Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	320,730	333,341	342,034	313,542	319,864	316,399	336,560	310,174	301,915	293,550	315,032	285,678	303,772	315,271	297,125	300,449	306,398	258,236	309,420	281,743
4. Giá vốn hàng bán	218,545	205,351	212,726	187,254	201,256	196,191	206,144	186,947	199,279	175,631	201,128	173,312	179,950	207,387	191,386	188,956	199,060	155,908	175,024	171,621
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	102,185	127,990	129,308	126,287	118,608	120,207	130,416	123,227	102,636	117,919	113,904	112,366	123,822	107,884	105,739	111,493	107,338	102,328	134,396	110,117
6. Doanh thu hoạt động tài chính	7,927	8,076	8,203	6,476	14,461	1,218	58,561	2,258	11,090	2,587	49,677	2,185	-14,915	2,994	147,410	1,473	57,612	3,972	80,106	2,932
7. Chi phí tài chính	-17,704	6,796	54,833	7,838	8,338	10,752	10,108	6,724	7,899	7,120	10,629	8,137	9,522	9,475	8,229	10,600	9,921	10,665	8,896	15,021
-Trong đó: Chi phí lãi vay	7,329	6,738	6,647	6,465	7,765	7,017	8,040	6,637	7,538	6,311	7,366	7,138	9,522	9,017	8,229	10,600	9,921	10,643	8,896	15,021
9. Chi phí bán hàng	18,555	20,144	22,351	14,610	20,513	16,652	19,987	13,686	18,107	13,620	19,543	14,375	19,487	17,454	16,095	15,267	17,423	17,636	15,480	15,429
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	22,003	19,530	20,630	15,790	23,507	16,649	20,275	20,416	20,931	15,622	16,985	14,843	19,408	16,100	17,449	14,419	18,526	14,224	15,685	13,907
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	87,968	90,289	40,959	94,524	81,616	78,236	139,550	84,983	67,739	84,888	121,417	73,223	58,815	66,843	209,793	71,362	117,991	62,439	172,691	67,883
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	88,438	95,348	41,798	95,078	80,974	77,690	141,782	85,724	67,913	86,592	122,878	73,669	60,493	67,339	210,305	71,933	118,774	67,330	173,861	68,494
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	78,933	85,300	37,177	85,239	72,600	69,972	126,760	76,735	63,888	81,392	116,027	69,363	56,429	63,380	199,022	67,707	113,022	62,634	164,206	64,397
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	76,564	81,014	33,042	81,181	71,070	67,072	122,505	73,539	61,104	78,590	112,786	67,360	52,726	60,731	195,845	64,577	111,501	57,919	159,257	60,456

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	823,256	768,482	740,077	788,443	817,443	763,186	846,351	681,015	688,322	659,281	732,757	630,494	647,108
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	86,436	37,414	61,222	42,772	41,793	32,166	81,508	38,436	52,209	43,915	89,779	36,539	56,297
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	617,000	611,000	552,000	622,200	664,200	613,200	642,700	532,000	525,000	471,000	512,000	470,000	474,434
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	70,108	67,942	77,459	76,522	65,133	66,003	76,564	64,864	62,200	97,112	87,226	77,815	67,697
IV. Tổng hàng tồn kho	48,718	51,693	49,063	46,145	44,577	50,404	43,539	43,564	41,763	44,728	40,737	43,399	45,031
V. Tài sản ngắn hạn khác	994	433	333	805	1,740	1,413	2,040	2,151	7,151	2,525	3,015	2,741	3,649
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,618,736	2,631,016	2,652,967	2,650,745	2,706,098	2,698,149	2,743,764	2,787,738	2,839,733	2,768,899	2,823,443	2,816,994	2,881,920
I. Các khoản phải thu dài hạn
II. Tài sản cố định	2,379,867	2,394,295	2,420,133	2,400,052	2,457,824	2,491,118	2,542,249	2,556,881	2,631,320	2,539,519	2,604,255	2,610,127	2,674,058
III. Bất động sản đầu tư										784	797	809	822
IV. Tài sản dở dang dài hạn	153,502	150,039	153,928	171,081	168,437	128,346	143,509	170,580	149,403	170,762	160,633	155,582	151,935
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	55,711	53,497	52,804	54,846	54,950	54,538	53,675	54,798	55,014	54,425	53,681	45,880	49,853
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	29,657	33,184	26,101	24,766	24,887	24,145	4,331	5,478	3,995	3,409	4,077	4,596	5,251
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,441,992	3,399,498	3,393,044	3,439,188	3,523,541	3,461,334	3,590,115	3,468,752	3,528,055	3,428,179	3,556,200	3,447,488	3,529,028
A. Nợ phải trả	957,971	993,676	1,056,730	943,106	1,077,327	1,086,938	1,134,622	1,136,041	1,237,829	1,152,729	1,198,779	1,187,570	1,332,609
I. Nợ ngắn hạn	423,208	482,767	473,574	393,808	471,832	495,155	464,854	420,796	480,638	431,804	417,913	392,849	451,416
II. Nợ dài hạn	534,762	510,909	583,156	549,298	605,495	591,783	669,767	715,245	757,191	720,925	780,865	794,721	881,193
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,484,021	2,405,822	2,336,314	2,496,083	2,446,213	2,374,397	2,455,493	2,332,712	2,290,226	2,275,450	2,357,421	2,259,917	2,196,418
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,441,992	3,399,498	3,393,044	3,439,188	3,523,541	3,461,334	3,590,115	3,468,752	3,528,055	3,428,179	3,556,200	3,447,488	3,529,028

CTCP Cấp nước Đồng Nai (dnw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x