Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	2,825,199	2,346,235	2,670,047	2,107,097	2,717,047	2,275,837	2,288,628	1,799,482	2,384,354	1,878,239	2,015,950	1,513,519	2,890,685	1,675,025	2,006,717	1,390,818	2,017,762	1,394,809	1,189,676	858,426
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	51,223	46,505	43,338	31,754	61,816	61,344	30,904	28,485	86,605	66,577	8,684	31,369	67,800	21,066	-12,152	31,606	37,933	20,057	16,833	3,082
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	2,773,976	2,299,730	2,626,709	2,075,343	2,655,232	2,214,493	2,257,724	1,770,997	2,297,749	1,811,661	2,007,266	1,482,149	2,822,885	1,653,960	2,018,869	1,359,212	1,979,829	1,374,752	1,172,843	855,344
4. Giá vốn hàng bán	2,363,073	1,862,097	2,226,982	1,708,171	2,263,437	1,845,388	1,844,287	1,440,993	1,946,067	1,454,532	1,708,139	1,162,268	2,481,751	1,287,855	1,741,287	1,047,340	1,650,915	1,102,030	985,116	654,383
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	410,903	437,633	399,727	367,172	391,795	369,104	413,437	330,004	351,683	357,130	299,126	319,881	341,134	366,105	277,582	311,872	328,914	272,722	187,726	200,961
6. Doanh thu hoạt động tài chính	129,798	92,200	109,586	79,636	248,616	81,731	69,722	69,015	99,285	81,306	355,414	55,576	203,735	42,160	238,996	25,992	71,153	28,270	129,626	36,806
7. Chi phí tài chính	146,111	173,162	183,304	198,001	135,922	141,125	189,499	182,647	186,755	178,501	270,427	177,708	228,003	167,729	224,384	148,993	177,872	131,954	136,802	100,381
-Trong đó: Chi phí lãi vay	140,708	145,140	176,813	151,950	111,942	114,567	156,872	165,319	142,465	164,357	186,541	168,284	205,329	159,700	168,235	144,354	169,545	125,625	131,469	97,146
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	2,414	1,140	1,273	473	23,488	29,608	35,449	7,448	1,062	1,835	-811	3,105	3,198	4,137	1,227	4,645	2,168	7,938	-4,319	5,703
9. Chi phí bán hàng	152,609	143,421	114,888	122,348	146,643	129,731	129,803	120,515	142,464	119,665	117,983	98,152	117,996	117,671	117,647	101,953	118,352	75,534	73,375	68,645
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	120,150	109,615	124,396	107,720	131,967	119,035	128,486	92,597	124,497	104,504	110,801	94,796	127,679	100,520	137,616	78,077	142,340	94,609	96,746	68,302
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	124,245	104,774	87,998	19,211	249,366	90,552	70,821	10,706	-1,687	37,600	154,518	7,906	74,389	26,482	38,157	13,486	-36,330	6,834	6,111	6,142
12. Thu nhập khác	310,231	3,563	6,230	4,809	37,237	2,901	28,816	2,640	5,018	2,651	3,290	2,351	24,956	2,857	2,524	3,112	52,033	7,210	1,163	3,063
13. Chi phí khác	252,112	29,188	2,259	6,804	226,312	3,518	32,042	2,461	2,978	9,496	1,646	3,066	10,556	2,241	-2,486	6,093	3,766	1,773	2,835	1,436
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	58,119	-25,626	3,971	-1,995	-189,075	-617	-3,225	179	2,040	-6,845	1,643	-715	14,400	616	5,010	-2,981	48,267	5,437	-1,672	1,627
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	182,364	79,148	91,969	17,216	60,291	89,935	67,596	10,885	353	30,756	156,161	7,191	88,789	27,098	43,167	10,506	11,937	12,271	4,439	7,768
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	88,208	36,814	34,935	13,188	38,020	28,497	23,619	10,849	3,817	23,177	51,217	7,360	40,363	11,085	38,920	5,508	9,808	14,021	13,906	4,556
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-40,585	-10,911	-5,381	-5,052	-47,121	-5,856	-5,859	-6,040	-5,592	-6,606	-18,731	-1,814	-7,580	-1,379	-16,282	-31	-5,812	-4,390	-11,544	-38
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	47,623	25,902	29,554	8,136	-9,101	22,641	17,760	4,809	-1,775	16,571	32,486	5,545	32,783	9,706	22,639	5,477	3,995	9,632	2,362	4,519
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	134,740	53,246	62,414	9,080	69,393	67,294	49,836	6,076	2,128	14,184	123,675	1,646	56,006	17,392	20,528	5,029	7,942	2,639	2,077	3,250
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	54,779	23,604	32,183	983	67,793	43,566	32,100	5,468	1,278	12,229	75,867	1,091	54,484	14,768	20,036	3,220	7,426	1,473	1,956	1,986
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	79,961	29,642	30,231	8,097	1,600	23,727	17,737	608	850	1,955	47,808	555	1,521	2,624	492	1,808	515	1,166	121	1,264

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	10,684,583	9,103,314	9,447,958	8,773,263	8,959,114	7,847,921	8,179,157	8,214,397	8,035,908	8,192,558	8,025,327	7,962,005	7,436,997
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,755,287	1,071,235	1,855,085	946,414	2,273,944	341,198	1,115,780	386,070	1,005,294	343,964	858,379	549,477	745,831
1. Tiền	301,103	174,881	208,043	281,496	571,178	229,778	282,754	178,463	253,318	195,663	189,920	158,354	262,041
2. Các khoản tương đương tiền	1,454,183	896,354	1,647,042	664,918	1,702,766	111,420	833,026	207,608	751,975	148,301	668,459	391,123	483,790
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	422,346	365,398	349,757	364,436	491,714	483,654	392,951	450,186	310,925	697,166	840,045	867,042	879,692
1. Chứng khoán kinh doanh	37,500	37,500	37,500	37,500	128,210					400,180	525,180	541,912	541,912
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	384,846	327,898	312,257	326,936	363,504	483,654	392,951	450,186	310,925	296,986	314,865	325,130	337,780
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	6,320,657	5,603,500	5,499,836	5,407,217	4,443,053	5,108,788	4,966,305	5,662,775	5,141,918	5,383,249	4,661,671	4,658,512	4,174,725
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,922,018	1,781,479	1,823,135	1,647,165	1,446,104	1,993,978	1,782,733	1,854,074	1,567,502	1,751,550	1,468,984	1,566,121	1,355,430
2. Trả trước cho người bán	1,279,500	864,760	730,787	928,121	838,086	875,781	840,601	879,382	756,313	831,999	938,434	778,008	825,385
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn												167,605
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	866,861	1,001,261	993,361	775,654	196,727	152,670	152,707	156,719	352,465	34,585	227,545		188,555
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,496,028	2,197,661	2,195,326	2,284,307	2,195,988	2,312,225	2,416,031	3,019,818	2,597,155	2,881,346	2,142,947	2,252,339	1,911,697
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-243,752	-241,660	-242,773	-228,030	-233,852	-225,866	-225,766	-247,217	-131,516	-116,230	-116,239	-105,562	-106,343
IV. Tổng hàng tồn kho	2,004,856	1,917,032	1,585,846	1,847,438	1,582,364	1,786,027	1,572,843	1,579,969	1,495,585	1,664,818	1,547,617	1,650,214	1,478,620
1. Hàng tồn kho	2,032,849	1,929,598	1,598,412	1,861,956	1,596,882	1,799,812	1,586,628	1,592,238	1,508,564	1,677,506	1,557,725	1,656,388	1,491,667
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-27,992	-12,567	-12,567	-14,518	-14,518	-13,785	-13,785	-12,270	-12,979	-12,688	-10,108	-6,173	-13,047
V. Tài sản ngắn hạn khác	181,437	146,149	157,435	207,759	168,038	128,253	131,278	135,396	82,186	103,360	117,614	236,760	158,128
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	40,054	50,990	63,084	84,188	30,132	36,703	46,895	49,930	24,640	38,626	50,273	111,633	16,893
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	124,090	82,757	80,982	78,835	82,301	78,199	72,018	71,938	53,302	58,561	64,175	120,000	126,498
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	17,248	12,341	13,369	12,605	13,528	13,342	12,349	13,528	4,244	6,174	3,166	5,126	14,737
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ		62
5. Tài sản ngắn hạn khác	46			32,131	42,078	9	15
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	8,510,280	8,789,846	8,504,654	8,568,050	8,694,899	9,406,297	9,448,829	9,575,492	7,745,205	7,402,162	7,734,946	8,722,610	8,928,201
I. Các khoản phải thu dài hạn	80,462	89,326	79,368	72,117	105,880	117,846	126,692	143,690	203,885	217,739	211,559	337,595	347,850
1. Phải thu dài hạn của khách hàng						10
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	80,462	89,326	79,368	72,117	105,880	117,836	126,692	143,690	203,885	217,739	211,559	337,595	347,850
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	6,830,526	7,183,087	6,991,831	7,144,690	7,181,543	7,447,046	7,471,229	7,529,561	5,859,183	5,921,047	6,018,943	6,857,087	6,972,718
1. Tài sản cố định hữu hình	5,539,085	5,694,542	5,483,817	5,582,655	5,590,262	5,627,204	5,698,799	5,801,092	4,113,844	4,146,497	4,223,296	5,019,212	5,127,669
2. Tài sản cố định thuê tài chính	276,967	229,539	209,262	250,217	245,583	249,197	188,717	131,311	137,674	156,360	168,574	184,537	190,513
3. Tài sản cố định vô hình	1,014,473	1,259,005	1,298,752	1,311,818	1,345,699	1,570,645	1,583,713	1,597,158	1,607,665	1,618,190	1,627,073	1,653,338	1,654,536
III. Bất động sản đầu tư						29,917	30,115	30,446	30,711	30,711	30,711	30,711	31,241
- Nguyên giá						31,770	31,770	31,770	31,770	31,770	31,770	31,770	31,770
- Giá trị hao mòn lũy kế						-1,853	-1,655	-1,324	-1,059	-1,059	-1,059	-1,059	-529
IV. Tài sản dở dang dài hạn	896,901	829,981	731,530	723,619	631,126	548,589	577,132	547,282	421,760	410,478	627,676	808,048	755,976
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	896,901	829,981	731,530	723,619	631,126	548,589	577,132	547,282	421,760	410,478	627,676	808,048	755,976
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	473,459	431,517	432,757	330,265	477,377	951,251	921,643	977,918	865,607	448,514	458,411	303,357	411,410
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	103,370	98,581	99,821	101,128	109,525	786,650	757,042	808,128	837,220	156,475	166,872	227,760	357,557
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	357,010	357,010	357,010	213,856	351,821	141,821	141,821	147,010	3,856	267,508	267,508	45,566	23,823
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-2,020	-39,174	-39,174
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	15,100	15,100	15,100	15,280	16,032	22,780	22,780	22,780	24,530	24,530	24,030	30,030	30,030
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	228,932	255,935	269,168	297,359	298,974	135,924	134,913	139,749	140,326	136,599	137,230	136,208	146,409
1. Chi phí trả trước dài hạn	103,956	105,240	106,742	119,656	113,071	116,387	114,987	119,424	129,063	124,958	125,210	131,298	141,120
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	748	13,125	13,125	13,378	13,882	15,017	15,395	15,774	11,263	11,641	12,020	4,911	5,289
3. Tài sản dài hạn khác	6,016	6,022	4,418	6,108	4,504	4,520	4,531	4,551
VII. Lợi thế thương mại	118,212	131,547	144,882	158,217	167,517	175,724	187,104	206,846	223,733	237,075	250,416	249,604	262,598
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	19,194,863	17,893,160	17,952,612	17,341,313	17,654,013	17,254,217	17,627,986	17,789,889	15,781,112	15,594,720	15,760,272	16,684,614	16,365,198
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	12,800,634	11,715,375	11,824,160	11,261,162	11,565,267	11,218,127	12,105,989	12,297,714	11,154,733	10,961,257	11,097,100	12,014,336	11,795,093
I. Nợ ngắn hạn	6,393,642	5,851,122	5,922,208	5,509,409	6,017,872	6,028,573	6,211,583	6,104,834	5,776,104	5,922,958	6,264,211	6,183,855	5,951,577
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	4,615,256	4,356,656	4,508,047	4,489,065	4,471,142	4,384,946	3,977,049	4,245,372	4,096,749	4,007,647	4,380,742	4,172,062	3,515,442
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	909,564	739,158	783,891	573,727	763,821	726,697	1,178,295	841,818	884,092	979,555	1,038,703	940,630	1,166,446
4. Người mua trả tiền trước	38,534	45,711	38,801	80,809	34,668	53,010	40,025	41,704	24,542	76,047	130,558	119,264	68,882
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	198,033	115,897	92,246	73,174	120,031	90,867	84,759	93,635	105,239	98,234	94,458	73,297	90,308
6. Phải trả người lao động	118,150	86,771	77,498	65,730	126,406	85,297	76,282	67,300	82,420	93,449	72,230	59,999	97,417
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	173,948	182,127	178,547	113,962	145,662	164,282	175,472	149,956	171,805	159,483	190,521	114,929	180,313
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	136	55	136	55	136	55	139
11. Phải trả ngắn hạn khác	318,966	301,783	222,912	98,673	339,731	508,891	666,944	655,236	396,724	494,977	341,275	689,726	816,376
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	10,500	11,956	9,593	7,167	8,590	6,571	4,825	3,555	7,962	6,832	8,409	7,975	10,117
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	10,555	11,008	10,537	7,047	7,686	7,957	7,794	6,257	6,572	6,734	7,315	5,974	6,276
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	6,406,992	5,864,254	5,901,951	5,751,753	5,547,394	5,189,554	5,894,406	6,192,880	5,378,629	5,038,299	4,832,889	5,830,481	5,843,516
1. Phải trả người bán dài hạn		69,599	64,678	1,750					3,784	4,284	8,191	13,802	18,497
2. Chi phí phải trả dài hạn	49,651	46,511	44,933	43,361		19,631	16,830	10,376	642		9,813	5,174
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,958,108	1,823,502	1,691,315	1,574,822	1,460,163	1,089,748	1,889,648	2,107,548	2,276,443	1,798,535	1,590,570	1,625,907	1,178,085
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	4,120,515	3,591,991	3,758,497	3,781,883	3,734,103	3,677,505	3,585,984	3,667,819	2,716,307	2,848,044	2,829,825	3,778,200	4,237,275
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	276,324	329,285	340,196	345,830	350,249	398,505	397,730	404,878	381,301	387,271	394,255	407,093	409,286
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	1,127	1,847	554	2,336	900	1,563	1,820	2,119
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	1,268	1,520	1,779	1,772	1,980	2,601	2,394	139	152	165	235	304	374
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	6,394,229	6,177,785	6,128,453	6,080,152	6,088,746	6,036,091	5,521,997	5,492,175	4,626,380	4,633,463	4,663,172	4,670,278	4,570,105
I. Vốn chủ sở hữu	6,394,229	6,177,785	6,128,453	6,080,152	6,088,746	6,036,091	5,521,997	5,492,175	4,626,380	4,633,463	4,663,172	4,670,278	4,570,105
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,409,748	1,409,748	1,409,748	1,409,748	1,409,748	1,409,748	1,189,099	1,189,099	1,189,099	1,189,099	1,189,099	1,189,099	1,189,099
2. Thặng dư vốn cổ phần	506,899	506,899	506,899	506,899	506,899	506,899	270,848	270,848	270,848	270,848	270,848	270,848	270,848
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	45,780	45,780	45,780	45,780	45,780	45,780	45,780	45,780	45,780	45,780	45,780	45,780	45,780
5. Cổ phiếu quỹ	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	21,805	21,805	21,805	17,186	5,190	5,190	5,190	3,513	3,513	3,513	24,512	20,084	27,926
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	236,805	154,296	124,653	100,892	100,708	99,699	77,270	61,981	62,296	70,550	45,150	17,639	2,776
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	4,173,220	4,039,285	4,019,595	3,999,675	4,020,450	3,968,804	3,933,839	3,920,982	3,054,871	3,053,701	3,087,812	3,126,856	3,033,703
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	19,194,863	17,893,160	17,952,612	17,341,313	17,654,013	17,254,217	17,627,986	17,789,889	15,781,112	15,594,720	15,760,272	16,684,614	16,365,198

CTCP Nhựa Đồng Nai (dnp)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x