	92,545	74,199	66,540	98,753	75,490	55,150	36,436	31,538	21,746	23,392
I. Các khoản phải thu dài hạn	7,477	7,023	6,147	4,042	83,091	153,261	2,924	2,578	2,174	1,885	1,414	884	177
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	7,477	7,023	6,147	4,042	83,091	153,261	2,924	2,578	2,174	1,885	1,414	884	177
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	84,898	80,304	60,477	18,732	13,617	12,853	8,595	11,461	14,135	17,542	40,757	21,853	19,288	4,787	4,234	4,380	5,678
1. Tài sản cố định hữu hình	78,623	79,808	59,525	17,323	11,833	10,906	6,486	9,190	11,702	14,947	37,719	21,573	19,008	4,507	3,954	4,380	5,678
2. Tài sản cố định thuê tài chính	6,275	495	952	1,409
3. Tài sản cố định vô hình					1,784	1,947	2,109	2,271	2,433	2,596	3,038	280	280	280	280
III. Bất động sản đầu tư											7,978
- Nguyên giá											8,162
- Giá trị hao mòn lũy kế											-184
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,344	6,342	9,928	53,113	2,342	3,202	81,766	68,083	56,579	46,068	47,486	41,495	34,252	20,721	16,168	6,345	6,168
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,344	6,342	9,928	53,113	2,342	3,202	81,766	68,083	56,579	46,068	47,486
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn				256,362	270,367			1,000	1,000	1,000	1,000	10,320	1,000	10,800	10,800	10,821	10,836
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh				149,298	150,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn				120,781	120,781			1,000	1,000	1,000	1,000	10,320	1,000	10,800	10,800	10,821	10,836
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn				-13,717	-414
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	88,738	105,664	103,763	101,155	84,099	90,566	10,438	9,423	310	45	119	938	433	129	336	200	710
1. Chi phí trả trước dài hạn	88,738	105,664	103,763	101,155	84,099	90,566	10,438	9,423	310	45	119	938	433	129	327	125	263
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại															9	75	448
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,732,581	1,558,055	1,606,574	1,579,792	849,362	1,250,057	276,631	178,723	152,727	177,535	386,637	368,802	340,138	256,743	218,917	92,069	103,889	124,110
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	689,866	554,855	607,413	672,601	577,434	993,838	227,784	152,954	118,203	130,126	338,932	321,127	291,320	207,408	187,171	60,730	70,824	71,665
I. Nợ ngắn hạn	409,563	307,859	355,750	320,088	571,457	797,530	135,769	133,034	90,388	92,772	153,243	131,332	143,784	106,294	96,071	60,730	70,824	70,974
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	23,573	3,953	18,564	6,918	131,626	33,290	58,678	60,103	51,904	44,837	92,445	71,429	59,793	30,302	15,333	5,081	6,242
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	216,715	134,995	181,031	184,120	133,397	651,463	26,991	25,508	21,043	35,185	44,109	36,175	64,617	40,910	45,124	23,083	31,076	10,789
4. Người mua trả tiền trước	23,751	9,217	14,419	13,677	65,986	30,171	5,450	4,027	6,455	6,897	3	16,287	1,749	18,345	8,084	6,696	3,764	22,996
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	61,112	74,346	50,066	48,145	19,268	15,199	7,634	13,254	3,641	1,899	738	312	232	4	16,870	18,017	17,470	19,643
6. Phải trả người lao động	1,848	1,787	3,636	2,792	1,343	1,438	1,174	243	424	308	505	1,111	1,303	1,112	1,310	787	868	1,008
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	72,116	72,831	83,922	59,553	37,135	57,586	24,467	21,642	1,653	1,589	9,834	2,451	25	352	435	1,082	1,912	15,526
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn										98	98
11. Phải trả ngắn hạn khác	10,447	10,730	4,112	4,883	180,863	6,545	9,535	6,419	5,267	1,958	5,511	3,690	16,185	15,174	8,819	5,999	9,002	17,240
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn						1,839	1,839	1,839
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi					1,839							-124	-120	94	96	-15	492	2,628
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	280,303	246,996	251,663	352,513	5,977	196,308	92,015	19,920	27,815	37,354	185,688	189,795	147,536	101,114	91,100			69
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn			4,618
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	2,697	2,697	3,887	3,887	4,087	4,378	4,140	4,170	4,190	3,690	93,754	90,000	90,000	90,000	80,000
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	275,106	241,560	240,690	346,377	1,890	191,930	87,875	15,750	23,625	33,664	35,760	42,060	18,666	11,114	11,100			69
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	2,500	2,739	2,468	2,249
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn											56,174	57,735	38,870
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,042,715	1,003,200	999,161	907,191	271,928	256,219	48,847	25,769	34,524	47,409	47,705	47,675	48,818	49,336	31,746	31,339	33,065	23,213
I. Vốn chủ sở hữu	1,042,715	1,003,200	999,161	907,191	271,928	256,219	48,847	25,769	34,524	47,409	47,705	47,675	48,818	49,336	31,746	31,339	33,065	23,213
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	790,000	790,000	790,000	790,000	200,000	200,000	64,810	24,810	24,810	24,810	24,810	24,810	24,810	24,810	24,810	24,810	24,810
2. Thặng dư vốn cổ phần	152,195	152,195	152,195	152,195	34,635	34,635	7,870
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	21,283	21,283	21,283	21,283	21,283	21,283	21,283	21,283	21,283	21,270	21,220	21,183	19,979	19,979	3,017	2,969	2,969
9. Quỹ dự phòng tài chính													1,161	1,161	1,126	1,078	1,078
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	90,868	43,706	39,999	-56,287	16,010	300	-45,116	-20,324	-11,569	1,329	1,675	1,682	2,868	3,386	2,792	2,482	4,208	23,213
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	-11,631	-3,985	-4,317
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,732,581	1,558,055	1,606,574	1,579,792	849,362	1,250,057	276,631	178,723	152,727	177,535	386,637	368,802	340,138	256,743	218,917	92,069	103,889	94,877

CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai (dgt)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x